Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Social Bond

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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 146 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 27,5 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,125% 22-26/01/2032 France	USD	6.110.000	4,6 Mio. €	5,14 %
2	EUROPEAN UNION 0,000% 20-04/10/2030 Belgique	EUR	4.750.000	4,2 Mio. €	4,72 %
3	CHILE 2,550% 21-27/07/2033 Chili	USD	4.000.000	2,9 Mio. €	3,30 %
4	CASSA DEPOSITI E 1,000% 20-21/09/2028 Italie	EUR	2.700.000	2,6 Mio. €	2,89 %
5	LA BANQUE POSTALE 0,750% 21-23/06/2031 France	EUR	2.200.000	1,9 Mio. €	2,13 %
6	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,650% 22-31/01/2028 Espagne	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	2,03 %
7	REGION WALLONNE 3,000% 24-06/12/2030 Belgique	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	1,90 %
8	BPCE 23-01/06/2033 FRN France	EUR	1.600.000	1,7 Mio. €	1,89 %
9	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030 Italie	EUR	1.550.000	1,7 Mio. €	1,88 %
10	BPIFRANCE 3,500% 23-27/09/2027 France	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	1,59 %
11	ASSICURAZIONI GENERALI 1,713% 21-30/06/2032 Italie	EUR	1.600.000	1,4 Mio. €	1,59 %
12	COUNCIL OF EUROPE 0,000% 21-15/04/2028 France	EUR	1.460.000	1,4 Mio. €	1,55 %
13	ICADE 1,375% 20-17/09/2030 France	EUR	1.500.000	1,4 Mio. €	1,52 %
14	NED WATERSCHAPBANK 0,250% 22-19/01/2032 Pays-Bas	EUR	1.550.000	1,3 Mio. €	1,48 %
15	BNG BANK NV 4,750% 25-01/02/2030 Pays-Bas	USD	1.500.000	1,3 Mio. €	1,48 %
16	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN Irlande	EUR	1.250.000	1,2 Mio. €	1,39 %
17	CREDITO EMILIANO 3,250% 24-18/04/2029 Italie	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	1,36 %
18	CIE FINANCEMENT FONCIER 2,625% 24-29/10/2029 France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	1,34 %
19	CREDIT MUTUEL ARKEA 20-11/06/2029 FRN France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	1,29 %
20	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 22-21/11/2029 France	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	1,28 %
21	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0,010% 21-27/04/2029 France	EUR	1.200.000	1,1 Mio. €	1,23 %
22	COUNCIL OF EUROPE 1,000% 22-13/04/2029 France	EUR	1.150.000	1,1 Mio. €	1,23 %
23	UNEDIC 3,250% 25-25/05/2035 France	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	1,20 %
24	UNEDIC 3,125% 23-25/04/2033 France	EUR	1.000.000	991.197 €	1,11 %
25	NRW BANK 2,875% 23-05/04/2033 Allemagne	EUR	1.000.000	990.528 €	1,11 %
26	TELEFONICA EMIS 2,592% 22-25/05/2031 Espagne	EUR	1.000.000	968.508 €	1,08 %
27	NATWEST GROUP 21-26/02/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	1.000.000	932.736 €	1,04 %
28	ADIDAS AG 0,000% 20-05/10/2028 Allemagne	EUR	1.000.000	932.420 €	1,04 %
29	CIE FINANCEMENT FONCIER 3,625% 23-16/01/2029 France	EUR	900.000	926.193 €	1,04 %
30	KBC GROUP NV 3,000% 22-25/08/2030 Belgique	EUR	900.000	897.130 €	1,00 %
31	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2,750% 24-03/10/2031 France	EUR	900.000	883.923 €	0,99 %
32	NRW BANK 0,100% 20-09/07/2035 Allemagne	EUR	1.160.000	865.921 €	0,97 %
33	MOTABILITY OPS 5,750% 24-17/06/2051 Royaume-Uni	GBP	800.000	861.934 €	0,96 %
34	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,125% 23-18/09/2030 France	EUR	800.000	831.503 €	0,93 %
35	NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	800.000	811.819 €	0,91 %
36	LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031 France	EUR	800.000	802.662 €	0,90 %
37	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 2,733% 24-02/07/2028 Corée du Sud	EUR	800.000	802.646 €	0,90 %
38	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN Espagne	EUR	800.000	780.362 €	0,87 %
39	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN France	EUR	700.000	745.090 €	0,83 %
40	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875% 23-22/05/2028 France	EUR	700.000	718.768 €	0,80 %
41	CAIXABANK 3,625% 24-19/09/2032 Espagne	EUR	700.000	705.879 €	0,79 %
42	CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France	EUR	700.000	694.404 €	0,78 %
43	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 2,625% 25-17/02/2031 France	EUR	700.000	691.017 €	0,77 %
44	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2,875% 25-08/09/2032 France	EUR	700.000	685.787 €	0,77 %
45	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie	EUR	662.000	676.324 €	0,76 %
46	NRW BANK 0,000% 21-22/09/2028 Allemagne	EUR	700.000	654.608 €	0,73 %
47	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032 Espagne	EUR	700.000	650.082 €	0,73 %
48	CREDITO EMILIANO 23-26/03/2030 FRN Italie	EUR	600.000	633.222 €	0,71 %
49	REGION WALLONNE 3,900% 24-22/06/2054 Belgique	EUR	700.000	617.525 €	0,69 %
50	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,250% 23-31/10/2028 Espagne	EUR	600.000	614.049 €	0,69 %
51	BNG BANK NV 2,750% 24-05/04/2029 Pays-Bas	EUR	600.000	604.515 €	0,68 %
52	LEG IMMOBILIEN SE 0,750% 21-30/06/2031 Allemagne	EUR	700.000	601.927 €	0,67 %
53	BPIFRANCE 2,750% 24-25/05/2029 France	EUR	600.000	599.754 €	0,67 %
54	PRAEMIA HEALTHCR 3,875% 25-05/06/2032 France	EUR	600.000	592.814 €	0,66 %
55	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	575.000	580.333 €	0,65 %
56	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	600.000	568.315 €	0,64 %
57	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032 Belgique	EUR	600.000	544.671 €	0,61 %
58	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028 France	EUR	500.000	519.272 €	0,58 %
59	SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France	EUR	500.000	506.143 €	0,57 %
60	COUNCIL OF EUROPE 2,875% 23-13/04/2030 France	EUR	500.000	504.015 €	0,56 %
61	JUNTA CASTILLA 3,500% 23-30/04/2033 Espagne	EUR	490.000	498.965 €	0,56 %
62	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,125% 21-01/07/2031 Slovénie	EUR	570.000	498.651 €	0,56 %
63	LA BANQUE POSTALE H 2,750% 24-30/10/2030 France	EUR	500.000	497.231 €	0,56 %
64	BNG BANK NV 2,875% 24-11/06/2031 Pays-Bas	EUR	490.000	491.684 €	0,55 %
65	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032 France	EUR	500.000	472.513 €	0,53 %
66	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033 Espagne	EUR	500.000	459.997 €	0,51 %
67	JUNTA ANDALUCIA 0,500% 21-30/04/2031 Espagne	EUR	500.000	440.962 €	0,49 %
68	EUROPEAN UNION 0,200% 21-04/06/2036 Belgique	EUR	600.000	440.042 €	0,49 %
69	KBC GROUP NV 4,375% 23-06/12/2031 Belgique	EUR	400.000	422.507 €	0,47 %
70	AUTONOMOUS COMMU 3,462% 24-30/04/2034 Espagne	EUR	400.000	407.417 €	0,46 %
71	CAISSE DES DEPOT 3,000% 24-25/05/2029 France	EUR	400.000	404.340 €	0,45 %
72	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,450% 25-30/04/2030 Espagne	EUR	404.000	401.624 €	0,45 %
73	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 2,875% 23-21/01/2030 France	EUR	400.000	398.707 €	0,45 %
74	JUNTA CASTILLA 2,900% 25-30/04/2032 Espagne	EUR	400.000	397.571 €	0,44 %
75	CREDIT AGRICOLE SA 3,750% 25-27/05/2035 France	EUR	400.000	395.744 €	0,44 %
76	COMM FRANC BELG 0,625% 21-11/06/2035 Belgique	EUR	500.000	379.493 €	0,42 %
77	BERLIN HYP AG 2,625% 24-27/08/2031 Allemagne	EUR	380.000	375.386 €	0,42 %
78	MOTABILITY OPS 0,125% 21-20/07/2028 Royaume-Uni	EUR	400.000	374.354 €	0,42 %
79	ACTION LOGEMENT 3,625% 23-25/05/2043 France	EUR	400.000	363.520 €	0,41 %
80	BANCO BPM SPA 3,375% 25-21/01/2030 Italie	EUR	357.000	360.571 €	0,40 %
81	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 2,742% 25-05/03/2030 Corée du Sud	EUR	356.000	353.658 €	0,40 %
82	BASQUE GOVERNMENT 3,400% 24-30/04/2034 Espagne	EUR	338.000	343.012 €	0,38 %
83	COUNCIL OF EUROPE 2,750% 24-16/04/2031 France	EUR	330.000	329.231 €	0,37 %
84	EUROPEAN UNION 2,750% 22-04/12/2037 Belgique	EUR	350.000	327.681 €	0,37 %
85	AUTONOMOUS COMMU 3,596% 23-30/04/2033 Espagne	EUR	300.000	309.669 €	0,35 %
86	CAIXABANK 23-16/05/2027 FRN Espagne	EUR	300.000	302.325 €	0,34 %
87	ACTION LOGEMENT 4,125% 23-03/10/2038 France	EUR	300.000	300.968 €	0,34 %
88	LA POSTE SA 3,125% 22-14/09/2028 France	EUR	300.000	299.524 €	0,34 %
89	CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Espagne	EUR	300.000	297.033 €	0,33 %
90	BPCE 25-01/10/2033 FRN France	EUR	300.000	296.821 €	0,33 %
91	MOTABILITY OPS 5,625% 23-11/09/2035 Royaume-Uni	GBP	250.000	292.474 €	0,33 %
92	UNEDIC 3,125% 24-25/11/2034 France	EUR	300.000	292.175 €	0,33 %
93	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 3,375% 25-22/05/2037 France	EUR	300.000	290.865 €	0,33 %
94	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1,625% 22-25/05/2032 France	EUR	300.000	270.864 €	0,30 %
95	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032 France	EUR	300.000	267.938 €	0,30 %
96	JUNTA DE ANDALUC 3,250% 25-31/10/2033 Espagne	EUR	267.000	267.491 €	0,30 %
97	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	300.000	246.081 €	0,28 %
98	UNEDIC 0,100% 21-25/05/2034 France	EUR	300.000	228.473 €	0,26 %
99	MOTABILITY OPS 3,875% 24-24/01/2034 Royaume-Uni	EUR	226.000	226.343 €	0,25 %
100	JUNTA ANDALUCIA 3,400% 24-30/04/2034 Espagne	EUR	220.000	221.335 €	0,25 %
101	STANDARD CHARTERED 25-17/03/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	212.000	214.566 €	0,24 %
102	BPCE 24-26/02/2036 FRN France	EUR	200.000	209.605 €	0,23 %
103	BASQUE GOVERNMENT 3,500% 23-30/04/2033 Espagne	EUR	200.000	205.847 €	0,23 %
104	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne	EUR	200.000	204.694 €	0,23 %
105	XUNTA DE GALICIA 3,296% 24-30/04/2031 Espagne	EUR	200.000	204.163 €	0,23 %
106	CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN France	EUR	200.000	203.963 €	0,23 %
107	JUNTA ANDALUCIA 3,200% 24-30/04/2030 Espagne	EUR	200.000	203.649 €	0,23 %
108	BPIFRANCE 2,750% 25-25/02/2029 France	EUR	200.000	200.159 €	0,22 %
109	CAJA RURAL NAV 3,000% 25-23/04/2033 Espagne	EUR	200.000	197.986 €	0,22 %
110	BNG BANK NV 2,750% 24-11/01/2034 Pays-Bas	EUR	200.000	195.429 €	0,22 %
111	JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032 Espagne	EUR	200.000	192.247 €	0,22 %
112	NIEDEROSTERREICH 3,125% 24-30/10/2036 Autriche	EUR	200.000	191.708 €	0,21 %
113	BANCO BPM SPA 2,625% 25-06/09/2029 Italie	EUR	188.000	187.368 €	0,21 %
114	UNEDIC 1,750% 22-25/11/2032 France	EUR	200.000	182.568 €	0,20 %
115	ORANGE 0,125% 20-16/09/2029 France	EUR	200.000	180.697 €	0,20 %
116	NORDRHEIN-WEST 0,000% 20-12/10/2035 Allemagne	EUR	200.000	146.369 €	0,16 %
117	KHFC 2,765% 25-02/09/2030 Corée du Sud	EUR	146.000	144.621 €	0,16 %
118	MOTABILITY OPS 6,250% 25-22/01/2045 Royaume-Uni	GBP	100.000	116.456 €	0,13 %
119	CHILE 1,250% 21-22/01/2051 Chili	EUR	200.000	107.400 €	0,12 %
120	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027 Italie	EUR	100.000	103.617 €	0,12 %
121	XUNTA DE GALICIA 3,711% 23-30/07/2029 Espagne	EUR	100.000	103.416 €	0,12 %
122	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 4,082% 23-25/09/2027 Corée du Sud	EUR	100.000	102.640 €	0,11 %
123	CHILE 3,875% 24-09/07/2031 Chili	EUR	100.000	102.300 €	0,11 %
124	CAISSE DES DEPOT 3,375% 23-25/11/2030 France	EUR	100.000	102.028 €	0,11 %
125	CHILE 3,750% 25-14/01/2032 Chili	EUR	100.000	101.500 €	0,11 %
126	BNG BANK NV 3,250% 23-29/08/2033 Pays-Bas	EUR	100.000	101.372 €	0,11 %
127	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 3,000% 23-25/05/2028 France	EUR	100.000	101.277 €	0,11 %
128	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 24-25/02/2029 France	EUR	100.000	100.479 €	0,11 %
129	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031 Royaume-Uni	EUR	100.000	100.407 €	0,11 %
130	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,250% 23-08/06/2033 France	EUR	100.000	100.213 €	0,11 %
131	BNG BANK NV 3,000% 23-11/01/2033 Pays-Bas	EUR	100.000	99.904 €	0,11 %
132	XUNTA DE GALICIA 2,870% 25-30/04/2032 Espagne	EUR	100.000	99.462 €	0,11 %
133	JUNTA DE ANDALUC 3,300% 25-30/04/2035 Espagne	EUR	100.000	99.169 €	0,11 %
134	ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 France	EUR	100.000	98.443 €	0,11 %
135	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 22-25/11/2032 France	EUR	100.000	97.305 €	0,11 %
136	CHILE 0,100% 21-26/01/2027 Chili	EUR	100.000	97.300 €	0,11 %
137	TELECOM ITALIA 1,625% 21-18/01/2029 Italie	EUR	100.000	95.662 €	0,11 %
138	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 3,000% 24-19/03/2036 France	EUR	100.000	95.165 €	0,11 %
139	NORDRHEIN-WEST 2,000% 22-15/06/2032 Allemagne	EUR	100.000	94.580 €	0,11 %
140	FLEMISH COMMUNIT 3,500% 24-22/06/2045 Belgique	EUR	100.000	91.125 €	0,10 %
141	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 1,500% 22-25/05/2032 France	EUR	100.000	90.762 €	0,10 %
142	FLEMISH COMMUNIT 0,375% 20-15/04/2030 Belgique	EUR	100.000	90.237 €	0,10 %
143	COMUNIDAD MADRID 0,420% 21-30/04/2031 Espagne	EUR	100.000	88.328 €	0,10 %
144	BASQUE GOVERNMENT 0,450% 21-30/04/2032 Espagne	EUR	100.000	85.777 €	0,10 %
145	VILLE DE PARIS 3,000% 22-27/09/2042 France	EUR	100.000	84.825 €	0,09 %
146	KUNTARAHOITUS 0,050% 20-10/09/2035 Finlande	EUR	100.000	73.386 €	0,08 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Social Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

France 41,8 %
Espagne 12,9 %
Belgique 11,1 %
Italie 10,2 %
Allemagne 5,5 %
Pays-Bas 5,4 %
Royaume-Uni 5,1 %
Chili 3,8 %
Corée du Sud 1,6 %
Irlande 1,4 %
Slovénie 0,6 %
Weitere 0,6 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 88,5 %
USD 10,1 %
GBP 1,4 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Social Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-social-bond