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Composition de BNP Paribas Funds Euro Government Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 65 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 44,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 AllemagneEUR130 574 000127,6 M €8,68 %
2BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 19-15/02/2029 AllemagneEUR80 000 00075,3 M €5,13 %
3ITALY BTPS 3,400% 22-01/04/2028 ItalieEUR67 638 00069,2 M €4,71 %
4ITALY BTPS 3,650% 25-01/08/2035 ItalieEUR64 218 00065,2 M €4,44 %
5ITALY BTPS 4,300% 24-01/10/2054 ItalieEUR62 258 00061,7 M €4,20 %
6SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031 EspagneEUR62 366 00054,4 M €3,70 %
7ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029 EspagneEUR50 100 00051,2 M €3,49 %
8SPANISH GOVERNMENT 4,000% 31/10/2054 EspagneEUR49 702 00048,7 M €3,32 %
9ITALY BTPS 3,700% 23-15/06/2030 ItalieEUR45 389 00047,2 M €3,22 %
10SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027 EspagneEUR47 538 00047,2 M €3,21 %
11FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030 FranceEUR42 749 00042,4 M €2,89 %
12BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 24-15/08/2034 AllemagneEUR40 284 00039,7 M €2,70 %
13BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044 AllemagneEUR44 059 00039 M €2,66 %
14ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031 ItalieEUR36 779 00038,9 M €2,65 %
15ITALY BTPS 3,850% 25-01/10/2040 ItalieEUR37 194 00037 M €2,52 %
16FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028 FranceEUR37 482 00036,1 M €2,46 %
17BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 AllemagneEUR47 641 00035,2 M €2,40 %
18FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 FranceEUR44 901 74935 M €2,39 %
19ITALY BTPS 2,700% 25-01/10/2030 ItalieEUR34 296 00034,2 M €2,33 %
20BELGIUM GOVERNMENT 3,100% 25-22/06/2035 BelgiqueEUR31 501 00030,9 M €2,10 %
21CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027 ItalieEUR30 200 00030,7 M €2,09 %
22ITALY BTPS 4,000% 23-15/11/2030 ItalieEUR28 882 00030,5 M €2,07 %
23HELLENIC REPUBLIC 3,625% 25-15/06/2035 GrèceEUR28 971 00029,4 M €2,00 %
24FRANCE O.A.T. 3,000% 24-25/11/2034 FranceEUR29 751 00028,8 M €1,96 %
25PORTUGUESE OTS 3,000% 25-15/06/2035 PortugalEUR25 098 67524,8 M €1,69 %
26BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - X DIS FranceEUR2 03621,2 M €1,44 %
27SPANISH GOVERNMENT 3,150% 30/04/2033 EspagneEUR20 301 00020,5 M €1,40 %
28SPANISH GOVERNMENT 3,500% 25-31/01/2041 EspagneEUR20 943 00020,4 M €1,39 %
29KFW 0,000% 21-10/01/2031 AllemagneEUR20 490 00018 M €1,22 %
30SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033 EspagneEUR14 714 36414,1 M €0,96 %
31JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032 EspagneEUR14 367 00013,8 M €0,94 %
32FRANCE O.A.T. 0,500% 25/05/2029 FranceEUR13 733 01612,8 M €0,87 %
33HELLENIC REPUBLIC 3,375% 24-15/06/2034 GrèceEUR12 704 00012,8 M €0,87 %
34PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054 PortugalEUR13 342 00012,5 M €0,85 %
35BNG BANK NV 0,000% 21-20/01/2031 Pays-BasEUR14 250 00012,4 M €0,84 %
36REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 23-20/10/2053 AutricheEUR13 794 00012,2 M €0,83 %
37FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034 FranceEUR13 798 00011,7 M €0,80 %
38NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033 Pays-BasEUR9 185 0009 M €0,62 %
39BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 25-15/08/2035 AllemagneEUR8 853 0008,7 M €0,59 %
40IRISH GOVERNMENT 3,150% 25-18/10/2055 IrlandeEUR9 535 0898,5 M €0,58 %
41BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,000% 05-04/01/2037 AllemagneEUR6 363 0007 M €0,47 %
42NORDRHEIN-WEST 0,600% 21-04/06/2041 AllemagneEUR10 542 0006,8 M €0,47 %
43FINNISH GOVERNMENT 2,950% 24-15/04/2055 FinlandeEUR7 914 0006,6 M €0,45 %
44JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033 EspagneEUR7 363 0006,1 M €0,42 %
45SPANISH GOVERNMENT 3,900% 30/07/2039 EspagneEUR5 678 0005,8 M €0,40 %
46ESM 0,000% 21-15/12/2026 LuxembourgEUR5 579 8195,5 M €0,37 %
47BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 AllemagneEUR7 547 0005,3 M €0,36 %
48SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036 SlovaquieEUR7 220 0005,2 M €0,35 %
49ITALY BTPS 2,150% 21-01/03/2072 ItalieEUR6 872 0004,1 M €0,28 %
50ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031 EspagneEUR4 500 0003,9 M €0,26 %
51FRANCE O.A.T. 3,250% 24-25/05/2055 FranceEUR4 177 0003,4 M €0,23 %
52REPUBLIC OF AUSTRIA 2,950% 25-20/02/2035 AutricheEUR2 750 0002,7 M €0,18 %
53BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 AllemagneEUR3 003 0002,3 M €0,16 %
54DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032 LuxembourgEUR2 403 0002 M €0,14 %
55ESM 0,000% 21-15/12/2026 LuxembourgEUR1 778 3081,7 M €0,12 %
56BELGIUM GOVERNMENT 0,650% 21-22/06/2071 BelgiqueEUR4 572 0001,3 M €0,09 %
57ITALY BTPS 4,100% 25-30/04/2046 ItalieEUR1 200 0001,2 M €0,08 %
58REPUBLIC OF ESTONIA 0,125% 20-10/06/2030 EstonieEUR832 000734 k €0,05 %
59SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 EspagneEUR975 000644,8 k €0,04 %
60SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066 EspagneEUR695 000594,8 k €0,04 %
61JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033 EspagneEUR590 000492,1 k €0,03 %
62BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045 BelgiqueEUR329 000317,5 k €0,02 %
63NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-BasEUR107 78974,2 k €0,01 %
64REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 20-20/10/2040 AutricheEUR93 00055,6 k €0,00 %
65BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 24-15/08/2054 AllemagneEUR4 9004 k €0,00 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Government Bond.

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Répartition par pays

  • Italie 29,1 %
  • Allemagne 25,3 %
  • Espagne 20,0 %
  • France 13,3 %
  • Grèce 2,9 %
  • Portugal 2,6 %
  • Belgique 2,3 %
  • Pays-Bas 1,5 %
  • Autriche 1,0 %
  • Luxembourg 0,6 %
  • Irlande 0,6 %
  • Autres 1,0 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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