Composition de BNP Paribas Funds Global Convertible
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 164 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 21,4 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP Luxembourg | USD | 377 207 | 58,5 M $ | 7,41 % |
| 2 | PING AN INS GRP 0,875% 24-22/07/2029 CV Chine | USD | 11 000 000 | 17,9 M $ | 2,27 % |
| 3 | SK HYNIX INC 1,750% 23-11/04/2030 CV Corée du Sud | USD | 3 000 000 | 16,4 M $ | 2,07 % |
| 4 | CMS ENERGY 3,375% 23-01/05/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 11 000 000 | 11,7 M $ | 1,48 % |
| 5 | SEAGATE HDD CAYM 3,500% 23-01/06/2028 CV Iles Caïmans | USD | 3 500 000 | 11,7 M $ | 1,48 % |
| 6 | RIVIAN AUTO INC 3,625% 23-15/10/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 10 000 000 | 11,2 M $ | 1,41 % |
| 7 | UBER TECHNOLOGIE 0,875% 23-01/12/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 8 500 000 | 11,1 M $ | 1,40 % |
| 8 | ALIBABA GROUP 0,500% 24-01/06/2031 CV Hong-Kong | USD | 7 000 000 | 10,9 M $ | 1,37 % |
| 9 | NEBIUS GROUP NV 2,750% 25-15/09/2032 CV Pays-Bas | USD | 10 600 000 | 10,2 M $ | 1,29 % |
| 10 | AMERICAN WATER 3,625% 23-15/06/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 10 000 000 | 10 M $ | 1,26 % |
| 11 | CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV Espagne | EUR | 8 100 000 | 9,9 M $ | 1,26 % |
| 12 | UGI CORP. 5,000% 24-01/06/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 6 000 000 | 8,5 M $ | 1,08 % |
| 13 | AKAMAI TECH 0,250% 25-15/05/2033 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 7 500 000 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| 14 | COINBASE GLOBAL 0,250% 24-01/04/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 8 000 000 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| 15 | CENTERPOINT ENER 4,250% 23-15/08/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 7 500 000 | 8,2 M $ | 1,04 % |
| 16 | BAIDU INC 0,000% 25-12/03/2032 CV Chine | USD | 8 000 000 | 8,1 M $ | 1,03 % |
| 17 | ORMAT TECH 2,500% 22-15/07/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 6 000 000 | 8 M $ | 1,02 % |
| 18 | QIAGEN NV 2,000% 25-04/09/2032 CV Pays-Bas | USD | 7 800 000 | 7,9 M $ | 1,00 % |
| 19 | DOORDASH INC 0,000% 25-15/05/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 7 500 000 | 7,8 M $ | 0,99 % |
| 20 | DIGITAL REALTY 1,875% 24-15/11/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 7 500 000 | 7,6 M $ | 0,96 % |
| 21 | SUPER MICRO COMP 3,500% 24-01/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 8 500 000 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 22 | LUMENTUM HOLDING 0,500% 19-15/12/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 23 | LEG PROPERTIES BV 1,000% 24-04/09/2030 CV Pays-Bas | EUR | 6 500 000 | 7,4 M $ | 0,93 % |
| 24 | LEGRAND SA 1,500% 25-23/06/2033 CV France | EUR | 5 800 000 | 7,3 M $ | 0,92 % |
| 25 | SOFI TECHNOLOGIE 1,250% 24-15/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 7,1 M $ | 0,89 % |
| 26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,625% 24-28/06/2031 CV France | EUR | 5 600 000 | 7 M $ | 0,88 % |
| 27 | BLOOM ENERGY 0,000% 25-15/11/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 8 000 000 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 28 | IBERDROLA FINANCE SA 1,500% 25-27/03/2030 CV Espagne | EUR | 5 100 000 | 6,7 M $ | 0,84 % |
| 29 | SIMON GLOBAL DEV 3,500% 23-14/11/2026 CV Pays-Bas | EUR | 4 500 000 | 6,6 M $ | 0,83 % |
| 30 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,970% 23-27/11/2030 CV France | EUR | 4 400 000 | 6,5 M $ | 0,83 % |
| 31 | MKS INC 1,250% 24-01/06/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 000 000 | 6,4 M $ | 0,81 % |
| 32 | GRAB HOLDINGS LT 0,000% 25-15/06/2030 CV Singapour | USD | 6 000 000 | 6,4 M $ | 0,81 % |
| 33 | ALIBABA GROUP 0,000% 25-15/09/2032 CV Hong-Kong | USD | 6 000 000 | 6,2 M $ | 0,78 % |
| 34 | FORD MOTOR CO 0,000% 21-15/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 500 000 | 5,7 M $ | 0,72 % |
| 35 | AKAMAI TECH 1,125% 23-15/02/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 500 000 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS 1,500% 23-15/12/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 000 000 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 37 | SNOWFLAKE INC 0,000% 24-01/10/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 500 000 | 5,2 M $ | 0,66 % |
| 38 | ALNYLAM PHARMACE 1,000% 22-15/09/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 500 000 | 5,2 M $ | 0,65 % |
| 39 | EXACT SCIENCES 0,375% 20-01/03/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 000 000 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 40 | EURONEXT NV 1,500% 25-30/05/2032 CV Pays-Bas | EUR | 4 400 000 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 41 | SPOTIFY USA INC 0,000% 21-15/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 500 000 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 42 | NCL CORP 1,125% 21-15/02/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 000 000 | 5 M $ | 0,63 % |
| 43 | NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV Allemagne | EUR | 2 100 000 | 5 M $ | 0,63 % |
| 44 | AVNET INC 1,750% 25-01/09/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 000 000 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| 45 | TUI AG 1,950% 24-26/07/2031 CV Allemagne | EUR | 3 300 000 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 46 | CLOUDFLARE 0,000% 21-15/08/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 000 000 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| 47 | ZSCALER INC 0,000% 25-15/07/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 000 000 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| 48 | SNOWFLAKE INC 0,000% 24-01/10/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 000 000 | 4,7 M $ | 0,59 % |
| 49 | WAYFAIR INC 3,500% 23-15/11/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 50 | JD.COM INC 0,250% 24-01/06/2029 CV Chine | USD | 4 600 000 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 51 | CLOUDFLARE INC 0,000% 25-15/06/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 200 000 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 52 | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE - I CAP Luxembourg | USD | 30 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 53 | FEMSA 2,625% 23-24/02/2026 CV Mexique | EUR | 3 800 000 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 54 | GLOBAL PAY INC 1,500% 24-01/03/2031 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5 000 000 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 55 | VONOVIA SE 0,875% 25-20/05/2032 CV Allemagne | EUR | 3 900 000 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | TAG IMMO AG 0,625% 25-11/03/2031 CV Allemagne | EUR | 3 700 000 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 57 | TOKYU CORP 0,000% 23-29/09/2028 CV Japon | JPY | 670 000 000 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 58 | ANLLIAN CAP 2 0,000% 24-05/12/2029 CV Hong-Kong | EUR | 3 700 000 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 59 | UNITY SOFTWARE I 0,000% 25-15/03/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 000 000 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 60 | POST HOLDINGS IN 2,500% 22-15/08/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 000 000 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 61 | LG CHEM LTD 1,750% 25-16/06/2028 CV Corée du Sud | USD | 3 500 000 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 62 | RAG STIFTUNG 2,250% 23-28/11/2030 CV Allemagne | EUR | 3 400 000 | 4 M $ | 0,51 % |
| 63 | DATADOG INC 0,000% 24-01/12/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 000 000 | 4 M $ | 0,51 % |
| 64 | DIGITALOCEAN HLD 0,000% 25-15/08/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 800 000 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 65 | IONIS PHARMACEUT 1,750% 23-15/06/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 66 | WELLTOWER OP LLC 2,750% 23-15/05/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 67 | NISSAN MOTOR CO 1,000% 25-15/07/2031 CV Japon | JPY | 520 000 000 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 68 | MAKEMYTRIP LTD 0,000% 25-01/07/2030 CV Inde | USD | 4 000 000 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 69 | PING AN INS GRP 0,000% 25-11/06/2030 CV Chine | HKD | 24 000 000 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 70 | MICROCHIP TECHNOLOGY 0,750% 24-01/06/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 000 000 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 71 | UBER TECHNOLOGIE 0,000% 25-15/05/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 000 000 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 72 | CITIGROUP GLOBAL 0,000% 23-15/03/2028 CV Luxembourg | EUR | 3 100 000 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 73 | BILIBILI INC 0,625% 25-01/06/2030 CV Chine | USD | 3 000 000 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 74 | DROPBOX 0,000% 21-01/03/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 750 000 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 75 | XERO INVESTMENTS LTD 1,625% 24-12/06/2031 CV Nouvelle-Zélande | USD | 3 786 000 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 76 | JFE HOLDINGS 0,000% 23-28/09/2028 CV Japon | JPY | 580 000 000 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 77 | ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV Italie | EUR | 3 000 000 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 78 | JAZZ INVT I LIMITED 2,000% 20-15/06/2026 CV Irlande | USD | 3 200 000 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 79 | COINBASE GLOBAL 0,000% 25-01/10/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4 000 000 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 80 | SALZGITTER AG 3,375% 25-22/10/2032 CV Allemagne | EUR | 2 900 000 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 81 | GS FIN C INTL 0,000% 25-04/04/2028 CV Ile de Jersey | USD | 2 400 000 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 82 | TYLER TECHNOLOG 0,250% 21-15/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 600 000 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 83 | CHECKPOINT LTD 0,000% 25-15/12/2030 CV Israël | USD | 3 571 000 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 84 | ON SEMICONDUCTOR 0,000% 21-01/05/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 000 000 | 3,6 M $ | 0,45 % |
| 85 | STMICROELECTRONICS 0,000% 20-04/08/2027 CV Suisse | USD | 3 600 000 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 86 | GS FIN C INTL 0,000% 25-07/05/2030 CV Ile de Jersey | EUR | 2 500 000 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 87 | WENDEL SE 2,625% 23-27/03/2026 CV France | EUR | 2 900 000 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 88 | LYFT INC 0,000% 25-15/09/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 000 000 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 89 | EXPEDIA GRP INC 0,000% 21-15/02/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 000 000 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 90 | NEXTERA ENERGY 3,000% 24-01/03/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 667 000 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 91 | INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV Royaume-Uni | EUR | 1 900 000 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 92 | AEROVIRONMENT 0,000% 25-15/07/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 050 000 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 93 | B2GOLD CORP 2,750% 25-01/02/2030 CV Canada | USD | 2 000 000 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 94 | LIGAND PHARMACEU 0,750% 25-01/10/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 700 000 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 95 | SAREPTA THERAPEU 1,250% 22-15/09/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 500 000 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 96 | DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV Allemagne | EUR | 2 700 000 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 97 | IBIDEN CO LTD 0,000% 24-14/03/2031 CV Japon | JPY | 290 000 000 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 98 | ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV France | EUR | 44 893 | 3 M $ | 0,38 % |
| 99 | HAEMONETICS CORP 0,000% 21-01/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 000 000 | 3 M $ | 0,37 % |
| 100 | WAYFAIR INC 3,250% 22-15/09/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 750 000 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 101 | SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV France | EUR | 1 600 000 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 102 | MINISO GROUP 0,500% 25-14/01/2032 CV Chine | USD | 3 000 000 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 103 | DT LUFTHANSA AG 0,000% 25-10/09/2032 CV Allemagne | EUR | 2 300 000 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 104 | ASCENDIS PHARMA 2,250% 22-01/04/2028 CV Danemark | USD | 2 000 000 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 105 | BRIDGEBIO PHARMA 2,250% 21-01/02/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 106 | CN PAC INSURANCE 0,000% 25-18/09/2030 CV Chine | HKD | 20 000 000 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 107 | REPLIGEN CORP 1,000% 23-15/12/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 108 | JAZZ INVT I LIMITED 3,125% 24-15/09/2030 CV Irlande | USD | 2 000 000 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 109 | RUBRIK INC 0,000% 25-15/06/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 700 000 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 110 | LG CHEM LTD 1,600% 23-18/07/2030 CV Corée du Sud | USD | 2 700 000 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 111 | TERAWULF INC 0,000% 25-01/05/2032 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3 000 000 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 112 | ZOETIS INCORPORATED 0,250% 25-15/06/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 113 | PARSONS CORP 2,625% 24-01/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 114 | HAT HOLDINGS I 3,750% 23-15/08/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 115 | ETSY INC 0,125% 19-01/10/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 116 | ENPHASE ENERGY 0,000% 21-01/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 117 | FASTIGHETS AB BA 3,500% 23-23/02/2028 CV Suède | EUR | 1 800 000 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 118 | IRHYTHM TECHNOLO 1,500% 24-01/09/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 750 000 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 119 | BIOMARIN PHARM 1,250% 20-15/05/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 120 | BENTLEY SYSTEMS 0,375% 21-01/07/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 121 | NUTANIX INC 0,250% 21-01/10/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 122 | VISHAY INTERTECH 2,250% 23-15/09/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 500 000 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 123 | EXAIL TECHNO 4,000% 25-01/04/2174 CV FRN France | EUR | 1 700 000 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 124 | ALIBABA GROUP 0,000% 25-09/07/2032 CV Hong-Kong | HKD | 16 000 000 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 125 | HALOZYME THERAPE 0,250% 21-01/03/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 126 | TEMPUS AI INC 0,750% 25-15/07/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 127 | OKTA INC 0,375% 20-15/06/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 143 000 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 128 | FEDERAL RLTY OP 3,250% 24-15/01/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 2 M $ | 0,26 % |
| 129 | ITRON INC 1,375% 24-15/07/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 2 M $ | 0,25 % |
| 130 | MERRILL LYNCH BV 0,100% 25-28/04/2030 CV Pays-Bas | EUR | 1 800 000 | 2 M $ | 0,25 % |
| 131 | MARRIOTT VACATIO 0,000% 21-15/01/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 2 M $ | 0,25 % |
| 132 | WORKIVA INC 1,250% 23-15/08/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 2 M $ | 0,25 % |
| 133 | VAIL RESORTS 0,000% 20-01/01/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 2 M $ | 0,25 % |
| 134 | NUTANIX INC 0,500% 24-15/12/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 135 | GUIDEWIRE 1,250% 24-01/11/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 750 000 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 136 | TORIDOLL CORP 0,000% 24-20/06/2031 CV Japon | JPY | 270 000 000 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 137 | KANSAI PAINT 0,000% 24-08/03/2029 CV Japon | JPY | 280 000 000 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 138 | BLACKLINE INC 1,000% 24-01/06/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 750 000 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 139 | CYTOKINETICS INC 3,500% 22-01/07/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 250 000 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 140 | SNAP INC 0,500% 24-01/05/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 000 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 141 | MICROCHIP TECHNOLOGY 1,625% 17-15/02/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 000 000 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 142 | CARA OBLIGATIONS 1,500% 25-01/12/2030 CV France | EUR | 1 100 000 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 143 | NIPRO CORP 0,000% 21-25/09/2026 CV Japon | JPY | 240 000 000 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 144 | GS FIN C INTL 0,000% 25-07/03/2030 CV Ile de Jersey | USD | 1 500 000 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 145 | FERROVIAL SE 0,750% 25-20/05/2031 CV Pays-Bas | EUR | 1 300 000 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| 146 | MERIT MEDICAL SY 3,000% 23-01/02/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 250 000 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 147 | COREWEAVE INC 1,750% 25-01/12/2031 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 538 000 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 148 | QIFU TECHNOLOGY 0,500% 25-01/04/2030 CV Chine | USD | 1 615 000 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 149 | ETSY INC 0,250% 21-15/06/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 500 000 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 150 | PARK24 CO LTD 0,000% 23-24/02/2028 CV Japon | JPY | 200 000 000 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 151 | PROGRESS SOFTWA 3,500% 24-01/03/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 250 000 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 152 | ON SEMICONDUCTOR 0,500% 23-01/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 136 000 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 153 | KANSAI PAINT 0,000% 24-07/03/2031 CV Japon | JPY | 160 000 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 154 | CITIGROUP GLOBAL 1,000% 24-09/04/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | EUR | 900 000 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 155 | WYNN MACAU LTD 4,500% 23-07/03/2029 CV Macao | USD | 1 000 000 | 1 M $ | 0,13 % |
| 156 | BENTLEY SYSTEMS 0,125% 21-15/01/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 000 000 | 986,1 k $ | 0,12 % |
| 157 | MERITAGE HOMES 1,750% 24-15/05/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 000 000 | 973,2 k $ | 0,12 % |
| 158 | IREN LTD 0,000% 25-01/07/2031 CV Australie | USD | 1 250 000 | 929,8 k $ | 0,12 % |
| 159 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY 4,125% 24-15/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 800 000 | 792,6 k $ | 0,10 % |
| 160 | NCL CORP 0,750% 25-15/09/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 800 000 | 774 k $ | 0,10 % |
| 161 | PAGERDUTY INC 1,500% 23-15/10/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 750 000 | 712,1 k $ | 0,09 % |
| 162 | NEBIUS GROUP NV 1,000% 25-15/09/2030 CV Pays-Bas | USD | 600 000 | 591,1 k $ | 0,07 % |
| 163 | GAMESTOP CORP CW 30/10/2026 Warrants, droits | USD | 11 723 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 164 | ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT Luxembourg | EUR | 33 800 000 | 0 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Global Convertible.
Répartition par pays
- Etats-Unis d'Amérique 48,7 %
- Luxembourg 9,1 %
- Chine 6,2 %
- Pays-Bas 5,6 %
- France 4,6 %
- Allemagne 4,4 %
- Hong-Kong 3,2 %
- Corée du Sud 3,2 %
- Japon 3,1 %
- Espagne 2,3 %
- Iles Caïmans 1,6 %
- Autres 7,9 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 77,7 %
- EUR 18,0 %
- JPY 3,1 %
- HKD 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Global Convertible ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-global-convertible