Composition de BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities

Name: Composition de BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 140 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 23,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

Rang	Société	Devise	Titres	Valeur	Poids
1	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I CAP Luxembourg	EUR	69 697	10,5 M €	9,22 %
2	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	2 000 000	2 M €	1,72 %
3	SMITHS GROUP PLC 3,625% 25-13/11/2033 Royaume-Uni	EUR	1 970 000	1,9 M €	1,70 %
4	NATIONAL BANK GREECE 25-27/11/2032 FRN Grèce	EUR	1 900 000	1,9 M €	1,66 %
5	ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne	EUR	1 800 000	1,8 M €	1,62 %
6	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN France	EUR	1 700 000	1,7 M €	1,48 %
7	ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France	EUR	1 700 000	1,7 M €	1,47 %
8	CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-Uni	EUR	1 700 000	1,7 M €	1,47 %
9	MORGAN STANLEY 25-07/11/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1 637 000	1,6 M €	1,43 %
10	ELECTRICITE DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	1 600 000	1,6 M €	1,37 %
11	BANCO SABADELL 25-10/03/2032 FRN Espagne	EUR	1 500 000	1,5 M €	1,31 %
12	GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1 464 000	1,5 M €	1,28 %
13	BMS IRELAND CAP 3,857% 25-10/11/2038 Irlande	EUR	1 334 000	1,3 M €	1,15 %
14	AMERICAN HONDA F 3,500% 25-27/06/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1 300 000	1,3 M €	1,14 %
15	HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	1 299 000	1,3 M €	1,13 %
16	MONTE DEI PASCHI 10,500% 19-23/07/2029 Italie	EUR	1 000 000	1,2 M €	1,07 %
17	CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas	EUR	1 200 000	1,2 M €	1,04 %
18	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032 France	EUR	1 000 000	1,1 M €	0,95 %
19	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031 France	EUR	1 000 000	1,1 M €	0,93 %
20	DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN Allemagne	EUR	1 000 000	1,1 M €	0,93 %
21	WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni	EUR	1 064 000	1 M €	0,92 %
22	NIBC BANK NV 24-12/06/2035 FRN Pays-Bas	EUR	1 000 000	1 M €	0,91 %
23	NATIONWIDE BULDING SOCIETY 24-16/04/2034 FRN Royaume-Uni	EUR	1 000 000	1 M €	0,90 %
24	CREDIT AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN France	EUR	1 000 000	1 M €	0,90 %
25	AMERICAN HONDA F 3,950% 25-19/03/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1 000 000	1 M €	0,90 %
26	NYKREDIT 3,625% 25-24/07/2030 Danemark	EUR	1 000 000	1 M €	0,89 %
27	UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie	EUR	1 000 000	1 M €	0,89 %
28	FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1 000 000	1 M €	0,89 %
29	MERCK 24-27/08/2054 FRN Allemagne	EUR	1 000 000	1 M €	0,88 %
30	BANCO BPM SPA 25-01/01/2036 FRN Italie	EUR	1 000 000	1 M €	0,88 %
31	GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg	EUR	1 028 000	999,9 k €	0,88 %
32	DANSKE BANK A/S 3,500% 25-26/05/2033 Danemark	EUR	1 000 000	999,7 k €	0,88 %
33	DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN Allemagne	EUR	1 000 000	998,9 k €	0,88 %
34	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO 25-13/06/2031 FRN Espagne	EUR	1 000 000	998,8 k €	0,88 %
35	SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France	EUR	1 000 000	993,8 k €	0,87 %
36	IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France	EUR	1 000 000	991,9 k €	0,87 %
37	BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni	EUR	1 000 000	989,3 k €	0,87 %
38	VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne	EUR	1 000 000	986 k €	0,87 %
39	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1 000 000	984,9 k €	0,87 %
40	VODAFONE INT FINANCE 2,750% 25-03/07/2029 Irlande	EUR	988 000	983,3 k €	0,86 %
41	RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France	EUR	1 000 000	980,8 k €	0,86 %
42	MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne	EUR	1 000 000	978 k €	0,86 %
43	TESCO CORP TREAS 3,500% 25-13/10/2033 Royaume-Uni	EUR	985 000	972,9 k €	0,86 %
44	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN Espagne	EUR	1 000 000	972,7 k €	0,86 %
45	BERTELSMANN SE 3,375% 25-28/10/2033 Allemagne	EUR	1 000 000	972,3 k €	0,86 %
46	NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	1 000 000	971 k €	0,85 %
47	SES 24-12/09/2054 FRN Luxembourg	EUR	1 000 000	963,3 k €	0,85 %
48	VONOVIA SE 0,625% 21-14/12/2029 Allemagne	EUR	1 000 000	910,1 k €	0,80 %
49	DEUTSCHE BANK AG 25-07/02/2031 FRN Allemagne	EUR	900 000	894,5 k €	0,79 %
50	ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas	EUR	900 000	891,8 k €	0,78 %
51	BMS IRELAND CAP 2,973% 25-10/11/2030 Irlande	EUR	845 000	840,8 k €	0,74 %
52	PIRAEUS BANK 24-18/09/2035 FRN Grèce	EUR	800 000	835,5 k €	0,73 %
53	AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande	EUR	837 000	826,4 k €	0,73 %
54	PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce	EUR	830 000	824,8 k €	0,73 %
55	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033 Pays-Bas	EUR	1 000 000	808,3 k €	0,71 %
56	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	800 000	794,7 k €	0,70 %
57	BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie	EUR	796 000	786,3 k €	0,69 %
58	BOOKING HOLDINGS INC 4,500% 22-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700 000	740,7 k €	0,65 %
59	BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN Espagne	EUR	700 000	734,9 k €	0,65 %
60	MTU AERO ENGINES 3,875% 24-18/09/2031 Allemagne	EUR	700 000	722,7 k €	0,64 %
61	DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN Allemagne	EUR	700 000	719,7 k €	0,63 %
62	MORGAN STANLEY 25-07/11/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	724 000	711,8 k €	0,63 %
63	HOLDING DINFRAS 3,375% 25-21/04/2029 France	EUR	700 000	705,7 k €	0,62 %
64	BANK NEW ZEALAND 3,050% 25-20/11/2030 Nouvelle-Zélande	EUR	700 000	695,4 k €	0,61 %
65	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France	EUR	700 000	690,8 k €	0,61 %
66	UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700 000	682,5 k €	0,60 %
67	BMS IRELAND CAP 3,363% 25-10/11/2033 Irlande	EUR	675 000	665,8 k €	0,59 %
68	BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	677 000	664,4 k €	0,58 %
69	PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce	EUR	674 000	663 k €	0,58 %
70	FASTIGHETS AB BA 4,000% 25-04/03/2033 Suède	EUR	642 000	631,9 k €	0,56 %
71	NOVO NORDISK FINANCE 3,000% 25-20/02/2032 Danemark	EUR	635 000	628,8 k €	0,55 %
72	BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN Royaume-Uni	EUR	600 000	623,4 k €	0,55 %
73	BANKINTER SA 25-03/11/2033 FRN Espagne	EUR	600 000	590 k €	0,52 %
74	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie	EUR	500 000	559 k €	0,49 %
75	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	500 000	544,3 k €	0,48 %
76	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,750% 22-31/10/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500 000	537,4 k €	0,47 %
77	EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN Grèce	EUR	500 000	534,3 k €	0,47 %
78	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie	EUR	500 000	532,5 k €	0,47 %
79	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031 France	EUR	500 000	524,4 k €	0,46 %
80	BARCLAYS BANK PLC 24-31/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	500 000	523,7 k €	0,46 %
81	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN Allemagne	EUR	500 000	522,9 k €	0,46 %
82	HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	500 000	518 k €	0,46 %
83	BAYER AG 24-13/09/2054 FRN Allemagne	EUR	500 000	515,6 k €	0,45 %
84	BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni	EUR	500 000	513,9 k €	0,45 %
85	ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN Pays-Bas	EUR	500 000	513,8 k €	0,45 %
86	ING GROEP NV 24-26/08/2035 FRN Pays-Bas	EUR	500 000	511,4 k €	0,45 %
87	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029 Allemagne	EUR	500 000	509,5 k €	0,45 %
88	TOTALENERGIES SE 24-19/02/2173 FRN France	EUR	500 000	509,4 k €	0,45 %
89	HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	500 000	507,4 k €	0,45 %
90	REPSOL EUR FIN 25-31/12/2099 FRN Luxembourg	EUR	500 000	506,7 k €	0,45 %
91	SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France	EUR	500 000	506,1 k €	0,45 %
92	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-30/07/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	500 000	506,1 k €	0,45 %
93	NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN Danemark	EUR	500 000	505,4 k €	0,44 %
94	GENERAL MOTORS FINANCE 3,700% 25-14/07/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500 000	504,5 k €	0,44 %
95	WINTERSHALL FINANCE 3,830% 24-03/10/2029 Pays-Bas	EUR	500 000	503,4 k €	0,44 %
96	CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN Espagne	EUR	500 000	502,5 k €	0,44 %
97	E.ON SE 3,500% 25-16/04/2033 Allemagne	EUR	500 000	501,1 k €	0,44 %
98	VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 Allemagne	EUR	500 000	497,4 k €	0,44 %
99	CARREFOUR SA 2,875% 25-07/05/2029 France	EUR	500 000	497,1 k €	0,44 %
100	ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche	EUR	500 000	496 k €	0,44 %
101	BPCE 25-01/10/2033 FRN France	EUR	500 000	494,7 k €	0,44 %
102	BANCO SABADELL 3,375% 25-18/02/2033 Espagne	EUR	500 000	494,4 k €	0,43 %
103	VIER GAS TRANSPO 3,625% 25-08/09/2033 Allemagne	EUR	500 000	494,3 k €	0,43 %
104	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 25-07/11/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	496 000	485,2 k €	0,43 %
105	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN Italie	EUR	500 000	484,8 k €	0,43 %
106	VEOLIA ENVIRONNEMENT 20-20/04/2169 FRN France	EUR	500 000	480,3 k €	0,42 %
107	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN Italie	EUR	500 000	479,2 k €	0,42 %
108	BPCE 22-02/02/2034 FRN France	EUR	500 000	475,2 k €	0,42 %
109	INEOS FINANCE PL 6,625% 23-15/05/2028 Royaume-Uni	EUR	500 000	462,3 k €	0,41 %
110	MEDTRONIC GLOBAL 1,000% 19-02/07/2031 Luxembourg	EUR	500 000	445,8 k €	0,39 %
111	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032 Pays-Bas	EUR	500 000	428,8 k €	0,38 %
112	KING US BIDC 25-01/12/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	422 000	425 k €	0,37 %
113	DEUCE FINCO 7,000% 25-20/11/2031 Royaume-Uni	GBP	349 000	403,9 k €	0,36 %
114	SOGECAP SA 25-31/12/2099 FRN France	EUR	400 000	403 k €	0,35 %
115	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne	EUR	400 000	397 k €	0,35 %
116	SCHNEIDER ELECTRIC 2,750% 25-04/07/2030 France	EUR	400 000	396,8 k €	0,35 %
117	AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne	EUR	400 000	396,5 k €	0,35 %
118	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-09/05/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	333 000	338,2 k €	0,30 %
119	EUROBANK ERGASIA 22-06/12/2032 FRN Grèce	EUR	300 000	337,8 k €	0,30 %
120	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne	EUR	300 000	304,5 k €	0,27 %
121	ENGIE 25-13/04/2174 FRN France	EUR	300 000	298,7 k €	0,26 %
122	AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France	EUR	300 000	297,8 k €	0,26 %
123	BRENNTAG FINANCE 3,375% 25-02/10/2031 Pays-Bas	EUR	300 000	296,3 k €	0,26 %
124	LINDE PLC 3,125% 25-20/11/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	300 000	296,2 k €	0,26 %
125	NOVO NORDISK FINANCE 3,375% 25-20/02/2035 Danemark	EUR	300 000	296 k €	0,26 %
126	VONOVIA SE 4,500% 25-12/11/2040 Allemagne	EUR	300 000	295 k €	0,26 %
127	AIR PROD & CHEMICALS 3,250% 25-16/06/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	282 000	279,1 k €	0,25 %
128	GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	262 000	262 k €	0,23 %
129	AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029 Luxembourg	EUR	200 000	207,7 k €	0,18 %
130	ENGIE 4,250% 23-06/09/2034 France	EUR	200 000	207,7 k €	0,18 %
131	DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne	EUR	200 000	204,1 k €	0,18 %
132	KERING 3,625% 23-05/09/2031 France	EUR	200 000	202,9 k €	0,18 %
133	ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Espagne	EUR	200 000	201,8 k €	0,18 %
134	HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France	EUR	203 000	201 k €	0,18 %
135	DEUTSCHE BANK AG 25-13/02/2031 FRN Allemagne	EUR	200 000	200 k €	0,18 %
136	ENGIE 25-13/04/2174 FRN France	EUR	200 000	198,3 k €	0,17 %
137	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	200 000	196,5 k €	0,17 %
138	ALPHABET INCORPORATED 3,500% 25-06/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200 000	192,9 k €	0,17 %
139	ALMIRALL SA 3,750% 25-15/06/2031 Espagne	EUR	100 000	100,6 k €	0,09 %
140	CPI PROPERTY GROUP 20-31/12/2060 FRN Luxembourg	EUR	100 000	95,4 k €	0,08 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities.

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Répartition par pays

France 16,2 %
Royaume-Uni 13,4 %
Luxembourg 12,2 %
Etats-Unis d'Amérique 11,2 %
Allemagne 11,1 %
Espagne 8,6 %
Pays-Bas 7,9 %
Italie 5,4 %
Grèce 4,5 %
Irlande 4,1 %
Danemark 3,1 %
Autres 2,3 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

EUR 99,6 %
GBP 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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