Composition de BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 439 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 14,4 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029 Pays-Bas | EUR | 2 600 000 | 2,5 M € | 1,87 % |
| 2 | PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN Grèce | EUR | 2 200 000 | 2,3 M € | 1,71 % |
| 3 | INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 Italie | EUR | 2 200 000 | 2,1 M € | 1,58 % |
| 4 | EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030 Pays-Bas | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 1,54 % |
| 5 | NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 1,51 % |
| 6 | BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France | EUR | 1 584 | 1,9 M € | 1,43 % |
| 7 | BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN Espagne | EUR | 1 800 000 | 1,7 M € | 1,28 % |
| 8 | EDP SA 1,625% 20-15/04/2027 Portugal | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 1,26 % |
| 9 | UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN Italie | EUR | 1 700 000 | 1,6 M € | 1,20 % |
| 10 | RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029 France | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,97 % |
| 11 | BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027 Espagne | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,95 % |
| 12 | CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN Espagne | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,92 % |
| 13 | ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN Pays-Bas | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,87 % |
| 14 | UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN Italie | EUR | 1 100 000 | 1,2 M € | 0,86 % |
| 15 | CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029 Espagne | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,84 % |
| 16 | INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033 Italie | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 0,83 % |
| 17 | IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 1 200 000 | 1,1 M € | 0,83 % |
| 18 | ABN AMRO BANK NV 3,000% 24-01/10/2031 Pays-Bas | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,81 % |
| 19 | RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,77 % |
| 20 | ASSICURAZIONI GENERALI 3,547% 24-15/01/2034 Italie | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,74 % |
| 21 | CTP NV 3,625% 25-10/03/2031 Pays-Bas | EUR | 1 000 000 | 998,6 k € | 0,74 % |
| 22 | CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN Espagne | EUR | 1 000 000 | 955,2 k € | 0,71 % |
| 23 | ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN Pays-Bas | EUR | 900 000 | 918,4 k € | 0,68 % |
| 24 | METLEN ENERGY 4,000% 24-17/10/2029 Grèce | EUR | 900 000 | 913,5 k € | 0,68 % |
| 25 | TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne | EUR | 900 000 | 913,4 k € | 0,68 % |
| 26 | ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029 Pays-Bas | EUR | 1 000 000 | 912,9 k € | 0,68 % |
| 27 | CTP NV 4,250% 25-10/03/2035 Pays-Bas | EUR | 900 000 | 894,2 k € | 0,66 % |
| 28 | CREDIT AGRICOLE SA 3,125% 25-26/02/2032 France | EUR | 900 000 | 889,5 k € | 0,66 % |
| 29 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 24-26/03/2031 Espagne | EUR | 800 000 | 816 k € | 0,61 % |
| 30 | CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Espagne | EUR | 800 000 | 796,8 k € | 0,59 % |
| 31 | NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce | EUR | 771 000 | 767,3 k € | 0,57 % |
| 32 | BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN Italie | EUR | 700 000 | 736,3 k € | 0,55 % |
| 33 | NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031 Japon | EUR | 712 000 | 716,3 k € | 0,53 % |
| 34 | SVENSKA HANDELSBANKEN 3,750% 24-15/02/2034 Suède | EUR | 700 000 | 711,9 k € | 0,53 % |
| 35 | IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 700 000 | 687,7 k € | 0,51 % |
| 36 | ASSICURAZIONI GENERALI 2,124% 19-01/10/2030 Italie | EUR | 700 000 | 669 k € | 0,50 % |
| 37 | CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN Espagne | EUR | 600 000 | 649,2 k € | 0,48 % |
| 38 | INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030 Italie | EUR | 600 000 | 643,1 k € | 0,48 % |
| 39 | BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN Espagne | EUR | 600 000 | 623 k € | 0,46 % |
| 40 | BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN Italie | EUR | 600 000 | 621,2 k € | 0,46 % |
| 41 | IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN Espagne | EUR | 600 000 | 620,6 k € | 0,46 % |
| 42 | TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN Italie | EUR | 600 000 | 619,7 k € | 0,46 % |
| 43 | PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN Grèce | EUR | 600 000 | 605,2 k € | 0,45 % |
| 44 | ERSTE GROUP 25-26/06/2031 FRN Autriche | EUR | 600 000 | 602,8 k € | 0,45 % |
| 45 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,250% 20-23/09/2032 Pays-Bas | EUR | 700 000 | 598,3 k € | 0,44 % |
| 46 | CTP NV 3,875% 24-21/11/2032 Pays-Bas | EUR | 600 000 | 594,9 k € | 0,44 % |
| 47 | INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne | EUR | 600 000 | 588,3 k € | 0,44 % |
| 48 | IBERDROLA FINANCE SA 21-31/12/2061 FRN Espagne | EUR | 600 000 | 582,7 k € | 0,43 % |
| 49 | SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN France | EUR | 600 000 | 582 k € | 0,43 % |
| 50 | AXA SA 21-07/10/2041 FRN France | EUR | 600 000 | 534,9 k € | 0,40 % |
| 51 | CTP NV 1,500% 21-27/09/2031 Pays-Bas | EUR | 600 000 | 531,5 k € | 0,39 % |
| 52 | COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN Allemagne | EUR | 500 000 | 525,6 k € | 0,39 % |
| 53 | VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031 Allemagne | EUR | 600 000 | 523,1 k € | 0,39 % |
| 54 | REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032 Pays-Bas | EUR | 512 000 | 518,3 k € | 0,38 % |
| 55 | EDP SA 24-16/09/2054 FRN Portugal | EUR | 500 000 | 512,5 k € | 0,38 % |
| 56 | IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN Espagne | EUR | 500 000 | 510,4 k € | 0,38 % |
| 57 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN Royaume-Uni | EUR | 500 000 | 507,7 k € | 0,38 % |
| 58 | EDP SA 25-27/05/2055 FRN Portugal | EUR | 500 000 | 507 k € | 0,38 % |
| 59 | VGP NV 4,250% 25-29/01/2031 Belgique | EUR | 500 000 | 506,5 k € | 0,38 % |
| 60 | BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN Espagne | EUR | 500 000 | 503,5 k € | 0,37 % |
| 61 | COMMERZBANK AG 25-30/06/2037 FRN Allemagne | EUR | 500 000 | 503,4 k € | 0,37 % |
| 62 | RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France | EUR | 500 000 | 502,9 k € | 0,37 % |
| 63 | CPI PROPERTY GROUP 6,000% 24-27/01/2032 Luxembourg | EUR | 500 000 | 502,5 k € | 0,37 % |
| 64 | VOLKSBANK WIEN A 25-09/09/2031 FRN Autriche | EUR | 500 000 | 502,5 k € | 0,37 % |
| 65 | ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas | EUR | 500 000 | 499,7 k € | 0,37 % |
| 66 | PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Grèce | EUR | 500 000 | 499,6 k € | 0,37 % |
| 67 | VALEO SE 4,625% 25-23/03/2032 France | EUR | 500 000 | 499,5 k € | 0,37 % |
| 68 | EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029 Espagne | EUR | 481 000 | 498,2 k € | 0,37 % |
| 69 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026 Espagne | EUR | 500 000 | 496,9 k € | 0,37 % |
| 70 | IBERDROLA FINANCE SA 3,500% 25-16/05/2035 Espagne | EUR | 500 000 | 496,9 k € | 0,37 % |
| 71 | EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal | EUR | 500 000 | 496,7 k € | 0,37 % |
| 72 | URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France | EUR | 500 000 | 495,8 k € | 0,37 % |
| 73 | DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN Allemagne | EUR | 500 000 | 495,4 k € | 0,37 % |
| 74 | PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce | EUR | 498 000 | 494,9 k € | 0,37 % |
| 75 | CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France | EUR | 500 000 | 493,6 k € | 0,37 % |
| 76 | BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France | EUR | 500 000 | 493,4 k € | 0,37 % |
| 77 | NORDEA BANK ABP 25-19/11/2035 FRN Finlande | EUR | 500 000 | 492,4 k € | 0,37 % |
| 78 | HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède | EUR | 496 000 | 492 k € | 0,36 % |
| 79 | SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027 Royaume-Uni | EUR | 500 000 | 490,5 k € | 0,36 % |
| 80 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,125% 24-05/11/2031 Suède | EUR | 480 000 | 475,7 k € | 0,35 % |
| 81 | INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie | EUR | 447 000 | 456,9 k € | 0,34 % |
| 82 | AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande | EUR | 460 000 | 454,2 k € | 0,34 % |
| 83 | NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN Pays-Bas | EUR | 400 000 | 448,5 k € | 0,33 % |
| 84 | ENGIE 5,750% 24-28/10/2050 France | GBP | 400 000 | 429,9 k € | 0,32 % |
| 85 | VOLKSWAGEN LEASING 4,750% 23-25/09/2031 Allemagne | EUR | 400 000 | 425,1 k € | 0,32 % |
| 86 | DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031 Pays-Bas | EUR | 500 000 | 424,1 k € | 0,31 % |
| 87 | EDP SA 23-23/04/2083 FRN Portugal | EUR | 400 000 | 420,5 k € | 0,31 % |
| 88 | ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030 Pays-Bas | EUR | 400 000 | 416,9 k € | 0,31 % |
| 89 | BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN Italie | EUR | 400 000 | 413,8 k € | 0,31 % |
| 90 | STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030 Pays-Bas | EUR | 400 000 | 413,3 k € | 0,31 % |
| 91 | EDP SA 24-29/05/2054 FRN Portugal | EUR | 400 000 | 412,2 k € | 0,31 % |
| 92 | NATIONAL AUSTRALIA BANK 24-04/06/2034 FRN Australie | EUR | 400 000 | 412 k € | 0,31 % |
| 93 | NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN Finlande | EUR | 400 000 | 410,8 k € | 0,30 % |
| 94 | COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN Allemagne | EUR | 400 000 | 405,9 k € | 0,30 % |
| 95 | ASSICURAZIONI GENERALI 3,212% 24-15/01/2029 Italie | EUR | 400 000 | 405,6 k € | 0,30 % |
| 96 | EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne | EUR | 400 000 | 404,4 k € | 0,30 % |
| 97 | COMMERZBANK AG 25-14/01/2032 FRN Allemagne | EUR | 400 000 | 404,1 k € | 0,30 % |
| 98 | IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 24-18/07/2034 Espagne | EUR | 400 000 | 403,2 k € | 0,30 % |
| 99 | BAWAG PSK 25-21/01/2032 FRN Autriche | EUR | 400 000 | 402,5 k € | 0,30 % |
| 100 | HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-02/10/2030 Suède | EUR | 400 000 | 399,8 k € | 0,30 % |
| 101 | DNB BANK ASA 25-20/05/2031 FRN Norvège | EUR | 400 000 | 399,8 k € | 0,30 % |
| 102 | RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032 Espagne | EUR | 400 000 | 398,4 k € | 0,30 % |
| 103 | ERSTE GROUP 25-14/01/2033 FRN Autriche | EUR | 400 000 | 397,5 k € | 0,29 % |
| 104 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026 Pays-Bas | EUR | 400 000 | 396,6 k € | 0,29 % |
| 105 | TELEFONICA EMIS 4,055% 24-24/01/2036 Espagne | EUR | 400 000 | 396,3 k € | 0,29 % |
| 106 | CAIXA GERAL DEPO 25-07/10/2031 FRN Portugal | EUR | 400 000 | 396 k € | 0,29 % |
| 107 | BANK POLSKA 25-23/09/2032 FRN Pologne | EUR | 395 000 | 392,5 k € | 0,29 % |
| 108 | SCOTTISH HYDRO 3,375% 24-04/09/2032 Royaume-Uni | EUR | 392 000 | 390,7 k € | 0,29 % |
| 109 | VIA OUTLETS BV 3,500% 25-29/10/2032 Pays-Bas | EUR | 400 000 | 390,1 k € | 0,29 % |
| 110 | MUNCHEN HYPOBANK 3,375% 25-11/04/2035 Allemagne | EUR | 400 000 | 388,1 k € | 0,29 % |
| 111 | NE PROPERTY 3,875% 25-30/09/2033 Pays-Bas | EUR | 389 000 | 386,3 k € | 0,29 % |
| 112 | ENGIE 4,250% 24-06/03/2044 France | EUR | 400 000 | 386 k € | 0,29 % |
| 113 | STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036 Pays-Bas | EUR | 400 000 | 374 k € | 0,28 % |
| 114 | HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031 Pays-Bas | EUR | 342 000 | 365,8 k € | 0,27 % |
| 115 | BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN Italie | EUR | 350 000 | 365,6 k € | 0,27 % |
| 116 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 300 000 | 345,6 k € | 0,26 % |
| 117 | ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 Italie | EUR | 300 000 | 332,9 k € | 0,25 % |
| 118 | GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie | EUR | 332 000 | 329,6 k € | 0,24 % |
| 119 | TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN Pays-Bas | EUR | 300 000 | 324,8 k € | 0,24 % |
| 120 | VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030 Allemagne | EUR | 300 000 | 323,3 k € | 0,24 % |
| 121 | BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN Espagne | EUR | 300 000 | 315,2 k € | 0,23 % |
| 122 | JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 300 000 | 311,6 k € | 0,23 % |
| 123 | INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN Italie | EUR | 300 000 | 308,1 k € | 0,23 % |
| 124 | TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033 Espagne | EUR | 300 000 | 307,5 k € | 0,23 % |
| 125 | BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie | EUR | 300 000 | 306,5 k € | 0,23 % |
| 126 | SPAREBANK 1 OEST 3,625% 24-30/05/2029 Norvège | EUR | 300 000 | 306,1 k € | 0,23 % |
| 127 | NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN Royaume-Uni | EUR | 300 000 | 305,9 k € | 0,23 % |
| 128 | HEIDELBERG MATERIALS 3,950% 24-19/07/2034 Allemagne | EUR | 300 000 | 305,1 k € | 0,23 % |
| 129 | UNICAJA ES 24-12/09/2029 FRN Espagne | EUR | 300 000 | 303,9 k € | 0,23 % |
| 130 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030 France | EUR | 300 000 | 303,8 k € | 0,23 % |
| 131 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,625% 24-19/05/2029 Allemagne | EUR | 300 000 | 303,6 k € | 0,23 % |
| 132 | DT PFANDBRIEFBAN 4,000% 24-27/01/2028 Allemagne | EUR | 300 000 | 303,3 k € | 0,22 % |
| 133 | MACQUARIE BANK LTD 3,202% 24-17/09/2029 Australie | EUR | 300 000 | 303,2 k € | 0,22 % |
| 134 | EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043 Japon | EUR | 300 000 | 302,4 k € | 0,22 % |
| 135 | DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN Allemagne | EUR | 300 000 | 302,1 k € | 0,22 % |
| 136 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,250% 24-19/05/2027 Allemagne | EUR | 300 000 | 302 k € | 0,22 % |
| 137 | PKO BANK POLSKI 24-12/09/2027 FRN Pologne | EUR | 300 000 | 301,8 k € | 0,22 % |
| 138 | KNORR-BREMSE AG 3,000% 24-30/09/2029 Allemagne | EUR | 300 000 | 301,2 k € | 0,22 % |
| 139 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034 France | EUR | 300 000 | 299,9 k € | 0,22 % |
| 140 | ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027 Pays-Bas | EUR | 300 000 | 299,5 k € | 0,22 % |
| 141 | VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-02/10/2029 Allemagne | EUR | 300 000 | 298,8 k € | 0,22 % |
| 142 | VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 Allemagne | EUR | 300 000 | 298,4 k € | 0,22 % |
| 143 | PKO BANK POLSKI 25-20/11/2032 FRN Pologne | EUR | 300 000 | 297,6 k € | 0,22 % |
| 144 | RED ELECTRICA SA 3,000% 25-06/10/2031 Espagne | EUR | 300 000 | 297,3 k € | 0,22 % |
| 145 | ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas | EUR | 300 000 | 297,3 k € | 0,22 % |
| 146 | PRAEMIA HEALTHCR 3,875% 25-05/06/2032 France | EUR | 300 000 | 296,4 k € | 0,22 % |
| 147 | BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie | EUR | 300 000 | 296,3 k € | 0,22 % |
| 148 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028 Luxembourg | EUR | 300 000 | 294,7 k € | 0,22 % |
| 149 | CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 Espagne | EUR | 300 000 | 293,9 k € | 0,22 % |
| 150 | CBRE EUROPE LOGI 3,500% 25-22/09/2032 Luxembourg | EUR | 300 000 | 293,6 k € | 0,22 % |
| 151 | FLUVIUS 3,500% 25-12/03/2035 Belgique | EUR | 300 000 | 292,7 k € | 0,22 % |
| 152 | ALLIANDER 3,000% 25-06/05/2033 Pays-Bas | EUR | 300 000 | 292,5 k € | 0,22 % |
| 153 | AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande | EUR | 269 000 | 292,4 k € | 0,22 % |
| 154 | ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030 Pays-Bas | EUR | 300 000 | 292 k € | 0,22 % |
| 155 | RED ELECTRICA FI 3,000% 24-17/01/2034 Espagne | EUR | 300 000 | 291,1 k € | 0,22 % |
| 156 | GECINA 3,375% 25-04/08/2035 France | EUR | 300 000 | 289,3 k € | 0,21 % |
| 157 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032 Luxembourg | EUR | 325 000 | 289,1 k € | 0,21 % |
| 158 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 21-17/06/2033 FRN Autriche | EUR | 300 000 | 286,9 k € | 0,21 % |
| 159 | ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN Grèce | EUR | 288 000 | 284,8 k € | 0,21 % |
| 160 | CITYCON TREASURY 5,000% 24-11/03/2030 Pays-Bas | EUR | 300 000 | 284,7 k € | 0,21 % |
| 161 | EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032 Allemagne | EUR | 300 000 | 260,7 k € | 0,19 % |
| 162 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033 Luxembourg | EUR | 300 000 | 244,6 k € | 0,18 % |
| 163 | VOLKSWAGEN LEASING 3,875% 24-11/10/2028 Allemagne | EUR | 234 000 | 239,5 k € | 0,18 % |
| 164 | FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300 000 | 225,3 k € | 0,17 % |
| 165 | FIDEL CIA SEGURO 24-29/11/2172 FRN Portugal | EUR | 200 000 | 218,6 k € | 0,16 % |
| 166 | ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie | EUR | 200 000 | 216,3 k € | 0,16 % |
| 167 | SUEZ 5,000% 22-03/11/2032 France | EUR | 200 000 | 215,1 k € | 0,16 % |
| 168 | ENGIE 24-14/06/2173 FRN France | EUR | 200 000 | 210,6 k € | 0,16 % |
| 169 | COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032 France | EUR | 200 000 | 210 k € | 0,16 % |
| 170 | IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN Espagne | EUR | 200 000 | 209,8 k € | 0,16 % |
| 171 | CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033 France | EUR | 200 000 | 208,5 k € | 0,15 % |
| 172 | INTESA SANPAOLO 31/12/2099 FRN Italie | EUR | 200 000 | 207,9 k € | 0,15 % |
| 173 | VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN Pays-Bas | EUR | 200 000 | 207,8 k € | 0,15 % |
| 174 | ENGIE 24-14/06/2173 FRN France | EUR | 200 000 | 207,7 k € | 0,15 % |
| 175 | AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN Irlande | EUR | 200 000 | 207,5 k € | 0,15 % |
| 176 | BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN France | EUR | 200 000 | 207,3 k € | 0,15 % |
| 177 | STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029 Finlande | EUR | 200 000 | 206,4 k € | 0,15 % |
| 178 | KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 200 000 | 206,4 k € | 0,15 % |
| 179 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 25-31/12/2049 FRN Pays-Bas | EUR | 200 000 | 206,2 k € | 0,15 % |
| 180 | DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN Norvège | EUR | 200 000 | 205,7 k € | 0,15 % |
| 181 | UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN Italie | EUR | 200 000 | 205,6 k € | 0,15 % |
| 182 | MBANK 24-27/09/2030 FRN Pologne | EUR | 200 000 | 205,1 k € | 0,15 % |
| 183 | AP MOLLER 4,125% 24-05/03/2036 Danemark | EUR | 200 000 | 205 k € | 0,15 % |
| 184 | IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne | EUR | 200 000 | 204,9 k € | 0,15 % |
| 185 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-Uni | EUR | 200 000 | 204,7 k € | 0,15 % |
| 186 | ORSTED A/S 24-14/03/3024 FRN Danemark | EUR | 200 000 | 204,5 k € | 0,15 % |
| 187 | SWEDBANK AB 3,375% 24-29/05/2030 Suède | EUR | 200 000 | 203,9 k € | 0,15 % |
| 188 | ING GROEP NV 25-20/05/2036 FRN Pays-Bas | EUR | 200 000 | 203,2 k € | 0,15 % |
| 189 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 25- FRN 31/12/2099 France | EUR | 200 000 | 203,1 k € | 0,15 % |
| 190 | AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031 Pays-Bas | EUR | 200 000 | 202,4 k € | 0,15 % |
| 191 | ALLIANDER 24-27/06/2173 FRN Pays-Bas | EUR | 196 000 | 202,3 k € | 0,15 % |
| 192 | SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN France | EUR | 200 000 | 202,3 k € | 0,15 % |
| 193 | HEIDELBERG MATERIALS 3,375% 24-17/10/2031 Allemagne | EUR | 200 000 | 202,3 k € | 0,15 % |
| 194 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,375% 25-19/03/2030 Suède | EUR | 200 000 | 202,2 k € | 0,15 % |
| 195 | DNB BANK ASA 25-02/07/2035 FRN Norvège | EUR | 200 000 | 202,2 k € | 0,15 % |
| 196 | SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède | EUR | 200 000 | 201,5 k € | 0,15 % |
| 197 | E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne | EUR | 200 000 | 201,3 k € | 0,15 % |
| 198 | AMPRION GMBH 3,000% 25-05/12/2029 Allemagne | EUR | 200 000 | 200,1 k € | 0,15 % |
| 199 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN Espagne | EUR | 200 000 | 200,1 k € | 0,15 % |
| 200 | DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN Norvège | EUR | 200 000 | 199,7 k € | 0,15 % |
| 201 | SYDBANK A/S 25-11/12/2029 FRN Danemark | EUR | 200 000 | 199,6 k € | 0,15 % |
| 202 | AIR LIQUIDE FINANCE 3,375% 24-29/05/2034 France | EUR | 200 000 | 199,6 k € | 0,15 % |
| 203 | SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029 Royaume-Uni | EUR | 200 000 | 199,5 k € | 0,15 % |
| 204 | ROYAL BANK OF CANADA 25-27/09/2031 FRN Canada | EUR | 200 000 | 199,4 k € | 0,15 % |
| 205 | DANSKE BANK A/S 25-19/11/2035 FRN Danemark | EUR | 200 000 | 199,1 k € | 0,15 % |
| 206 | IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne | EUR | 200 000 | 199 k € | 0,15 % |
| 207 | DZ BANK AG 25-27/11/2031 FRN Allemagne | EUR | 200 000 | 198,5 k € | 0,15 % |
| 208 | HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France | EUR | 200 000 | 198 k € | 0,15 % |
| 209 | EVONIK 25-09/09/2055 FRN Allemagne | EUR | 200 000 | 197,7 k € | 0,15 % |
| 210 | EAST JAPAN RAIL 3,727% 25-02/09/2037 Japon | EUR | 200 000 | 197,7 k € | 0,15 % |
| 211 | TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie | EUR | 200 000 | 197,6 k € | 0,15 % |
| 212 | VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026 Royaume-Uni | EUR | 200 000 | 197,6 k € | 0,15 % |
| 213 | SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède | EUR | 200 000 | 197,5 k € | 0,15 % |
| 214 | VONOVIA SE 4,000% 25-12/11/2036 Allemagne | EUR | 200 000 | 196,6 k € | 0,15 % |
| 215 | SCOTTISH HYDRO 3,375% 25-02/11/2033 Royaume-Uni | EUR | 200 000 | 196,5 k € | 0,15 % |
| 216 | ARKEMA 3,500% 25-09/09/2033 France | EUR | 200 000 | 196,4 k € | 0,15 % |
| 217 | CARMILA SA 3,750% 25-13/01/2033 France | EUR | 200 000 | 195,9 k € | 0,15 % |
| 218 | CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas | EUR | 198 000 | 195,8 k € | 0,15 % |
| 219 | MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne | EUR | 200 000 | 195,6 k € | 0,15 % |
| 220 | E.ON SE 4,125% 24-25/03/2044 Allemagne | EUR | 200 000 | 195,6 k € | 0,15 % |
| 221 | STEDIN HOLDING 3,625% 24-20/06/2031 Pays-Bas | EUR | 191 000 | 195,5 k € | 0,14 % |
| 222 | PVH CORP 4,125% 24-16/07/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 190 000 | 195,4 k € | 0,14 % |
| 223 | NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026 Japon | EUR | 200 000 | 195,4 k € | 0,14 % |
| 224 | PERM TSB GRP 24-10/07/2030 FRN Irlande | EUR | 188 000 | 194,8 k € | 0,14 % |
| 225 | ERG SPA 4,125% 24-03/07/2030 Italie | EUR | 185 000 | 191,8 k € | 0,14 % |
| 226 | RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 France | EUR | 192 000 | 191,7 k € | 0,14 % |
| 227 | PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200 000 | 190,9 k € | 0,14 % |
| 228 | E.ON INTL FIN BV 3,000% 25-03/09/2031 Pays-Bas | EUR | 192 000 | 190,5 k € | 0,14 % |
| 229 | VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 Allemagne | EUR | 200 000 | 188 k € | 0,14 % |
| 230 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029 Luxembourg | EUR | 200 000 | 186,3 k € | 0,14 % |
| 231 | LENOVO GROUP LIMITED 6,536% 22-27/07/2032 Chine | USD | 200 000 | 185,6 k € | 0,14 % |
| 232 | AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark | EUR | 185 000 | 182 k € | 0,13 % |
| 233 | ENGIE 21-31/12/2061 FRN France | EUR | 200 000 | 181,4 k € | 0,13 % |
| 234 | NBN CO LTD 3,375% 25-29/11/2032 Australie | EUR | 179 000 | 178,6 k € | 0,13 % |
| 235 | SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035 Royaume-Uni | GBP | 200 000 | 178,4 k € | 0,13 % |
| 236 | ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-Bas | EUR | 189 000 | 177,5 k € | 0,13 % |
| 237 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,700% 24-07/10/2034 Luxembourg | EUR | 180 000 | 177,5 k € | 0,13 % |
| 238 | COVIVIO SA 1,125% 19-17/09/2031 France | EUR | 200 000 | 176,1 k € | 0,13 % |
| 239 | FORD MOTOR CO 6,100% 22-19/08/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200 000 | 175,6 k € | 0,13 % |
| 240 | DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031 Allemagne | EUR | 200 000 | 172,5 k € | 0,13 % |
| 241 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO 24-04/06/2030 FRN Italie | EUR | 167 000 | 172,2 k € | 0,13 % |
| 242 | BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN France | USD | 200 000 | 170,4 k € | 0,13 % |
| 243 | SHINHAN BANK 4,375% 22-13/04/2032 Corée du Sud | USD | 200 000 | 167,4 k € | 0,12 % |
| 244 | NORSK HYDRO ASA 3,625% 25-23/01/2032 Norvège | EUR | 164 000 | 165 k € | 0,12 % |
| 245 | EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028 Pays-Bas | USD | 200 000 | 162,1 k € | 0,12 % |
| 246 | LANDSBANKINN HF 3,500% 25-24/06/2030 Islande | EUR | 160 000 | 159,9 k € | 0,12 % |
| 247 | NBN CO LTD 3,750% 24-22/03/2034 Australie | EUR | 149 000 | 150,4 k € | 0,11 % |
| 248 | DT PFANDBRIEFBAN 3,250% 25-01/09/2028 Allemagne | EUR | 151 000 | 149,5 k € | 0,11 % |
| 249 | NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN Finlande | EUR | 139 000 | 145,9 k € | 0,11 % |
| 250 | E.ON INTL FIN BV 3,500% 25-03/09/2035 Pays-Bas | EUR | 148 000 | 145,6 k € | 0,11 % |
| 251 | MONTE DEI PASCHI 25-20/02/2032 FRN Italie | EUR | 140 000 | 138,9 k € | 0,10 % |
| 252 | SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande | EUR | 135 000 | 134,3 k € | 0,10 % |
| 253 | NE PROPERTY 4,250% 24-21/01/2032 Pays-Bas | EUR | 128 000 | 131,6 k € | 0,10 % |
| 254 | BRAMBLES USA INC 3,625% 25-02/04/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 123 000 | 123,8 k € | 0,09 % |
| 255 | SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-Uni | EUR | 122 000 | 123 k € | 0,09 % |
| 256 | COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031 Royaume-Uni | EUR | 119 000 | 119,6 k € | 0,09 % |
| 257 | ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028 Pays-Bas | GBP | 100 000 | 116,5 k € | 0,09 % |
| 258 | COOPERATIEVE RAB 24-17/04/2029 FRN Pays-Bas | GBP | 100 000 | 116 k € | 0,09 % |
| 259 | STEDIN HOLDING 3,000% 25-03/11/2032 Pays-Bas | EUR | 118 000 | 115,4 k € | 0,09 % |
| 260 | VIRGIN MEDIA O2 7,875% 24-15/03/2032 Irlande | GBP | 100 000 | 114,9 k € | 0,09 % |
| 261 | SMURFIT KAPPA 3,807% 24-27/11/2036 Irlande | EUR | 117 000 | 114,3 k € | 0,08 % |
| 262 | PEARSON FUNDING 5,375% 24-12/09/2034 Royaume-Uni | GBP | 100 000 | 113,3 k € | 0,08 % |
| 263 | TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 100 000 | 110,4 k € | 0,08 % |
| 264 | NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN Royaume-Uni | GBP | 100 000 | 110 k € | 0,08 % |
| 265 | CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028 Luxembourg | GBP | 100 000 | 109 k € | 0,08 % |
| 266 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 100 000 | 108,9 k € | 0,08 % |
| 267 | VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029 France | EUR | 100 000 | 107,3 k € | 0,08 % |
| 268 | BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN Irlande | EUR | 100 000 | 107,3 k € | 0,08 % |
| 269 | FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033 Italie | EUR | 100 000 | 106,6 k € | 0,08 % |
| 270 | TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN Pays-Bas | EUR | 100 000 | 106,5 k € | 0,08 % |
| 271 | CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029 Luxembourg | EUR | 100 000 | 106 k € | 0,08 % |
| 272 | AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande | EUR | 100 000 | 105,9 k € | 0,08 % |
| 273 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035 Luxembourg | EUR | 100 000 | 105,4 k € | 0,08 % |
| 274 | EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032 Espagne | EUR | 100 000 | 105,4 k € | 0,08 % |
| 275 | CTP NV 4,750% 24-05/02/2030 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 105,1 k € | 0,08 % |
| 276 | DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN Danemark | EUR | 105 000 | 105 k € | 0,08 % |
| 277 | BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN Irlande | EUR | 100 000 | 104,7 k € | 0,08 % |
| 278 | DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN Norvège | EUR | 100 000 | 104,7 k € | 0,08 % |
| 279 | SUEZ 4,500% 23-13/11/2033 France | EUR | 100 000 | 104,2 k € | 0,08 % |
| 280 | VOLVO CAR AB 4,750% 24-08/05/2030 Suède | EUR | 100 000 | 103,7 k € | 0,08 % |
| 281 | URW 4,125% 23-11/12/2030 France | EUR | 100 000 | 103,7 k € | 0,08 % |
| 282 | MBANK 23-11/09/2027 FRN Pologne | EUR | 100 000 | 103,6 k € | 0,08 % |
| 283 | ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN Autriche | EUR | 100 000 | 103,6 k € | 0,08 % |
| 284 | SIEMENS ENERGY FINANCE 4,250% 23-05/04/2029 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 103,6 k € | 0,08 % |
| 285 | ADIF ALTA VELOCI 3,900% 23-30/04/2033 Espagne | EUR | 100 000 | 103,4 k € | 0,08 % |
| 286 | BANK OF AMERICA CORPORATION 4,134% 23-12/06/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 103,3 k € | 0,08 % |
| 287 | A2A SPA 24-11/09/2172 FRN Italie | EUR | 100 000 | 103,1 k € | 0,08 % |
| 288 | VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 France | EUR | 100 000 | 103,1 k € | 0,08 % |
| 289 | AMPRION GMBH 3,971% 22-22/09/2032 Allemagne | EUR | 100 000 | 103,1 k € | 0,08 % |
| 290 | VOESTALPINE AG 3,750% 24-03/10/2029 Autriche | EUR | 100 000 | 102,9 k € | 0,08 % |
| 291 | ORSTED A/S 5,375% 22-13/09/2042 Danemark | GBP | 100 000 | 102,8 k € | 0,08 % |
| 292 | EDP SA 3,875% 23-26/06/2028 Portugal | EUR | 100 000 | 102,7 k € | 0,08 % |
| 293 | VOLKSWAGEN LEASING 4,000% 24-11/04/2031 Allemagne | EUR | 100 000 | 102,6 k € | 0,08 % |
| 294 | AP MOLLER 3,750% 24-05/03/2032 Danemark | EUR | 100 000 | 102,5 k € | 0,08 % |
| 295 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,875% 24-10/09/2030 Allemagne | EUR | 100 000 | 102,4 k € | 0,08 % |
| 296 | RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027 France | EUR | 100 000 | 102,4 k € | 0,08 % |
| 297 | VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne | EUR | 100 000 | 102,3 k € | 0,08 % |
| 298 | NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN Royaume-Uni | EUR | 100 000 | 102,2 k € | 0,08 % |
| 299 | KBC GROUP NV 3,750% 24-27/03/2032 Belgique | EUR | 100 000 | 102 k € | 0,08 % |
| 300 | BANK NOVA SCOTIA 3,500% 24-17/04/2029 Canada | EUR | 100 000 | 101,9 k € | 0,08 % |
| 301 | EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029 Allemagne | EUR | 100 000 | 101,9 k € | 0,08 % |
| 302 | AMPRION GMBH 3,625% 24-21/05/2031 Allemagne | EUR | 100 000 | 101,8 k € | 0,08 % |
| 303 | AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 101,8 k € | 0,08 % |
| 304 | EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030 Espagne | EUR | 100 000 | 101,8 k € | 0,08 % |
| 305 | CA IMMO ANLAGEN 4,250% 24-30/04/2030 Autriche | EUR | 100 000 | 101,6 k € | 0,08 % |
| 306 | ADIF ALTA VELOCI 3,500% 24-30/04/2032 Espagne | EUR | 100 000 | 101,5 k € | 0,08 % |
| 307 | IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033 Espagne | EUR | 100 000 | 101,4 k € | 0,08 % |
| 308 | EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034 Allemagne | EUR | 100 000 | 101,4 k € | 0,08 % |
| 309 | ONCOR ELECTRIC D 3,500% 24-15/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 101,4 k € | 0,08 % |
| 310 | ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033 Belgique | EUR | 100 000 | 101,2 k € | 0,08 % |
| 311 | AAREAL BANK AG 5,875% 24-29/05/2026 Allemagne | EUR | 100 000 | 101,2 k € | 0,08 % |
| 312 | AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN Irlande | EUR | 100 000 | 101,2 k € | 0,08 % |
| 313 | JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN Danemark | EUR | 100 000 | 101,1 k € | 0,08 % |
| 314 | VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas | EUR | 100 000 | 101,1 k € | 0,07 % |
| 315 | BANK OF IRELAND 25-19/05/2032 FRN Irlande | EUR | 100 000 | 100,9 k € | 0,07 % |
| 316 | EDP SERVICIOS 3,500% 25-21/07/2031 Espagne | EUR | 100 000 | 100,9 k € | 0,07 % |
| 317 | NIBC BANK NV 3,500% 25-05/06/2030 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 100,9 k € | 0,07 % |
| 318 | COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033 France | EUR | 100 000 | 100,8 k € | 0,07 % |
| 319 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,750% 24-10/09/2026 Allemagne | EUR | 100 000 | 100,8 k € | 0,07 % |
| 320 | VERBUND AG 3,250% 24-17/05/2031 Autriche | EUR | 100 000 | 100,8 k € | 0,07 % |
| 321 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,875% 24-19/11/2031 Allemagne | EUR | 100 000 | 100,8 k € | 0,07 % |
| 322 | EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027 Allemagne | EUR | 100 000 | 100,7 k € | 0,07 % |
| 323 | INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026 Italie | EUR | 100 000 | 100,6 k € | 0,07 % |
| 324 | COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN Allemagne | EUR | 100 000 | 100,4 k € | 0,07 % |
| 325 | ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 100,3 k € | 0,07 % |
| 326 | E.ON SE 3,500% 25-16/04/2033 Allemagne | EUR | 100 000 | 100,2 k € | 0,07 % |
| 327 | EUROGRID GMBH 4,056% 25-28/05/2037 Allemagne | EUR | 100 000 | 100,2 k € | 0,07 % |
| 328 | DNB BANK ASA 25-15/01/2031 FRN Norvège | EUR | 100 000 | 100,2 k € | 0,07 % |
| 329 | INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne | EUR | 100 000 | 100,1 k € | 0,07 % |
| 330 | ENERGIE BADEN-W 25-28/07/2055 FRN Allemagne | EUR | 100 000 | 100 k € | 0,07 % |
| 331 | E.ON SE 3,750% 24-15/01/2036 Allemagne | EUR | 100 000 | 100 k € | 0,07 % |
| 332 | AMPRION GMBH 3,125% 24-27/08/2030 Allemagne | EUR | 100 000 | 99,9 k € | 0,07 % |
| 333 | AXA SA 25-16/03/2174 FRN France | EUR | 100 000 | 99,9 k € | 0,07 % |
| 334 | SBAB BANK AB 25-21/05/2031 FRN Suède | EUR | 100 000 | 99,8 k € | 0,07 % |
| 335 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,125% 25-02/09/2035 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 99,8 k € | 0,07 % |
| 336 | SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN Suède | EUR | 100 000 | 99,7 k € | 0,07 % |
| 337 | ING GROEP NV 24-19/11/2032 FRN Pays-Bas | EUR | 100 000 | 99,7 k € | 0,07 % |
| 338 | BPCE ASSURANCES 4,125% 25-22/10/2035 France | EUR | 100 000 | 99,7 k € | 0,07 % |
| 339 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-13/11/2033 FRN Autriche | EUR | 100 000 | 99,6 k € | 0,07 % |
| 340 | ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 99,6 k € | 0,07 % |
| 341 | ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,750% 24-16/01/2036 Belgique | EUR | 100 000 | 99,5 k € | 0,07 % |
| 342 | EUROGRID GMBH 2,886% 25-16/10/2029 Allemagne | EUR | 100 000 | 99,5 k € | 0,07 % |
| 343 | AMPRION GMBH 3,875% 25-05/06/2036 Allemagne | EUR | 100 000 | 99,4 k € | 0,07 % |
| 344 | BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN Irlande | EUR | 100 000 | 99,4 k € | 0,07 % |
| 345 | DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 99,4 k € | 0,07 % |
| 346 | MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026 Grèce | EUR | 100 000 | 99,3 k € | 0,07 % |
| 347 | TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie | EUR | 100 000 | 99,3 k € | 0,07 % |
| 348 | VOLKSWAGEN BANK 3,750% 25-10/12/2032 Allemagne | EUR | 100 000 | 99,3 k € | 0,07 % |
| 349 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,375% 25-10/06/2032 France | EUR | 100 000 | 99,3 k € | 0,07 % |
| 350 | ENGIE 25-13/04/2174 FRN France | EUR | 100 000 | 99,1 k € | 0,07 % |
| 351 | KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique | EUR | 100 000 | 99,1 k € | 0,07 % |
| 352 | AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne | EUR | 100 000 | 99,1 k € | 0,07 % |
| 353 | VOLKSWAGEN BANK 3,625% 25-02/10/2032 Allemagne | EUR | 100 000 | 98,9 k € | 0,07 % |
| 354 | DEUTSCHE KREDIT 2,875% 25-12/02/2031 Allemagne | EUR | 100 000 | 98,9 k € | 0,07 % |
| 355 | E.ON SE 4,000% 25-16/01/2040 Allemagne | EUR | 100 000 | 98,9 k € | 0,07 % |
| 356 | A2A SPA 3,250% 25-24/05/2032 Italie | EUR | 100 000 | 98,9 k € | 0,07 % |
| 357 | COMPASS GROUP 3,250% 24-16/09/2033 Royaume-Uni | EUR | 100 000 | 98,9 k € | 0,07 % |
| 358 | KLEPIERRE SA 3,750% 25-30/09/2037 France | EUR | 100 000 | 98,8 k € | 0,07 % |
| 359 | CPI PROPERTY GROUP 19-23/04/2027 SR FRN Luxembourg | EUR | 100 000 | 98,8 k € | 0,07 % |
| 360 | DIGITAL EURO FINANCE 3,750% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 98,8 k € | 0,07 % |
| 361 | EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne | EUR | 100 000 | 98,8 k € | 0,07 % |
| 362 | NORDEA BANK ABP 3,500% 25-17/09/2035 Finlande | EUR | 100 000 | 98,7 k € | 0,07 % |
| 363 | ELECTRICITE DE FRANCE 4,000% 25-07/05/2037 France | EUR | 100 000 | 98,7 k € | 0,07 % |
| 364 | EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 98,6 k € | 0,07 % |
| 365 | VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne | EUR | 100 000 | 98,6 k € | 0,07 % |
| 366 | A2A SPA 3,625% 25-30/01/2035 Italie | EUR | 100 000 | 98,6 k € | 0,07 % |
| 367 | EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne | EUR | 100 000 | 98,5 k € | 0,07 % |
| 368 | EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 24-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 98,5 k € | 0,07 % |
| 369 | ENGIE 3,875% 25-11/09/2037 France | EUR | 100 000 | 98,5 k € | 0,07 % |
| 370 | ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 France | EUR | 100 000 | 98,4 k € | 0,07 % |
| 371 | COOPERATIEVE RAB 3,548% 25-08/10/2035 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 98,4 k € | 0,07 % |
| 372 | COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 98,3 k € | 0,07 % |
| 373 | EQUINIX EU 2 FINANCE 3,650% 24-03/09/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 98,3 k € | 0,07 % |
| 374 | ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France | EUR | 100 000 | 98,2 k € | 0,07 % |
| 375 | ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 Belgique | EUR | 100 000 | 98,2 k € | 0,07 % |
| 376 | ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 98,1 k € | 0,07 % |
| 377 | IBERDROLA FINANCE SA 1,250% 17-13/09/2027 Espagne | EUR | 100 000 | 98,1 k € | 0,07 % |
| 378 | SBAB BANK AB 2,750% 25-22/04/2031 Suède | EUR | 100 000 | 97,9 k € | 0,07 % |
| 379 | DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN Norvège | EUR | 100 000 | 97,8 k € | 0,07 % |
| 380 | ENEXIS HOLDING 3,375% 25-13/11/2035 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 97,8 k € | 0,07 % |
| 381 | CREDIT AGRICOLE SA 3,500% 24-26/09/2034 France | EUR | 100 000 | 97,8 k € | 0,07 % |
| 382 | EAST JAPAN RAIL 4,110% 23-22/02/2043 Japon | EUR | 100 000 | 97,6 k € | 0,07 % |
| 383 | STATNETT SF 3,625% 25-21/10/2038 Norvège | EUR | 100 000 | 97,6 k € | 0,07 % |
| 384 | HAMMERSON PLC 3,500% 25-15/04/2032 Royaume-Uni | EUR | 100 000 | 97,4 k € | 0,07 % |
| 385 | ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 97,4 k € | 0,07 % |
| 386 | BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN Irlande | EUR | 100 000 | 97,3 k € | 0,07 % |
| 387 | DIGITAL EURO FINANCE 4,250% 25-20/11/2037 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 97,3 k € | 0,07 % |
| 388 | SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375% 25-30/10/2035 Suède | EUR | 100 000 | 97,3 k € | 0,07 % |
| 389 | EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 96,7 k € | 0,07 % |
| 390 | ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027 Italie | EUR | 100 000 | 96,6 k € | 0,07 % |
| 391 | ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 96,2 k € | 0,07 % |
| 392 | ALLIANDER 3,000% 24-07/10/2034 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 96,2 k € | 0,07 % |
| 393 | AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029 Italie | EUR | 100 000 | 96,2 k € | 0,07 % |
| 394 | NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032 France | EUR | 100 000 | 95,2 k € | 0,07 % |
| 395 | ASSICURAZIONI GENERALI 2,429% 20-14/07/2031 Italie | EUR | 100 000 | 94,9 k € | 0,07 % |
| 396 | CITYCON TREASURY 5,375% 25-08/07/2031 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 94,9 k € | 0,07 % |
| 397 | NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 94 k € | 0,07 % |
| 398 | SWISSCOM FINANCE 0,375% 20-14/11/2028 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 93,7 k € | 0,07 % |
| 399 | CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN France | EUR | 100 000 | 93,1 k € | 0,07 % |
| 400 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,875% 22-24/05/2034 France | EUR | 100 000 | 92,5 k € | 0,07 % |
| 401 | SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029 Irlande | EUR | 100 000 | 91,5 k € | 0,07 % |
| 402 | BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029 Allemagne | EUR | 100 000 | 90,7 k € | 0,07 % |
| 403 | STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030 Finlande | EUR | 100 000 | 90,4 k € | 0,07 % |
| 404 | IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032 Espagne | EUR | 100 000 | 90,2 k € | 0,07 % |
| 405 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN Allemagne | EUR | 100 000 | 89,6 k € | 0,07 % |
| 406 | TALANX AG 21-01/12/2042 FRN Allemagne | EUR | 100 000 | 88,4 k € | 0,07 % |
| 407 | ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN Danemark | GBP | 100 000 | 87,8 k € | 0,07 % |
| 408 | APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 87,4 k € | 0,06 % |
| 409 | ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031 Italie | EUR | 100 000 | 86,9 k € | 0,06 % |
| 410 | ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 86,6 k € | 0,06 % |
| 411 | ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN Danemark | EUR | 100 000 | 85,9 k € | 0,06 % |
| 412 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN Allemagne | EUR | 100 000 | 85,6 k € | 0,06 % |
| 413 | DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 85,5 k € | 0,06 % |
| 414 | SEGRO CAPITAL 0,500% 21-22/09/2031 Luxembourg | EUR | 100 000 | 85,5 k € | 0,06 % |
| 415 | PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100 000 | 84,5 k € | 0,06 % |
| 416 | MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 83,6 k € | 0,06 % |
| 417 | SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033 Irlande | EUR | 100 000 | 82,3 k € | 0,06 % |
| 418 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,000% 22-22/02/2042 Luxembourg | GBP | 100 000 | 81,3 k € | 0,06 % |
| 419 | ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033 Pays-Bas | EUR | 100 000 | 80,5 k € | 0,06 % |
| 420 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034 France | EUR | 100 000 | 80,4 k € | 0,06 % |
| 421 | CHILE 1,250% 20-29/01/2040 Chili | EUR | 100 000 | 70,3 k € | 0,05 % |
| 422 | DEUTSCHE WOHNEN 1,300% 21-07/04/2041 Allemagne | EUR | 100 000 | 65,8 k € | 0,05 % |
| 423 | MERCEDES-BENZ FINANCE 3,700% 23-30/05/2031 Pays-Bas | EUR | 40 000 | 41,2 k € | 0,03 % |
| 424 | JPMORGAN CHASE 23-22/10/2027 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 10 000 | 8,6 k € | 0,01 % |
| 425 | COMCAST CORP 4,650% 23-15/02/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 | 1,7 k € | 0,00 % |
| 426 | APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 | 1,7 k € | 0,00 % |
| 427 | HONDA MOTOR CO 2,534% 22-10/03/2027 Japon | USD | 2 000 | 1,7 k € | 0,00 % |
| 428 | TOYOTA MOTOR CREDIT 2,150% 20-13/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 | 1,6 k € | 0,00 % |
| 429 | HONDA MOTOR CO 2,967% 22-10/03/2032 Japon | USD | 2 000 | 1,6 k € | 0,00 % |
| 430 | EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 | 1,5 k € | 0,00 % |
| 431 | JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 2 000 | 1,5 k € | 0,00 % |
| 432 | NETHERLANDS GOVERNMENT 3,250% 23-15/01/2044 Pays-Bas | EUR | 1 000 | 977 € | 0,00 % |
| 433 | BOSTON PROPERTIES LP 6,500% 23-15/01/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 1 000 | 917 € | 0,00 % |
| 434 | FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 France | EUR | 1 000 | 780 € | 0,00 % |
| 435 | REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049 Autriche | EUR | 1 000 | 709 € | 0,00 % |
| 436 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 Allemagne | EUR | 1 000 | 707 € | 0,00 % |
| 437 | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 Espagne | EUR | 1 000 | 661 € | 0,00 % |
| 438 | ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045 Italie | EUR | 1 000 | 657 € | 0,00 % |
| 439 | UK TREASURY GILT 1,500% 21-31/07/2053 Royaume-Uni | GBP | 1 000 | 527 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond.
Répartition par pays
- Pays-Bas 20,3 %
- Espagne 14,9 %
- France 12,2 %
- Italie 12,2 %
- Allemagne 9,4 %
- Grèce 6,1 %
- Portugal 3,7 %
- Suède 2,6 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Autriche 2,1 %
- Luxembourg 2,0 %
- Autres 11,7 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 97,9 %
- GBP 1,2 %
- USD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-euro-corporate-green-bond