Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Europe Convertible

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Europe Convertible
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 58 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 32,5 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BNP PARIBAS CASH INVEST R France	EUR	46	2,5 Mio. €	4,46 %
2	QIAGEN NV 2,000% 25-04/09/2032 CV Pays-Bas	USD	2.600.000	2,2 Mio. €	3,99 %
3	INTERNATIONAL CONSOLIDAT 1,125% 21-18/05/2028 CV Royaume-Uni	EUR	1.300.000	1,9 Mio. €	3,43 %
4	CELLNEX TELECOM 0,750% 20-20/11/2031 CV Espagne	EUR	2.100.000	1,9 Mio. €	3,35 %
5	NEXI 0,000% 21-24/02/2028 CV Italie	EUR	1.800.000	1,7 Mio. €	2,94 %
6	DELIVERY HERO AG 3,250% 23-21/02/2030 CV Allemagne	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	2,93 %
7	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,970% 23-27/11/2030 CV France	EUR	1.300.000	1,6 Mio. €	2,92 %
8	RAG STIFTUNG 2,250% 23-28/11/2030 CV Allemagne	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	2,86 %
9	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1,625% 24-28/06/2031 CV France	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	2,82 %
10	CELLNEX TELECOM 2,125% 23-11/08/2030 CV Espagne	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	2,81 %
11	RHEINMETALL AG Allemagne	EUR	958	1,5 Mio. €	2,65 %
12	LEGRAND SA 1,500% 25-23/06/2033 CV France	EUR	1.300.000	1,4 Mio. €	2,45 %
13	SNAM 3,250% 23-29/09/2028 CV Italie	EUR	800.000	1,4 Mio. €	2,42 %
14	VONOVIA SE 0,875% 25-20/05/2032 CV Allemagne	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	2,40 %
15	LEG PROPERTIES BV 1,000% 24-04/09/2030 CV Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	2,39 %
16	SIMON GLOBAL DEV 3,500% 23-14/11/2026 CV Pays-Bas	EUR	1.000.000	1,2 Mio. €	2,20 %
17	TUI AG 1,950% 24-26/07/2031 CV Allemagne	EUR	1.000.000	1,2 Mio. €	2,17 %
18	NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV Allemagne	EUR	600.000	1,2 Mio. €	2,15 %
19	SAIPEM SPA 2,875% 23-11/09/2029 CV Italie	EUR	800.000	1,2 Mio. €	2,11 %
20	DELIVERY HERO AG 1,500% 20-15/01/2028 CV Allemagne	EUR	1.200.000	1,1 Mio. €	1,99 %
21	WENDEL SE 2,625% 23-27/03/2026 CV France	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	1,95 %
22	EURONEXT NV 1,500% 25-30/05/2032 CV Pays-Bas	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	1,93 %
23	SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV France	EUR	700.000	1,1 Mio. €	1,90 %
24	GS FIN C INTL 0,000% 25-07/05/2030 CV Ile de Jersey	EUR	900.000	1,1 Mio. €	1,88 %
25	TAG IMMO AG 0,625% 25-11/03/2031 CV Allemagne	EUR	1.000.000	1 Mio. €	1,80 %
26	ELIS SA - W/I France	EUR	39.941	968.969 €	1,72 %
27	ENI SPA 2,950% 23-14/09/2030 CV Italie	EUR	900.000	956.565 €	1,70 %
28	IBERDROLA FINANCE SA 1,500% 25-27/03/2030 CV Espagne	EUR	800.000	891.592 €	1,58 %
29	NEXI 1,750% 20-24/04/2027 CV Italie	EUR	900.000	875.781 €	1,55 %
30	DIASORIN 0,000% 21-05/05/2028 CV Italie	EUR	900.000	831.582 €	1,47 %
31	DELIVERY HERO AG 2,125% 21-10/03/2029 CV Allemagne	EUR	900.000	823.500 €	1,46 %
32	FASTIGHETS AB BA 3,500% 23-23/02/2028 CV Suède	EUR	700.000	813.344 €	1,44 %
33	ZALANDO SE 0,625% 20-06/08/2027 CV Allemagne	EUR	800.000	772.656 €	1,37 %
34	OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV Royaume-Uni	GBP	700.000	763.735 €	1,35 %
35	EDENRED 0,000% 21-14/06/2028 CV France	EUR	12.015	712.802 €	1,26 %
36	ACCOR 0,700% 20-07/12/2027 CV France	EUR	12.447	712.690 €	1,26 %
37	BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV Pays-Bas	EUR	700.000	695.898 €	1,23 %
38	UBISOFT ENTERTAINMENT 2,375% 22-15/11/2028 CV France	EUR	700.000	684.803 €	1,21 %
39	AMS AG 2,125% 20-03/11/2027 CV Autriche	EUR	600.000	568.890 €	1,01 %
40	SALINI SPA 4,000% 24-30/05/2028 CV Italie	EUR	400.000	557.648 €	0,99 %
41	EXAIL TECHNO 4,000% 25-01/04/2174 CV FRN France	EUR	500.000	550.380 €	0,98 %
42	BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV Allemagne	EUR	500.000	548.475 €	0,97 %
43	CITIGROUP GLOBAL 0,000% 23-15/03/2028 CV Luxembourg	EUR	500.000	522.905 €	0,93 %
44	STMICROELECTRONICS 0,000% 20-04/08/2027 CV Suisse	USD	600.000	496.082 €	0,88 %
45	FRESENIUS SE & CO 0,000% 25-11/03/2028 CV Allemagne	EUR	500.000	492.650 €	0,87 %
46	AURUBIS AG Allemagne	EUR	3.690	458.298 €	0,81 %
47	CMA CGM SA 0,500% 25-16/12/2028 CV France	EUR	400.000	432.580 €	0,77 %
48	DUFRY ONE BV 0,750% 21-30/03/2026 CV Pays-Bas	CHF	400.000	429.253 €	0,76 %
49	DT LUFTHANSA AG 0,000% 25-10/09/2032 CV Allemagne	EUR	400.000	418.888 €	0,74 %
50	FERROVIAL SE 0,750% 25-20/05/2031 CV Pays-Bas	EUR	400.000	404.416 €	0,72 %
51	ACCOR SA France	EUR	7.306	352.295 €	0,62 %
52	OCADO GROUP PLC 6,250% 24-06/08/2029 CV Royaume-Uni	GBP	300.000	310.624 €	0,55 %
53	PIRELLI & C SPA Italie	EUR	51.288	300.343 €	0,53 %
54	KERING France	EUR	889	267.589 €	0,47 %
55	UBISOFT ENTERTAINMENT 2,875% 23-05/12/2031 CV France	EUR	300.000	233.010 €	0,41 %
56	NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV France	EUR	4.776	216.453 €	0,38 %
57	BE SEMICONDUCTOR Pays-Bas	EUR	1.595	213.331 €	0,38 %
58	REDCARE PHARMA 1,750% 25-16/04/2032 CV Pays-Bas	EUR	200.000	187.854 €	0,33 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Europe Convertible veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

France 26,2 %
Allemagne 25,8 %
Pays-Bas 14,3 %
Italie 14,0 %
Espagne 7,9 %
Royaume-Uni 5,5 %
Ile de Jersey 1,9 %
Suède 1,5 %
Autriche 1,0 %
Luxembourg 0,9 %
Suisse 0,9 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 92,3 %
USD 5,0 %
GBP 2,0 %
CHF 0,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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