Composition de BNP Paribas Funds Global High Yield Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 232 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 14,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 475 000 | 1,3 M € | 1,64 % |
| 2 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I CAP Luxembourg | EUR | 7 917 | 1,2 M € | 1,56 % |
| 3 | PETSMART INC/PE 7,500% 25-15/09/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 375 000 | 1,2 M € | 1,56 % |
| 4 | PRIME HEALTHCARE 9,375% 24-01/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 325 000 | 1,2 M € | 1,55 % |
| 5 | JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 250 000 | 1,1 M € | 1,45 % |
| 6 | MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 325 000 | 1,1 M € | 1,43 % |
| 7 | COGENT COMMUNICATION 7,000% 22-15/06/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 275 000 | 1,1 M € | 1,41 % |
| 8 | RAKUTEN GROUP 9,750% 24-15/04/2029 Japon | USD | 1 125 000 | 1,1 M € | 1,39 % |
| 9 | PBF HOLDING CO 9,875% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 150 000 | 1 M € | 1,31 % |
| 10 | COREWEAVE INC 9,250% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 225 000 | 969,1 k € | 1,26 % |
| 11 | FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 975 000 | 961,4 k € | 1,25 % |
| 12 | VIC HLDG/VIC FIN 8,750% 24-15/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 000 000 | 899,5 k € | 1,17 % |
| 13 | PRA GROUP INC 8,875% 24-31/01/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 975 000 | 861,5 k € | 1,12 % |
| 14 | OLYMPUS WTR HLDG 7,250% 24-15/06/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 950 000 | 826,2 k € | 1,07 % |
| 15 | SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 875 000 | 797,4 k € | 1,04 % |
| 16 | VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028 Malte | USD | 900 000 | 792,9 k € | 1,03 % |
| 17 | JEFFERSON CAPITAL 8,250% 25-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 875 000 | 782,2 k € | 1,02 % |
| 18 | BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 975 000 | 754,9 k € | 0,98 % |
| 19 | BEACH ACQUISITIO 10,000% 25-15/07/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 750 000 | 704,2 k € | 0,91 % |
| 20 | GLATFELTER CO 7,250% 24-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 825 000 | 689,9 k € | 0,90 % |
| 21 | WULF COMPUTE LLC 7,750% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 750 000 | 658 k € | 0,85 % |
| 22 | BRUNDAGE-BONE CO 7,500% 25-01/02/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 750 000 | 650,8 k € | 0,85 % |
| 23 | KOHLS CORP 10,000% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 675 000 | 632,2 k € | 0,82 % |
| 24 | FREE MTGE HOLD 8,375% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 700 000 | 628,5 k € | 0,82 % |
| 25 | CCO HOLDINGS LLC 4,500% 20-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 750 000 | 600,7 k € | 0,78 % |
| 26 | EQUIPMENTSHARE 8,625% 24-15/05/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 650 000 | 584,4 k € | 0,76 % |
| 27 | CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 725 000 | 577,5 k € | 0,75 % |
| 28 | CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 668 000 | 576,5 k € | 0,75 % |
| 29 | DEALER TIRE LLC 8,000% 20-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 675 000 | 574,1 k € | 0,75 % |
| 30 | ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030 Pays-Bas | USD | 700 000 | 563,5 k € | 0,73 % |
| 31 | JEFFERSON CAPITAL 9,500% 24-15/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 625 000 | 560 k € | 0,73 % |
| 32 | DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028 Irlande | GBP | 500 000 | 557,6 k € | 0,72 % |
| 33 | MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027 Royaume-Uni | GBP | 496 000 | 554,9 k € | 0,72 % |
| 34 | ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 650 000 | 545,1 k € | 0,71 % |
| 35 | AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029 Autriche | USD | 600 000 | 545,1 k € | 0,71 % |
| 36 | AMER AXLE & MFG 7,750% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 625 000 | 541,7 k € | 0,70 % |
| 37 | LEVEL 3 FIN INC 4,250% 20-01/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 650 000 | 528,9 k € | 0,69 % |
| 38 | VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 France | EUR | 500 000 | 515,3 k € | 0,67 % |
| 39 | MOZART DEBT ME 5,250% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 600 000 | 513,4 k € | 0,67 % |
| 40 | TENNECO INC 8,000% 23-17/11/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 575 000 | 490,9 k € | 0,64 % |
| 41 | NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 575 000 | 490,1 k € | 0,64 % |
| 42 | EQUIPMENTSHARE 9,000% 23-15/05/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 550 000 | 486,5 k € | 0,63 % |
| 43 | RAKUTEN GROUP 24-15/06/2173 FRN Japon | USD | 550 000 | 483,3 k € | 0,63 % |
| 44 | SEAGATE DATA 8,500% 25-15/07/2031 Singapour | USD | 525 000 | 475,2 k € | 0,62 % |
| 45 | AVIS BUDGET CAR 8,250% 24-15/01/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 525 000 | 463,9 k € | 0,60 % |
| 46 | TRIVIUM PACK FIN 12,250% 25-15/01/2031 Pays-Bas | USD | 500 000 | 462,2 k € | 0,60 % |
| 47 | JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 550 000 | 459,4 k € | 0,60 % |
| 48 | MANITOWOC CO 9,250% 24-01/10/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500 000 | 456,2 k € | 0,59 % |
| 49 | SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 525 000 | 436,8 k € | 0,57 % |
| 50 | HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028 Allemagne | EUR | 417 000 | 432,3 k € | 0,56 % |
| 51 | TASEKO MINES LTD 8,250% 24-01/05/2030 Canada | USD | 475 000 | 429,3 k € | 0,56 % |
| 52 | MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500 000 | 415,7 k € | 0,54 % |
| 53 | FORVIA SE 5,500% 24-15/06/2031 France | EUR | 400 000 | 412,9 k € | 0,54 % |
| 54 | NISSAN MOTOR CO 5,250% 25-17/07/2029 Japon | EUR | 400 000 | 410,1 k € | 0,53 % |
| 55 | CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029 Royaume-Uni | GBP | 350 000 | 403,2 k € | 0,52 % |
| 56 | KNIFE RIVER HOLDING 7,750% 23-01/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 450 000 | 401,5 k € | 0,52 % |
| 57 | WINDSTREAM SERV 7,500% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 450 000 | 392,4 k € | 0,51 % |
| 58 | MIDCONTINENT COM 8,000% 24-15/08/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 450 000 | 392,3 k € | 0,51 % |
| 59 | SCRIPPS ESCROW 3,875% 20-15/01/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500 000 | 391,4 k € | 0,51 % |
| 60 | AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN Luxembourg | EUR | 400 000 | 388 k € | 0,50 % |
| 61 | FORD MOTOR CREDIT 4,271% 20-09/01/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 450 000 | 381,3 k € | 0,50 % |
| 62 | CLUE OPCO LLC 9,500% 23-15/10/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 425 000 | 381,2 k € | 0,50 % |
| 63 | AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV Autriche | EUR | 400 000 | 379,3 k € | 0,49 % |
| 64 | VISTAJET MALTA 6,375% 22-01/02/2030 Malte | USD | 475 000 | 379,2 k € | 0,49 % |
| 65 | OHL OPERACIONES 9,750% 21-31/12/2029 Espagne | EUR | 500 000 | 378,7 k € | 0,49 % |
| 66 | MCAFEE CORP 7,375% 22-15/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 500 000 | 371,2 k € | 0,48 % |
| 67 | GLOBE TRADE CENT 6,500% 25-15/10/2030 Irlande | EUR | 400 000 | 370,6 k € | 0,48 % |
| 68 | CPI PROPERTY GROUP 6,000% 24-27/01/2032 Luxembourg | EUR | 360 000 | 361,8 k € | 0,47 % |
| 69 | INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029 Royaume-Uni | USD | 425 000 | 361,6 k € | 0,47 % |
| 70 | SAMHALLSBYGG 0,750% 24-14/11/2028 Suède | EUR | 425 000 | 358,5 k € | 0,47 % |
| 71 | NISSAN MOTOR CO 6,375% 25-17/07/2033 Japon | EUR | 350 000 | 358,5 k € | 0,47 % |
| 72 | MINERAL RESOURCE 9,250% 23-01/10/2028 Australie | USD | 400 000 | 357,8 k € | 0,46 % |
| 73 | TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400 000 | 353,3 k € | 0,46 % |
| 74 | CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026 Royaume-Uni | GBP | 300 000 | 347,1 k € | 0,45 % |
| 75 | GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030 Espagne | EUR | 325 000 | 341 k € | 0,44 % |
| 76 | DEUCE FINCO 7,000% 25-20/11/2031 Royaume-Uni | GBP | 294 000 | 340,3 k € | 0,44 % |
| 77 | CITADEL LP 6,375% 25-23/01/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 375 000 | 338,2 k € | 0,44 % |
| 78 | KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 400 000 | 330,5 k € | 0,43 % |
| 79 | OCEANEERING INTL 6,000% 24-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 375 000 | 323,3 k € | 0,42 % |
| 80 | CPI PROPERTY GROUP 31/12/2099 FRN Luxembourg | EUR | 350 000 | 322,9 k € | 0,42 % |
| 81 | BENTELER INTERNA 7,250% 25-15/06/2031 Autriche | EUR | 300 000 | 321,5 k € | 0,42 % |
| 82 | MOBICO GROUP PLC 4,875% 23-26/09/2031 Royaume-Uni | EUR | 400 000 | 316,8 k € | 0,41 % |
| 83 | WARNERMEDIA HLDG 5,050% 25-15/03/2042 Etats-Unis d'Amérique | USD | 525 000 | 315,6 k € | 0,41 % |
| 84 | MANGROVE LUXCO 24-15/07/2029 FRN Luxembourg | EUR | 313 000 | 312,9 k € | 0,41 % |
| 85 | QUIKRETE HOLDING 6,750% 25-01/03/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350 000 | 311,1 k € | 0,40 % |
| 86 | ZIGGO 5,125% 20-28/02/2030 Pays-Bas | USD | 400 000 | 303,7 k € | 0,39 % |
| 87 | PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350 000 | 302 k € | 0,39 % |
| 88 | SCHAEFFLER 4,500% 25-12/05/2032 Allemagne | EUR | 300 000 | 300,1 k € | 0,39 % |
| 89 | CELANESE US HOLDINGS 6,500% 25-15/04/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350 000 | 299,3 k € | 0,39 % |
| 90 | VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350 000 | 297,5 k € | 0,39 % |
| 91 | GATWICK AIRPORT 6,000% 25-21/11/2030 Royaume-Uni | GBP | 259 000 | 297,3 k € | 0,39 % |
| 92 | TEVA PHARMACEUTICAL 4,125% 25-01/06/2031 Pays-Bas | EUR | 293 000 | 296,7 k € | 0,39 % |
| 93 | EUTELSAT SA 2,250% 19-13/07/2027 France | EUR | 300 000 | 296,5 k € | 0,39 % |
| 94 | HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN Suède | EUR | 300 000 | 296 k € | 0,38 % |
| 95 | AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN Luxembourg | EUR | 300 000 | 291,4 k € | 0,38 % |
| 96 | VIVION 5,625% 25-08/06/2030 Luxembourg | EUR | 300 000 | 288,3 k € | 0,37 % |
| 97 | PCC GLOBAL 8,250% 25-15/11/2030 Royaume-Uni | EUR | 300 000 | 287 k € | 0,37 % |
| 98 | BREAD FINANCIAL 25-15/06/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 325 000 | 285,9 k € | 0,37 % |
| 99 | WARNERMEDIA HLDG 4,693% 25-17/05/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 300 000 | 280,5 k € | 0,36 % |
| 100 | NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 325 000 | 272,8 k € | 0,35 % |
| 101 | ADAPTHEALTH LLC 5,125% 21-01/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 325 000 | 269,7 k € | 0,35 % |
| 102 | SYNTHOMER PLC 7,375% 24-02/05/2029 Royaume-Uni | EUR | 300 000 | 264,1 k € | 0,34 % |
| 103 | FORVIA SE 5,375% 25-15/03/2031 France | EUR | 257 000 | 264 k € | 0,34 % |
| 104 | MAXAM PRILL SARL 6,000% 25-15/07/2030 Luxembourg | EUR | 258 000 | 263,2 k € | 0,34 % |
| 105 | EDGE FINCO PLC 8,125% 24-15/08/2031 Royaume-Uni | GBP | 215 000 | 261 k € | 0,34 % |
| 106 | PRA GROUP INC 5,000% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 325 000 | 259,7 k € | 0,34 % |
| 107 | WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 325 000 | 258,6 k € | 0,34 % |
| 108 | TITAN INTERNATIONAL INC 7,000% 21-30/04/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300 000 | 256,6 k € | 0,33 % |
| 109 | WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028 Macao | USD | 300 000 | 255,3 k € | 0,33 % |
| 110 | CELSA OPCO SA 8,250% 25-15/12/2030 Espagne | EUR | 245 000 | 253,2 k € | 0,33 % |
| 111 | INEOS FINANCE PL 5,625% 25-15/08/2030 Royaume-Uni | EUR | 300 000 | 252,3 k € | 0,33 % |
| 112 | RAC BOND CO 8,250% 23-06/11/2028 Royaume-Uni | GBP | 200 000 | 248,1 k € | 0,32 % |
| 113 | ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300 000 | 247,4 k € | 0,32 % |
| 114 | JONES DESLAURIER 6,875% 25-01/10/2033 Canada | USD | 300 000 | 246,7 k € | 0,32 % |
| 115 | CLD SFTWR GROUP IN 9,000% 23-30/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 243,7 k € | 0,32 % |
| 116 | RAIN CARBON IN 12,250% 23-01/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 243,4 k € | 0,32 % |
| 117 | KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300 000 | 242,1 k € | 0,31 % |
| 118 | KORIAN SA 0,875% 20-06/03/2027 CV FLAT France | EUR | 4 173 | 238,7 k € | 0,31 % |
| 119 | CIDRON AIDA FINC 9,125% 25-27/10/2031 Luxembourg | GBP | 200 000 | 236 k € | 0,31 % |
| 120 | PUNCH FINANCE 7,875% 25-30/12/2030 Royaume-Uni | GBP | 200 000 | 233,4 k € | 0,30 % |
| 121 | TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028 Royaume-Uni | GBP | 200 000 | 233 k € | 0,30 % |
| 122 | KRONOS INTERNATIONAL INC 9,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 250 000 | 231,5 k € | 0,30 % |
| 123 | IRON MOUNTAIN 5,250% 20-15/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 275 000 | 231,3 k € | 0,30 % |
| 124 | GRAY MEDIA INC 4,750% 20-15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 350 000 | 230,7 k € | 0,30 % |
| 125 | VIRGIN MEDIA SEC 5,500% 19-15/05/2029 Royaume-Uni | USD | 275 000 | 230,5 k € | 0,30 % |
| 126 | OCADO GROUP PLC 10,500% 24-08/08/2029 Royaume-Uni | GBP | 200 000 | 229,6 k € | 0,30 % |
| 127 | STONEGATE PUB 10,750% 24-31/07/2029 Royaume-Uni | GBP | 200 000 | 225,9 k € | 0,29 % |
| 128 | MARKET BIDCO FIN 8,750% 25-31/01/2031 Royaume-Uni | GBP | 200 000 | 225,3 k € | 0,29 % |
| 129 | ICELAND BONDCO 4,375% 21-15/05/2028 Royaume-Uni | GBP | 200 000 | 222,5 k € | 0,29 % |
| 130 | ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029 Royaume-Uni | USD | 250 000 | 221,4 k € | 0,29 % |
| 131 | AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 218,7 k € | 0,28 % |
| 132 | CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 218,6 k € | 0,28 % |
| 133 | OPTICS BIDCO SP 7,875% 24-31/07/2028 Italie | EUR | 200 000 | 218,3 k € | 0,28 % |
| 134 | KIER GROUP 9,000% 24-15/02/2029 Royaume-Uni | GBP | 178 000 | 213,8 k € | 0,28 % |
| 135 | EUTELSAT SA 9,750% 24-13/04/2029 France | EUR | 200 000 | 213,1 k € | 0,28 % |
| 136 | ICAHN ENTER/FINANCE 9,750% 24-15/01/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 212,5 k € | 0,28 % |
| 137 | RCI BANQUE 24-09/10/2034 FRN France | EUR | 200 000 | 210,4 k € | 0,27 % |
| 138 | GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030 Espagne | EUR | 200 000 | 209,8 k € | 0,27 % |
| 139 | SERVICE PROP 5,500% 20-15/12/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 209,4 k € | 0,27 % |
| 140 | HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN Suède | EUR | 200 000 | 209 k € | 0,27 % |
| 141 | APLD COMPUT 9,250% 25-15/12/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 208,8 k € | 0,27 % |
| 142 | NEOPHARMED GENTI 7,125% 24-08/04/2030 Italie | EUR | 200 000 | 207,6 k € | 0,27 % |
| 143 | EROSKI S COOP 5,750% 25-15/05/2031 Espagne | EUR | 200 000 | 207,2 k € | 0,27 % |
| 144 | HEIMSTADEN 7,361% 25-24/01/2031 Suède | EUR | 200 000 | 204,4 k € | 0,27 % |
| 145 | CHEPLAPHARM ARZN 7,125% 25-15/06/2031 Allemagne | EUR | 200 000 | 203,8 k € | 0,26 % |
| 146 | BEACH ACQUISITIO 5,250% 25-15/07/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200 000 | 203,5 k € | 0,26 % |
| 147 | FIBERCOP SPA 4,750% 25-30/06/2030 Italie | EUR | 200 000 | 203 k € | 0,26 % |
| 148 | FREE MTGE HOLD 9,250% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 225 000 | 200,9 k € | 0,26 % |
| 149 | CHS/COMMUNITY 5,250% 22-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250 000 | 199,6 k € | 0,26 % |
| 150 | GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028 Espagne | EUR | 200 000 | 197,5 k € | 0,26 % |
| 151 | VZ SECURED FINANCE 5,250% 25-15/01/2033 Pays-Bas | EUR | 200 000 | 196,1 k € | 0,25 % |
| 152 | PRA GROUP INC 8,375% 23-01/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 225 000 | 195,9 k € | 0,25 % |
| 153 | ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-Bas | EUR | 200 000 | 187,9 k € | 0,24 % |
| 154 | HERC HOLDINGS 7,250% 25-15/06/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 180,9 k € | 0,24 % |
| 155 | BRINKER INTL 8,250% 23-15/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 180,4 k € | 0,23 % |
| 156 | SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 178,6 k € | 0,23 % |
| 157 | GFL ENVIRON INC 6,750% 23-15/01/2031 Canada | USD | 200 000 | 178,5 k € | 0,23 % |
| 158 | QUIKRETE HOLDING 6,375% 25-01/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 177,2 k € | 0,23 % |
| 159 | PETSMART LLC/PE 10,000% 25-15/09/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 175,1 k € | 0,23 % |
| 160 | 1011778 BC ULC / 6,125% 24-15/06/2029 Canada | USD | 200 000 | 174,8 k € | 0,23 % |
| 161 | TENET HEALTHCARE 6,125% 22-15/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 174,2 k € | 0,23 % |
| 162 | INEOS FINANCE PL 7,250% 25-31/03/2031 Royaume-Uni | EUR | 200 000 | 171,7 k € | 0,22 % |
| 163 | ADAPTHEALTH LLC 6,125% 20-01/08/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 171,4 k € | 0,22 % |
| 164 | GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2029 Roumanie | EUR | 196 800 | 171,1 k € | 0,22 % |
| 165 | KING US BIDC 25-01/12/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 169 000 | 170,2 k € | 0,22 % |
| 166 | GRAY MEDIA INC 10,500% 24-15/07/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180 000 | 164,8 k € | 0,21 % |
| 167 | GLOBAL AUTO/AAG 8,750% 24-15/01/2032 Royaume-Uni | USD | 200 000 | 163,7 k € | 0,21 % |
| 168 | UNITI / CSL 6,500% 21-15/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 163,6 k € | 0,21 % |
| 169 | BOMBARDIER INC 8,750% 23-15/11/2030 Canada | USD | 175 000 | 160,6 k € | 0,21 % |
| 170 | US FOODS INC 7,250% 23-15/01/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175 000 | 156,6 k € | 0,20 % |
| 171 | CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 156,4 k € | 0,20 % |
| 172 | MINERAL RESOURCE 7,000% 25-01/04/2031 Australie | USD | 175 000 | 155,6 k € | 0,20 % |
| 173 | TALOS PRODUCTION 9,000% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175 000 | 154,8 k € | 0,20 % |
| 174 | LA DORIA SPA 25-30/12/2030 FRN Italie | EUR | 150 000 | 151,2 k € | 0,20 % |
| 175 | METHANEX CORP 5,250% 19-15/12/2029 Canada | USD | 175 000 | 150 k € | 0,19 % |
| 176 | ALTICE FRANCE 7,250% 25-01/11/2029 France | EUR | 150 000 | 148,9 k € | 0,19 % |
| 177 | NATIONAL EXPRESS 20-31/12/2060 FRN Royaume-Uni | GBP | 225 000 | 148 k € | 0,19 % |
| 178 | BELLIS ACQUISITI 8,000% 25-01/07/2031 Royaume-Uni | EUR | 150 000 | 145,3 k € | 0,19 % |
| 179 | ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175 000 | 142,8 k € | 0,19 % |
| 180 | SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030 France | USD | 175 000 | 139,3 k € | 0,18 % |
| 181 | PARK-OHIO INDUST 8,500% 25-01/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 131,5 k € | 0,17 % |
| 182 | UNISYS CORP 10,625% 25-15/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 130,6 k € | 0,17 % |
| 183 | GRAY MEDIA INC 7,250% 25-15/08/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 130,3 k € | 0,17 % |
| 184 | GRAPHIC PACKAGIN 6,375% 24-15/07/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 130 k € | 0,17 % |
| 185 | SERVICE PROP 8,375% 24-15/06/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 128,5 k € | 0,17 % |
| 186 | ICAHN ENTER/FINANCE 4,375% 21-01/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 175 000 | 128,4 k € | 0,17 % |
| 187 | UNDER ARMOUR INC 7,250% 25-15/07/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 128 k € | 0,17 % |
| 188 | HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 127,8 k € | 0,17 % |
| 189 | APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031 Allemagne | EUR | 123 000 | 125,2 k € | 0,16 % |
| 190 | VICTORIAS SECRET 4,625% 21-15/07/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 123,7 k € | 0,16 % |
| 191 | CEDAR FAIR LP 5,250% 20-15/07/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 119 k € | 0,15 % |
| 192 | CPUK FINANCE 7,875% 24-28/08/2029 Ile de Jersey | GBP | 100 000 | 118,9 k € | 0,15 % |
| 193 | SIG 9,750% 24-31/10/2029 Royaume-Uni | EUR | 125 000 | 117,6 k € | 0,15 % |
| 194 | GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg | EUR | 120 000 | 116,7 k € | 0,15 % |
| 195 | LIFEPOINT HEALTH 9,875% 23-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 114,5 k € | 0,15 % |
| 196 | ILIAD HOLDING 8,500% 24-15/04/2031 France | USD | 125 000 | 114,4 k € | 0,15 % |
| 197 | RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027 Royaume-Uni | GBP | 100 000 | 113,6 k € | 0,15 % |
| 198 | UNITED RENTAL NA 6,125% 24-15/03/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 111 k € | 0,14 % |
| 199 | WOLSELEY GROUP 9,750% 25-31/01/2031 Royaume-Uni | GBP | 100 000 | 110,6 k € | 0,14 % |
| 200 | INEOS QUATTRO FI 6,750% 24-15/04/2030 Royaume-Uni | EUR | 150 000 | 110,2 k € | 0,14 % |
| 201 | NEWELL BRANDS I 6,375% 22-15/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 107,2 k € | 0,14 % |
| 202 | BUILDERS FIRSTSO 5,000% 20-01/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 106,1 k € | 0,14 % |
| 203 | ORGANON FINANCE 1 5,125% 21-30/04/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150 000 | 105,6 k € | 0,14 % |
| 204 | IMOLA MERGER 4,750% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 105 k € | 0,14 % |
| 205 | PINNACLE BIDCO P 8,250% 23-11/10/2028 Royaume-Uni | EUR | 100 000 | 104,5 k € | 0,14 % |
| 206 | CONS ENERGY FINANCE 5,000% 21-15/10/2028 Luxembourg | EUR | 184 000 | 104,3 k € | 0,14 % |
| 207 | VOLVO CAR AB 4,750% 24-08/05/2030 Suède | EUR | 100 000 | 103,7 k € | 0,13 % |
| 208 | DEEPOCEAN LTD 6,000% 25-08/04/2031 Ile de Jersey | EUR | 100 000 | 102,4 k € | 0,13 % |
| 209 | VOLVO CAR AB 4,200% 25-10/06/2029 Suède | EUR | 100 000 | 101,6 k € | 0,13 % |
| 210 | DOLCETTO HOLDCO 5,625% 25-14/07/2032 Italie | EUR | 100 000 | 101,5 k € | 0,13 % |
| 211 | IPD 3 BV 5,500% 25-15/06/2031 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 101 k € | 0,13 % |
| 212 | ARDAGH METAL PAC 5,000% 25-30/01/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 100,9 k € | 0,13 % |
| 213 | NISSAN MOTOR ACC 2,750% 21-09/03/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 100,9 k € | 0,13 % |
| 214 | RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France | EUR | 100 000 | 100,6 k € | 0,13 % |
| 215 | FIBERCOP SPA 25-30/06/2031 FRN Italie | EUR | 100 000 | 100,5 k € | 0,13 % |
| 216 | WEPA HYGIENEPROD 4,500% 25-30/11/2032 Allemagne | EUR | 100 000 | 100,2 k € | 0,13 % |
| 217 | AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Luxembourg | EUR | 100 000 | 97,5 k € | 0,13 % |
| 218 | TOUCAN FINCO/C/U 8,250% 25-15/05/2030 Ile de Jersey | EUR | 100 000 | 95,8 k € | 0,12 % |
| 219 | KOHLS CORP 21-01/05/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 93,4 k € | 0,12 % |
| 220 | DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV Allemagne | EUR | 100 000 | 91,5 k € | 0,12 % |
| 221 | CLD SFTWR GRP IN 8,250% 24-30/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 89,1 k € | 0,12 % |
| 222 | AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 89 k € | 0,12 % |
| 223 | SEALED AIR CORP 6,500% 24-15/07/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 88,4 k € | 0,11 % |
| 224 | ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 125 000 | 87,1 k € | 0,11 % |
| 225 | MINERAL RESOURCE 8,000% 22-01/11/2027 Australie | USD | 100 000 | 87 k € | 0,11 % |
| 226 | AVIS BUDGET CAR 5,375% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 82,9 k € | 0,11 % |
| 227 | MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 82,9 k € | 0,11 % |
| 228 | PBF HOLDING CO 7,875% 23-15/09/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 81,9 k € | 0,11 % |
| 229 | INEOS QUATTRO FI 8,500% 23-15/03/2029 Royaume-Uni | EUR | 100 000 | 78,9 k € | 0,10 % |
| 230 | PAGAYA US HOLD 8,875% 25-01/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100 000 | 74,3 k € | 0,10 % |
| 231 | VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 50 000 | 42,6 k € | 0,06 % |
| 232 | NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 000 | 4,3 k € | 0,01 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Global High Yield Bond.
Répartition par pays
- Etats-Unis d'Amérique 59,7 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Luxembourg 5,4 %
- France 3,6 %
- Japon 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Espagne 2,1 %
- Canada 1,8 %
- Allemagne 1,7 %
- Autriche 1,7 %
- Suède 1,7 %
- Autres 6,5 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 69,9 %
- EUR 23,0 %
- GBP 7,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Global High Yield Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-global-high-yield-bond