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Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Government Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 65 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 44,1 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 AllemagneEUR130.574.000127,6 Mio. €8,68 %
2BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,250% 19-15/02/2029 AllemagneEUR80.000.00075,3 Mio. €5,13 %
3ITALY BTPS 3,400% 22-01/04/2028 ItalieEUR67.638.00069,2 Mio. €4,71 %
4ITALY BTPS 3,650% 25-01/08/2035 ItalieEUR64.218.00065,2 Mio. €4,44 %
5ITALY BTPS 4,300% 24-01/10/2054 ItalieEUR62.258.00061,7 Mio. €4,20 %
6SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031 EspagneEUR62.366.00054,4 Mio. €3,70 %
7ADIF ALTA VELOCI 3,500% 22-30/07/2029 EspagneEUR50.100.00051,2 Mio. €3,49 %
8SPANISH GOVERNMENT 4,000% 31/10/2054 EspagneEUR49.702.00048,7 Mio. €3,32 %
9ITALY BTPS 3,700% 23-15/06/2030 ItalieEUR45.389.00047,2 Mio. €3,22 %
10SPANISH GOVERNMENT 1,500% 17-30/04/2027 EspagneEUR47.538.00047,2 Mio. €3,21 %
11FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030 FranceEUR42.749.00042,4 Mio. €2,89 %
12BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 24-15/08/2034 AllemagneEUR40.284.00039,7 Mio. €2,70 %
13BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 12-04/07/2044 AllemagneEUR44.059.00039 Mio. €2,66 %
14ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031 ItalieEUR36.779.00038,9 Mio. €2,65 %
15ITALY BTPS 3,850% 25-01/10/2040 ItalieEUR37.194.00037 Mio. €2,52 %
16FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028 FranceEUR37.482.00036,1 Mio. €2,46 %
17BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 AllemagneEUR47.641.00035,2 Mio. €2,40 %
18FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 FranceEUR44.901.74935 Mio. €2,39 %
19ITALY BTPS 2,700% 25-01/10/2030 ItalieEUR34.296.00034,2 Mio. €2,33 %
20BELGIUM GOVERNMENT 3,100% 25-22/06/2035 BelgiqueEUR31.501.00030,9 Mio. €2,10 %
21CASSA DEPOSITI E 3,500% 22-19/09/2027 ItalieEUR30.200.00030,7 Mio. €2,09 %
22ITALY BTPS 4,000% 23-15/11/2030 ItalieEUR28.882.00030,5 Mio. €2,07 %
23HELLENIC REPUBLIC 3,625% 25-15/06/2035 GrèceEUR28.971.00029,4 Mio. €2,00 %
24FRANCE O.A.T. 3,000% 24-25/11/2034 FranceEUR29.751.00028,8 Mio. €1,96 %
25PORTUGUESE OTS 3,000% 25-15/06/2035 PortugalEUR25.098.67524,8 Mio. €1,69 %
26BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - X DIS FranceEUR2.03621,2 Mio. €1,44 %
27SPANISH GOVERNMENT 3,150% 30/04/2033 EspagneEUR20.301.00020,5 Mio. €1,40 %
28SPANISH GOVERNMENT 3,500% 25-31/01/2041 EspagneEUR20.943.00020,4 Mio. €1,39 %
29KFW 0,000% 21-10/01/2031 AllemagneEUR20.490.00018 Mio. €1,22 %
30SPAIN I/L BOND 0,700% 18-30/11/2033 EspagneEUR14.714.36414,1 Mio. €0,96 %
31JUNTA ANDALUCIA 2,400% 22-30/04/2032 EspagneEUR14.367.00013,8 Mio. €0,94 %
32FRANCE O.A.T. 0,500% 25/05/2029 FranceEUR13.733.01612,8 Mio. €0,87 %
33HELLENIC REPUBLIC 3,375% 24-15/06/2034 GrèceEUR12.704.00012,8 Mio. €0,87 %
34PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054 PortugalEUR13.342.00012,5 Mio. €0,85 %
35BNG BANK NV 0,000% 21-20/01/2031 Pays-BasEUR14.250.00012,4 Mio. €0,84 %
36REPUBLIC OF AUSTRIA 3,150% 23-20/10/2053 AutricheEUR13.794.00012,2 Mio. €0,83 %
37FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034 FranceEUR13.798.00011,7 Mio. €0,80 %
38NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 12-15/01/2033 Pays-BasEUR9.185.0009 Mio. €0,62 %
39BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 25-15/08/2035 AllemagneEUR8.853.0008,7 Mio. €0,59 %
40IRISH GOVERNMENT 3,150% 25-18/10/2055 IrlandeEUR9.535.0898,5 Mio. €0,58 %
41BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4,000% 05-04/01/2037 AllemagneEUR6.363.0007 Mio. €0,47 %
42NORDRHEIN-WEST 0,600% 21-04/06/2041 AllemagneEUR10.542.0006,8 Mio. €0,47 %
43FINNISH GOVERNMENT 2,950% 24-15/04/2055 FinlandeEUR7.914.0006,6 Mio. €0,45 %
44JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033 EspagneEUR7.363.0006,1 Mio. €0,42 %
45SPANISH GOVERNMENT 3,900% 30/07/2039 EspagneEUR5.678.0005,8 Mio. €0,40 %
46ESM 0,000% 21-15/12/2026 LuxembourgEUR5.579.8195,5 Mio. €0,37 %
47BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 AllemagneEUR7.547.0005,3 Mio. €0,36 %
48SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036 SlovaquieEUR7.220.0005,2 Mio. €0,35 %
49ITALY BTPS 2,150% 21-01/03/2072 ItalieEUR6.872.0004,1 Mio. €0,28 %
50ADIF ALTA VELOCI 0,550% 21-31/10/2031 EspagneEUR4.500.0003,9 Mio. €0,26 %
51FRANCE O.A.T. 3,250% 24-25/05/2055 FranceEUR4.177.0003,4 Mio. €0,23 %
52REPUBLIC OF AUSTRIA 2,950% 25-20/02/2035 AutricheEUR2.750.0002,7 Mio. €0,18 %
53BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 AllemagneEUR3.003.0002,3 Mio. €0,16 %
54DUCHY OF LUXEMBOURG 0,000% 20-14/09/2032 LuxembourgEUR2.403.0002 Mio. €0,14 %
55ESM 0,000% 21-15/12/2026 LuxembourgEUR1.778.3081,7 Mio. €0,12 %
56BELGIUM GOVERNMENT 0,650% 21-22/06/2071 BelgiqueEUR4.572.0001,3 Mio. €0,09 %
57ITALY BTPS 4,100% 25-30/04/2046 ItalieEUR1.200.0001,2 Mio. €0,08 %
58REPUBLIC OF ESTONIA 0,125% 20-10/06/2030 EstonieEUR832.000734.024 €0,05 %
59SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 EspagneEUR975.000644.803 €0,04 %
60SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066 EspagneEUR695.000594.770 €0,04 %
61JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033 EspagneEUR590.000492.090 €0,03 %
62BELGIUM GOVERNMENT 3,750% 13-22/06/2045 BelgiqueEUR329.000317.490 €0,02 %
63NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-BasEUR107.78974.156 €0,01 %
64REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 20-20/10/2040 AutricheEUR93.00055.556 €0,00 %
65BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 24-15/08/2054 AllemagneEUR4.9004045 €0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Euro Government Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

  • Italie 29,1 %
  • Allemagne 25,3 %
  • Espagne 20,0 %
  • France 13,3 %
  • Grèce 2,9 %
  • Portugal 2,6 %
  • Belgique 2,3 %
  • Pays-Bas 1,5 %
  • Autriche 1,0 %
  • Luxembourg 0,6 %
  • Irlande 0,6 %
  • Weitere 1,0 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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