Holdings of BNP Paribas Funds Global Convertible
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 164 declared positions · as of Dec 31, 2025
Fund report · Ten largest lines: 21.4 % of net assets · Compare with another fund · Report an error
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP Luxembourg | USD | 377,207 | 58.5M $ | 7.41 % |
| 2 | PING AN INS GRP 0,875% 24-22/07/2029 CV Chine | USD | 11,000,000 | 17.9M $ | 2.27 % |
| 3 | SK HYNIX INC 1,750% 23-11/04/2030 CV Corée du Sud | USD | 3,000,000 | 16.4M $ | 2.07 % |
| 4 | CMS ENERGY 3,375% 23-01/05/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 11,000,000 | 11.7M $ | 1.48 % |
| 5 | SEAGATE HDD CAYM 3,500% 23-01/06/2028 CV Iles Caïmans | USD | 3,500,000 | 11.7M $ | 1.48 % |
| 6 | RIVIAN AUTO INC 3,625% 23-15/10/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 10,000,000 | 11.2M $ | 1.41 % |
| 7 | UBER TECHNOLOGIE 0,875% 23-01/12/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 8,500,000 | 11.1M $ | 1.40 % |
| 8 | ALIBABA GROUP 0,500% 24-01/06/2031 CV Hong-Kong | USD | 7,000,000 | 10.9M $ | 1.37 % |
| 9 | NEBIUS GROUP NV 2,750% 25-15/09/2032 CV Pays-Bas | USD | 10,600,000 | 10.2M $ | 1.29 % |
| 10 | AMERICAN WATER 3,625% 23-15/06/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 10,000,000 | 10M $ | 1.26 % |
| 11 | CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV Espagne | EUR | 8,100,000 | 9.9M $ | 1.26 % |
| 12 | UGI CORP. 5,000% 24-01/06/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 6,000,000 | 8.5M $ | 1.08 % |
| 13 | AKAMAI TECH 0,250% 25-15/05/2033 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 7,500,000 | 8.3M $ | 1.05 % |
| 14 | COINBASE GLOBAL 0,250% 24-01/04/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 8,000,000 | 8.3M $ | 1.05 % |
| 15 | CENTERPOINT ENER 4,250% 23-15/08/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 7,500,000 | 8.2M $ | 1.04 % |
| 16 | BAIDU INC 0,000% 25-12/03/2032 CV Chine | USD | 8,000,000 | 8.1M $ | 1.03 % |
| 17 | ORMAT TECH 2,500% 22-15/07/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 6,000,000 | 8M $ | 1.02 % |
| 18 | QIAGEN NV 2,000% 25-04/09/2032 CV Pays-Bas | USD | 7,800,000 | 7.9M $ | 1.00 % |
| 19 | DOORDASH INC 0,000% 25-15/05/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 7,500,000 | 7.8M $ | 0.99 % |
| 20 | DIGITAL REALTY 1,875% 24-15/11/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 7,500,000 | 7.6M $ | 0.96 % |
| 21 | SUPER MICRO COMP 3,500% 24-01/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 8,500,000 | 7.5M $ | 0.96 % |
| 22 | LUMENTUM HOLDING 0,500% 19-15/12/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 7.4M $ | 0.94 % |
| 23 | LEG PROPERTIES BV 1,000% 24-04/09/2030 CV Pays-Bas | EUR | 6,500,000 | 7.4M $ | 0.93 % |
| 24 | LEGRAND SA 1,500% 25-23/06/2033 CV France | EUR | 5,800,000 | 7.3M $ | 0.92 % |
| 25 | SOFI TECHNOLOGIE 1,250% 24-15/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 7.1M $ | 0.89 % |
| 26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,625% 24-28/06/2031 CV France | EUR | 5,600,000 | 7M $ | 0.88 % |
| 27 | BLOOM ENERGY 0,000% 25-15/11/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 8,000,000 | 6.9M $ | 0.88 % |
| 28 | IBERDROLA FINANCE SA 1,500% 25-27/03/2030 CV Espagne | EUR | 5,100,000 | 6.7M $ | 0.84 % |
| 29 | SIMON GLOBAL DEV 3,500% 23-14/11/2026 CV Pays-Bas | EUR | 4,500,000 | 6.6M $ | 0.83 % |
| 30 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,970% 23-27/11/2030 CV France | EUR | 4,400,000 | 6.5M $ | 0.83 % |
| 31 | MKS INC 1,250% 24-01/06/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,000,000 | 6.4M $ | 0.81 % |
| 32 | GRAB HOLDINGS LT 0,000% 25-15/06/2030 CV Singapour | USD | 6,000,000 | 6.4M $ | 0.81 % |
| 33 | ALIBABA GROUP 0,000% 25-15/09/2032 CV Hong-Kong | USD | 6,000,000 | 6.2M $ | 0.78 % |
| 34 | FORD MOTOR CO 0,000% 21-15/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,500,000 | 5.7M $ | 0.72 % |
| 35 | AKAMAI TECH 1,125% 23-15/02/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,500,000 | 5.4M $ | 0.69 % |
| 36 | LUMENTUM HOLDINGS 1,500% 23-15/12/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,000,000 | 5.3M $ | 0.67 % |
| 37 | SNOWFLAKE INC 0,000% 24-01/10/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,500,000 | 5.2M $ | 0.66 % |
| 38 | ALNYLAM PHARMACE 1,000% 22-15/09/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,500,000 | 5.2M $ | 0.65 % |
| 39 | EXACT SCIENCES 0,375% 20-01/03/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,000,000 | 5.1M $ | 0.65 % |
| 40 | EURONEXT NV 1,500% 25-30/05/2032 CV Pays-Bas | EUR | 4,400,000 | 5.1M $ | 0.65 % |
| 41 | SPOTIFY USA INC 0,000% 21-15/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,500,000 | 5.1M $ | 0.65 % |
| 42 | NCL CORP 1,125% 21-15/02/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,000,000 | 5M $ | 0.63 % |
| 43 | NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV Allemagne | EUR | 2,100,000 | 5M $ | 0.63 % |
| 44 | AVNET INC 1,750% 25-01/09/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,000,000 | 4.9M $ | 0.62 % |
| 45 | TUI AG 1,950% 24-26/07/2031 CV Allemagne | EUR | 3,300,000 | 4.7M $ | 0.60 % |
| 46 | CLOUDFLARE 0,000% 21-15/08/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,000,000 | 4.7M $ | 0.59 % |
| 47 | ZSCALER INC 0,000% 25-15/07/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,000,000 | 4.7M $ | 0.59 % |
| 48 | SNOWFLAKE INC 0,000% 24-01/10/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,000,000 | 4.7M $ | 0.59 % |
| 49 | WAYFAIR INC 3,500% 23-15/11/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 4.6M $ | 0.58 % |
| 50 | JD.COM INC 0,250% 24-01/06/2029 CV Chine | USD | 4,600,000 | 4.6M $ | 0.58 % |
| 51 | CLOUDFLARE INC 0,000% 25-15/06/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,200,000 | 4.6M $ | 0.58 % |
| 52 | BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE - I CAP Luxembourg | USD | 30 | 4.5M $ | 0.57 % |
| 53 | FEMSA 2,625% 23-24/02/2026 CV Mexique | EUR | 3,800,000 | 4.5M $ | 0.56 % |
| 54 | GLOBAL PAY INC 1,500% 24-01/03/2031 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 5,000,000 | 4.5M $ | 0.56 % |
| 55 | VONOVIA SE 0,875% 25-20/05/2032 CV Allemagne | EUR | 3,900,000 | 4.4M $ | 0.56 % |
| 56 | TAG IMMO AG 0,625% 25-11/03/2031 CV Allemagne | EUR | 3,700,000 | 4.4M $ | 0.56 % |
| 57 | TOKYU CORP 0,000% 23-29/09/2028 CV Japon | JPY | 670,000,000 | 4.4M $ | 0.56 % |
| 58 | ANLLIAN CAP 2 0,000% 24-05/12/2029 CV Hong-Kong | EUR | 3,700,000 | 4.3M $ | 0.55 % |
| 59 | UNITY SOFTWARE I 0,000% 25-15/03/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,000,000 | 4.3M $ | 0.55 % |
| 60 | POST HOLDINGS IN 2,500% 22-15/08/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,000,000 | 4.3M $ | 0.54 % |
| 61 | LG CHEM LTD 1,750% 25-16/06/2028 CV Corée du Sud | USD | 3,500,000 | 4.2M $ | 0.53 % |
| 62 | RAG STIFTUNG 2,250% 23-28/11/2030 CV Allemagne | EUR | 3,400,000 | 4M $ | 0.51 % |
| 63 | DATADOG INC 0,000% 24-01/12/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,000,000 | 4M $ | 0.51 % |
| 64 | DIGITALOCEAN HLD 0,000% 25-15/08/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,800,000 | 3.9M $ | 0.50 % |
| 65 | IONIS PHARMACEUT 1,750% 23-15/06/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 3.9M $ | 0.50 % |
| 66 | WELLTOWER OP LLC 2,750% 23-15/05/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 3.9M $ | 0.50 % |
| 67 | NISSAN MOTOR CO 1,000% 25-15/07/2031 CV Japon | JPY | 520,000,000 | 3.9M $ | 0.50 % |
| 68 | MAKEMYTRIP LTD 0,000% 25-01/07/2030 CV Inde | USD | 4,000,000 | 3.9M $ | 0.50 % |
| 69 | PING AN INS GRP 0,000% 25-11/06/2030 CV Chine | HKD | 24,000,000 | 3.9M $ | 0.49 % |
| 70 | MICROCHIP TECHNOLOGY 0,750% 24-01/06/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,000,000 | 3.9M $ | 0.49 % |
| 71 | UBER TECHNOLOGIE 0,000% 25-15/05/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,000,000 | 3.9M $ | 0.49 % |
| 72 | CITIGROUP GLOBAL 0,000% 23-15/03/2028 CV Luxembourg | EUR | 3,100,000 | 3.8M $ | 0.48 % |
| 73 | BILIBILI INC 0,625% 25-01/06/2030 CV Chine | USD | 3,000,000 | 3.8M $ | 0.48 % |
| 74 | DROPBOX 0,000% 21-01/03/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,750,000 | 3.8M $ | 0.48 % |
| 75 | XERO INVESTMENTS LTD 1,625% 24-12/06/2031 CV Nouvelle-Zélande | USD | 3,786,000 | 3.8M $ | 0.48 % |
| 76 | JFE HOLDINGS 0,000% 23-28/09/2028 CV Japon | JPY | 580,000,000 | 3.8M $ | 0.48 % |
| 77 | ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV Italie | EUR | 3,000,000 | 3.7M $ | 0.47 % |
| 78 | JAZZ INVT I LIMITED 2,000% 20-15/06/2026 CV Irlande | USD | 3,200,000 | 3.7M $ | 0.47 % |
| 79 | COINBASE GLOBAL 0,000% 25-01/10/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 4,000,000 | 3.7M $ | 0.47 % |
| 80 | SALZGITTER AG 3,375% 25-22/10/2032 CV Allemagne | EUR | 2,900,000 | 3.7M $ | 0.47 % |
| 81 | GS FIN C INTL 0,000% 25-04/04/2028 CV Ile de Jersey | USD | 2,400,000 | 3.6M $ | 0.46 % |
| 82 | TYLER TECHNOLOG 0,250% 21-15/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,600,000 | 3.6M $ | 0.46 % |
| 83 | CHECKPOINT LTD 0,000% 25-15/12/2030 CV Israël | USD | 3,571,000 | 3.6M $ | 0.45 % |
| 84 | ON SEMICONDUCTOR 0,000% 21-01/05/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,000,000 | 3.6M $ | 0.45 % |
| 85 | STMICROELECTRONICS 0,000% 20-04/08/2027 CV Suisse | USD | 3,600,000 | 3.5M $ | 0.44 % |
| 86 | GS FIN C INTL 0,000% 25-07/05/2030 CV Ile de Jersey | EUR | 2,500,000 | 3.5M $ | 0.44 % |
| 87 | WENDEL SE 2,625% 23-27/03/2026 CV France | EUR | 2,900,000 | 3.4M $ | 0.43 % |
| 88 | LYFT INC 0,000% 25-15/09/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,000,000 | 3.4M $ | 0.43 % |
| 89 | EXPEDIA GRP INC 0,000% 21-15/02/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,000,000 | 3.4M $ | 0.43 % |
| 90 | NEXTERA ENERGY 3,000% 24-01/03/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,667,000 | 3.3M $ | 0.42 % |
| 91 | INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV Royaume-Uni | EUR | 1,900,000 | 3.3M $ | 0.42 % |
| 92 | AEROVIRONMENT 0,000% 25-15/07/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,050,000 | 3.3M $ | 0.42 % |
| 93 | B2GOLD CORP 2,750% 25-01/02/2030 CV Canada | USD | 2,000,000 | 3.2M $ | 0.40 % |
| 94 | LIGAND PHARMACEU 0,750% 25-01/10/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,700,000 | 3.2M $ | 0.40 % |
| 95 | SAREPTA THERAPEU 1,250% 22-15/09/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,500,000 | 3.1M $ | 0.40 % |
| 96 | DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV Allemagne | EUR | 2,700,000 | 3.1M $ | 0.39 % |
| 97 | IBIDEN CO LTD 0,000% 24-14/03/2031 CV Japon | JPY | 290,000,000 | 3.1M $ | 0.39 % |
| 98 | ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV France | EUR | 44,893 | 3M $ | 0.38 % |
| 99 | HAEMONETICS CORP 0,000% 21-01/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,000,000 | 3M $ | 0.37 % |
| 100 | WAYFAIR INC 3,250% 22-15/09/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,750,000 | 2.9M $ | 0.37 % |
| 101 | SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV France | EUR | 1,600,000 | 2.9M $ | 0.36 % |
| 102 | MINISO GROUP 0,500% 25-14/01/2032 CV Chine | USD | 3,000,000 | 2.9M $ | 0.36 % |
| 103 | DT LUFTHANSA AG 0,000% 25-10/09/2032 CV Allemagne | EUR | 2,300,000 | 2.8M $ | 0.36 % |
| 104 | ASCENDIS PHARMA 2,250% 22-01/04/2028 CV Danemark | USD | 2,000,000 | 2.8M $ | 0.36 % |
| 105 | BRIDGEBIO PHARMA 2,250% 21-01/02/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 2.8M $ | 0.35 % |
| 106 | CN PAC INSURANCE 0,000% 25-18/09/2030 CV Chine | HKD | 20,000,000 | 2.7M $ | 0.35 % |
| 107 | REPLIGEN CORP 1,000% 23-15/12/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 2.7M $ | 0.34 % |
| 108 | JAZZ INVT I LIMITED 3,125% 24-15/09/2030 CV Irlande | USD | 2,000,000 | 2.7M $ | 0.34 % |
| 109 | RUBRIK INC 0,000% 25-15/06/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,700,000 | 2.6M $ | 0.33 % |
| 110 | LG CHEM LTD 1,600% 23-18/07/2030 CV Corée du Sud | USD | 2,700,000 | 2.6M $ | 0.33 % |
| 111 | TERAWULF INC 0,000% 25-01/05/2032 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 3,000,000 | 2.6M $ | 0.33 % |
| 112 | ZOETIS INCORPORATED 0,250% 25-15/06/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 2.6M $ | 0.32 % |
| 113 | PARSONS CORP 2,625% 24-01/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 2.5M $ | 0.32 % |
| 114 | HAT HOLDINGS I 3,750% 23-15/08/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 2.5M $ | 0.32 % |
| 115 | ETSY INC 0,125% 19-01/10/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 2.5M $ | 0.32 % |
| 116 | ENPHASE ENERGY 0,000% 21-01/03/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 2.5M $ | 0.31 % |
| 117 | FASTIGHETS AB BA 3,500% 23-23/02/2028 CV Suède | EUR | 1,800,000 | 2.5M $ | 0.31 % |
| 118 | IRHYTHM TECHNOLO 1,500% 24-01/09/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,750,000 | 2.4M $ | 0.31 % |
| 119 | BIOMARIN PHARM 1,250% 20-15/05/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 2.4M $ | 0.30 % |
| 120 | BENTLEY SYSTEMS 0,375% 21-01/07/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 2.3M $ | 0.30 % |
| 121 | NUTANIX INC 0,250% 21-01/10/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 2.3M $ | 0.29 % |
| 122 | VISHAY INTERTECH 2,250% 23-15/09/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,500,000 | 2.2M $ | 0.28 % |
| 123 | EXAIL TECHNO 4,000% 25-01/04/2174 CV FRN France | EUR | 1,700,000 | 2.2M $ | 0.28 % |
| 124 | ALIBABA GROUP 0,000% 25-09/07/2032 CV Hong-Kong | HKD | 16,000,000 | 2.2M $ | 0.28 % |
| 125 | HALOZYME THERAPE 0,250% 21-01/03/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 2.2M $ | 0.27 % |
| 126 | TEMPUS AI INC 0,750% 25-15/07/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 2.1M $ | 0.27 % |
| 127 | OKTA INC 0,375% 20-15/06/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,143,000 | 2.1M $ | 0.26 % |
| 128 | FEDERAL RLTY OP 3,250% 24-15/01/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 2M $ | 0.26 % |
| 129 | ITRON INC 1,375% 24-15/07/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 2M $ | 0.25 % |
| 130 | MERRILL LYNCH BV 0,100% 25-28/04/2030 CV Pays-Bas | EUR | 1,800,000 | 2M $ | 0.25 % |
| 131 | MARRIOTT VACATIO 0,000% 21-15/01/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 2M $ | 0.25 % |
| 132 | WORKIVA INC 1,250% 23-15/08/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 2M $ | 0.25 % |
| 133 | VAIL RESORTS 0,000% 20-01/01/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 2M $ | 0.25 % |
| 134 | NUTANIX INC 0,500% 24-15/12/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 1.9M $ | 0.24 % |
| 135 | GUIDEWIRE 1,250% 24-01/11/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,750,000 | 1.9M $ | 0.24 % |
| 136 | TORIDOLL CORP 0,000% 24-20/06/2031 CV Japon | JPY | 270,000,000 | 1.9M $ | 0.24 % |
| 137 | KANSAI PAINT 0,000% 24-08/03/2029 CV Japon | JPY | 280,000,000 | 1.9M $ | 0.24 % |
| 138 | BLACKLINE INC 1,000% 24-01/06/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,750,000 | 1.8M $ | 0.23 % |
| 139 | CYTOKINETICS INC 3,500% 22-01/07/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,250,000 | 1.8M $ | 0.22 % |
| 140 | SNAP INC 0,500% 24-01/05/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 2,000,000 | 1.8M $ | 0.22 % |
| 141 | MICROCHIP TECHNOLOGY 1,625% 17-15/02/2027 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,000,000 | 1.7M $ | 0.21 % |
| 142 | CARA OBLIGATIONS 1,500% 25-01/12/2030 CV France | EUR | 1,100,000 | 1.7M $ | 0.21 % |
| 143 | NIPRO CORP 0,000% 21-25/09/2026 CV Japon | JPY | 240,000,000 | 1.6M $ | 0.21 % |
| 144 | GS FIN C INTL 0,000% 25-07/03/2030 CV Ile de Jersey | USD | 1,500,000 | 1.6M $ | 0.21 % |
| 145 | FERROVIAL SE 0,750% 25-20/05/2031 CV Pays-Bas | EUR | 1,300,000 | 1.5M $ | 0.20 % |
| 146 | MERIT MEDICAL SY 3,000% 23-01/02/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,250,000 | 1.5M $ | 0.19 % |
| 147 | COREWEAVE INC 1,750% 25-01/12/2031 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,538,000 | 1.5M $ | 0.19 % |
| 148 | QIFU TECHNOLOGY 0,500% 25-01/04/2030 CV Chine | USD | 1,615,000 | 1.4M $ | 0.18 % |
| 149 | ETSY INC 0,250% 21-15/06/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,500,000 | 1.3M $ | 0.17 % |
| 150 | PARK24 CO LTD 0,000% 23-24/02/2028 CV Japon | JPY | 200,000,000 | 1.3M $ | 0.17 % |
| 151 | PROGRESS SOFTWA 3,500% 24-01/03/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,250,000 | 1.3M $ | 0.16 % |
| 152 | ON SEMICONDUCTOR 0,500% 23-01/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,136,000 | 1.1M $ | 0.14 % |
| 153 | KANSAI PAINT 0,000% 24-07/03/2031 CV Japon | JPY | 160,000,000 | 1.1M $ | 0.13 % |
| 154 | CITIGROUP GLOBAL 1,000% 24-09/04/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | EUR | 900,000 | 1.1M $ | 0.13 % |
| 155 | WYNN MACAU LTD 4,500% 23-07/03/2029 CV Macao | USD | 1,000,000 | 1M $ | 0.13 % |
| 156 | BENTLEY SYSTEMS 0,125% 21-15/01/2026 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,000,000 | 986.1K $ | 0.12 % |
| 157 | MERITAGE HOMES 1,750% 24-15/05/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 1,000,000 | 973.2K $ | 0.12 % |
| 158 | IREN LTD 0,000% 25-01/07/2031 CV Australie | USD | 1,250,000 | 929.8K $ | 0.12 % |
| 159 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY 4,125% 24-15/03/2029 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 800,000 | 792.6K $ | 0.10 % |
| 160 | NCL CORP 0,750% 25-15/09/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 800,000 | 774K $ | 0.10 % |
| 161 | PAGERDUTY INC 1,500% 23-15/10/2028 CV Etats-Unis d'Amérique | USD | 750,000 | 712.1K $ | 0.09 % |
| 162 | NEBIUS GROUP NV 1,000% 25-15/09/2030 CV Pays-Bas | USD | 600,000 | 591.1K $ | 0.07 % |
| 163 | GAMESTOP CORP CW 30/10/2026 Warrants, droits | USD | 11,723 | 35.3K $ | 0.00 % |
| 164 | ESPIRITO SANTO 5,050% 05-31/12/2049 CV SR DFLT Luxembourg | EUR | 33,800,000 | 0 $ | 0.00 % |
Source: report published by BNP Paribas Funds Global Convertible.
Country breakdown
- Etats-Unis d'Amérique 48.7 %
- Luxembourg 9.1 %
- Chine 6.2 %
- Pays-Bas 5.6 %
- France 4.6 %
- Allemagne 4.4 %
- Hong-Kong 3.2 %
- Corée du Sud 3.2 %
- Japon 3.1 %
- Espagne 2.3 %
- Iles Caïmans 1.6 %
- Others 7.9 %
The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.
Currency breakdown
- USD 77.7 %
- EUR 18.0 %
- JPY 3.1 %
- HKD 1.2 %
Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.
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Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Global Convertible". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-global-convertible