Composition de BNP Paribas Funds Europe Convertible
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 58 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 32,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS CASH INVEST R France | EUR | 46 | 2,5 M € | 4,46 % |
| 2 | QIAGEN NV 2,000% 25-04/09/2032 CV Pays-Bas | USD | 2 600 000 | 2,2 M € | 3,99 % |
| 3 | INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV Royaume-Uni | EUR | 1 300 000 | 1,9 M € | 3,43 % |
| 4 | CELLNEX TELECOM 0,750% 20-20/11/2031 CV Espagne | EUR | 2 100 000 | 1,9 M € | 3,35 % |
| 5 | NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV Italie | EUR | 1 800 000 | 1,7 M € | 2,94 % |
| 6 | DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV Allemagne | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 2,93 % |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,970% 23-27/11/2030 CV France | EUR | 1 300 000 | 1,6 M € | 2,92 % |
| 8 | RAG STIFTUNG 2,250% 23-28/11/2030 CV Allemagne | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 2,86 % |
| 9 | SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,625% 24-28/06/2031 CV France | EUR | 1 500 000 | 1,6 M € | 2,82 % |
| 10 | CELLNEX TELECOM 2,125% 23-11/08/2030 CV Espagne | EUR | 1 500 000 | 1,6 M € | 2,81 % |
| 11 | RHEINMETALL AG Allemagne | EUR | 958 | 1,5 M € | 2,65 % |
| 12 | LEGRAND SA 1,500% 25-23/06/2033 CV France | EUR | 1 300 000 | 1,4 M € | 2,45 % |
| 13 | SNAM 3,250% 23-29/09/2028 CV Italie | EUR | 800 000 | 1,4 M € | 2,42 % |
| 14 | VONOVIA SE 0,875% 25-20/05/2032 CV Allemagne | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 2,40 % |
| 15 | LEG PROPERTIES BV 1,000% 24-04/09/2030 CV Pays-Bas | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 2,39 % |
| 16 | SIMON GLOBAL DEV 3,500% 23-14/11/2026 CV Pays-Bas | EUR | 1 000 000 | 1,2 M € | 2,20 % |
| 17 | TUI AG 1,950% 24-26/07/2031 CV Allemagne | EUR | 1 000 000 | 1,2 M € | 2,17 % |
| 18 | NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV Allemagne | EUR | 600 000 | 1,2 M € | 2,15 % |
| 19 | SAIPEM SPA 2,875% 23-11/09/2029 CV Italie | EUR | 800 000 | 1,2 M € | 2,11 % |
| 20 | DELIVERY HERO AG 1,500% 20-15/01/2028 CV Allemagne | EUR | 1 200 000 | 1,1 M € | 1,99 % |
| 21 | WENDEL SE 2,625% 23-27/03/2026 CV France | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 1,95 % |
| 22 | EURONEXT NV 1,500% 25-30/05/2032 CV Pays-Bas | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 1,93 % |
| 23 | SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV France | EUR | 700 000 | 1,1 M € | 1,90 % |
| 24 | GS FIN C INTL 0,000% 25-07/05/2030 CV Ile de Jersey | EUR | 900 000 | 1,1 M € | 1,88 % |
| 25 | TAG IMMO AG 0,625% 25-11/03/2031 CV Allemagne | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,80 % |
| 26 | ELIS SA - W/I France | EUR | 39 941 | 969 k € | 1,72 % |
| 27 | ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV Italie | EUR | 900 000 | 956,6 k € | 1,70 % |
| 28 | IBERDROLA FINANCE SA 1,500% 25-27/03/2030 CV Espagne | EUR | 800 000 | 891,6 k € | 1,58 % |
| 29 | NEXI 1,750% 20-24/04/2027 CV Italie | EUR | 900 000 | 875,8 k € | 1,55 % |
| 30 | DIASORIN 0,000% 21-05/05/2028 CV Italie | EUR | 900 000 | 831,6 k € | 1,47 % |
| 31 | DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV Allemagne | EUR | 900 000 | 823,5 k € | 1,46 % |
| 32 | FASTIGHETS AB BA 3,500% 23-23/02/2028 CV Suède | EUR | 700 000 | 813,3 k € | 1,44 % |
| 33 | ZALANDO SE 0,625% 20-06/08/2027 CV Allemagne | EUR | 800 000 | 772,7 k € | 1,37 % |
| 34 | OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV Royaume-Uni | GBP | 700 000 | 763,7 k € | 1,35 % |
| 35 | EDENRED 0,000% 21-14/06/2028 CV France | EUR | 12 015 | 712,8 k € | 1,26 % |
| 36 | ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV France | EUR | 12 447 | 712,7 k € | 1,26 % |
| 37 | BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV Pays-Bas | EUR | 700 000 | 695,9 k € | 1,23 % |
| 38 | UBISOFT ENTERTAINMENT 2,375% 22-15/11/2028 CV France | EUR | 700 000 | 684,8 k € | 1,21 % |
| 39 | AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV Autriche | EUR | 600 000 | 568,9 k € | 1,01 % |
| 40 | SALINI SPA 4,000% 24-30/05/2028 CV Italie | EUR | 400 000 | 557,6 k € | 0,99 % |
| 41 | EXAIL TECHNO 4,000% 25-01/04/2174 CV FRN France | EUR | 500 000 | 550,4 k € | 0,98 % |
| 42 | BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV Allemagne | EUR | 500 000 | 548,5 k € | 0,97 % |
| 43 | CITIGROUP GLOBAL 0,000% 23-15/03/2028 CV Luxembourg | EUR | 500 000 | 522,9 k € | 0,93 % |
| 44 | STMICROELECTRONICS 0,000% 20-04/08/2027 CV Suisse | USD | 600 000 | 496,1 k € | 0,88 % |
| 45 | FRESENIUS SE & CO 0,000% 25-11/03/2028 CV Allemagne | EUR | 500 000 | 492,7 k € | 0,87 % |
| 46 | AURUBIS AG Allemagne | EUR | 3 690 | 458,3 k € | 0,81 % |
| 47 | CMA CGM SA 0,500% 25-16/12/2028 CV France | EUR | 400 000 | 432,6 k € | 0,77 % |
| 48 | DUFRY ONE BV 0,750% 21-30/03/2026 CV Pays-Bas | CHF | 400 000 | 429,3 k € | 0,76 % |
| 49 | DT LUFTHANSA AG 0,000% 25-10/09/2032 CV Allemagne | EUR | 400 000 | 418,9 k € | 0,74 % |
| 50 | FERROVIAL SE 0,750% 25-20/05/2031 CV Pays-Bas | EUR | 400 000 | 404,4 k € | 0,72 % |
| 51 | ACCOR SA France | EUR | 7 306 | 352,3 k € | 0,62 % |
| 52 | OCADO GROUP PLC 6,250% 24-06/08/2029 CV Royaume-Uni | GBP | 300 000 | 310,6 k € | 0,55 % |
| 53 | PIRELLI & C SPA Italie | EUR | 51 288 | 300,3 k € | 0,53 % |
| 54 | KERING France | EUR | 889 | 267,6 k € | 0,47 % |
| 55 | UBISOFT ENTERTAINMENT 2,875% 23-05/12/2031 CV France | EUR | 300 000 | 233 k € | 0,41 % |
| 56 | NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV France | EUR | 4 776 | 216,5 k € | 0,38 % |
| 57 | BE SEMICONDUCTOR Pays-Bas | EUR | 1 595 | 213,3 k € | 0,38 % |
| 58 | REDCARE PHARMA 1,750% 25-16/04/2032 CV Pays-Bas | EUR | 200 000 | 187,9 k € | 0,33 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Europe Convertible.
Répartition par pays
- France 26,2 %
- Allemagne 25,8 %
- Pays-Bas 14,3 %
- Italie 14,0 %
- Espagne 7,9 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Ile de Jersey 1,9 %
- Suède 1,5 %
- Autriche 1,0 %
- Luxembourg 0,9 %
- Suisse 0,9 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 92,3 %
- USD 5,0 %
- GBP 2,0 %
- CHF 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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