Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 439 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 14,4 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029 Pays-Bas	EUR	2.600.000	2,5 Mio. €	1,87 %
2	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN Grèce	EUR	2.200.000	2,3 Mio. €	1,71 %
3	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 Italie	EUR	2.200.000	2,1 Mio. €	1,58 %
4	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030 Pays-Bas	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	1,54 %
5	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce	EUR	2.000.000	2 Mio. €	1,51 %
6	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France	EUR	1.584	1,9 Mio. €	1,43 %
7	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN Espagne	EUR	1.800.000	1,7 Mio. €	1,28 %
8	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027 Portugal	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	1,26 %
9	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN Italie	EUR	1.700.000	1,6 Mio. €	1,20 %
10	RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029 France	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,97 %
11	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027 Espagne	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,95 %
12	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN Espagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,92 %
13	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,87 %
14	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN Italie	EUR	1.100.000	1,2 Mio. €	0,86 %
15	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029 Espagne	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,84 %
16	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033 Italie	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,83 %
17	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,1 Mio. €	0,83 %
18	ABN AMRO BANK NV 3,000% 24-01/10/2031 Pays-Bas	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,81 %
19	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,77 %
20	ASSICURAZIONI GENERALI 3,547% 24-15/01/2034 Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,74 %
21	CTP NV 3,625% 25-10/03/2031 Pays-Bas	EUR	1.000.000	998.615 €	0,74 %
22	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN Espagne	EUR	1.000.000	955.160 €	0,71 %
23	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN Pays-Bas	EUR	900.000	918.415 €	0,68 %
24	METLEN ENERGY 4,000% 24-17/10/2029 Grèce	EUR	900.000	913.480 €	0,68 %
25	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne	EUR	900.000	913.427 €	0,68 %
26	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029 Pays-Bas	EUR	1.000.000	912.858 €	0,68 %
27	CTP NV 4,250% 25-10/03/2035 Pays-Bas	EUR	900.000	894.209 €	0,66 %
28	CREDIT AGRICOLE SA 3,125% 25-26/02/2032 France	EUR	900.000	889.518 €	0,66 %
29	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 24-26/03/2031 Espagne	EUR	800.000	815.965 €	0,61 %
30	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Espagne	EUR	800.000	796.803 €	0,59 %
31	NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce	EUR	771.000	767.300 €	0,57 %
32	BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN Italie	EUR	700.000	736.256 €	0,55 %
33	NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031 Japon	EUR	712.000	716.256 €	0,53 %
34	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,750% 24-15/02/2034 Suède	EUR	700.000	711.946 €	0,53 %
35	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	700.000	687.749 €	0,51 %
36	ASSICURAZIONI GENERALI 2,124% 19-01/10/2030 Italie	EUR	700.000	668.981 €	0,50 %
37	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN Espagne	EUR	600.000	649.152 €	0,48 %
38	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030 Italie	EUR	600.000	643.121 €	0,48 %
39	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN Espagne	EUR	600.000	622.980 €	0,46 %
40	BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN Italie	EUR	600.000	621.182 €	0,46 %
41	IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN Espagne	EUR	600.000	620.555 €	0,46 %
42	TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN Italie	EUR	600.000	619.740 €	0,46 %
43	PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN Grèce	EUR	600.000	605.222 €	0,45 %
44	ERSTE GROUP 25-26/06/2031 FRN Autriche	EUR	600.000	602.756 €	0,45 %
45	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 1,250% 20-23/09/2032 Pays-Bas	EUR	700.000	598.266 €	0,44 %
46	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032 Pays-Bas	EUR	600.000	594.900 €	0,44 %
47	INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne	EUR	600.000	588.323 €	0,44 %
48	IBERDROLA FINANCE SA 21-31/12/2061 FRN Espagne	EUR	600.000	582.681 €	0,43 %
49	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN France	EUR	600.000	582.016 €	0,43 %
50	AXA SA 21-07/10/2041 FRN France	EUR	600.000	534.863 €	0,40 %
51	CTP NV 1,500% 21-27/09/2031 Pays-Bas	EUR	600.000	531.533 €	0,39 %
52	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN Allemagne	EUR	500.000	525.607 €	0,39 %
53	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031 Allemagne	EUR	600.000	523.103 €	0,39 %
54	REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032 Pays-Bas	EUR	512.000	518.254 €	0,38 %
55	EDP SA 24-16/09/2054 FRN Portugal	EUR	500.000	512.506 €	0,38 %
56	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN Espagne	EUR	500.000	510.449 €	0,38 %
57	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	500.000	507.683 €	0,38 %
58	EDP SA 25-27/05/2055 FRN Portugal	EUR	500.000	507.017 €	0,38 %
59	VGP NV 4,250% 25-29/01/2031 Belgique	EUR	500.000	506.538 €	0,38 %
60	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN Espagne	EUR	500.000	503.473 €	0,37 %
61	COMMERZBANK AG 25-30/06/2037 FRN Allemagne	EUR	500.000	503.430 €	0,37 %
62	RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France	EUR	500.000	502.860 €	0,37 %
63	CPI PROPERTY GROUP 6,000% 24-27/01/2032 Luxembourg	EUR	500.000	502.500 €	0,37 %
64	VOLKSBANK WIEN A 25-09/09/2031 FRN Autriche	EUR	500.000	502.474 €	0,37 %
65	ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas	EUR	500.000	499.697 €	0,37 %
66	PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Grèce	EUR	500.000	499.644 €	0,37 %
67	VALEO SE 4,625% 25-23/03/2032 France	EUR	500.000	499.483 €	0,37 %
68	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029 Espagne	EUR	481.000	498.246 €	0,37 %
69	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,000% 19-21/06/2026 Espagne	EUR	500.000	496.941 €	0,37 %
70	IBERDROLA FINANCE SA 3,500% 25-16/05/2035 Espagne	EUR	500.000	496.892 €	0,37 %
71	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	500.000	496.662 €	0,37 %
72	URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France	EUR	500.000	495.818 €	0,37 %
73	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN Allemagne	EUR	500.000	495.418 €	0,37 %
74	PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce	EUR	498.000	494.859 €	0,37 %
75	CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France	EUR	500.000	493.597 €	0,37 %
76	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France	EUR	500.000	493.444 €	0,37 %
77	NORDEA BANK ABP 25-19/11/2035 FRN Finlande	EUR	500.000	492.434 €	0,37 %
78	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède	EUR	496.000	491.982 €	0,36 %
79	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027 Royaume-Uni	EUR	500.000	490.526 €	0,36 %
80	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,125% 24-05/11/2031 Suède	EUR	480.000	475.684 €	0,35 %
81	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie	EUR	447.000	456.855 €	0,34 %
82	AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande	EUR	460.000	454.173 €	0,34 %
83	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN Pays-Bas	EUR	400.000	448.538 €	0,33 %
84	ENGIE 5,750% 24-28/10/2050 France	GBP	400.000	429.924 €	0,32 %
85	VOLKSWAGEN LEASING 4,750% 23-25/09/2031 Allemagne	EUR	400.000	425.076 €	0,32 %
86	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031 Pays-Bas	EUR	500.000	424.128 €	0,31 %
87	EDP SA 23-23/04/2083 FRN Portugal	EUR	400.000	420.491 €	0,31 %
88	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030 Pays-Bas	EUR	400.000	416.913 €	0,31 %
89	BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN Italie	EUR	400.000	413.752 €	0,31 %
90	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030 Pays-Bas	EUR	400.000	413.343 €	0,31 %
91	EDP SA 24-29/05/2054 FRN Portugal	EUR	400.000	412.173 €	0,31 %
92	NATIONAL AUSTRALIA BANK 24-04/06/2034 FRN Australie	EUR	400.000	411.968 €	0,31 %
93	NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN Finlande	EUR	400.000	410.763 €	0,30 %
94	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN Allemagne	EUR	400.000	405.920 €	0,30 %
95	ASSICURAZIONI GENERALI 3,212% 24-15/01/2029 Italie	EUR	400.000	405.606 €	0,30 %
96	EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne	EUR	400.000	404.370 €	0,30 %
97	COMMERZBANK AG 25-14/01/2032 FRN Allemagne	EUR	400.000	404.137 €	0,30 %
98	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 24-18/07/2034 Espagne	EUR	400.000	403.200 €	0,30 %
99	BAWAG PSK 25-21/01/2032 FRN Autriche	EUR	400.000	402.537 €	0,30 %
100	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-02/10/2030 Suède	EUR	400.000	399.808 €	0,30 %
101	DNB BANK ASA 25-20/05/2031 FRN Norvège	EUR	400.000	399.790 €	0,30 %
102	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032 Espagne	EUR	400.000	398.357 €	0,30 %
103	ERSTE GROUP 25-14/01/2033 FRN Autriche	EUR	400.000	397.485 €	0,29 %
104	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,125% 18-16/09/2026 Pays-Bas	EUR	400.000	396.626 €	0,29 %
105	TELEFONICA EMIS 4,055% 24-24/01/2036 Espagne	EUR	400.000	396.273 €	0,29 %
106	CAIXA GERAL DEPO 25-07/10/2031 FRN Portugal	EUR	400.000	396.048 €	0,29 %
107	BANK POLSKA 25-23/09/2032 FRN Pologne	EUR	395.000	392.539 €	0,29 %
108	SCOTTISH HYDRO 3,375% 24-04/09/2032 Royaume-Uni	EUR	392.000	390.714 €	0,29 %
109	VIA OUTLETS BV 3,500% 25-29/10/2032 Pays-Bas	EUR	400.000	390.074 €	0,29 %
110	MUNCHEN HYPOBANK 3,375% 25-11/04/2035 Allemagne	EUR	400.000	388.125 €	0,29 %
111	NE PROPERTY 3,875% 25-30/09/2033 Pays-Bas	EUR	389.000	386.296 €	0,29 %
112	ENGIE 4,250% 24-06/03/2044 France	EUR	400.000	386.008 €	0,29 %
113	STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036 Pays-Bas	EUR	400.000	374.009 €	0,28 %
114	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031 Pays-Bas	EUR	342.000	365.765 €	0,27 %
115	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN Italie	EUR	350.000	365.598 €	0,27 %
116	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	300.000	345.600 €	0,26 %
117	ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 Italie	EUR	300.000	332.876 €	0,25 %
118	GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie	EUR	332.000	329.631 €	0,24 %
119	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN Pays-Bas	EUR	300.000	324.778 €	0,24 %
120	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030 Allemagne	EUR	300.000	323.260 €	0,24 %
121	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN Espagne	EUR	300.000	315.156 €	0,23 %
122	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	300.000	311.596 €	0,23 %
123	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN Italie	EUR	300.000	308.086 €	0,23 %
124	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033 Espagne	EUR	300.000	307.500 €	0,23 %
125	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie	EUR	300.000	306.491 €	0,23 %
126	SPAREBANK 1 OEST 3,625% 24-30/05/2029 Norvège	EUR	300.000	306.059 €	0,23 %
127	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN Royaume-Uni	EUR	300.000	305.882 €	0,23 %
128	HEIDELBERG MATERIALS 3,950% 24-19/07/2034 Allemagne	EUR	300.000	305.138 €	0,23 %
129	UNICAJA ES 24-12/09/2029 FRN Espagne	EUR	300.000	303.947 €	0,23 %
130	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030 France	EUR	300.000	303.841 €	0,23 %
131	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,625% 24-19/05/2029 Allemagne	EUR	300.000	303.649 €	0,23 %
132	DT PFANDBRIEFBAN 4,000% 24-27/01/2028 Allemagne	EUR	300.000	303.330 €	0,22 %
133	MACQUARIE BANK LTD 3,202% 24-17/09/2029 Australie	EUR	300.000	303.214 €	0,22 %
134	EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043 Japon	EUR	300.000	302.392 €	0,22 %
135	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN Allemagne	EUR	300.000	302.136 €	0,22 %
136	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,250% 24-19/05/2027 Allemagne	EUR	300.000	301.982 €	0,22 %
137	PKO BANK POLSKI 24-12/09/2027 FRN Pologne	EUR	300.000	301.794 €	0,22 %
138	KNORR-BREMSE AG 3,000% 24-30/09/2029 Allemagne	EUR	300.000	301.154 €	0,22 %
139	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034 France	EUR	300.000	299.901 €	0,22 %
140	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027 Pays-Bas	EUR	300.000	299.464 €	0,22 %
141	VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-02/10/2029 Allemagne	EUR	300.000	298.847 €	0,22 %
142	VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 Allemagne	EUR	300.000	298.423 €	0,22 %
143	PKO BANK POLSKI 25-20/11/2032 FRN Pologne	EUR	300.000	297.576 €	0,22 %
144	RED ELECTRICA SA 3,000% 25-06/10/2031 Espagne	EUR	300.000	297.308 €	0,22 %
145	ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas	EUR	300.000	297.275 €	0,22 %
146	PRAEMIA HEALTHCR 3,875% 25-05/06/2032 France	EUR	300.000	296.407 €	0,22 %
147	BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie	EUR	300.000	296.347 €	0,22 %
148	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,750% 18-15/03/2028 Luxembourg	EUR	300.000	294.664 €	0,22 %
149	CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 Espagne	EUR	300.000	293.937 €	0,22 %
150	CBRE EUROPE LOGI 3,500% 25-22/09/2032 Luxembourg	EUR	300.000	293.639 €	0,22 %
151	FLUVIUS 3,500% 25-12/03/2035 Belgique	EUR	300.000	292.657 €	0,22 %
152	ALLIANDER 3,000% 25-06/05/2033 Pays-Bas	EUR	300.000	292.521 €	0,22 %
153	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande	EUR	269.000	292.411 €	0,22 %
154	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030 Pays-Bas	EUR	300.000	291.999 €	0,22 %
155	RED ELECTRICA FI 3,000% 24-17/01/2034 Espagne	EUR	300.000	291.057 €	0,22 %
156	GECINA 3,375% 25-04/08/2035 France	EUR	300.000	289.258 €	0,21 %
157	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032 Luxembourg	EUR	325.000	289.087 €	0,21 %
158	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 21-17/06/2033 FRN Autriche	EUR	300.000	286.869 €	0,21 %
159	ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN Grèce	EUR	288.000	284.817 €	0,21 %
160	CITYCON TREASURY 5,000% 24-11/03/2030 Pays-Bas	EUR	300.000	284.698 €	0,21 %
161	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032 Allemagne	EUR	300.000	260.666 €	0,19 %
162	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033 Luxembourg	EUR	300.000	244.611 €	0,18 %
163	VOLKSWAGEN LEASING 3,875% 24-11/10/2028 Allemagne	EUR	234.000	239.458 €	0,18 %
164	FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	300.000	225.308 €	0,17 %
165	FIDEL CIA SEGURO 24-29/11/2172 FRN Portugal	EUR	200.000	218.622 €	0,16 %
166	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie	EUR	200.000	216.279 €	0,16 %
167	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032 France	EUR	200.000	215.052 €	0,16 %
168	ENGIE 24-14/06/2173 FRN France	EUR	200.000	210.565 €	0,16 %
169	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032 France	EUR	200.000	210.013 €	0,16 %
170	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN Espagne	EUR	200.000	209.847 €	0,16 %
171	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033 France	EUR	200.000	208.506 €	0,15 %
172	INTESA SANPAOLO 31/12/2099 FRN Italie	EUR	200.000	207.879 €	0,15 %
173	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	207.783 €	0,15 %
174	ENGIE 24-14/06/2173 FRN France	EUR	200.000	207.727 €	0,15 %
175	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN Irlande	EUR	200.000	207.549 €	0,15 %
176	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN France	EUR	200.000	207.345 €	0,15 %
177	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029 Finlande	EUR	200.000	206.431 €	0,15 %
178	KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	206.418 €	0,15 %
179	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 25-31/12/2049 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	206.177 €	0,15 %
180	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN Norvège	EUR	200.000	205.672 €	0,15 %
181	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN Italie	EUR	200.000	205.573 €	0,15 %
182	MBANK 24-27/09/2030 FRN Pologne	EUR	200.000	205.080 €	0,15 %
183	AP MOLLER 4,125% 24-05/03/2036 Danemark	EUR	200.000	205.005 €	0,15 %
184	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne	EUR	200.000	204.941 €	0,15 %
185	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	200.000	204.710 €	0,15 %
186	ORSTED A/S 24-14/03/3024 FRN Danemark	EUR	200.000	204.524 €	0,15 %
187	SWEDBANK AB 3,375% 24-29/05/2030 Suède	EUR	200.000	203.922 €	0,15 %
188	ING GROEP NV 25-20/05/2036 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	203.176 €	0,15 %
189	VEOLIA ENVIRONNEMENT 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	200.000	203.065 €	0,15 %
190	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031 Pays-Bas	EUR	200.000	202.418 €	0,15 %
191	ALLIANDER 24-27/06/2173 FRN Pays-Bas	EUR	196.000	202.340 €	0,15 %
192	SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN France	EUR	200.000	202.261 €	0,15 %
193	HEIDELBERG MATERIALS 3,375% 24-17/10/2031 Allemagne	EUR	200.000	202.258 €	0,15 %
194	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,375% 25-19/03/2030 Suède	EUR	200.000	202.184 €	0,15 %
195	DNB BANK ASA 25-02/07/2035 FRN Norvège	EUR	200.000	202.166 €	0,15 %
196	SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède	EUR	200.000	201.541 €	0,15 %
197	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne	EUR	200.000	201.307 €	0,15 %
198	AMPRION GMBH 3,000% 25-05/12/2029 Allemagne	EUR	200.000	200.078 €	0,15 %
199	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN Espagne	EUR	200.000	200.074 €	0,15 %
200	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN Norvège	EUR	200.000	199.678 €	0,15 %
201	SYDBANK A/S 25-11/12/2029 FRN Danemark	EUR	200.000	199.615 €	0,15 %
202	AIR LIQUIDE FINANCE 3,375% 24-29/05/2034 France	EUR	200.000	199.598 €	0,15 %
203	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029 Royaume-Uni	EUR	200.000	199.485 €	0,15 %
204	ROYAL BANK OF CANADA 25-27/09/2031 FRN Canada	EUR	200.000	199.382 €	0,15 %
205	DANSKE BANK A/S 25-19/11/2035 FRN Danemark	EUR	200.000	199.110 €	0,15 %
206	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	200.000	199.022 €	0,15 %
207	DZ BANK AG 25-27/11/2031 FRN Allemagne	EUR	200.000	198.467 €	0,15 %
208	HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France	EUR	200.000	198.012 €	0,15 %
209	EVONIK 25-09/09/2055 FRN Allemagne	EUR	200.000	197.659 €	0,15 %
210	EAST JAPAN RAIL 3,727% 25-02/09/2037 Japon	EUR	200.000	197.650 €	0,15 %
211	TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie	EUR	200.000	197.638 €	0,15 %
212	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026 Royaume-Uni	EUR	200.000	197.564 €	0,15 %
213	SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède	EUR	200.000	197.491 €	0,15 %
214	VONOVIA SE 4,000% 25-12/11/2036 Allemagne	EUR	200.000	196.641 €	0,15 %
215	SCOTTISH HYDRO 3,375% 25-02/11/2033 Royaume-Uni	EUR	200.000	196.546 €	0,15 %
216	ARKEMA 3,500% 25-09/09/2033 France	EUR	200.000	196.421 €	0,15 %
217	CARMILA SA 3,750% 25-13/01/2033 France	EUR	200.000	195.887 €	0,15 %
218	CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas	EUR	198.000	195.834 €	0,15 %
219	MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne	EUR	200.000	195.597 €	0,15 %
220	E.ON SE 4,125% 24-25/03/2044 Allemagne	EUR	200.000	195.591 €	0,15 %
221	STEDIN HOLDING 3,625% 24-20/06/2031 Pays-Bas	EUR	191.000	195.482 €	0,14 %
222	PVH CORP 4,125% 24-16/07/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	190.000	195.438 €	0,14 %
223	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026 Japon	EUR	200.000	195.394 €	0,14 %
224	PERM TSB GRP 24-10/07/2030 FRN Irlande	EUR	188.000	194.763 €	0,14 %
225	ERG SPA 4,125% 24-03/07/2030 Italie	EUR	185.000	191.776 €	0,14 %
226	RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 France	EUR	192.000	191.654 €	0,14 %
227	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	190.921 €	0,14 %
228	E.ON INTL FIN BV 3,000% 25-03/09/2031 Pays-Bas	EUR	192.000	190.514 €	0,14 %
229	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 Allemagne	EUR	200.000	187.961 €	0,14 %
230	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,875% 19-09/07/2029 Luxembourg	EUR	200.000	186.341 €	0,14 %
231	LENOVO GROUP LIMITED 6,536% 22-27/07/2032 Chine	USD	200.000	185.559 €	0,14 %
232	AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark	EUR	185.000	181.985 €	0,13 %
233	ENGIE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	200.000	181.414 €	0,13 %
234	NBN CO LTD 3,375% 25-29/11/2032 Australie	EUR	179.000	178.612 €	0,13 %
235	SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035 Royaume-Uni	GBP	200.000	178.398 €	0,13 %
236	ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-Bas	EUR	189.000	177.518 €	0,13 %
237	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,700% 24-07/10/2034 Luxembourg	EUR	180.000	177.489 €	0,13 %
238	COVIVIO SA 1,125% 19-17/09/2031 France	EUR	200.000	176.052 €	0,13 %
239	FORD MOTOR CO 6,100% 22-19/08/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	175.626 €	0,13 %
240	DEUTSCHE WOHNEN 0,500% 21-07/04/2031 Allemagne	EUR	200.000	172.518 €	0,13 %
241	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 24-04/06/2030 FRN Italie	EUR	167.000	172.182 €	0,13 %
242	BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN France	USD	200.000	170.362 €	0,13 %
243	SHINHAN BANK 4,375% 22-13/04/2032 Corée du Sud	USD	200.000	167.382 €	0,12 %
244	NORSK HYDRO ASA 3,625% 25-23/01/2032 Norvège	EUR	164.000	165.036 €	0,12 %
245	EDP FINANCE BV 1,710% 20-24/01/2028 Pays-Bas	USD	200.000	162.136 €	0,12 %
246	LANDSBANKINN HF 3,500% 25-24/06/2030 Islande	EUR	160.000	159.864 €	0,12 %
247	NBN CO LTD 3,750% 24-22/03/2034 Australie	EUR	149.000	150.392 €	0,11 %
248	DT PFANDBRIEFBAN 3,250% 25-01/09/2028 Allemagne	EUR	151.000	149.513 €	0,11 %
249	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN Finlande	EUR	139.000	145.912 €	0,11 %
250	E.ON INTL FIN BV 3,500% 25-03/09/2035 Pays-Bas	EUR	148.000	145.563 €	0,11 %
251	MONTE DEI PASCHI 25-20/02/2032 FRN Italie	EUR	140.000	138.948 €	0,10 %
252	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande	EUR	135.000	134.266 €	0,10 %
253	NE PROPERTY 4,250% 24-21/01/2032 Pays-Bas	EUR	128.000	131.636 €	0,10 %
254	BRAMBLES USA INC 3,625% 25-02/04/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	123.000	123.758 €	0,09 %
255	SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-Uni	EUR	122.000	123.021 €	0,09 %
256	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031 Royaume-Uni	EUR	119.000	119.557 €	0,09 %
257	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028 Pays-Bas	GBP	100.000	116.543 €	0,09 %
258	COOPERATIEVE RAB 24-17/04/2029 FRN Pays-Bas	GBP	100.000	115.970 €	0,09 %
259	STEDIN HOLDING 3,000% 25-03/11/2032 Pays-Bas	EUR	118.000	115.392 €	0,09 %
260	VIRGIN MEDIA O2 7,875% 24-15/03/2032 Irlande	GBP	100.000	114.907 €	0,09 %
261	SMURFIT KAPPA 3,807% 24-27/11/2036 Irlande	EUR	117.000	114.259 €	0,08 %
262	PEARSON FUNDING 5,375% 24-12/09/2034 Royaume-Uni	GBP	100.000	113.338 €	0,08 %
263	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	110.384 €	0,08 %
264	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN Royaume-Uni	GBP	100.000	110.001 €	0,08 %
265	CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028 Luxembourg	GBP	100.000	109.000 €	0,08 %
266	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	108.857 €	0,08 %
267	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029 France	EUR	100.000	107.346 €	0,08 %
268	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN Irlande	EUR	100.000	107.292 €	0,08 %
269	FERROVIE DEL 4,500% 23-23/05/2033 Italie	EUR	100.000	106.623 €	0,08 %
270	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	106.522 €	0,08 %
271	CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029 Luxembourg	EUR	100.000	106.000 €	0,08 %
272	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande	EUR	100.000	105.914 €	0,08 %
273	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035 Luxembourg	EUR	100.000	105.442 €	0,08 %
274	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032 Espagne	EUR	100.000	105.367 €	0,08 %
275	CTP NV 4,750% 24-05/02/2030 Pays-Bas	EUR	100.000	105.102 €	0,08 %
276	DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN Danemark	EUR	105.000	105.014 €	0,08 %
277	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN Irlande	EUR	100.000	104.722 €	0,08 %
278	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN Norvège	EUR	100.000	104.720 €	0,08 %
279	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033 France	EUR	100.000	104.237 €	0,08 %
280	VOLVO CAR AB 4,750% 24-08/05/2030 Suède	EUR	100.000	103.743 €	0,08 %
281	URW 4,125% 23-11/12/2030 France	EUR	100.000	103.688 €	0,08 %
282	MBANK 23-11/09/2027 FRN Pologne	EUR	100.000	103.606 €	0,08 %
283	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN Autriche	EUR	100.000	103.553 €	0,08 %
284	SIEMENS ENERGY FINANCE 4,250% 23-05/04/2029 Pays-Bas	EUR	100.000	103.551 €	0,08 %
285	ADIF ALTA VELOCI 3,900% 23-30/04/2033 Espagne	EUR	100.000	103.441 €	0,08 %
286	BANK OF AMERICA CORPORATION 4,134% 23-12/06/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	103.321 €	0,08 %
287	A2A SPA 24-11/09/2172 FRN Italie	EUR	100.000	103.099 €	0,08 %
288	VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 France	EUR	100.000	103.056 €	0,08 %
289	AMPRION GMBH 3,971% 22-22/09/2032 Allemagne	EUR	100.000	103.052 €	0,08 %
290	VOESTALPINE AG 3,750% 24-03/10/2029 Autriche	EUR	100.000	102.947 €	0,08 %
291	ORSTED A/S 5,375% 22-13/09/2042 Danemark	GBP	100.000	102.836 €	0,08 %
292	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028 Portugal	EUR	100.000	102.702 €	0,08 %
293	VOLKSWAGEN LEASING 4,000% 24-11/04/2031 Allemagne	EUR	100.000	102.641 €	0,08 %
294	AP MOLLER 3,750% 24-05/03/2032 Danemark	EUR	100.000	102.469 €	0,08 %
295	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,875% 24-10/09/2030 Allemagne	EUR	100.000	102.430 €	0,08 %
296	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027 France	EUR	100.000	102.414 €	0,08 %
297	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne	EUR	100.000	102.347 €	0,08 %
298	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	100.000	102.186 €	0,08 %
299	KBC GROUP NV 3,750% 24-27/03/2032 Belgique	EUR	100.000	101.969 €	0,08 %
300	BANK NOVA SCOTIA 3,500% 24-17/04/2029 Canada	EUR	100.000	101.938 €	0,08 %
301	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029 Allemagne	EUR	100.000	101.909 €	0,08 %
302	AMPRION GMBH 3,625% 24-21/05/2031 Allemagne	EUR	100.000	101.779 €	0,08 %
303	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028 Pays-Bas	EUR	100.000	101.766 €	0,08 %
304	EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030 Espagne	EUR	100.000	101.751 €	0,08 %
305	CA IMMO ANLAGEN 4,250% 24-30/04/2030 Autriche	EUR	100.000	101.574 €	0,08 %
306	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 24-30/04/2032 Espagne	EUR	100.000	101.504 €	0,08 %
307	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033 Espagne	EUR	100.000	101.437 €	0,08 %
308	EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034 Allemagne	EUR	100.000	101.387 €	0,08 %
309	ONCOR ELECTRIC D 3,500% 24-15/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	101.360 €	0,08 %
310	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033 Belgique	EUR	100.000	101.243 €	0,08 %
311	AAREAL BANK AG 5,875% 24-29/05/2026 Allemagne	EUR	100.000	101.219 €	0,08 %
312	AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN Irlande	EUR	100.000	101.165 €	0,08 %
313	JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN Danemark	EUR	100.000	101.142 €	0,08 %
314	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	101.052 €	0,07 %
315	BANK OF IRELAND 25-19/05/2032 FRN Irlande	EUR	100.000	100.926 €	0,07 %
316	EDP SERVICIOS 3,500% 25-21/07/2031 Espagne	EUR	100.000	100.906 €	0,07 %
317	NIBC BANK NV 3,500% 25-05/06/2030 Pays-Bas	EUR	100.000	100.850 €	0,07 %
318	COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033 France	EUR	100.000	100.846 €	0,07 %
319	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,750% 24-10/09/2026 Allemagne	EUR	100.000	100.805 €	0,07 %
320	VERBUND AG 3,250% 24-17/05/2031 Autriche	EUR	100.000	100.805 €	0,07 %
321	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,875% 24-19/11/2031 Allemagne	EUR	100.000	100.784 €	0,07 %
322	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027 Allemagne	EUR	100.000	100.743 €	0,07 %
323	INTESA SANPAOLO 4,000% 23-19/05/2026 Italie	EUR	100.000	100.585 €	0,07 %
324	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN Allemagne	EUR	100.000	100.389 €	0,07 %
325	ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027 Pays-Bas	EUR	100.000	100.328 €	0,07 %
326	E.ON SE 3,500% 25-16/04/2033 Allemagne	EUR	100.000	100.222 €	0,07 %
327	EUROGRID GMBH 4,056% 25-28/05/2037 Allemagne	EUR	100.000	100.201 €	0,07 %
328	DNB BANK ASA 25-15/01/2031 FRN Norvège	EUR	100.000	100.181 €	0,07 %
329	INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne	EUR	100.000	100.105 €	0,07 %
330	ENERGIE BADEN-W 25-28/07/2055 FRN Allemagne	EUR	100.000	100.023 €	0,07 %
331	E.ON SE 3,750% 24-15/01/2036 Allemagne	EUR	100.000	99.972 €	0,07 %
332	AMPRION GMBH 3,125% 24-27/08/2030 Allemagne	EUR	100.000	99.929 €	0,07 %
333	AXA SA 25-16/03/2174 FRN France	EUR	100.000	99.893 €	0,07 %
334	SBAB BANK AB 25-21/05/2031 FRN Suède	EUR	100.000	99.842 €	0,07 %
335	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,125% 25-02/09/2035 Pays-Bas	EUR	100.000	99.775 €	0,07 %
336	SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN Suède	EUR	100.000	99.746 €	0,07 %
337	ING GROEP NV 24-19/11/2032 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	99.741 €	0,07 %
338	BPCE ASSURANCES 4,125% 25-22/10/2035 France	EUR	100.000	99.733 €	0,07 %
339	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-13/11/2033 FRN Autriche	EUR	100.000	99.636 €	0,07 %
340	ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029 Pays-Bas	EUR	100.000	99.570 €	0,07 %
341	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,750% 24-16/01/2036 Belgique	EUR	100.000	99.475 €	0,07 %
342	EUROGRID GMBH 2,886% 25-16/10/2029 Allemagne	EUR	100.000	99.470 €	0,07 %
343	AMPRION GMBH 3,875% 25-05/06/2036 Allemagne	EUR	100.000	99.432 €	0,07 %
344	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN Irlande	EUR	100.000	99.414 €	0,07 %
345	DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033 Pays-Bas	EUR	100.000	99.360 €	0,07 %
346	MYTILINEOS SA 2,250% 21-30/10/2026 Grèce	EUR	100.000	99.335 €	0,07 %
347	TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie	EUR	100.000	99.332 €	0,07 %
348	VOLKSWAGEN BANK 3,750% 25-10/12/2032 Allemagne	EUR	100.000	99.322 €	0,07 %
349	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,375% 25-10/06/2032 France	EUR	100.000	99.258 €	0,07 %
350	ENGIE 25-13/04/2174 FRN France	EUR	100.000	99.148 €	0,07 %
351	KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique	EUR	100.000	99.146 €	0,07 %
352	AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne	EUR	100.000	99.127 €	0,07 %
353	VOLKSWAGEN BANK 3,625% 25-02/10/2032 Allemagne	EUR	100.000	98.946 €	0,07 %
354	DEUTSCHE KREDIT 2,875% 25-12/02/2031 Allemagne	EUR	100.000	98.935 €	0,07 %
355	E.ON SE 4,000% 25-16/01/2040 Allemagne	EUR	100.000	98.912 €	0,07 %
356	A2A SPA 3,250% 25-24/05/2032 Italie	EUR	100.000	98.894 €	0,07 %
357	COMPASS GROUP 3,250% 24-16/09/2033 Royaume-Uni	EUR	100.000	98.878 €	0,07 %
358	KLEPIERRE SA 3,750% 25-30/09/2037 France	EUR	100.000	98.813 €	0,07 %
359	CPI PROPERTY GROUP 19-23/04/2027 SR FRN Luxembourg	EUR	100.000	98.797 €	0,07 %
360	DIGITAL EURO FINANCE 3,750% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	98.765 €	0,07 %
361	EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne	EUR	100.000	98.758 €	0,07 %
362	NORDEA BANK ABP 3,500% 25-17/09/2035 Finlande	EUR	100.000	98.715 €	0,07 %
363	ELECTRICITE DE FRANCE 4,000% 25-07/05/2037 France	EUR	100.000	98.705 €	0,07 %
364	EDP FINANCE BV 0,375% 19-16/09/2026 Pays-Bas	EUR	100.000	98.629 €	0,07 %
365	VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne	EUR	100.000	98.604 €	0,07 %
366	A2A SPA 3,625% 25-30/01/2035 Italie	EUR	100.000	98.571 €	0,07 %
367	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne	EUR	100.000	98.548 €	0,07 %
368	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 24-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	98.542 €	0,07 %
369	ENGIE 3,875% 25-11/09/2037 France	EUR	100.000	98.460 €	0,07 %
370	ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 France	EUR	100.000	98.443 €	0,07 %
371	COOPERATIEVE RAB 3,548% 25-08/10/2035 Pays-Bas	EUR	100.000	98.408 €	0,07 %
372	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026 Pays-Bas	EUR	100.000	98.315 €	0,07 %
373	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,650% 24-03/09/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	98.262 €	0,07 %
374	ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France	EUR	100.000	98.188 €	0,07 %
375	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 Belgique	EUR	100.000	98.179 €	0,07 %
376	ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-Bas	EUR	100.000	98.118 €	0,07 %
377	IBERDROLA FINANCE SA 1,250% 17-13/09/2027 Espagne	EUR	100.000	98.090 €	0,07 %
378	SBAB BANK AB 2,750% 25-22/04/2031 Suède	EUR	100.000	97.941 €	0,07 %
379	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN Norvège	EUR	100.000	97.848 €	0,07 %
380	ENEXIS HOLDING 3,375% 25-13/11/2035 Pays-Bas	EUR	100.000	97.776 €	0,07 %
381	CREDIT AGRICOLE SA 3,500% 24-26/09/2034 France	EUR	100.000	97.758 €	0,07 %
382	EAST JAPAN RAIL 4,110% 23-22/02/2043 Japon	EUR	100.000	97.628 €	0,07 %
383	STATNETT SF 3,625% 25-21/10/2038 Norvège	EUR	100.000	97.562 €	0,07 %
384	HAMMERSON PLC 3,500% 25-15/04/2032 Royaume-Uni	EUR	100.000	97.442 €	0,07 %
385	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032 Pays-Bas	EUR	100.000	97.358 €	0,07 %
386	BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN Irlande	EUR	100.000	97.333 €	0,07 %
387	DIGITAL EURO FINANCE 4,250% 25-20/11/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	97.331 €	0,07 %
388	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375% 25-30/10/2035 Suède	EUR	100.000	97.285 €	0,07 %
389	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	96.673 €	0,07 %
390	ERG SPA 0,500% 20-11/09/2027 Italie	EUR	100.000	96.557 €	0,07 %
391	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032 Pays-Bas	EUR	100.000	96.217 €	0,07 %
392	ALLIANDER 3,000% 24-07/10/2034 Pays-Bas	EUR	100.000	96.199 €	0,07 %
393	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029 Italie	EUR	100.000	96.163 €	0,07 %
394	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032 France	EUR	100.000	95.173 €	0,07 %
395	ASSICURAZIONI GENERALI 2,429% 20-14/07/2031 Italie	EUR	100.000	94.945 €	0,07 %
396	CITYCON TREASURY 5,375% 25-08/07/2031 Pays-Bas	EUR	100.000	94.856 €	0,07 %
397	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas	EUR	100.000	94.038 €	0,07 %
398	SWISSCOM FINANCE 0,375% 20-14/11/2028 Pays-Bas	EUR	100.000	93.678 €	0,07 %
399	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN France	EUR	100.000	93.109 €	0,07 %
400	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,875% 22-24/05/2034 France	EUR	100.000	92.471 €	0,07 %
401	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029 Irlande	EUR	100.000	91.505 €	0,07 %
402	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029 Allemagne	EUR	100.000	90.710 €	0,07 %
403	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030 Finlande	EUR	100.000	90.352 €	0,07 %
404	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032 Espagne	EUR	100.000	90.234 €	0,07 %
405	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN Allemagne	EUR	100.000	89.594 €	0,07 %
406	TALANX AG 21-01/12/2042 FRN Allemagne	EUR	100.000	88.353 €	0,07 %
407	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN Danemark	GBP	100.000	87.849 €	0,07 %
408	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	87.399 €	0,06 %
409	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031 Italie	EUR	100.000	86.918 €	0,06 %
410	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032 Pays-Bas	EUR	100.000	86.622 €	0,06 %
411	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN Danemark	EUR	100.000	85.875 €	0,06 %
412	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN Allemagne	EUR	100.000	85.604 €	0,06 %
413	DIGITAL DUTCH 1,000% 20-15/01/2032 Pays-Bas	EUR	100.000	85.492 €	0,06 %
414	SEGRO CAPITAL 0,500% 21-22/09/2031 Luxembourg	EUR	100.000	85.465 €	0,06 %
415	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	84.516 €	0,06 %
416	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas	EUR	100.000	83.606 €	0,06 %
417	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033 Irlande	EUR	100.000	82.327 €	0,06 %
418	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,000% 22-22/02/2042 Luxembourg	GBP	100.000	81.273 €	0,06 %
419	ENEXIS HOLDING 0,375% 21-14/04/2033 Pays-Bas	EUR	100.000	80.532 €	0,06 %
420	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 0,750% 22-12/01/2034 France	EUR	100.000	80.415 €	0,06 %
421	CHILE 1,250% 20-29/01/2040 Chili	EUR	100.000	70.250 €	0,05 %
422	DEUTSCHE WOHNEN 1,300% 21-07/04/2041 Allemagne	EUR	100.000	65.766 €	0,05 %
423	MERCEDES-BENZ FINANCE 3,700% 23-30/05/2031 Pays-Bas	EUR	40.000	41.208 €	0,03 %
424	JPMORGAN CHASE 23-22/10/2027 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	10.000	8649 €	0,01 %
425	COMCAST CORP 4,650% 23-15/02/2033 Etats-Unis d'Amérique	USD	2.000	1710 €	0,00 %
426	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027 Etats-Unis d'Amérique	USD	2.000	1689 €	0,00 %
427	HONDA MOTOR CO 2,534% 22-10/03/2027 Japon	USD	2.000	1675 €	0,00 %
428	TOYOTA MOTOR CREDIT 2,150% 20-13/02/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	2.000	1581 €	0,00 %
429	HONDA MOTOR CO 2,967% 22-10/03/2032 Japon	USD	2.000	1558 €	0,00 %
430	EQUINIX INC 2,500% 21-15/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	USD	2.000	1539 €	0,00 %
431	JOHNSON CONTROLS 1,750% 20-15/09/2030 Etats-Unis d'Amérique	USD	2.000	1518 €	0,00 %
432	NETHERLANDS GOVERNMENT 3,250% 23-15/01/2044 Pays-Bas	EUR	1.000	977 €	0,00 %
433	BOSTON PROPERTIES LP 6,500% 23-15/01/2034 Etats-Unis d'Amérique	USD	1.000	917 €	0,00 %
434	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 France	EUR	1.000	780 €	0,00 %
435	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049 Autriche	EUR	1.000	709 €	0,00 %
436	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 Allemagne	EUR	1.000	707 €	0,00 %
437	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 Espagne	EUR	1.000	661 €	0,00 %
438	ITALY BTPS 1,500% 21-30/04/2045 Italie	EUR	1.000	657 €	0,00 %
439	UK TREASURY GILT 1,500% 21-31/07/2053 Royaume-Uni	GBP	1.000	527 €	0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

Pays-Bas 20,3 %
Espagne 14,9 %
France 12,2 %
Italie 12,2 %
Allemagne 9,4 %
Grèce 6,1 %
Portugal 3,7 %
Suède 2,6 %
Royaume-Uni 2,6 %
Autriche 2,1 %
Luxembourg 2,0 %
Weitere 11,7 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 97,9 %
GBP 1,2 %
USD 0,9 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-euro-corporate-green-bond