Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 32 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 61,1 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033 Espagne | EUR | 15.768.080 | 15,1 Mio. € | 10,02 % |
| 2 | ITALY BTPS 0,100% 22-15/05/2033 Italie | EUR | 13.184.792 | 11,9 Mio. € | 7,90 % |
| 3 | ITALY BTPS 1,500% 23-15/05/2029 Italie | EUR | 9.921.858 | 10,1 Mio. € | 6,68 % |
| 4 | ITALY BTPS I/L 1,300% 17-15/05/2028 Italie | EUR | 9.229.992 | 9,3 Mio. € | 6,18 % |
| 5 | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 22-25/07/2038 France | EUR | 11.451.784 | 9,2 Mio. € | 6,11 % |
| 6 | ITALY BTPS 1,100% 25-15/08/2031 Italie | EUR | 8.295.202 | 8,3 Mio. € | 5,48 % |
| 7 | FRANCE O.A.T. I/L 0,700% 14-25/07/2030 France | EUR | 7.688.317 | 7,6 Mio. € | 5,05 % |
| 8 | ITALY BTPS 2,550% 25-15/05/2056 Italie | EUR | 7.479.519 | 7,5 Mio. € | 4,99 % |
| 9 | FRANCE O.A.T. 0,100% 19-01/03/2029 France | EUR | 7.360.574 | 7,2 Mio. € | 4,77 % |
| 10 | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 21-01/03/2032 France | EUR | 6.443.001 | 5,9 Mio. € | 3,92 % |
| 11 | ITALY BTPS 1,800% 24-15/05/2036 Italie | EUR | 5.739.942 | 5,7 Mio. € | 3,80 % |
| 12 | ITALY BTPS 2,400% 23-15/05/2039 Italie | EUR | 4.941.608 | 5,1 Mio. € | 3,41 % |
| 13 | FRANCE O.A.T. 0,600% 23-25/07/2034 France | EUR | 5.334.582 | 5 Mio. € | 3,29 % |
| 14 | SPAIN I/L BOND 1,150% 30/11/2036 Espagne | EUR | 4.771.412 | 4,6 Mio. € | 3,04 % |
| 15 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,500% 14-15/04/2030 Allemagne | EUR | 4.584.235 | 4,5 Mio. € | 3,01 % |
| 16 | FRANCE O.A.T. I/L 1,850% 11-25/07/2027 France | EUR | 3.781.269 | 3,9 Mio. € | 2,56 % |
| 17 | SPAIN I/L BOND 1,000% 30/11/2030 Espagne | EUR | 3.597.865 | 3,6 Mio. € | 2,40 % |
| 18 | ITALY BTPS 0,400% 19-15/05/2030 Italie | EUR | 3.617.836 | 3,5 Mio. € | 2,34 % |
| 19 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 15-15/04/2046 Allemagne | EUR | 3.320.783 | 2,6 Mio. € | 1,70 % |
| 20 | FRANCE O.A.T. 0,100% 20-01/03/2036 France | EUR | 2.827.509 | 2,4 Mio. € | 1,57 % |
| 21 | BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - I - C France | EUR | 3 | 2,1 Mio. € | 1,37 % |
| 22 | FRANCE O.A.T. 0,100% 16-25/07/2047 France | EUR | 3.163.911 | 2 Mio. € | 1,35 % |
| 23 | FRANCE O.A.T.I/L 0,550% 23-01/03/2039 France | EUR | 2.232.426 | 1,9 Mio. € | 1,23 % |
| 24 | AUSTRALIAN I/L 1,250% 15-21/08/2040 Australie | AUD | 2.255.000 | 1,4 Mio. € | 0,94 % |
| 25 | FRANCE O.A.T. I/L 0,100% 18-25/07/2036 France | EUR | 1.638.179 | 1,4 Mio. € | 0,92 % |
| 26 | FRANCE O.A.T. 0,100% 21-25/07/2031 France | EUR | 1.461.923 | 1,4 Mio. € | 0,92 % |
| 27 | SPAIN I/L BOND 2,050% 23-30/11/2039 Espagne | EUR | 1.292.330 | 1,3 Mio. € | 0,89 % |
| 28 | ITALY BTPS I/L 0,150% 21-15/05/2051 Italie | EUR | 2.210.883 | 1,3 Mio. € | 0,87 % |
| 29 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000% 18-21/02/2050 Australie | AUD | 2.609.000 | 1,3 Mio. € | 0,83 % |
| 30 | FRANCE O.A.T.I/L 0,950% 24-25/07/2043 France | EUR | 1.481.825 | 1,2 Mio. € | 0,82 % |
| 31 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND I/L 0,100% 21-15/04/2033 Allemagne | EUR | 1.040.148 | 982.201 € | 0,65 % |
| 32 | ITALY BTPS I/L 2,350% 04-15/09/2035 Italie | EUR | 409.608 | 439.660 € | 0,29 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Italie 42,3 %
- France 34,1 %
- Espagne 16,5 %
- Allemagne 5,4 %
- Australie 1,8 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 98,2 %
- AUD 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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