Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 102 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 37,5 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY INFL IX N/B 1,125% 23-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 35.324.667 | 28,9 Mio. € | 7,31 % |
| 2 | US TREASURY INFL IX N/B 2,375% 23-15/10/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 29.390.844 | 25,8 Mio. € | 6,52 % |
| 3 | US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 23-15/07/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 20.430.152 | 17 Mio. € | 4,29 % |
| 4 | US TREASURY INFL IX N/B 1,250% 23-15/04/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 16.400.998 | 13,9 Mio. € | 3,51 % |
| 5 | UK TREASURY I/L GILT 0,750% 23-22/11/2033 Royaume-Uni | GBP | 12.691.061 | 13,8 Mio. € | 3,49 % |
| 6 | UK TREASURY I/L GILT 1,250% 06-22/11/2027 Royaume-Uni | GBP | 8.837.043 | 10,2 Mio. € | 2,58 % |
| 7 | US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 24-15/02/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 13.130.565 | 10,1 Mio. € | 2,54 % |
| 8 | US TREASURY INFL IX N/B 1,625% 24-15/10/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 11.644.109 | 10 Mio. € | 2,54 % |
| 9 | US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 25-15/01/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 10.902.170 | 9,5 Mio. € | 2,40 % |
| 10 | US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/07/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 11.793.400 | 9,3 Mio. € | 2,36 % |
| 11 | US TREASURY INFL IX N/B 0,500% 18-15/01/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 11.120.326 | 9,3 Mio. € | 2,36 % |
| 12 | US TSY INFL IX N/B 1,625% 25-15/04/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 10.786.951 | 9,2 Mio. € | 2,34 % |
| 13 | SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033 Espagne | EUR | 8.718.311 | 8,4 Mio. € | 2,12 % |
| 14 | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 18-10/08/2028 Royaume-Uni | GBP | 7.187.705 | 8,1 Mio. € | 2,06 % |
| 15 | US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 19-15/01/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 8.222.568 | 6,9 Mio. € | 1,75 % |
| 16 | UK TREASURY I/L GILT 0,500% 09-22/03/2050 Royaume-Uni | GBP | 8.206.318 | 6,5 Mio. € | 1,66 % |
| 17 | ITALY BTPS 1,500% 23-15/05/2029 Italie | EUR | 5.931.743 | 6 Mio. € | 1,53 % |
| 18 | ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033 Italie | EUR | 6.384.643 | 5,8 Mio. € | 1,46 % |
| 19 | ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039 Italie | EUR | 5.397.609 | 5,6 Mio. € | 1,42 % |
| 20 | ITALY BTPS 2,550% 25-15/05/2056 Italie | EUR | 5.388.856 | 5,4 Mio. € | 1,37 % |
| 21 | UK TREASURY GILT 0,875% 21-31/07/2033 Royaume-Uni | GBP | 5.697.000 | 5,1 Mio. € | 1,29 % |
| 22 | US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 12-15/02/2042 Etats-Unis d'Amérique | USD | 7.513.797 | 5 Mio. € | 1,26 % |
| 23 | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2039 Royaume-Uni | GBP | 5.351.330 | 4,9 Mio. € | 1,23 % |
| 24 | US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 20-15/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 6.012.740 | 4,8 Mio. € | 1,22 % |
| 25 | UK TREASURY I/L GILT 0,750% 11-22/03/2034 Royaume-Uni | GBP | 4.327.414 | 4,7 Mio. € | 1,18 % |
| 26 | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038 France | EUR | 5.699.333 | 4,6 Mio. € | 1,16 % |
| 27 | UK TREASURY I/L GILT 0,750% 07-22/11/2047 Royaume-Uni | GBP | 5.189.841 | 4,6 Mio. € | 1,15 % |
| 28 | US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 16-15/02/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 7.026.994 | 4,5 Mio. € | 1,15 % |
| 29 | ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028 Italie | EUR | 4.250.299 | 4,3 Mio. € | 1,09 % |
| 30 | US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 22-15/07/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 5.006.102 | 4 Mio. € | 1,01 % |
| 31 | UK TREASURY I/L GILT 0,250% 12-22/03/2052 Royaume-Uni | GBP | 5.511.661 | 4 Mio. € | 1,01 % |
| 32 | ITALY BTPS 1,100% 25-15/08/2031 Italie | EUR | 3.948.560 | 3,9 Mio. € | 1,00 % |
| 33 | UK TREASURY I/L GILT 1,250% 05-22/11/2055 Royaume-Uni | GBP | 4.190.153 | 3,9 Mio. € | 0,99 % |
| 34 | UK TREASURY I/L GILT 0,375% 11-22/03/2062 Royaume-Uni | GBP | 5.454.940 | 3,7 Mio. € | 0,93 % |
| 35 | US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 18-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 4.336.653 | 3,7 Mio. € | 0,92 % |
| 36 | UK TREASURY I/L STOCK 02-26/01/2035 FRN Royaume-Uni | GBP | 1.319.000 | 3,6 Mio. € | 0,91 % |
| 37 | SPAIN I/L BOND 0,650% 30/11/2027 Espagne | EUR | 3.480.517 | 3,5 Mio. € | 0,88 % |
| 38 | JAPAN I/L-10YR 0,005% 21-10/03/2031 Japon | JPY | 622.518.912 | 3,5 Mio. € | 0,88 % |
| 39 | SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039 Espagne | EUR | 3.044.734 | 3,2 Mio. € | 0,80 % |
| 40 | ITALY BTPS 1,800% 24-15/05/2036 Italie | EUR | 3.121.119 | 3,1 Mio. € | 0,79 % |
| 41 | SPAIN I/L BOND 1,150% 30/11/2036 Espagne | EUR | 3.132.735 | 3 Mio. € | 0,76 % |
| 42 | US TREASURY INFL IX N/B 1,125% 15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.506.507 | 2,9 Mio. € | 0,75 % |
| 43 | US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 21-15/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.684.562 | 2,9 Mio. € | 0,74 % |
| 44 | US TREASURY INFL IX N/B 1,875% 24-15/07/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.325.476 | 2,8 Mio. € | 0,72 % |
| 45 | US TREASURY INFL IX N/B 0,750% 15-15/02/2045 Etats-Unis d'Amérique | USD | 4.473.158 | 2,8 Mio. € | 0,71 % |
| 46 | US TREASURY INFL IX N/B 1,375% 14-15/02/2044 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.794.896 | 2,7 Mio. € | 0,69 % |
| 47 | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 22/03/2068 Royaume-Uni | GBP | 4.639.673 | 2,6 Mio. € | 0,67 % |
| 48 | US TREASURY INFL IX N/B 0,875% 17-15/02/2047 Etats-Unis d'Amérique | USD | 4.244.516 | 2,6 Mio. € | 0,66 % |
| 49 | US TSY INFL IX N/B 2,375% 25-15/02/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.198.518 | 2,6 Mio. € | 0,66 % |
| 50 | US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 24-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.974.648 | 2,6 Mio. € | 0,66 % |
| 51 | AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040 Australie | AUD | 4.096.000 | 2,6 Mio. € | 0,65 % |
| 52 | US TREASURY INFL IX N/B 2,125% 11-15/02/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.032.909 | 2,5 Mio. € | 0,64 % |
| 53 | UK TREASURY I/L STOCK 0,125% 15-22/03/2046 Royaume-Uni | GBP | 3.165.121 | 2,4 Mio. € | 0,62 % |
| 54 | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 21-22/03/2051 Royaume-Uni | GBP | 3.288.109 | 2,3 Mio. € | 0,59 % |
| 55 | US TREASURY INFL IX N/B 1,500% 23-15/02/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.411.828 | 2,3 Mio. € | 0,58 % |
| 56 | US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 18-15/02/2048 Etats-Unis d'Amérique | USD | 3.386.544 | 2,1 Mio. € | 0,54 % |
| 57 | FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047 France | EUR | 3.106.058 | 2 Mio. € | 0,50 % |
| 58 | FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2036 France | EUR | 2.298.068 | 1,9 Mio. € | 0,49 % |
| 59 | JAPAN I/L-10YR 0,100% 16-10/03/2026 Japon | JPY | 338.276.484 | 1,8 Mio. € | 0,47 % |
| 60 | US TREASURY INFL IX N/B 0,625% 13-15/02/2043 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.757.147 | 1,8 Mio. € | 0,44 % |
| 61 | US TREASURY INFL IX N/B 1,625% 22-15/10/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.978.344 | 1,7 Mio. € | 0,43 % |
| 62 | FRANCE O.A.T. 0,600% 23-25/07/2034 France | EUR | 1.803.145 | 1,7 Mio. € | 0,42 % |
| 63 | FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031 France | EUR | 1.741.029 | 1,6 Mio. € | 0,42 % |
| 64 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000% 18-21/02/2050 Australie | AUD | 3.365.000 | 1,6 Mio. € | 0,41 % |
| 65 | FRANCE O.A.T.I/L 0,550% 23-01/03/2039 France | EUR | 1.813.846 | 1,5 Mio. € | 0,38 % |
| 66 | US TREASURY INFL IX N/B 1,000% 19-15/02/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2.405.267 | 1,5 Mio. € | 0,37 % |
| 67 | UK TREASURY I/L GILT 0,625% 10-22/03/2040 Royaume-Uni | GBP | 1.514.503 | 1,5 Mio. € | 0,37 % |
| 68 | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 21-01/03/2032 France | EUR | 1.567.559 | 1,4 Mio. € | 0,36 % |
| 69 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046 Allemagne | EUR | 1.802.300 | 1,4 Mio. € | 0,35 % |
| 70 | UK TREASURY I/L GILT 0,625% 09-22/11/2042 Royaume-Uni | GBP | 1.482.073 | 1,4 Mio. € | 0,35 % |
| 71 | UK TREASURY GILT 4,375% 24-31/07/2054 Royaume-Uni | GBP | 1.335.000 | 1,3 Mio. € | 0,34 % |
| 72 | CANADA GOVERNMENT I/L 1,500% 10-01/12/2044 Canada | CAD | 1.987.450 | 1,2 Mio. € | 0,30 % |
| 73 | SWEDEN I/L 0,125% 20-01/06/2030 Suède | SEK | 10.520.000 | 1,2 Mio. € | 0,29 % |
| 74 | US TREASURY INFL IX N/B 0,125% 22-15/01/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.405.888 | 1,1 Mio. € | 0,28 % |
| 75 | JAPAN I/L-10YR 0,200% 20-10/03/2030 Japon | JPY | 190.541.858 | 1,1 Mio. € | 0,28 % |
| 76 | CANADA GOVERNMENT I/L 2,000% 07-01/12/2041 Canada | CAD | 1.633.279 | 1,1 Mio. € | 0,27 % |
| 77 | US TREASURY INFL IX N/B 0,250% 19-15/07/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1.275.366 | 1 Mio. € | 0,27 % |
| 78 | CANADA GOVERNMENT I/L 1,250% 13-01/12/2047 Canada | CAD | 1.855.432 | 1 Mio. € | 0,26 % |
| 79 | UK TREASURY I/L GILT 1,250% 24-22/11/2054 Royaume-Uni | GBP | 1.051.262 | 982.833 € | 0,25 % |
| 80 | CANADA GOVERNMENT I/L 3,000% 03-01/12/2036 Canada | CAD | 1.352.897 | 963.227 € | 0,24 % |
| 81 | SWEDEN I/L 0,125% 15-01/06/2032 Suède | SEK | 8.015.000 | 947.132 € | 0,24 % |
| 82 | UK TREASURY I/L GILT 1,125% 25-22/09/2035 Royaume-Uni | GBP | 858.732 | 941.269 € | 0,24 % |
| 83 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030 Allemagne | EUR | 902.009 | 891.839 € | 0,23 % |
| 84 | CANADA GOVERNMENT I/L 4,000% 99-01/12/2031 Canada | CAD | 1.229.943 | 884.724 € | 0,22 % |
| 85 | NEW ZEALAND I/L 2,500% 14-20/09/2035 FLAT Nouvelle-Zélande | NZD | 1.120.000 | 734.809 € | 0,19 % |
| 86 | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 12-22/03/2044 Royaume-Uni | GBP | 909.075 | 734.733 € | 0,19 % |
| 87 | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 16-22/11/2065 Royaume-Uni | GBP | 1.234.114 | 711.306 € | 0,18 % |
| 88 | ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051 Italie | EUR | 1.142.495 | 677.768 € | 0,17 % |
| 89 | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 22/03/2058 Royaume-Uni | GBP | 1.066.600 | 676.584 € | 0,17 % |
| 90 | UK TREASURY I/L GILT 0,125% 11-22/03/2029 Royaume-Uni | GBP | 547.331 | 613.039 € | 0,16 % |
| 91 | NEW ZEALAND I/L 2,500% 17-20/09/2040 FLAT Nouvelle-Zélande | NZD | 927.000 | 573.897 € | 0,15 % |
| 92 | JAPAN I/L-10YR 0,100% 19-10/03/2029 Japon | JPY | 101.492.100 | 560.245 € | 0,14 % |
| 93 | US TREASURY N/B 2,125% 10-15/02/2040 Etats-Unis d'Amérique | USD | 604.038 | 510.750 € | 0,13 % |
| 94 | DENMARK I/L GOVERNMENT 0,100% 22-15/11/2034 Danemark | DKK | 3.491.249 | 426.560 € | 0,11 % |
| 95 | CANADA GOVERNMENT RRB 0,500% 17-01/12/2050 Canada | CAD | 881.337 | 400.076 € | 0,10 % |
| 96 | JAPAN I/L-10YR 0,005% 25-10/03/2035 Japon | JPY | 72.167.025 | 385.554 € | 0,10 % |
| 97 | CANADA GOVERNMENT I/L 4,250% 95-01/12/2026 Canada | CAD | 461.088 | 295.922 € | 0,07 % |
| 98 | JAPAN I/L-10YR 0,100% 18-10/03/2028 Japon | JPY | 42.809.481 | 236.893 € | 0,06 % |
| 99 | NEW ZEALAND ILB 3,250% 25-20/09/2050 Nouvelle-Zélande | NZD | 283.000 | 141.275 € | 0,04 % |
| 100 | FRANCE O.A.T. I/L 1,800% 07-25/07/2040 France | EUR | 123.921 | 121.733 € | 0,03 % |
| 101 | US TSY INFL IX N/B 1,875% 25-15/07/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 107.479 | 91.477 € | 0,02 % |
| 102 | NEW ZEALAND I/L 3,000% 13-20/09/2030 FLAT Nouvelle-Zélande | NZD | 5.000 | 3544 € | 0,00 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Etats-Unis d'Amérique 53,6 %
- Royaume-Uni 22,9 %
- Italie 8,9 %
- Espagne 4,6 %
- France 3,8 %
- Japon 1,9 %
- Canada 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Allemagne 0,6 %
- Suède 0,5 %
- Nouvelle-Zélande 0,4 %
- Danemark 0,1 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,6 %
- GBP 22,9 %
- EUR 18,0 %
- JPY 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,1 %
- SEK 0,5 %
- NZD 0,4 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-global-inflation-linked-bond