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Composition de BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 102 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 37,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1US TREASURY INFL IX N/B 1,125% 23-15/01/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD35 324 66728,9 M €7,31 %
2US TREASURY INFL IX N/B 2,375% 23-15/10/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD29 390 84425,8 M €6,52 %
3US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 23-15/07/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD20 430 15217 M €4,29 %
4US TREASURY INFL IX N/B 1,250% 23-15/04/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD16 400 99813,9 M €3,51 %
5UK TREASURY I/L GILT 0,750% 23-22/11/2033 Royaume-UniGBP12 691 06113,8 M €3,49 %
6UK TREASURY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027 Royaume-UniGBP8 837 04310,2 M €2,58 %
7US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 24-15/02/2054 Etats-Unis d'AmériqueUSD13 130 56510,1 M €2,54 %
8US TREASURY INFL IX N/B 1,625% 24-15/10/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD11 644 10910 M €2,54 %
9US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 25-15/01/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD10 902 1709,5 M €2,40 %
10US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/07/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD11 793 4009,3 M €2,36 %
11US TREASURY INFL IX N/B 0,500% 18-15/01/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD11 120 3269,3 M €2,36 %
12US TSY INFL IX N/B 1,625% 25-15/04/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD10 786 9519,2 M €2,34 %
13SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033 EspagneEUR8 718 3118,4 M €2,12 %
14UK TREASURY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2028 Royaume-UniGBP7 187 7058,1 M €2,06 %
15US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 19-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD8 222 5686,9 M €1,75 %
16UK TREASURY I/L GILT 0,500% 09-22/03/2050 Royaume-UniGBP8 206 3186,5 M €1,66 %
17ITALY BTPS 1,500% 23-15/05/2029 ItalieEUR5 931 7436 M €1,53 %
18ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033 ItalieEUR6 384 6435,8 M €1,46 %
19ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039 ItalieEUR5 397 6095,6 M €1,42 %
20ITALY BTPS 2,550% 25-15/05/2056 ItalieEUR5 388 8565,4 M €1,37 %
21UK TREASURY GILT 0,875% 21-31/07/2033 Royaume-UniGBP5 697 0005,1 M €1,29 %
22US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD7 513 7975 M €1,26 %
23UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2039 Royaume-UniGBP5 351 3304,9 M €1,23 %
24US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD6 012 7404,8 M €1,22 %
25UK TREASURY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034 Royaume-UniGBP4 327 4144,7 M €1,18 %
26FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038 FranceEUR5 699 3334,6 M €1,16 %
27UK TREASURY I/L GILT 0,750% 07-22/11/2047 Royaume-UniGBP5 189 8414,6 M €1,15 %
28US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 16-15/02/2046 Etats-Unis d'AmériqueUSD7 026 9944,5 M €1,15 %
29ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028 ItalieEUR4 250 2994,3 M €1,09 %
30US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 22-15/07/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD5 006 1024 M €1,01 %
31UK TREASURY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052 Royaume-UniGBP5 511 6614 M €1,01 %
32ITALY BTPS 1,100% 25-15/08/2031 ItalieEUR3 948 5603,9 M €1,00 %
33UK TREASURY I/L GILT 1,250% 05-22/11/2055 Royaume-UniGBP4 190 1533,9 M €0,99 %
34UK TREASURY I/L GILT 0,375% 11-22/03/2062 Royaume-UniGBP5 454 9403,7 M €0,93 %
35US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 18-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 336 6533,7 M €0,92 %
36UK TREASURY I/L STOCK 02-26/01/2035 FRN Royaume-UniGBP1 319 0003,6 M €0,91 %
37SPAIN I/L BOND 0,650% 30/11/2027 EspagneEUR3 480 5173,5 M €0,88 %
38JAPAN I/L-10YR 0,005% 21-10/03/2031 JaponJPY622 518 9123,5 M €0,88 %
39SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039 EspagneEUR3 044 7343,2 M €0,80 %
40ITALY BTPS 1,800% 24-15/05/2036 ItalieEUR3 121 1193,1 M €0,79 %
41SPAIN I/L BOND 1,150% 30/11/2036 EspagneEUR3 132 7353 M €0,76 %
42US TREASURY INFL IX N/B 1,125% 15/10/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 506 5072,9 M €0,75 %
43US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 684 5622,9 M €0,74 %
44US TREASURY INFL IX N/B 1,875% 24-15/07/2034 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 325 4762,8 M €0,72 %
45US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 15-15/02/2045 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 473 1582,8 M €0,71 %
46US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 794 8962,7 M €0,69 %
47UK TREASURY I/L GILT 0,125% 22/03/2068 Royaume-UniGBP4 639 6732,6 M €0,67 %
48US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 17-15/02/2047 Etats-Unis d'AmériqueUSD4 244 5162,6 M €0,66 %
49US TSY INFL IX N/B 2,375% 25-15/02/2055 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 198 5182,6 M €0,66 %
50US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 24-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 974 6482,6 M €0,66 %
51AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040 AustralieAUD4 096 0002,6 M €0,65 %
52US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 11-15/02/2041 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 032 9092,5 M €0,64 %
53UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046 Royaume-UniGBP3 165 1212,4 M €0,62 %
54UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2051 Royaume-UniGBP3 288 1092,3 M €0,59 %
55US TREASURY INFL IX N/B 1,500% 23-15/02/2053 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 411 8282,3 M €0,58 %
56US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 18-15/02/2048 Etats-Unis d'AmériqueUSD3 386 5442,1 M €0,54 %
57FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047 FranceEUR3 106 0582 M €0,50 %
58FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2036 FranceEUR2 298 0681,9 M €0,49 %
59JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026 JaponJPY338 276 4841,8 M €0,47 %
60US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 757 1471,8 M €0,44 %
61US TREASURY INFL IX N/B 1,625% 22-15/10/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 978 3441,7 M €0,43 %
62FRANCE O.A.T. 0,600% 23-25/07/2034 FranceEUR1 803 1451,7 M €0,42 %
63FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031 FranceEUR1 741 0291,6 M €0,42 %
64AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000% 18-21/02/2050 AustralieAUD3 365 0001,6 M €0,41 %
65FRANCE O.A.T.I/L 0,550% 23-01/03/2039 FranceEUR1 813 8461,5 M €0,38 %
66US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 19-15/02/2049 Etats-Unis d'AmériqueUSD2 405 2671,5 M €0,37 %
67UK TREASURY I/L GILT 0,625% 10-22/03/2040 Royaume-UniGBP1 514 5031,5 M €0,37 %
68FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 21-01/03/2032 FranceEUR1 567 5591,4 M €0,36 %
69BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046 AllemagneEUR1 802 3001,4 M €0,35 %
70UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042 Royaume-UniGBP1 482 0731,4 M €0,35 %
71UK TREASURY GILT 4,375% 24-31/07/2054 Royaume-UniGBP1 335 0001,3 M €0,34 %
72CANADA GOVERNMENT I/L 1,500% 10-01/12/2044 CanadaCAD1 987 4501,2 M €0,30 %
73SWEDEN I/L 0,125% 20-01/06/2030 SuèdeSEK10 520 0001,2 M €0,29 %
74US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/01/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 405 8881,1 M €0,28 %
75JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030 JaponJPY190 541 8581,1 M €0,28 %
76CANADA GOVERNMENT I/L 2,000% 07-01/12/2041 CanadaCAD1 633 2791,1 M €0,27 %
77US TREASURY INFL IX N/B 0,250% 19-15/07/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD1 275 3661 M €0,27 %
78CANADA GOVERNMENT I/L 1,250% 13-01/12/2047 CanadaCAD1 855 4321 M €0,26 %
79UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-UniGBP1 051 262982,8 k €0,25 %
80CANADA GOVERNMENT I/L 3,000% 03-01/12/2036 CanadaCAD1 352 897963,2 k €0,24 %
81SWEDEN I/L 0,125% 15-01/06/2032 SuèdeSEK8 015 000947,1 k €0,24 %
82UK TREASURY I/L GILT 1,125% 25-22/09/2035 Royaume-UniGBP858 732941,3 k €0,24 %
83BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030 AllemagneEUR902 009891,8 k €0,23 %
84CANADA GOVERNMENT I/L 4,000% 99-01/12/2031 CanadaCAD1 229 943884,7 k €0,22 %
85NEW ZEALAND I/L 2,500% 14-20/09/2035 FLAT Nouvelle-ZélandeNZD1 120 000734,8 k €0,19 %
86UK TREASURY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044 Royaume-UniGBP909 075734,7 k €0,19 %
87UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2065 Royaume-UniGBP1 234 114711,3 k €0,18 %
88ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051 ItalieEUR1 142 495677,8 k €0,17 %
89UK TREASURY I/L GILT 0,125% 22/03/2058 Royaume-UniGBP1 066 600676,6 k €0,17 %
90UK TREASURY I/L GILT 0,125% 11-22/03/2029 Royaume-UniGBP547 331613 k €0,16 %
91NEW ZEALAND I/L 2,500% 17-20/09/2040 FLAT Nouvelle-ZélandeNZD927 000573,9 k €0,15 %
92JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029 JaponJPY101 492 100560,2 k €0,14 %
93US TREASURY N/B 2,125% 10-15/02/2040 Etats-Unis d'AmériqueUSD604 038510,8 k €0,13 %
94DENMARK I/L GOVERNMENT 0,100% 22-15/11/2034 DanemarkDKK3 491 249426,6 k €0,11 %
95CANADA GOVERNMENT RRB 0,500% 17-01/12/2050 CanadaCAD881 337400,1 k €0,10 %
96JAPAN I/L-10YR 0,005% 25-10/03/2035 JaponJPY72 167 025385,6 k €0,10 %
97CANADA GOVERNMENT I/L 4,250% 95-01/12/2026 CanadaCAD461 088295,9 k €0,07 %
98JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028 JaponJPY42 809 481236,9 k €0,06 %
99NEW ZEALAND ILB 3,250% 25-20/09/2050 Nouvelle-ZélandeNZD283 000141,3 k €0,04 %
100FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040 FranceEUR123 921121,7 k €0,03 %
101US TSY INFL IX N/B 1,875% 25-15/07/2035 Etats-Unis d'AmériqueUSD107 47991,5 k €0,02 %
102NEW ZEALAND I/L 3,000% 13-20/09/2030 FLAT Nouvelle-ZélandeNZD5 0003,5 k €0,00 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond.

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Répartition par pays

  • Etats-Unis d'Amérique 53,6 %
  • Royaume-Uni 22,9 %
  • Italie 8,9 %
  • Espagne 4,6 %
  • France 3,8 %
  • Japon 1,9 %
  • Canada 1,5 %
  • Australie 1,1 %
  • Allemagne 0,6 %
  • Suède 0,5 %
  • Nouvelle-Zélande 0,4 %
  • Danemark 0,1 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 53,6 %
  • GBP 22,9 %
  • EUR 18,0 %
  • JPY 1,9 %
  • CAD 1,5 %
  • AUD 1,1 %
  • SEK 0,5 %
  • NZD 0,4 %
  • DKK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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