Composition de BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 320 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 15,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I CAP Luxembourg | EUR | 962 259 | 144,8 M € | 8,56 % |
| 2 | DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN Allemagne | EUR | 17 000 000 | 17 M € | 1,00 % |
| 3 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP Luxembourg | EUR | 140 | 16,7 M € | 0,99 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-Uni | EUR | 14 496 000 | 14,4 M € | 0,85 % |
| 5 | ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France | EUR | 13 900 000 | 13,7 M € | 0,81 % |
| 6 | ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne | EUR | 13 000 000 | 13,3 M € | 0,79 % |
| 7 | VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne | EUR | 12 800 000 | 12,6 M € | 0,75 % |
| 8 | NTT FINANCE 3,678% 25-16/07/2033 Japon | EUR | 12 408 000 | 12,5 M € | 0,74 % |
| 9 | MONTE DEI PASCHI 10,500% 19-23/07/2029 Italie | EUR | 10 000 000 | 12,2 M € | 0,72 % |
| 10 | VONOVIA SE 0,625% 21-14/12/2029 Allemagne | EUR | 13 300 000 | 12,1 M € | 0,72 % |
| 11 | TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 11 900 000 | 11,6 M € | 0,69 % |
| 12 | VIER GAS TRANSPO 3,625% 25-08/09/2033 Allemagne | EUR | 11 000 000 | 10,9 M € | 0,64 % |
| 13 | PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN Grèce | EUR | 9 764 000 | 10,7 M € | 0,64 % |
| 14 | EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN Grèce | EUR | 10 000 000 | 10,7 M € | 0,63 % |
| 15 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031 France | EUR | 10 000 000 | 10,6 M € | 0,63 % |
| 16 | BOOKING HOLDINGS INC 4,500% 22-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 10 000 000 | 10,6 M € | 0,63 % |
| 17 | AMERICAN HONDA F 3,500% 25-27/06/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 10 600 000 | 10,6 M € | 0,63 % |
| 18 | NTT FINANCE 2,906% 25-16/03/2029 Japon | EUR | 10 538 000 | 10,5 M € | 0,62 % |
| 19 | BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni | EUR | 10 649 000 | 10,5 M € | 0,62 % |
| 20 | INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie | EUR | 10 175 000 | 10,3 M € | 0,61 % |
| 21 | SUEZ 5,000% 22-03/11/2032 France | EUR | 9 500 000 | 10,2 M € | 0,60 % |
| 22 | BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN France | EUR | 10 000 000 | 10,2 M € | 0,60 % |
| 23 | E.ON SE 3,500% 25-16/04/2033 Allemagne | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,59 % |
| 24 | BANCO SABADELL 25-10/03/2032 FRN Espagne | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,59 % |
| 25 | UNICREDIT SPA 25-22/09/2031 FRN Italie | EUR | 10 000 000 | 9,9 M € | 0,59 % |
| 26 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN France | EUR | 10 000 000 | 9,9 M € | 0,59 % |
| 27 | BPCE 25-01/10/2033 FRN France | EUR | 10 000 000 | 9,9 M € | 0,59 % |
| 28 | BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 10 000 000 | 9,8 M € | 0,58 % |
| 29 | SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France | EUR | 9 500 000 | 9,6 M € | 0,57 % |
| 30 | CAPGEMINI SE 3,125% 25-25/09/2031 France | EUR | 9 700 000 | 9,6 M € | 0,57 % |
| 31 | TORONTO DOMINION BANK 3,357% 25-22/09/2032 Canada | EUR | 9 669 000 | 9,6 M € | 0,57 % |
| 32 | SMITHS GROUP PLC 3,625% 25-13/11/2033 Royaume-Uni | EUR | 9 705 000 | 9,5 M € | 0,56 % |
| 33 | NYKREDIT 4,625% 23-19/01/2029 Danemark | EUR | 9 000 000 | 9,4 M € | 0,56 % |
| 34 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,250% 25-29/10/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 9 500 000 | 9,4 M € | 0,55 % |
| 35 | TESCO CORP TREAS 3,500% 25-13/10/2033 Royaume-Uni | EUR | 9 421 000 | 9,3 M € | 0,55 % |
| 36 | STELLANTIS NV 3,875% 25-06/06/2031 Pays-Bas | EUR | 9 261 000 | 9,3 M € | 0,55 % |
| 37 | NATIONAL BANK GREECE 25-27/11/2032 FRN Grèce | EUR | 9 117 000 | 9,1 M € | 0,54 % |
| 38 | HOLDING DINFRAS 3,375% 25-21/04/2029 France | EUR | 8 500 000 | 8,6 M € | 0,51 % |
| 39 | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-24/06/2031 FRN Portugal | EUR | 8 600 000 | 8,6 M € | 0,51 % |
| 40 | CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-Uni | EUR | 8 700 000 | 8,5 M € | 0,51 % |
| 41 | DIAGEO FIN PLC 3,250% 03/10/2032 Royaume-Uni | EUR | 8 466 000 | 8,4 M € | 0,50 % |
| 42 | PIRAEUS BANK 24-18/09/2035 FRN Grèce | EUR | 8 000 000 | 8,4 M € | 0,49 % |
| 43 | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO 25-13/06/2031 FRN Espagne | EUR | 8 300 000 | 8,3 M € | 0,49 % |
| 44 | JYSKE BANK A/S 24-06/09/2030 FRN Danemark | EUR | 8 000 000 | 8,2 M € | 0,49 % |
| 45 | RCI BANQUE 3,875% 24-30/09/2030 France | EUR | 8 000 000 | 8,1 M € | 0,48 % |
| 46 | MORGAN STANLEY 25-07/11/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 8 189 000 | 8,1 M € | 0,48 % |
| 47 | BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France | EUR | 8 200 000 | 8,1 M € | 0,48 % |
| 48 | MTU AERO ENGINES 3,875% 24-18/09/2031 Allemagne | EUR | 7 722 000 | 8 M € | 0,47 % |
| 49 | BMS IRELAND CAP 3,363% 25-10/11/2033 Irlande | EUR | 8 050 000 | 7,9 M € | 0,47 % |
| 50 | COMMERZBANK AG 25-06/06/2030 FRN Allemagne | EUR | 7 900 000 | 7,9 M € | 0,47 % |
| 51 | HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN Royaume-Uni | EUR | 7 500 000 | 7,8 M € | 0,46 % |
| 52 | THERMO FISHER 3,628% 25-01/12/2035 Pays-Bas | EUR | 7 696 000 | 7,7 M € | 0,45 % |
| 53 | SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède | EUR | 7 582 000 | 7,6 M € | 0,45 % |
| 54 | FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 7 500 000 | 7,5 M € | 0,45 % |
| 55 | SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN France | EUR | 7 000 000 | 7,4 M € | 0,44 % |
| 56 | FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 7 300 000 | 7,4 M € | 0,44 % |
| 57 | BARCLAYS BANK PLC 24-31/05/2036 FRN Royaume-Uni | EUR | 7 000 000 | 7,3 M € | 0,43 % |
| 58 | BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN Irlande | EUR | 7 000 000 | 7,3 M € | 0,43 % |
| 59 | NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN Danemark | EUR | 7 000 000 | 7,1 M € | 0,42 % |
| 60 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France | EUR | 7 100 000 | 7 M € | 0,42 % |
| 61 | BMS IRELAND CAP 3,857% 25-10/11/2038 Irlande | EUR | 7 145 000 | 7 M € | 0,42 % |
| 62 | BAWAG PSK 25-02/09/2033 FRN Autriche | EUR | 7 100 000 | 7 M € | 0,41 % |
| 63 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,625% 24-19/05/2029 Allemagne | EUR | 6 900 000 | 7 M € | 0,41 % |
| 64 | AROUNDTOWN SA 3,250% 25-02/01/2031 Luxembourg | EUR | 7 200 000 | 7 M € | 0,41 % |
| 65 | PUBLICIS GROUPE 3,375% 25-12/06/2032 France | EUR | 7 000 000 | 6,9 M € | 0,41 % |
| 66 | NYKREDIT 3,625% 25-24/07/2030 Danemark | EUR | 6 770 000 | 6,9 M € | 0,41 % |
| 67 | AT&T INC 3,600% 25-01/06/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 6 700 000 | 6,7 M € | 0,40 % |
| 68 | BARCLAYS BANK PLC 25-14/08/2031 FRN Royaume-Uni | EUR | 6 582 000 | 6,6 M € | 0,39 % |
| 69 | ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche | EUR | 6 500 000 | 6,4 M € | 0,38 % |
| 70 | DEUTSCHE BANK AG 25-07/02/2031 FRN Allemagne | EUR | 6 400 000 | 6,4 M € | 0,38 % |
| 71 | NATIONAL GRID NA INC 3,247% 24-25/11/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 6 300 000 | 6,4 M € | 0,38 % |
| 72 | THALES SA 4,250% 23-18/10/2031 France | EUR | 6 000 000 | 6,3 M € | 0,37 % |
| 73 | SCHNEIDER ELECTRIC 3,000% 25-02/03/2032 France | EUR | 6 300 000 | 6,2 M € | 0,37 % |
| 74 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 20-20/04/2169 FRN France | EUR | 6 500 000 | 6,2 M € | 0,37 % |
| 75 | DEUTSCHE POST AG 3,000% 25-25/11/2031 Allemagne | EUR | 6 237 000 | 6,2 M € | 0,37 % |
| 76 | CREDIT AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN France | EUR | 6 000 000 | 6,1 M € | 0,36 % |
| 77 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,500% 25-10/09/2034 Royaume-Uni | EUR | 6 152 000 | 6,1 M € | 0,36 % |
| 78 | CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas | EUR | 6 134 000 | 6,1 M € | 0,36 % |
| 79 | UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie | EUR | 6 000 000 | 6,1 M € | 0,36 % |
| 80 | PUBLICIS GROUPE 2,875% 25-12/06/2029 France | EUR | 6 000 000 | 6 M € | 0,35 % |
| 81 | NATWEST GROUP 25-25/02/2035 FRN Royaume-Uni | EUR | 5 847 000 | 5,9 M € | 0,35 % |
| 82 | ELECTRICITE DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN France | EUR | 6 000 000 | 5,9 M € | 0,35 % |
| 83 | GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 5 855 000 | 5,8 M € | 0,35 % |
| 84 | BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA - X CAP Luxembourg | EUR | 5 000 | 5,8 M € | 0,34 % |
| 85 | CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031 France | EUR | 5 500 000 | 5,8 M € | 0,34 % |
| 86 | ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN Pays-Bas | EUR | 5 500 000 | 5,7 M € | 0,33 % |
| 87 | AIR PROD & CHEMICALS 3,250% 25-16/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 5 696 000 | 5,6 M € | 0,33 % |
| 88 | NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni | EUR | 5 581 000 | 5,6 M € | 0,33 % |
| 89 | CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France | EUR | 5 600 000 | 5,5 M € | 0,33 % |
| 90 | BNP PARIBAS 2,100% 22-07/04/2032 France | EUR | 6 000 000 | 5,5 M € | 0,33 % |
| 91 | DT PFANDBRIEFBAN 3,250% 25-01/09/2028 Allemagne | EUR | 5 524 000 | 5,5 M € | 0,32 % |
| 92 | AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas | EUR | 5 500 000 | 5,5 M € | 0,32 % |
| 93 | COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN Allemagne | EUR | 5 200 000 | 5,4 M € | 0,32 % |
| 94 | COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN Allemagne | EUR | 5 200 000 | 5,3 M € | 0,32 % |
| 95 | ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie | EUR | 5 000 000 | 5,3 M € | 0,32 % |
| 96 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN Royaume-Uni | EUR | 5 000 000 | 5,3 M € | 0,31 % |
| 97 | MONTE DEI PASCHI 24-27/11/2030 FRN Italie | EUR | 5 244 000 | 5,3 M € | 0,31 % |
| 98 | MEDTRONIC INC 2,950% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 5 319 000 | 5,3 M € | 0,31 % |
| 99 | CREDIT AGRICOLE SA 23-28/08/2033 FRN France | EUR | 5 000 000 | 5,3 M € | 0,31 % |
| 100 | ALPHA BANK 24-12/05/2030 FRN Grèce | EUR | 5 000 000 | 5,3 M € | 0,31 % |
| 101 | DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN Allemagne | EUR | 5 000 000 | 5,3 M € | 0,31 % |
| 102 | INTL CONSOLIDAT 3,352% 25-11/09/2030 Royaume-Uni | EUR | 5 281 000 | 5,3 M € | 0,31 % |
| 103 | WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni | EUR | 5 322 000 | 5,2 M € | 0,31 % |
| 104 | BRENNTAG FINANCE 3,375% 25-02/10/2031 Pays-Bas | EUR | 5 300 000 | 5,2 M € | 0,31 % |
| 105 | EAST JAPAN RAIL 3,976% 23-05/09/2032 Japon | EUR | 5 000 000 | 5,2 M € | 0,31 % |
| 106 | MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne | EUR | 5 300 000 | 5,2 M € | 0,31 % |
| 107 | SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN France | EUR | 5 000 000 | 5,2 M € | 0,31 % |
| 108 | SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France | EUR | 5 200 000 | 5,2 M € | 0,31 % |
| 109 | NIBC BANK NV 24-12/06/2035 FRN Pays-Bas | EUR | 5 000 000 | 5,1 M € | 0,30 % |
| 110 | KERING 3,125% 25-27/11/2029 France | EUR | 5 100 000 | 5,1 M € | 0,30 % |
| 111 | GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031 Royaume-Uni | EUR | 5 167 000 | 5,1 M € | 0,30 % |
| 112 | SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN France | EUR | 5 100 000 | 5,1 M € | 0,30 % |
| 113 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-18/03/2028 FRN Royaume-Uni | EUR | 4 991 000 | 5,1 M € | 0,30 % |
| 114 | HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN Royaume-Uni | EUR | 5 000 000 | 5,1 M € | 0,30 % |
| 115 | AB INBEV SA/NV 3,375% 25-19/05/2033 Belgique | EUR | 5 082 000 | 5,1 M € | 0,30 % |
| 116 | IREN SPA 25-23/04/2173 FRN Italie | EUR | 5 000 000 | 5,1 M € | 0,30 % |
| 117 | BAYER AG 24-13/09/2054 FRN Allemagne | EUR | 4 900 000 | 5,1 M € | 0,30 % |
| 118 | GENERAL MOTORS FINANCE 3,700% 25-14/07/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 119 | BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN Espagne | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 120 | BANCO BPM SPA 25-01/01/2036 FRN Italie | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 121 | NATURGY FINANCE 3,250% 24-02/10/2030 Espagne | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 122 | EUROBANK 24-12/03/2030 FRN Grèce | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 123 | RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France | EUR | 5 100 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 124 | DNB BANK ASA 25-20/05/2031 FRN Norvège | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 125 | ABANCA CORP 25-14/02/2031 FRN Espagne | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 126 | NOVO NORDISK FINANCE 3,375% 25-20/02/2035 Danemark | EUR | 5 061 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 127 | HEIMSTADEN BOSTA 1,125% 20-21/01/2026 Suède | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,30 % |
| 128 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 25-24/01/2174 FRN France | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,29 % |
| 129 | IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,29 % |
| 130 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 3,324% 25-17/06/2032 France | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,29 % |
| 131 | BANCO BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO C 25-13/10/2037 FRN Espagne | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,29 % |
| 132 | PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce | EUR | 4 982 000 | 5 M € | 0,29 % |
| 133 | BANCO SABADELL 3,375% 25-18/02/2033 Espagne | EUR | 5 000 000 | 4,9 M € | 0,29 % |
| 134 | AT&T INC 2,600% 14-17/12/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 5 000 000 | 4,9 M € | 0,29 % |
| 135 | ELECTRICTE DE FRANCE 19-31/12/2059 FRN France | EUR | 5 000 000 | 4,9 M € | 0,29 % |
| 136 | E.ON INTL FIN BV 3,500% 25-03/09/2035 Pays-Bas | EUR | 5 000 000 | 4,9 M € | 0,29 % |
| 137 | GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 4 913 000 | 4,9 M € | 0,29 % |
| 138 | SCOTTISH HYDRO 3,375% 25-02/11/2033 Royaume-Uni | EUR | 5 000 000 | 4,9 M € | 0,29 % |
| 139 | CARREFOUR SA 2,875% 25-07/05/2029 France | EUR | 4 900 000 | 4,9 M € | 0,29 % |
| 140 | BERTELSMANN SE 3,375% 25-28/10/2033 Allemagne | EUR | 5 000 000 | 4,9 M € | 0,29 % |
| 141 | POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN Italie | EUR | 5 000 000 | 4,8 M € | 0,28 % |
| 142 | UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 4 800 000 | 4,7 M € | 0,28 % |
| 143 | SNAM 4,000% 23-27/11/2029 Italie | EUR | 4 500 000 | 4,7 M € | 0,28 % |
| 144 | EUROBANK ERGASIA 25-30/04/2035 FRN Grèce | EUR | 4 651 000 | 4,6 M € | 0,28 % |
| 145 | RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029 France | EUR | 4 581 000 | 4,6 M € | 0,27 % |
| 146 | TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029 Italie | EUR | 4 520 000 | 4,6 M € | 0,27 % |
| 147 | SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027 Pays-Bas | EUR | 4 496 000 | 4,6 M € | 0,27 % |
| 148 | REPSOL EUR FIN 25-31/12/2099 FRN Luxembourg | EUR | 4 500 000 | 4,6 M € | 0,27 % |
| 149 | EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne | EUR | 4 601 000 | 4,5 M € | 0,27 % |
| 150 | LEGRAND SA 3,625% 25-19/03/2035 France | EUR | 4 400 000 | 4,4 M € | 0,26 % |
| 151 | UPJOHN FINANCE 1,908% 20-23/06/2032 Pays-Bas | EUR | 5 000 000 | 4,4 M € | 0,26 % |
| 152 | DH EUROPE FINANCE II SARL 0,750% 19-18/09/2031 Luxembourg | EUR | 5 000 000 | 4,4 M € | 0,26 % |
| 153 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 20-21/02/2031 France | EUR | 5 000 000 | 4,3 M € | 0,26 % |
| 154 | BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2036 FRN Royaume-Uni | EUR | 4 385 000 | 4,3 M € | 0,25 % |
| 155 | BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031 Espagne | EUR | 4 000 000 | 4,3 M € | 0,25 % |
| 156 | BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN Royaume-Uni | EUR | 4 100 000 | 4,3 M € | 0,25 % |
| 157 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-09/05/2035 FRN Royaume-Uni | EUR | 4 167 000 | 4,2 M € | 0,25 % |
| 158 | ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN France | EUR | 4 000 000 | 4,2 M € | 0,25 % |
| 159 | INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne | EUR | 4 300 000 | 4,2 M € | 0,25 % |
| 160 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,125% 25-07/07/2030 Espagne | EUR | 4 200 000 | 4,2 M € | 0,25 % |
| 161 | SUEZ 4,500% 23-13/11/2033 France | EUR | 4 000 000 | 4,2 M € | 0,25 % |
| 162 | AMPRION GMBH 3,000% 25-05/12/2029 Allemagne | EUR | 4 100 000 | 4,1 M € | 0,24 % |
| 163 | GACM 3,750% 24-30/04/2029 France | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 0,24 % |
| 164 | BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN Italie | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 0,24 % |
| 165 | BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie | EUR | 3 981 000 | 3,9 M € | 0,23 % |
| 166 | GXO LOGISTIC 3,750% 25-24/11/2030 Pays-Bas | EUR | 3 927 000 | 3,9 M € | 0,23 % |
| 167 | NATIONWIDE BULDING SOCIETY 24-16/04/2034 FRN Royaume-Uni | EUR | 3 800 000 | 3,9 M € | 0,23 % |
| 168 | NE PROPERTY 3,875% 25-30/09/2033 Pays-Bas | EUR | 3 900 000 | 3,9 M € | 0,23 % |
| 169 | AMERICAN HONDA F 2,850% 25-27/06/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 3 700 000 | 3,7 M € | 0,22 % |
| 170 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15/05/2049 FRN Pays-Bas | EUR | 3 500 000 | 3,6 M € | 0,21 % |
| 171 | BANK NEW ZEALAND 3,050% 25-20/11/2030 Nouvelle-Zélande | EUR | 3 600 000 | 3,6 M € | 0,21 % |
| 172 | MORGAN STANLEY 25-07/11/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 3 620 000 | 3,6 M € | 0,21 % |
| 173 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-13/11/2033 FRN Autriche | EUR | 3 500 000 | 3,5 M € | 0,21 % |
| 174 | CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France | EUR | 3 500 000 | 3,5 M € | 0,21 % |
| 175 | VODAFONE INT FINANCE 2,750% 25-03/07/2029 Irlande | EUR | 3 458 000 | 3,4 M € | 0,20 % |
| 176 | DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032 Pays-Bas | EUR | 4 000 000 | 3,4 M € | 0,20 % |
| 177 | HEINEKEN NV 3,505% 25-03/05/2034 Pays-Bas | EUR | 3 425 000 | 3,4 M € | 0,20 % |
| 178 | NESTE 3,750% 25-20/03/2030 Finlande | EUR | 3 308 000 | 3,4 M € | 0,20 % |
| 179 | UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032 Pays-Bas | EUR | 3 333 000 | 3,4 M € | 0,20 % |
| 180 | BMS IRELAND CAP 2,973% 25-10/11/2030 Irlande | EUR | 3 378 000 | 3,4 M € | 0,20 % |
| 181 | URW SE 3,500% 24-11/09/2029 France | EUR | 3 300 000 | 3,4 M € | 0,20 % |
| 182 | ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie | EUR | 3 000 000 | 3,4 M € | 0,20 % |
| 183 | AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande | EUR | 3 349 000 | 3,3 M € | 0,20 % |
| 184 | EUROGRID GMBH 2,886% 25-16/10/2029 Allemagne | EUR | 3 300 000 | 3,3 M € | 0,19 % |
| 185 | RED ELECTRICA SA 3,000% 25-06/10/2031 Espagne | EUR | 3 300 000 | 3,3 M € | 0,19 % |
| 186 | EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 25-19/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 3 250 000 | 3,3 M € | 0,19 % |
| 187 | KBC GROUP NV 25-24/11/2033 FRN Belgique | EUR | 3 300 000 | 3,3 M € | 0,19 % |
| 188 | UBS GROUP AG 23-17/03/2032 FRN Suisse | EUR | 3 000 000 | 3,2 M € | 0,19 % |
| 189 | BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN Espagne | EUR | 3 000 000 | 3,2 M € | 0,19 % |
| 190 | FASTIGHETS AB BA 4,000% 25-04/03/2033 Suède | EUR | 3 212 000 | 3,2 M € | 0,19 % |
| 191 | NOVO NORDISK FINANCE 3,000% 25-20/02/2032 Danemark | EUR | 3 177 000 | 3,1 M € | 0,19 % |
| 192 | CONTINENTAL AG 2,875% 25-09/06/2029 Allemagne | EUR | 3 165 000 | 3,1 M € | 0,19 % |
| 193 | ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN Autriche | EUR | 3 100 000 | 3,1 M € | 0,19 % |
| 194 | 2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033 Italie | EUR | 3 000 000 | 3,1 M € | 0,19 % |
| 195 | IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne | EUR | 3 000 000 | 3,1 M € | 0,18 % |
| 196 | AMERICAN HONDA F 3,950% 25-19/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 3 000 000 | 3,1 M € | 0,18 % |
| 197 | ABERTIS FINANCE 31/12/2099 FRN Pays-Bas | EUR | 3 000 000 | 3,1 M € | 0,18 % |
| 198 | CREDIT AGRICOLE SA 25-18/03/2035 FRN France | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 199 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-30/07/2035 FRN Royaume-Uni | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 200 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,250% 24-09/08/2029 France | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 201 | WINTERSHALL FINANCE 3,830% 24-03/10/2029 Pays-Bas | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 202 | MERCK 24-27/08/2054 FRN Allemagne | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 203 | PFIZER NETHERLAN 2,875% 25-19/05/2029 Pays-Bas | EUR | 3 008 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 204 | JYSKE BANK A/S 3,500% 25-19/11/2031 Danemark | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 205 | AXA SA 25-16/03/2174 FRN France | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 206 | ENGIE 4,500% 23-06/09/2042 France | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 207 | EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 208 | EVONIK 25-09/09/2055 FRN Allemagne | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,18 % |
| 209 | VODAFONE INT FINANCE 3,375% 24-01/08/2033 Irlande | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,17 % |
| 210 | NATURGY FINANCE 3,625% 24-02/10/2034 Espagne | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,17 % |
| 211 | HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède | EUR | 2 970 000 | 2,9 M € | 0,17 % |
| 212 | GECINA 2,000% 17-30/06/2032 France | EUR | 3 200 000 | 2,9 M € | 0,17 % |
| 213 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2,000% 20-04/12/2028 Italie | EUR | 3 000 000 | 2,9 M € | 0,17 % |
| 214 | BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN Espagne | EUR | 3 000 000 | 2,9 M € | 0,17 % |
| 215 | AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027 Luxembourg | EUR | 3 000 000 | 2,9 M € | 0,17 % |
| 216 | PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Grèce | EUR | 2 877 000 | 2,9 M € | 0,17 % |
| 217 | COOPERATIEVE RAB 3,548% 25-08/10/2035 Pays-Bas | EUR | 2 900 000 | 2,9 M € | 0,17 % |
| 218 | DEUTSCHE BAHN FINANCE 19-31/12/2059 FRN Pays-Bas | EUR | 3 000 000 | 2,8 M € | 0,17 % |
| 219 | VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-02/10/2029 Allemagne | EUR | 2 800 000 | 2,8 M € | 0,17 % |
| 220 | SOGECAP SA 25-31/12/2099 FRN France | EUR | 2 700 000 | 2,7 M € | 0,16 % |
| 221 | KONINKLIJKE KPN 3,375% 25-17/02/2035 Pays-Bas | EUR | 2 800 000 | 2,7 M € | 0,16 % |
| 222 | CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/09/2032 Espagne | EUR | 3 000 000 | 2,7 M € | 0,16 % |
| 223 | HAMMERSON PLC 3,500% 25-15/04/2032 Royaume-Uni | EUR | 2 779 000 | 2,7 M € | 0,16 % |
| 224 | ROBERT BOSCH 3,250% 25-28/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 700 000 | 2,7 M € | 0,16 % |
| 225 | ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas | EUR | 2 700 000 | 2,7 M € | 0,16 % |
| 226 | SANDOZ FINANCE 3,250% 24-12/09/2029 Pays-Bas | EUR | 2 604 000 | 2,6 M € | 0,16 % |
| 227 | AT&T INC 3,950% 23-30/04/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 500 000 | 2,6 M € | 0,15 % |
| 228 | SCHNEIDER ELECTRIC 3,624% 25-02/09/2037 France | EUR | 2 600 000 | 2,6 M € | 0,15 % |
| 229 | ABB FINANCE BV 3,375% 23-16/01/2031 Pays-Bas | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 230 | TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 231 | KERING 3,625% 23-05/09/2031 France | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 232 | AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France | EUR | 2 600 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 233 | CONTINENTAL AG 3,500% 24-01/10/2029 Allemagne | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 234 | BPCE 25-20/01/2034 FRN France | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 235 | GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg | EUR | 2 572 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 236 | EDENRED 3,250% 25-27/08/2030 France | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 237 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-27/08/2031 FRN Autriche | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 238 | CTP NV 3,875% 24-21/11/2032 Pays-Bas | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 239 | KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN Pays-Bas | EUR | 2 400 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 240 | REDEXIS GAS FINANCE 1,875% 15-27/04/2027 Pays-Bas | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,15 % |
| 241 | IHG FINANCE LLC 3,375% 25-10/09/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 444 000 | 2,4 M € | 0,14 % |
| 242 | STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033 Pays-Bas | EUR | 3 000 000 | 2,4 M € | 0,14 % |
| 243 | ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN Italie | EUR | 2 500 000 | 2,4 M € | 0,14 % |
| 244 | BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN Espagne | EUR | 2 400 000 | 2,4 M € | 0,14 % |
| 245 | HEINEKEN NV 4,242% 25-14/11/2045 Pays-Bas | EUR | 2 485 000 | 2,4 M € | 0,14 % |
| 246 | VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 Allemagne | EUR | 2 400 000 | 2,4 M € | 0,14 % |
| 247 | FRESENIUS MEDICAL 3,250% 25-24/11/2030 Allemagne | EUR | 2 356 000 | 2,4 M € | 0,14 % |
| 248 | ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 356 000 | 2,3 M € | 0,14 % |
| 249 | COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas | EUR | 2 400 000 | 2,3 M € | 0,14 % |
| 250 | PROLOGIS EURO 3,250% 25-22/09/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 326 000 | 2,3 M € | 0,14 % |
| 251 | SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032 Australie | EUR | 2 239 000 | 2,3 M € | 0,13 % |
| 252 | EUROBANK ERGASIA 22-06/12/2032 FRN Grèce | EUR | 2 000 000 | 2,3 M € | 0,13 % |
| 253 | HEINEKEN NV 2,990% 25-14/07/2031 Pays-Bas | EUR | 2 253 000 | 2,2 M € | 0,13 % |
| 254 | PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce | EUR | 2 246 000 | 2,2 M € | 0,13 % |
| 255 | MERCK 25-24/11/2055 FRN Allemagne | EUR | 2 200 000 | 2,2 M € | 0,13 % |
| 256 | SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375% 25-30/10/2035 Suède | EUR | 2 239 000 | 2,2 M € | 0,13 % |
| 257 | DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN Allemagne | EUR | 2 000 000 | 2,2 M € | 0,13 % |
| 258 | NEXTERA ENERGY 25-15/05/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 167 000 | 2,2 M € | 0,13 % |
| 259 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,750% 22-31/10/2034 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,13 % |
| 260 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 23-22/02/2172 FRN France | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,13 % |
| 261 | BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN Espagne | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,12 % |
| 262 | BPCE 23-25/01/2035 FRN France | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,12 % |
| 263 | SCHNEIDER ELECTRIC 2,750% 25-04/07/2030 France | EUR | 2 100 000 | 2,1 M € | 0,12 % |
| 264 | ENGIE 25-13/04/2174 FRN France | EUR | 2 100 000 | 2,1 M € | 0,12 % |
| 265 | ENGIE 4,250% 23-06/09/2034 France | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,12 % |
| 266 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,125% 23-07/08/2029 Espagne | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,12 % |
| 267 | BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 0,12 % |
| 268 | INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN Italie | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 269 | AB INBEV SA/NV 3,450% 24-22/09/2031 Belgique | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 270 | SNAM 3,875% 24-19/02/2034 Italie | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 271 | NOVO NORDISK FINANCE 4,000% 25-20/11/2045 Danemark | EUR | 2 097 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 272 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035 Pays-Bas | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 273 | HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France | EUR | 2 024 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 274 | HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-02/10/2030 Suède | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 275 | SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029 Royaume-Uni | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 276 | ENGIE 25-13/04/2174 FRN France | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 277 | ACCOR 3,625% 25-03/09/2032 France | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 278 | BOOKING HOLDINGS INC 3,000% 25-07/11/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 279 | MIZUHO FINANCIAL 3,688% 25-26/08/2035 Japon | EUR | 2 010 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 280 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 281 | CITIGROUP INC 25-22/10/2034 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 006 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 282 | VONOVIA SE 4,500% 25-12/11/2040 Allemagne | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 283 | BMS IRELAND CAP 4,581% 25-10/11/2055 Irlande | EUR | 2 020 000 | 2 M € | 0,12 % |
| 284 | ALPHABET INCORPORATED 3,500% 25-06/11/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 000 000 | 1,9 M € | 0,11 % |
| 285 | INFORMA PLC 3,000% 24-23/10/2027 Royaume-Uni | EUR | 1 894 000 | 1,9 M € | 0,11 % |
| 286 | EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031 Allemagne | EUR | 1 900 000 | 1,9 M € | 0,11 % |
| 287 | PERNOD RICARD SA 3,250% 25-04/02/2033 France | EUR | 1 900 000 | 1,9 M € | 0,11 % |
| 288 | BMS IRELAND CAP 4,289% 25-10/11/2045 Irlande | EUR | 1 863 000 | 1,8 M € | 0,11 % |
| 289 | FASTIGHETS AB BA 4,000% 25-19/02/2032 Suède | EUR | 1 791 000 | 1,8 M € | 0,11 % |
| 290 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1 797 000 | 1,8 M € | 0,11 % |
| 291 | URW 1,375% 20-04/12/2031 France | EUR | 2 000 000 | 1,8 M € | 0,10 % |
| 292 | BALDER 1,250% 20-28/01/2028 Suède | EUR | 1 791 000 | 1,7 M € | 0,10 % |
| 293 | ARKEMA 25- FRN 31/12/2099 France | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,10 % |
| 294 | TELIASONERA AB 1,625% 15-23/02/2035 Suède | EUR | 2 000 000 | 1,7 M € | 0,10 % |
| 295 | WOLTERS KLUWER N 3,000% 25-25/09/2030 Pays-Bas | EUR | 1 696 000 | 1,7 M € | 0,10 % |
| 296 | FRESENIUS SE & CO 2,750% 25-15/09/2029 Allemagne | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,10 % |
| 297 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-31/05/2030 FRN Autriche | EUR | 1 600 000 | 1,7 M € | 0,10 % |
| 298 | LINDE PLC 3,125% 25-20/11/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 0,09 % |
| 299 | URW SE 25-11/09/2174 FRN France | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,09 % |
| 300 | SOCIETE GENERALE 25-17/03/2174 FRN France | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,09 % |
| 301 | AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,09 % |
| 302 | ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,09 % |
| 303 | BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 25-07/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1 487 000 | 1,5 M € | 0,09 % |
| 304 | MAGNA INTERNATIONAL INC 3,625% 25-21/05/2031 Canada | EUR | 1 388 000 | 1,4 M € | 0,08 % |
| 305 | EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal | EUR | 1 500 000 | 1,4 M € | 0,08 % |
| 306 | AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,08 % |
| 307 | BANKINTER SA 25-03/11/2033 FRN Espagne | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,08 % |
| 308 | LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,08 % |
| 309 | CTP NV 3,625% 25-10/03/2031 Pays-Bas | EUR | 1 365 000 | 1,4 M € | 0,08 % |
| 310 | PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,700% 24-07/10/2034 Luxembourg | EUR | 1 258 000 | 1,2 M € | 0,07 % |
| 311 | DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,07 % |
| 312 | IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1 175 000 | 1,2 M € | 0,07 % |
| 313 | SAMPO OYJ 25-24/03/2174 FRN Finlande | EUR | 1 215 000 | 1,2 M € | 0,07 % |
| 314 | IBM CORPORATION 3,625% 23-06/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 0,07 % |
| 315 | ENGIE 24-14/06/2173 FRN France | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 0,06 % |
| 316 | INTESA SANPAOLO 31/12/2099 FRN Italie | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,06 % |
| 317 | AIB GROUP PLC 25-14/07/2173 FRN Irlande | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,06 % |
| 318 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 18-31/12/2049 FRN Pays-Bas | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,06 % |
| 319 | MBANK 25-03/03/2032 FRN Pologne | EUR | 900 000 | 899,8 k € | 0,05 % |
| 320 | BARCLAYS BANK PLC 25-15/12/2173 FRN Royaume-Uni | EUR | 863 000 | 861,6 k € | 0,05 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond.
Répartition par pays
- France 20,1 %
- Luxembourg 11,5 %
- Allemagne 10,2 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Etats-Unis d'Amérique 9,6 %
- Pays-Bas 8,5 %
- Espagne 6,6 %
- Italie 6,0 %
- Grèce 4,0 %
- Danemark 2,7 %
- Irlande 2,4 %
- Autres 8,3 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-euro-corporate-bond