Holdings of BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 140 declared positions · as of Dec 31, 2025
Fund report · Ten largest lines: 23.1 % of net assets · Compare with another fund · Report an error
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I CAP Luxembourg | EUR | 69,697 | 10.5M € | 9.22 % |
| 2 | TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 2,000,000 | 2M € | 1.72 % |
| 3 | SMITHS GROUP PLC 3,625% 25-13/11/2033 Royaume-Uni | EUR | 1,970,000 | 1.9M € | 1.70 % |
| 4 | NATIONAL BANK GREECE 25-27/11/2032 FRN Grèce | EUR | 1,900,000 | 1.9M € | 1.66 % |
| 5 | ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne | EUR | 1,800,000 | 1.8M € | 1.62 % |
| 6 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN France | EUR | 1,700,000 | 1.7M € | 1.48 % |
| 7 | ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France | EUR | 1,700,000 | 1.7M € | 1.47 % |
| 8 | CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-Uni | EUR | 1,700,000 | 1.7M € | 1.47 % |
| 9 | MORGAN STANLEY 25-07/11/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1,637,000 | 1.6M € | 1.43 % |
| 10 | ELECTRICITE DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN France | EUR | 1,600,000 | 1.6M € | 1.37 % |
| 11 | BANCO SABADELL 25-10/03/2032 FRN Espagne | EUR | 1,500,000 | 1.5M € | 1.31 % |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1,464,000 | 1.5M € | 1.28 % |
| 13 | BMS IRELAND CAP 3,857% 25-10/11/2038 Irlande | EUR | 1,334,000 | 1.3M € | 1.15 % |
| 14 | AMERICAN HONDA F 3,500% 25-27/06/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1,300,000 | 1.3M € | 1.14 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-Uni | EUR | 1,299,000 | 1.3M € | 1.13 % |
| 16 | MONTE DEI PASCHI 10,500% 19-23/07/2029 Italie | EUR | 1,000,000 | 1.2M € | 1.07 % |
| 17 | CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas | EUR | 1,200,000 | 1.2M € | 1.04 % |
| 18 | SUEZ 5,000% 22-03/11/2032 France | EUR | 1,000,000 | 1.1M € | 0.95 % |
| 19 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031 France | EUR | 1,000,000 | 1.1M € | 0.93 % |
| 20 | DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN Allemagne | EUR | 1,000,000 | 1.1M € | 0.93 % |
| 21 | WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni | EUR | 1,064,000 | 1M € | 0.92 % |
| 22 | NIBC BANK NV 24-12/06/2035 FRN Pays-Bas | EUR | 1,000,000 | 1M € | 0.91 % |
| 23 | NATIONWIDE BULDING SOCIETY 24-16/04/2034 FRN Royaume-Uni | EUR | 1,000,000 | 1M € | 0.90 % |
| 24 | CREDIT AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN France | EUR | 1,000,000 | 1M € | 0.90 % |
| 25 | AMERICAN HONDA F 3,950% 25-19/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1,000,000 | 1M € | 0.90 % |
| 26 | NYKREDIT 3,625% 25-24/07/2030 Danemark | EUR | 1,000,000 | 1M € | 0.89 % |
| 27 | UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie | EUR | 1,000,000 | 1M € | 0.89 % |
| 28 | FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1,000,000 | 1M € | 0.89 % |
| 29 | MERCK 24-27/08/2054 FRN Allemagne | EUR | 1,000,000 | 1M € | 0.88 % |
| 30 | BANCO BPM SPA 25-01/01/2036 FRN Italie | EUR | 1,000,000 | 1M € | 0.88 % |
| 31 | GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg | EUR | 1,028,000 | 999.9K € | 0.88 % |
| 32 | DANSKE BANK A/S 3,500% 25-26/05/2033 Danemark | EUR | 1,000,000 | 999.7K € | 0.88 % |
| 33 | DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN Allemagne | EUR | 1,000,000 | 998.9K € | 0.88 % |
| 34 | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO 25-13/06/2031 FRN Espagne | EUR | 1,000,000 | 998.8K € | 0.88 % |
| 35 | SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France | EUR | 1,000,000 | 993.8K € | 0.87 % |
| 36 | IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France | EUR | 1,000,000 | 991.9K € | 0.87 % |
| 37 | BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni | EUR | 1,000,000 | 989.3K € | 0.87 % |
| 38 | VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne | EUR | 1,000,000 | 986K € | 0.87 % |
| 39 | BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1,000,000 | 984.9K € | 0.87 % |
| 40 | VODAFONE INT FINANCE 2,750% 25-03/07/2029 Irlande | EUR | 988,000 | 983.3K € | 0.86 % |
| 41 | RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France | EUR | 1,000,000 | 980.8K € | 0.86 % |
| 42 | MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne | EUR | 1,000,000 | 978K € | 0.86 % |
| 43 | TESCO CORP TREAS 3,500% 25-13/10/2033 Royaume-Uni | EUR | 985,000 | 972.9K € | 0.86 % |
| 44 | BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN Espagne | EUR | 1,000,000 | 972.7K € | 0.86 % |
| 45 | BERTELSMANN SE 3,375% 25-28/10/2033 Allemagne | EUR | 1,000,000 | 972.3K € | 0.86 % |
| 46 | NATWEST GROUP 21-14/09/2032 FRN Royaume-Uni | EUR | 1,000,000 | 971K € | 0.85 % |
| 47 | SES 24-12/09/2054 FRN Luxembourg | EUR | 1,000,000 | 963.3K € | 0.85 % |
| 48 | VONOVIA SE 0,625% 21-14/12/2029 Allemagne | EUR | 1,000,000 | 910.1K € | 0.80 % |
| 49 | DEUTSCHE BANK AG 25-07/02/2031 FRN Allemagne | EUR | 900,000 | 894.5K € | 0.79 % |
| 50 | ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas | EUR | 900,000 | 891.8K € | 0.78 % |
| 51 | BMS IRELAND CAP 2,973% 25-10/11/2030 Irlande | EUR | 845,000 | 840.8K € | 0.74 % |
| 52 | PIRAEUS BANK 24-18/09/2035 FRN Grèce | EUR | 800,000 | 835.5K € | 0.73 % |
| 53 | AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande | EUR | 837,000 | 826.4K € | 0.73 % |
| 54 | PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce | EUR | 830,000 | 824.8K € | 0.73 % |
| 55 | STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033 Pays-Bas | EUR | 1,000,000 | 808.3K € | 0.71 % |
| 56 | EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal | EUR | 800,000 | 794.7K € | 0.70 % |
| 57 | BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie | EUR | 796,000 | 786.3K € | 0.69 % |
| 58 | BOOKING HOLDINGS INC 4,500% 22-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 700,000 | 740.7K € | 0.65 % |
| 59 | BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN Espagne | EUR | 700,000 | 734.9K € | 0.65 % |
| 60 | MTU AERO ENGINES 3,875% 24-18/09/2031 Allemagne | EUR | 700,000 | 722.7K € | 0.64 % |
| 61 | DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN Allemagne | EUR | 700,000 | 719.7K € | 0.63 % |
| 62 | MORGAN STANLEY 25-07/11/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 724,000 | 711.8K € | 0.63 % |
| 63 | HOLDING DINFRAS 3,375% 25-21/04/2029 France | EUR | 700,000 | 705.7K € | 0.62 % |
| 64 | BANK NEW ZEALAND 3,050% 25-20/11/2030 Nouvelle-Zélande | EUR | 700,000 | 695.4K € | 0.61 % |
| 65 | BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France | EUR | 700,000 | 690.8K € | 0.61 % |
| 66 | UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 700,000 | 682.5K € | 0.60 % |
| 67 | BMS IRELAND CAP 3,363% 25-10/11/2033 Irlande | EUR | 675,000 | 665.8K € | 0.59 % |
| 68 | BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2036 FRN Royaume-Uni | EUR | 677,000 | 664.4K € | 0.58 % |
| 69 | PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce | EUR | 674,000 | 663K € | 0.58 % |
| 70 | FASTIGHETS AB BA 4,000% 25-04/03/2033 Suède | EUR | 642,000 | 631.9K € | 0.56 % |
| 71 | NOVO NORDISK FINANCE 3,000% 25-20/02/2032 Danemark | EUR | 635,000 | 628.8K € | 0.55 % |
| 72 | BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN Royaume-Uni | EUR | 600,000 | 623.4K € | 0.55 % |
| 73 | BANKINTER SA 25-03/11/2033 FRN Espagne | EUR | 600,000 | 590K € | 0.52 % |
| 74 | ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie | EUR | 500,000 | 559K € | 0.49 % |
| 75 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 23-06/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 500,000 | 544.3K € | 0.48 % |
| 76 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,750% 22-31/10/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 500,000 | 537.4K € | 0.47 % |
| 77 | EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN Grèce | EUR | 500,000 | 534.3K € | 0.47 % |
| 78 | ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie | EUR | 500,000 | 532.5K € | 0.47 % |
| 79 | CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031 France | EUR | 500,000 | 524.4K € | 0.46 % |
| 80 | BARCLAYS BANK PLC 24-31/05/2036 FRN Royaume-Uni | EUR | 500,000 | 523.7K € | 0.46 % |
| 81 | COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN Allemagne | EUR | 500,000 | 522.9K € | 0.46 % |
| 82 | HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN Royaume-Uni | EUR | 500,000 | 518K € | 0.46 % |
| 83 | BAYER AG 24-13/09/2054 FRN Allemagne | EUR | 500,000 | 515.6K € | 0.45 % |
| 84 | BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni | EUR | 500,000 | 513.9K € | 0.45 % |
| 85 | ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN Pays-Bas | EUR | 500,000 | 513.8K € | 0.45 % |
| 86 | ING GROEP NV 24-26/08/2035 FRN Pays-Bas | EUR | 500,000 | 511.4K € | 0.45 % |
| 87 | EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029 Allemagne | EUR | 500,000 | 509.5K € | 0.45 % |
| 88 | TOTALENERGIES SE 24-19/02/2173 FRN France | EUR | 500,000 | 509.4K € | 0.45 % |
| 89 | HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN Royaume-Uni | EUR | 500,000 | 507.4K € | 0.45 % |
| 90 | REPSOL EUR FIN 25-31/12/2099 FRN Luxembourg | EUR | 500,000 | 506.7K € | 0.45 % |
| 91 | SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France | EUR | 500,000 | 506.1K € | 0.45 % |
| 92 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-30/07/2035 FRN Royaume-Uni | EUR | 500,000 | 506.1K € | 0.45 % |
| 93 | NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN Danemark | EUR | 500,000 | 505.4K € | 0.44 % |
| 94 | GENERAL MOTORS FINANCE 3,700% 25-14/07/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 500,000 | 504.5K € | 0.44 % |
| 95 | WINTERSHALL FINANCE 3,830% 24-03/10/2029 Pays-Bas | EUR | 500,000 | 503.4K € | 0.44 % |
| 96 | CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN Espagne | EUR | 500,000 | 502.5K € | 0.44 % |
| 97 | E.ON SE 3,500% 25-16/04/2033 Allemagne | EUR | 500,000 | 501.1K € | 0.44 % |
| 98 | VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 Allemagne | EUR | 500,000 | 497.4K € | 0.44 % |
| 99 | CARREFOUR SA 2,875% 25-07/05/2029 France | EUR | 500,000 | 497.1K € | 0.44 % |
| 100 | ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche | EUR | 500,000 | 496K € | 0.44 % |
| 101 | BPCE 25-01/10/2033 FRN France | EUR | 500,000 | 494.7K € | 0.44 % |
| 102 | BANCO SABADELL 3,375% 25-18/02/2033 Espagne | EUR | 500,000 | 494.4K € | 0.43 % |
| 103 | VIER GAS TRANSPO 3,625% 25-08/09/2033 Allemagne | EUR | 500,000 | 494.3K € | 0.43 % |
| 104 | BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 25-07/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 496,000 | 485.2K € | 0.43 % |
| 105 | ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN Italie | EUR | 500,000 | 484.8K € | 0.43 % |
| 106 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 20-20/04/2169 FRN France | EUR | 500,000 | 480.3K € | 0.42 % |
| 107 | POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN Italie | EUR | 500,000 | 479.2K € | 0.42 % |
| 108 | BPCE 22-02/02/2034 FRN France | EUR | 500,000 | 475.2K € | 0.42 % |
| 109 | INEOS FINANCE PL 6,625% 23-15/05/2028 Royaume-Uni | EUR | 500,000 | 462.3K € | 0.41 % |
| 110 | MEDTRONIC GLOBAL 1,000% 19-02/07/2031 Luxembourg | EUR | 500,000 | 445.8K € | 0.39 % |
| 111 | DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032 Pays-Bas | EUR | 500,000 | 428.8K € | 0.38 % |
| 112 | KING US BIDC 25-01/12/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 422,000 | 425K € | 0.37 % |
| 113 | DEUCE FINCO 7,000% 25-20/11/2031 Royaume-Uni | GBP | 349,000 | 403.9K € | 0.36 % |
| 114 | SOGECAP SA 25-31/12/2099 FRN France | EUR | 400,000 | 403K € | 0.35 % |
| 115 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne | EUR | 400,000 | 397K € | 0.35 % |
| 116 | SCHNEIDER ELECTRIC 2,750% 25-04/07/2030 France | EUR | 400,000 | 396.8K € | 0.35 % |
| 117 | AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne | EUR | 400,000 | 396.5K € | 0.35 % |
| 118 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-09/05/2035 FRN Royaume-Uni | EUR | 333,000 | 338.2K € | 0.30 % |
| 119 | EUROBANK ERGASIA 22-06/12/2032 FRN Grèce | EUR | 300,000 | 337.8K € | 0.30 % |
| 120 | TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne | EUR | 300,000 | 304.5K € | 0.27 % |
| 121 | ENGIE 25-13/04/2174 FRN France | EUR | 300,000 | 298.7K € | 0.26 % |
| 122 | AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France | EUR | 300,000 | 297.8K € | 0.26 % |
| 123 | BRENNTAG FINANCE 3,375% 25-02/10/2031 Pays-Bas | EUR | 300,000 | 296.3K € | 0.26 % |
| 124 | LINDE PLC 3,125% 25-20/11/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 300,000 | 296.2K € | 0.26 % |
| 125 | NOVO NORDISK FINANCE 3,375% 25-20/02/2035 Danemark | EUR | 300,000 | 296K € | 0.26 % |
| 126 | VONOVIA SE 4,500% 25-12/11/2040 Allemagne | EUR | 300,000 | 295K € | 0.26 % |
| 127 | AIR PROD & CHEMICALS 3,250% 25-16/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 282,000 | 279.1K € | 0.25 % |
| 128 | GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 262,000 | 262K € | 0.23 % |
| 129 | AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029 Luxembourg | EUR | 200,000 | 207.7K € | 0.18 % |
| 130 | ENGIE 4,250% 23-06/09/2034 France | EUR | 200,000 | 207.7K € | 0.18 % |
| 131 | DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne | EUR | 200,000 | 204.1K € | 0.18 % |
| 132 | KERING 3,625% 23-05/09/2031 France | EUR | 200,000 | 202.9K € | 0.18 % |
| 133 | ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Espagne | EUR | 200,000 | 201.8K € | 0.18 % |
| 134 | HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France | EUR | 203,000 | 201K € | 0.18 % |
| 135 | DEUTSCHE BANK AG 25-13/02/2031 FRN Allemagne | EUR | 200,000 | 200K € | 0.18 % |
| 136 | ENGIE 25-13/04/2174 FRN France | EUR | 200,000 | 198.3K € | 0.17 % |
| 137 | IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 200,000 | 196.5K € | 0.17 % |
| 138 | ALPHABET INCORPORATED 3,500% 25-06/11/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 200,000 | 192.9K € | 0.17 % |
| 139 | ALMIRALL SA 3,750% 25-15/06/2031 Espagne | EUR | 100,000 | 100.6K € | 0.09 % |
| 140 | CPI PROPERTY GROUP 20-31/12/2060 FRN Luxembourg | EUR | 100,000 | 95.4K € | 0.08 % |
Source: report published by BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities.
Country breakdown
- France 16.2 %
- Royaume-Uni 13.4 %
- Luxembourg 12.2 %
- Etats-Unis d'Amérique 11.2 %
- Allemagne 11.1 %
- Espagne 8.6 %
- Pays-Bas 7.9 %
- Italie 5.4 %
- Grèce 4.5 %
- Irlande 4.1 %
- Danemark 3.1 %
- Others 2.3 %
The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.
Currency breakdown
- EUR 99.6 %
- GBP 0.4 %
Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.
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Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-euro-corporate-bond-opportunities