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Holdings of BNP Paribas Funds Global High Yield Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 232 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 14.6 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

RankCompanyCurrencySharesValueWeight
1LSB INDUSTRIES 6,250% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,475,0001.3M €1.64 %
2BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I CAP LuxembourgEUR7,9171.2M €1.56 %
3PETSMART INC/PE 7,500% 25-15/09/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,375,0001.2M €1.56 %
4PRIME HEALTHCARE 9,375% 24-01/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,325,0001.2M €1.55 %
5JANE STREET GRP 7,125% 24-30/04/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,250,0001.1M €1.45 %
6MIDAS OPCO HLDGS 5,625% 21-15/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,325,0001.1M €1.43 %
7COGENT COMMUNICATION 7,000% 22-15/06/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,275,0001.1M €1.41 %
8RAKUTEN GROUP 9,750% 24-15/04/2029 JaponUSD1,125,0001.1M €1.39 %
9PBF HOLDING CO 9,875% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,150,0001M €1.31 %
10COREWEAVE INC 9,250% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,225,000969.1K €1.26 %
11FORD MOTOR CO 9,625% 20-22/04/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD975,000961.4K €1.25 %
12VIC HLDG/VIC FIN 8,750% 24-15/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD1,000,000899.5K €1.17 %
13PRA GROUP INC 8,875% 24-31/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD975,000861.5K €1.12 %
14OLYMPUS WTR HLDG 7,250% 24-15/06/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD950,000826.2K €1.07 %
15SMYRNA READY MIX 8,875% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD875,000797.4K €1.04 %
16VISTAJET MALTA 9,500% 23-01/06/2028 MalteUSD900,000792.9K €1.03 %
17JEFFERSON CAPITAL 8,250% 25-15/05/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD875,000782.2K €1.02 %
18BLOOMIN BRANDS 5,125% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD975,000754.9K €0.98 %
19BEACH ACQUISITIO 10,000% 25-15/07/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD750,000704.2K €0.91 %
20GLATFELTER CO 7,250% 24-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD825,000689.9K €0.90 %
21WULF COMPUTE LLC 7,750% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD750,000658K €0.85 %
22BRUNDAGE-BONE CO 7,500% 25-01/02/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD750,000650.8K €0.85 %
23KOHLS CORP 10,000% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD675,000632.2K €0.82 %
24FREE MTGE HOLD 8,375% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD700,000628.5K €0.82 %
25CCO HOLDINGS LLC 4,500% 20-15/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD750,000600.7K €0.78 %
26EQUIPMENTSHARE 8,625% 24-15/05/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD650,000584.4K €0.76 %
27CLEARWATER PAPER 4,750% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD725,000577.5K €0.75 %
28CALUMET SPECIAL 9,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD668,000576.5K €0.75 %
29DEALER TIRE LLC 8,000% 20-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD675,000574.1K €0.75 %
30ZIGGO BV 4,875% 19-15/01/2030 Pays-BasUSD700,000563.5K €0.73 %
31JEFFERSON CAPITAL 9,500% 24-15/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD625,000560K €0.73 %
32DOLYA HOLDCO 4,875% 20-15/07/2028 IrlandeGBP500,000557.6K €0.72 %
33MAISON FINCO PLC 6,000% 21-31/10/2027 Royaume-UniGBP496,000554.9K €0.72 %
34ICAHN ENTER/FINANCE 5,250% 20-15/05/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD650,000545.1K €0.71 %
35AMS-OSRAM AG 12,250% 23-30/03/2029 AutricheUSD600,000545.1K €0.71 %
36AMER AXLE & MFG 7,750% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD625,000541.7K €0.70 %
37LEVEL 3 FIN INC 4,250% 20-01/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD650,000528.9K €0.69 %
38VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 FranceEUR500,000515.3K €0.67 %
39MOZART DEBT ME 5,250% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD600,000513.4K €0.67 %
40TENNECO INC 8,000% 23-17/11/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD575,000490.9K €0.64 %
41NEPTUNE BIDCO US 9,290% 22-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD575,000490.1K €0.64 %
42EQUIPMENTSHARE 9,000% 23-15/05/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD550,000486.5K €0.63 %
43RAKUTEN GROUP 24-15/06/2173 FRN JaponUSD550,000483.3K €0.63 %
44SEAGATE DATA 8,500% 25-15/07/2031 SingapourUSD525,000475.2K €0.62 %
45AVIS BUDGET CAR 8,250% 24-15/01/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD525,000463.9K €0.60 %
46TRIVIUM PACK FIN 12,250% 25-15/01/2031 Pays-BasUSD500,000462.2K €0.60 %
47JACOBS ENTERTAIN 6,750% 22-15/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD550,000459.4K €0.60 %
48MANITOWOC CO 9,250% 24-01/10/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD500,000456.2K €0.59 %
49SIRIUS XM RADIO 4,000% 21-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD525,000436.8K €0.57 %
50HT TROPLAST AG 9,375% 23-15/07/2028 AllemagneEUR417,000432.3K €0.56 %
51TASEKO MINES LTD 8,250% 24-01/05/2030 CanadaUSD475,000429.3K €0.56 %
52MOZART DEBT ME 3,875% 21-01/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD500,000415.7K €0.54 %
53FORVIA SE 5,500% 24-15/06/2031 FranceEUR400,000412.9K €0.54 %
54NISSAN MOTOR CO 5,250% 25-17/07/2029 JaponEUR400,000410.1K €0.53 %
55CASTLE UK FINCO 7,000% 22-15/05/2029 Royaume-UniGBP350,000403.2K €0.52 %
56KNIFE RIVER HOLDING 7,750% 23-01/05/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD450,000401.5K €0.52 %
57WINDSTREAM SERV 7,500% 25-15/10/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD450,000392.4K €0.51 %
58MIDCONTINENT COM 8,000% 24-15/08/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD450,000392.3K €0.51 %
59SCRIPPS ESCROW 3,875% 20-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD500,000391.4K €0.51 %
60AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN LuxembourgEUR400,000388K €0.50 %
61FORD MOTOR CREDIT 4,271% 20-09/01/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD450,000381.3K €0.50 %
62CLUE OPCO LLC 9,500% 23-15/10/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD425,000381.2K €0.50 %
63AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV AutricheEUR400,000379.3K €0.49 %
64VISTAJET MALTA 6,375% 22-01/02/2030 MalteUSD475,000379.2K €0.49 %
65OHL OPERACIONES 9,750% 21-31/12/2029 EspagneEUR500,000378.7K €0.49 %
66MCAFEE CORP 7,375% 22-15/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD500,000371.2K €0.48 %
67GLOBE TRADE CENT 6,500% 25-15/10/2030 IrlandeEUR400,000370.6K €0.48 %
68CPI PROPERTY GROUP 6,000% 24-27/01/2032 LuxembourgEUR360,000361.8K €0.47 %
69INTERNATIONAL GAME TECH 5,250% 20-15/01/2029 Royaume-UniUSD425,000361.6K €0.47 %
70SAMHALLSBYGG 0,750% 24-14/11/2028 SuèdeEUR425,000358.5K €0.47 %
71NISSAN MOTOR CO 6,375% 25-17/07/2033 JaponEUR350,000358.5K €0.47 %
72MINERAL RESOURCE 9,250% 23-01/10/2028 AustralieUSD400,000357.8K €0.46 %
73TRINITY IND 7,750% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD400,000353.3K €0.46 %
74CO-OPERATIVE WHOLESALE 7,500% 11-08/07/2026 Royaume-UniGBP300,000347.1K €0.45 %
75GRIFOLS SA 7,500% 24-01/05/2030 EspagneEUR325,000341K €0.44 %
76DEUCE FINCO 7,000% 25-20/11/2031 Royaume-UniGBP294,000340.3K €0.44 %
77CITADEL LP 6,375% 25-23/01/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD375,000338.2K €0.44 %
78KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD400,000330.5K €0.43 %
79OCEANEERING INTL 6,000% 24-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD375,000323.3K €0.42 %
80CPI PROPERTY GROUP 31/12/2099 FRN LuxembourgEUR350,000322.9K €0.42 %
81BENTELER INTERNA 7,250% 25-15/06/2031 AutricheEUR300,000321.5K €0.42 %
82MOBICO GROUP PLC 4,875% 23-26/09/2031 Royaume-UniEUR400,000316.8K €0.41 %
83WARNERMEDIA HLDG 5,050% 25-15/03/2042 Etats-Unis d'AmériqueUSD525,000315.6K €0.41 %
84MANGROVE LUXCO 24-15/07/2029 FRN LuxembourgEUR313,000312.9K €0.41 %
85QUIKRETE HOLDING 6,750% 25-01/03/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000311.1K €0.40 %
86ZIGGO 5,125% 20-28/02/2030 Pays-BasUSD400,000303.7K €0.39 %
87PICARD MIDCO 6,500% 22-31/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000302K €0.39 %
88SCHAEFFLER 4,500% 25-12/05/2032 AllemagneEUR300,000300.1K €0.39 %
89CELANESE US HOLDINGS 6,500% 25-15/04/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000299.3K €0.39 %
90VM CONSOLIDATED 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000297.5K €0.39 %
91GATWICK AIRPORT 6,000% 25-21/11/2030 Royaume-UniGBP259,000297.3K €0.39 %
92TEVA PHARMACEUTICAL 4,125% 25-01/06/2031 Pays-BasEUR293,000296.7K €0.39 %
93EUTELSAT SA 2,250% 19-13/07/2027 FranceEUR300,000296.5K €0.39 %
94HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN SuèdeEUR300,000296K €0.38 %
95AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN LuxembourgEUR300,000291.4K €0.38 %
96VIVION 5,625% 25-08/06/2030 LuxembourgEUR300,000288.3K €0.37 %
97PCC GLOBAL 8,250% 25-15/11/2030 Royaume-UniEUR300,000287K €0.37 %
98BREAD FINANCIAL 25-15/06/2035 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD325,000285.9K €0.37 %
99WARNERMEDIA HLDG 4,693% 25-17/05/2033 Etats-Unis d'AmériqueEUR300,000280.5K €0.36 %
100NESCO HOLDINGS 5,500% 21-15/04/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD325,000272.8K €0.35 %
101ADAPTHEALTH LLC 5,125% 21-01/03/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD325,000269.7K €0.35 %
102SYNTHOMER PLC 7,375% 24-02/05/2029 Royaume-UniEUR300,000264.1K €0.34 %
103FORVIA SE 5,375% 25-15/03/2031 FranceEUR257,000264K €0.34 %
104MAXAM PRILL SARL 6,000% 25-15/07/2030 LuxembourgEUR258,000263.2K €0.34 %
105EDGE FINCO PLC 8,125% 24-15/08/2031 Royaume-UniGBP215,000261K €0.34 %
106PRA GROUP INC 5,000% 21-01/10/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD325,000259.7K €0.34 %
107WABASH NATIONAL 4,500% 21-15/10/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD325,000258.6K €0.34 %
108TITAN INTERNATIONAL INC 7,000% 21-30/04/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD300,000256.6K €0.33 %
109WYNN MACAU LTD 5,625% 20-26/08/2028 MacaoUSD300,000255.3K €0.33 %
110CELSA OPCO SA 8,250% 25-15/12/2030 EspagneEUR245,000253.2K €0.33 %
111INEOS FINANCE PL 5,625% 25-15/08/2030 Royaume-UniEUR300,000252.3K €0.33 %
112RAC BOND CO 8,250% 23-06/11/2028 Royaume-UniGBP200,000248.1K €0.32 %
113ADAPTHEALTH LLC 4,625% 21-01/08/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD300,000247.4K €0.32 %
114JONES DESLAURIER 6,875% 25-01/10/2033 CanadaUSD300,000246.7K €0.32 %
115CLD SFTWR GROUP IN 9,000% 23-30/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000243.7K €0.32 %
116RAIN CARBON IN 12,250% 23-01/09/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000243.4K €0.32 %
117KENNEDY-WILSON 4,750% 21-01/02/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD300,000242.1K €0.31 %
118KORIAN SA 0,875% 20-06/03/2027 CV FLAT FranceEUR4,173238.7K €0.31 %
119CIDRON AIDA FINC 9,125% 25-27/10/2031 LuxembourgGBP200,000236K €0.31 %
120PUNCH FINANCE 7,875% 25-30/12/2030 Royaume-UniGBP200,000233.4K €0.30 %
121TVL FINANCE 10,250% 23-28/04/2028 Royaume-UniGBP200,000233K €0.30 %
122KRONOS INTERNATIONAL INC 9,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueEUR250,000231.5K €0.30 %
123IRON MOUNTAIN 5,250% 20-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD275,000231.3K €0.30 %
124GRAY MEDIA INC 4,750% 20-15/10/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD350,000230.7K €0.30 %
125VIRGIN MEDIA SEC 5,500% 19-15/05/2029 Royaume-UniUSD275,000230.5K €0.30 %
126OCADO GROUP PLC 10,500% 24-08/08/2029 Royaume-UniGBP200,000229.6K €0.30 %
127STONEGATE PUB 10,750% 24-31/07/2029 Royaume-UniGBP200,000225.9K €0.29 %
128MARKET BIDCO FIN 8,750% 25-31/01/2031 Royaume-UniGBP200,000225.3K €0.29 %
129ICELAND BONDCO 4,375% 21-15/05/2028 Royaume-UniGBP200,000222.5K €0.29 %
130ALLWYN ENTERTAIN 7,875% 23-30/04/2029 Royaume-UniUSD250,000221.4K €0.29 %
131AVIS BUDGET CAR 8,000% 23-15/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000218.7K €0.28 %
132CVR ENERGY INC 8,500% 23-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000218.6K €0.28 %
133OPTICS BIDCO SP 7,875% 24-31/07/2028 ItalieEUR200,000218.3K €0.28 %
134KIER GROUP 9,000% 24-15/02/2029 Royaume-UniGBP178,000213.8K €0.28 %
135EUTELSAT SA 9,750% 24-13/04/2029 FranceEUR200,000213.1K €0.28 %
136ICAHN ENTER/FINANCE 9,750% 24-15/01/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000212.5K €0.28 %
137RCI BANQUE 24-09/10/2034 FRN FranceEUR200,000210.4K €0.27 %
138GRIFOLS SA 7,125% 24-01/05/2030 EspagneEUR200,000209.8K €0.27 %
139SERVICE PROP 5,500% 20-15/12/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000209.4K €0.27 %
140HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN SuèdeEUR200,000209K €0.27 %
141APLD COMPUT 9,250% 25-15/12/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000208.8K €0.27 %
142NEOPHARMED GENTI 7,125% 24-08/04/2030 ItalieEUR200,000207.6K €0.27 %
143EROSKI S COOP 5,750% 25-15/05/2031 EspagneEUR200,000207.2K €0.27 %
144HEIMSTADEN 7,361% 25-24/01/2031 SuèdeEUR200,000204.4K €0.27 %
145CHEPLAPHARM ARZN 7,125% 25-15/06/2031 AllemagneEUR200,000203.8K €0.26 %
146BEACH ACQUISITIO 5,250% 25-15/07/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR200,000203.5K €0.26 %
147FIBERCOP SPA 4,750% 25-30/06/2030 ItalieEUR200,000203K €0.26 %
148FREE MTGE HOLD 9,250% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD225,000200.9K €0.26 %
149CHS/COMMUNITY 5,250% 22-15/05/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD250,000199.6K €0.26 %
150GRIFOLS ESCROW 3,875% 21-15/10/2028 EspagneEUR200,000197.5K €0.26 %
151VZ SECURED FINANCE 5,250% 25-15/01/2033 Pays-BasEUR200,000196.1K €0.25 %
152PRA GROUP INC 8,375% 23-01/02/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD225,000195.9K €0.25 %
153ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-BasEUR200,000187.9K €0.24 %
154HERC HOLDINGS 7,250% 25-15/06/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000180.9K €0.24 %
155BRINKER INTL 8,250% 23-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000180.4K €0.23 %
156SERVICE PROP 8,625% 23-15/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000178.6K €0.23 %
157GFL ENVIRON INC 6,750% 23-15/01/2031 CanadaUSD200,000178.5K €0.23 %
158QUIKRETE HOLDING 6,375% 25-01/03/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000177.2K €0.23 %
159PETSMART LLC/PE 10,000% 25-15/09/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000175.1K €0.23 %
1601011778 BC ULC / 6,125% 24-15/06/2029 CanadaUSD200,000174.8K €0.23 %
161TENET HEALTHCARE 6,125% 22-15/06/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000174.2K €0.23 %
162INEOS FINANCE PL 7,250% 25-31/03/2031 Royaume-UniEUR200,000171.7K €0.22 %
163ADAPTHEALTH LLC 6,125% 20-01/08/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000171.4K €0.22 %
164GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2029 RoumanieEUR196,800171.1K €0.22 %
165KING US BIDC 25-01/12/2032 FRN Etats-Unis d'AmériqueEUR169,000170.2K €0.22 %
166GRAY MEDIA INC 10,500% 24-15/07/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD180,000164.8K €0.21 %
167GLOBAL AUTO/AAG 8,750% 24-15/01/2032 Royaume-UniUSD200,000163.7K €0.21 %
168UNITI / CSL 6,500% 21-15/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000163.6K €0.21 %
169BOMBARDIER INC 8,750% 23-15/11/2030 CanadaUSD175,000160.6K €0.21 %
170US FOODS INC 7,250% 23-15/01/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD175,000156.6K €0.20 %
171CCO HOLDINGS LLC 4,250% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD200,000156.4K €0.20 %
172MINERAL RESOURCE 7,000% 25-01/04/2031 AustralieUSD175,000155.6K €0.20 %
173TALOS PRODUCTION 9,000% 24-01/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD175,000154.8K €0.20 %
174LA DORIA SPA 25-30/12/2030 FRN ItalieEUR150,000151.2K €0.20 %
175METHANEX CORP 5,250% 19-15/12/2029 CanadaUSD175,000150K €0.19 %
176ALTICE FRANCE 7,250% 25-01/11/2029 FranceEUR150,000148.9K €0.19 %
177NATIONAL EXPRESS 20-31/12/2060 FRN Royaume-UniGBP225,000148K €0.19 %
178BELLIS ACQUISITI 8,000% 25-01/07/2031 Royaume-UniEUR150,000145.3K €0.19 %
179ATKORE INC 4,250% 21-01/06/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD175,000142.8K €0.19 %
180SPCM SA 3,375% 21-15/03/2030 FranceUSD175,000139.3K €0.18 %
181PARK-OHIO INDUST 8,500% 25-01/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000131.5K €0.17 %
182UNISYS CORP 10,625% 25-15/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000130.6K €0.17 %
183GRAY MEDIA INC 7,250% 25-15/08/2033 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000130.3K €0.17 %
184GRAPHIC PACKAGIN 6,375% 24-15/07/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000130K €0.17 %
185SERVICE PROP 8,375% 24-15/06/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000128.5K €0.17 %
186ICAHN ENTER/FINANCE 4,375% 21-01/02/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD175,000128.4K €0.17 %
187UNDER ARMOUR INC 7,250% 25-15/07/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000128K €0.17 %
188HARSCO CORP 5,750% 19-31/07/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000127.8K €0.17 %
189APCOA GROUP GMBH 6,000% 24-15/04/2031 AllemagneEUR123,000125.2K €0.16 %
190VICTORIAS SECRET 4,625% 21-15/07/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000123.7K €0.16 %
191CEDAR FAIR LP 5,250% 20-15/07/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000119K €0.15 %
192CPUK FINANCE 7,875% 24-28/08/2029 Ile de JerseyGBP100,000118.9K €0.15 %
193SIG 9,750% 24-31/10/2029 Royaume-UniEUR125,000117.6K €0.15 %
194GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN LuxembourgEUR120,000116.7K €0.15 %
195LIFEPOINT HEALTH 9,875% 23-15/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000114.5K €0.15 %
196ILIAD HOLDING 8,500% 24-15/04/2031 FranceUSD125,000114.4K €0.15 %
197RAC BOND CO 5,250% 21-04/11/2027 Royaume-UniGBP100,000113.6K €0.15 %
198UNITED RENTAL NA 6,125% 24-15/03/2034 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000111K €0.14 %
199WOLSELEY GROUP 9,750% 25-31/01/2031 Royaume-UniGBP100,000110.6K €0.14 %
200INEOS QUATTRO FI 6,750% 24-15/04/2030 Royaume-UniEUR150,000110.2K €0.14 %
201NEWELL BRANDS I 6,375% 22-15/09/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000107.2K €0.14 %
202BUILDERS FIRSTSO 5,000% 20-01/03/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000106.1K €0.14 %
203ORGANON FINANCE 1 5,125% 21-30/04/2031 Etats-Unis d'AmériqueUSD150,000105.6K €0.14 %
204IMOLA MERGER 4,750% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000105K €0.14 %
205PINNACLE BIDCO P 8,250% 23-11/10/2028 Royaume-UniEUR100,000104.5K €0.14 %
206CONS ENERGY FINANCE 5,000% 21-15/10/2028 LuxembourgEUR184,000104.3K €0.14 %
207VOLVO CAR AB 4,750% 24-08/05/2030 SuèdeEUR100,000103.7K €0.13 %
208DEEPOCEAN LTD 6,000% 25-08/04/2031 Ile de JerseyEUR100,000102.4K €0.13 %
209VOLVO CAR AB 4,200% 25-10/06/2029 SuèdeEUR100,000101.6K €0.13 %
210DOLCETTO HOLDCO 5,625% 25-14/07/2032 ItalieEUR100,000101.5K €0.13 %
211IPD 3 BV 5,500% 25-15/06/2031 Pays-BasEUR100,000101K €0.13 %
212ARDAGH METAL PAC 5,000% 25-30/01/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR100,000100.9K €0.13 %
213NISSAN MOTOR ACC 2,750% 21-09/03/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,000100.9K €0.13 %
214RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 FranceEUR100,000100.6K €0.13 %
215FIBERCOP SPA 25-30/06/2031 FRN ItalieEUR100,000100.5K €0.13 %
216WEPA HYGIENEPROD 4,500% 25-30/11/2032 AllemagneEUR100,000100.2K €0.13 %
217AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN LuxembourgEUR100,00097.5K €0.13 %
218TOUCAN FINCO/C/U 8,250% 25-15/05/2030 Ile de JerseyEUR100,00095.8K €0.12 %
219KOHLS CORP 21-01/05/2031 FRN Etats-Unis d'AmériqueUSD125,00093.4K €0.12 %
220DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV AllemagneEUR100,00091.5K €0.12 %
221CLD SFTWR GRP IN 8,250% 24-30/06/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00089.1K €0.12 %
222AMERICAN AIRLINE 8,500% 23-15/05/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00089K €0.12 %
223SEALED AIR CORP 6,500% 24-15/07/2032 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00088.4K €0.11 %
224ADVANTAGE SALES 6,500% 20-15/11/2028 Etats-Unis d'AmériqueUSD125,00087.1K €0.11 %
225MINERAL RESOURCE 8,000% 22-01/11/2027 AustralieUSD100,00087K €0.11 %
226AVIS BUDGET CAR 5,375% 21-01/03/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00082.9K €0.11 %
227MUELLER WATER 4,000% 21-15/06/2029 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00082.9K €0.11 %
228PBF HOLDING CO 7,875% 23-15/09/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00081.9K €0.11 %
229INEOS QUATTRO FI 8,500% 23-15/03/2029 Royaume-UniEUR100,00078.9K €0.10 %
230PAGAYA US HOLD 8,875% 25-01/08/2030 Etats-Unis d'AmériqueUSD100,00074.3K €0.10 %
231VIASAT INC 5,625% 19-15/04/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD50,00042.6K €0.06 %
232NEXSTAR ESCROW 5,625% 19-15/07/2027 Etats-Unis d'AmériqueUSD5,0004.3K €0.01 %

Source: report published by BNP Paribas Funds Global High Yield Bond.

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Country breakdown

  • Etats-Unis d'Amérique 59.7 %
  • Royaume-Uni 9.7 %
  • Luxembourg 5.4 %
  • France 3.6 %
  • Japon 3.1 %
  • Pays-Bas 2.8 %
  • Espagne 2.1 %
  • Canada 1.8 %
  • Allemagne 1.7 %
  • Autriche 1.7 %
  • Suède 1.7 %
  • Others 6.5 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

  • USD 69.9 %
  • EUR 23.0 %
  • GBP 7.2 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Global High Yield Bond". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-global-high-yield-bond