Composition de BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 32 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 61,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033 Espagne | EUR | 15 768 080 | 15,1 M € | 10,02 % |
| 2 | ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033 Italie | EUR | 13 184 792 | 11,9 M € | 7,90 % |
| 3 | ITALY BTPS 1,500% 23-15/05/2029 Italie | EUR | 9 921 858 | 10,1 M € | 6,68 % |
| 4 | ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028 Italie | EUR | 9 229 992 | 9,3 M € | 6,18 % |
| 5 | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038 France | EUR | 11 451 784 | 9,2 M € | 6,11 % |
| 6 | ITALY BTPS 1,100% 25-15/08/2031 Italie | EUR | 8 295 202 | 8,3 M € | 5,48 % |
| 7 | FRANCE O.A.T. I/L 0,700% 14-25/07/2030 France | EUR | 7 688 317 | 7,6 M € | 5,05 % |
| 8 | ITALY BTPS 2,550% 25-15/05/2056 Italie | EUR | 7 479 519 | 7,5 M € | 4,99 % |
| 9 | FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029 France | EUR | 7 360 574 | 7,2 M € | 4,77 % |
| 10 | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 21-01/03/2032 France | EUR | 6 443 001 | 5,9 M € | 3,92 % |
| 11 | ITALY BTPS 1,800% 24-15/05/2036 Italie | EUR | 5 739 942 | 5,7 M € | 3,80 % |
| 12 | ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039 Italie | EUR | 4 941 608 | 5,1 M € | 3,41 % |
| 13 | FRANCE O.A.T. 0,600% 23-25/07/2034 France | EUR | 5 334 582 | 5 M € | 3,29 % |
| 14 | SPAIN I/L BOND 1,150% 30/11/2036 Espagne | EUR | 4 771 412 | 4,6 M € | 3,04 % |
| 15 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030 Allemagne | EUR | 4 584 235 | 4,5 M € | 3,01 % |
| 16 | FRANCE O.A.T. I/L 1,850% 11-25/07/2027 France | EUR | 3 781 269 | 3,9 M € | 2,56 % |
| 17 | SPAIN I/L BOND 1,000% 30/11/2030 Espagne | EUR | 3 597 865 | 3,6 M € | 2,40 % |
| 18 | ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030 Italie | EUR | 3 617 836 | 3,5 M € | 2,34 % |
| 19 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046 Allemagne | EUR | 3 320 783 | 2,6 M € | 1,70 % |
| 20 | FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2036 France | EUR | 2 827 509 | 2,4 M € | 1,57 % |
| 21 | BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - I - C France | EUR | 3 | 2,1 M € | 1,37 % |
| 22 | FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047 France | EUR | 3 163 911 | 2 M € | 1,35 % |
| 23 | FRANCE O.A.T.I/L 0,550% 23-01/03/2039 France | EUR | 2 232 426 | 1,9 M € | 1,23 % |
| 24 | AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040 Australie | AUD | 2 255 000 | 1,4 M € | 0,94 % |
| 25 | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 18-25/07/2036 France | EUR | 1 638 179 | 1,4 M € | 0,92 % |
| 26 | FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031 France | EUR | 1 461 923 | 1,4 M € | 0,92 % |
| 27 | SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039 Espagne | EUR | 1 292 330 | 1,3 M € | 0,89 % |
| 28 | ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051 Italie | EUR | 2 210 883 | 1,3 M € | 0,87 % |
| 29 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000% 18-21/02/2050 Australie | AUD | 2 609 000 | 1,3 M € | 0,83 % |
| 30 | FRANCE O.A.T.I/L 0,950% 24-25/07/2043 France | EUR | 1 481 825 | 1,2 M € | 0,82 % |
| 31 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033 Allemagne | EUR | 1 040 148 | 982,2 k € | 0,65 % |
| 32 | ITALY BTPS I/L 2,350% 04-15/09/2035 Italie | EUR | 409 608 | 439,7 k € | 0,29 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond.
Répartition par pays
- Italie 42,3 %
- France 34,1 %
- Espagne 16,5 %
- Allemagne 5,4 %
- Australie 1,8 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 98,2 %
- AUD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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