Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 320 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 15,9 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - I CAP Luxembourg	EUR	962.259	144,8 Mio. €	8,56 %
2	DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN Allemagne	EUR	17.000.000	17 Mio. €	1,00 %
3	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP Luxembourg	EUR	140	16,7 Mio. €	0,99 %
4	HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	14.496.000	14,4 Mio. €	0,85 %
5	ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France	EUR	13.900.000	13,7 Mio. €	0,81 %
6	ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne	EUR	13.000.000	13,3 Mio. €	0,79 %
7	VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne	EUR	12.800.000	12,6 Mio. €	0,75 %
8	NTT FINANCE 3,678% 25-16/07/2033 Japon	EUR	12.408.000	12,5 Mio. €	0,74 %
9	MONTE DEI PASCHI 10,500% 19-23/07/2029 Italie	EUR	10.000.000	12,2 Mio. €	0,72 %
10	VONOVIA SE 0,625% 21-14/12/2029 Allemagne	EUR	13.300.000	12,1 Mio. €	0,72 %
11	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	11.900.000	11,6 Mio. €	0,69 %
12	VIER GAS TRANSPO 3,625% 25-08/09/2033 Allemagne	EUR	11.000.000	10,9 Mio. €	0,64 %
13	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN Grèce	EUR	9.764.000	10,7 Mio. €	0,64 %
14	EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN Grèce	EUR	10.000.000	10,7 Mio. €	0,63 %
15	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031 France	EUR	10.000.000	10,6 Mio. €	0,63 %
16	BOOKING HOLDINGS INC 4,500% 22-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	10.000.000	10,6 Mio. €	0,63 %
17	AMERICAN HONDA F 3,500% 25-27/06/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	10.600.000	10,6 Mio. €	0,63 %
18	NTT FINANCE 2,906% 25-16/03/2029 Japon	EUR	10.538.000	10,5 Mio. €	0,62 %
19	BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni	EUR	10.649.000	10,5 Mio. €	0,62 %
20	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie	EUR	10.175.000	10,3 Mio. €	0,61 %
21	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032 France	EUR	9.500.000	10,2 Mio. €	0,60 %
22	BNP PARIBAS 24-28/08/2034 FRN France	EUR	10.000.000	10,2 Mio. €	0,60 %
23	E.ON SE 3,500% 25-16/04/2033 Allemagne	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,59 %
24	BANCO SABADELL 25-10/03/2032 FRN Espagne	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,59 %
25	UNICREDIT SPA 25-22/09/2031 FRN Italie	EUR	10.000.000	9,9 Mio. €	0,59 %
26	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN France	EUR	10.000.000	9,9 Mio. €	0,59 %
27	BPCE 25-01/10/2033 FRN France	EUR	10.000.000	9,9 Mio. €	0,59 %
28	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	10.000.000	9,8 Mio. €	0,58 %
29	SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France	EUR	9.500.000	9,6 Mio. €	0,57 %
30	CAPGEMINI SE 3,125% 25-25/09/2031 France	EUR	9.700.000	9,6 Mio. €	0,57 %
31	TORONTO DOMINION BANK 3,357% 25-22/09/2032 Canada	EUR	9.669.000	9,6 Mio. €	0,57 %
32	SMITHS GROUP PLC 3,625% 25-13/11/2033 Royaume-Uni	EUR	9.705.000	9,5 Mio. €	0,56 %
33	NYKREDIT 4,625% 23-19/01/2029 Danemark	EUR	9.000.000	9,4 Mio. €	0,56 %
34	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,250% 25-29/10/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	9.500.000	9,4 Mio. €	0,55 %
35	TESCO CORP TREAS 3,500% 25-13/10/2033 Royaume-Uni	EUR	9.421.000	9,3 Mio. €	0,55 %
36	STELLANTIS NV 3,875% 25-06/06/2031 Pays-Bas	EUR	9.261.000	9,3 Mio. €	0,55 %
37	NATIONAL BANK GREECE 25-27/11/2032 FRN Grèce	EUR	9.117.000	9,1 Mio. €	0,54 %
38	HOLDING DINFRAS 3,375% 25-21/04/2029 France	EUR	8.500.000	8,6 Mio. €	0,51 %
39	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-24/06/2031 FRN Portugal	EUR	8.600.000	8,6 Mio. €	0,51 %
40	CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-Uni	EUR	8.700.000	8,5 Mio. €	0,51 %
41	DIAGEO FIN PLC 3,250% 03/10/2032 Royaume-Uni	EUR	8.466.000	8,4 Mio. €	0,50 %
42	PIRAEUS BANK 24-18/09/2035 FRN Grèce	EUR	8.000.000	8,4 Mio. €	0,49 %
43	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO 25-13/06/2031 FRN Espagne	EUR	8.300.000	8,3 Mio. €	0,49 %
44	JYSKE BANK A/S 24-06/09/2030 FRN Danemark	EUR	8.000.000	8,2 Mio. €	0,49 %
45	RCI BANQUE 3,875% 24-30/09/2030 France	EUR	8.000.000	8,1 Mio. €	0,48 %
46	MORGAN STANLEY 25-07/11/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	8.189.000	8,1 Mio. €	0,48 %
47	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France	EUR	8.200.000	8,1 Mio. €	0,48 %
48	MTU AERO ENGINES 3,875% 24-18/09/2031 Allemagne	EUR	7.722.000	8 Mio. €	0,47 %
49	BMS IRELAND CAP 3,363% 25-10/11/2033 Irlande	EUR	8.050.000	7,9 Mio. €	0,47 %
50	COMMERZBANK AG 25-06/06/2030 FRN Allemagne	EUR	7.900.000	7,9 Mio. €	0,47 %
51	HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	7.500.000	7,8 Mio. €	0,46 %
52	THERMO FISHER 3,628% 25-01/12/2035 Pays-Bas	EUR	7.696.000	7,7 Mio. €	0,45 %
53	SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède	EUR	7.582.000	7,6 Mio. €	0,45 %
54	FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	7.500.000	7,5 Mio. €	0,45 %
55	SOCIETE GENERALE 23-21/11/2031 FRN France	EUR	7.000.000	7,4 Mio. €	0,44 %
56	FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	7.300.000	7,4 Mio. €	0,44 %
57	BARCLAYS BANK PLC 24-31/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	7.000.000	7,3 Mio. €	0,43 %
58	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN Irlande	EUR	7.000.000	7,3 Mio. €	0,43 %
59	NYKREDIT 25-24/04/2035 FRN Danemark	EUR	7.000.000	7,1 Mio. €	0,42 %
60	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France	EUR	7.100.000	7 Mio. €	0,42 %
61	BMS IRELAND CAP 3,857% 25-10/11/2038 Irlande	EUR	7.145.000	7 Mio. €	0,42 %
62	BAWAG PSK 25-02/09/2033 FRN Autriche	EUR	7.100.000	7 Mio. €	0,41 %
63	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,625% 24-19/05/2029 Allemagne	EUR	6.900.000	7 Mio. €	0,41 %
64	AROUNDTOWN SA 3,250% 25-02/01/2031 Luxembourg	EUR	7.200.000	7 Mio. €	0,41 %
65	PUBLICIS GROUPE 3,375% 25-12/06/2032 France	EUR	7.000.000	6,9 Mio. €	0,41 %
66	NYKREDIT 3,625% 25-24/07/2030 Danemark	EUR	6.770.000	6,9 Mio. €	0,41 %
67	AT&T INC 3,600% 25-01/06/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	6.700.000	6,7 Mio. €	0,40 %
68	BARCLAYS BANK PLC 25-14/08/2031 FRN Royaume-Uni	EUR	6.582.000	6,6 Mio. €	0,39 %
69	ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche	EUR	6.500.000	6,4 Mio. €	0,38 %
70	DEUTSCHE BANK AG 25-07/02/2031 FRN Allemagne	EUR	6.400.000	6,4 Mio. €	0,38 %
71	NATIONAL GRID NA INC 3,247% 24-25/11/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	6.300.000	6,4 Mio. €	0,38 %
72	THALES SA 4,250% 23-18/10/2031 France	EUR	6.000.000	6,3 Mio. €	0,37 %
73	SCHNEIDER ELECTRIC 3,000% 25-02/03/2032 France	EUR	6.300.000	6,2 Mio. €	0,37 %
74	VEOLIA ENVIRONNEMENT 20-20/04/2169 FRN France	EUR	6.500.000	6,2 Mio. €	0,37 %
75	DEUTSCHE POST AG 3,000% 25-25/11/2031 Allemagne	EUR	6.237.000	6,2 Mio. €	0,37 %
76	CREDIT AGRICOLE SA 24-15/04/2036 FRN France	EUR	6.000.000	6,1 Mio. €	0,36 %
77	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,500% 25-10/09/2034 Royaume-Uni	EUR	6.152.000	6,1 Mio. €	0,36 %
78	CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas	EUR	6.134.000	6,1 Mio. €	0,36 %
79	UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie	EUR	6.000.000	6,1 Mio. €	0,36 %
80	PUBLICIS GROUPE 2,875% 25-12/06/2029 France	EUR	6.000.000	6 Mio. €	0,35 %
81	NATWEST GROUP 25-25/02/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	5.847.000	5,9 Mio. €	0,35 %
82	ELECTRICITE DE FRANCE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	6.000.000	5,9 Mio. €	0,35 %
83	GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	5.855.000	5,8 Mio. €	0,35 %
84	BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE AAA - X CAP Luxembourg	EUR	5.000	5,8 Mio. €	0,34 %
85	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031 France	EUR	5.500.000	5,8 Mio. €	0,34 %
86	ING GROEP NV 24-15/08/2034 FRN Pays-Bas	EUR	5.500.000	5,7 Mio. €	0,33 %
87	AIR PROD & CHEMICALS 3,250% 25-16/06/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	5.696.000	5,6 Mio. €	0,33 %
88	NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	5.581.000	5,6 Mio. €	0,33 %
89	CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France	EUR	5.600.000	5,5 Mio. €	0,33 %
90	BNP PARIBAS 2,100% 22-07/04/2032 France	EUR	6.000.000	5,5 Mio. €	0,33 %
91	DT PFANDBRIEFBAN 3,250% 25-01/09/2028 Allemagne	EUR	5.524.000	5,5 Mio. €	0,32 %
92	AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas	EUR	5.500.000	5,5 Mio. €	0,32 %
93	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN Allemagne	EUR	5.200.000	5,4 Mio. €	0,32 %
94	COMMERZBANK AG 24-16/07/2032 FRN Allemagne	EUR	5.200.000	5,3 Mio. €	0,32 %
95	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie	EUR	5.000.000	5,3 Mio. €	0,32 %
96	LLOYDS BANKING GROUP PLC 23-21/09/2031 FRN Royaume-Uni	EUR	5.000.000	5,3 Mio. €	0,31 %
97	MONTE DEI PASCHI 24-27/11/2030 FRN Italie	EUR	5.244.000	5,3 Mio. €	0,31 %
98	MEDTRONIC INC 2,950% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	5.319.000	5,3 Mio. €	0,31 %
99	CREDIT AGRICOLE SA 23-28/08/2033 FRN France	EUR	5.000.000	5,3 Mio. €	0,31 %
100	ALPHA BANK 24-12/05/2030 FRN Grèce	EUR	5.000.000	5,3 Mio. €	0,31 %
101	DEUTSCHE BANK AG 22-05/09/2030 FRN Allemagne	EUR	5.000.000	5,3 Mio. €	0,31 %
102	INTL CONSOLIDAT 3,352% 25-11/09/2030 Royaume-Uni	EUR	5.281.000	5,3 Mio. €	0,31 %
103	WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni	EUR	5.322.000	5,2 Mio. €	0,31 %
104	BRENNTAG FINANCE 3,375% 25-02/10/2031 Pays-Bas	EUR	5.300.000	5,2 Mio. €	0,31 %
105	EAST JAPAN RAIL 3,976% 23-05/09/2032 Japon	EUR	5.000.000	5,2 Mio. €	0,31 %
106	MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne	EUR	5.300.000	5,2 Mio. €	0,31 %
107	SOCIETE GENERALE 22-06/12/2030 FRN France	EUR	5.000.000	5,2 Mio. €	0,31 %
108	SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France	EUR	5.200.000	5,2 Mio. €	0,31 %
109	NIBC BANK NV 24-12/06/2035 FRN Pays-Bas	EUR	5.000.000	5,1 Mio. €	0,30 %
110	KERING 3,125% 25-27/11/2029 France	EUR	5.100.000	5,1 Mio. €	0,30 %
111	GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031 Royaume-Uni	EUR	5.167.000	5,1 Mio. €	0,30 %
112	SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN France	EUR	5.100.000	5,1 Mio. €	0,30 %
113	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-18/03/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	4.991.000	5,1 Mio. €	0,30 %
114	HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	5.000.000	5,1 Mio. €	0,30 %
115	AB INBEV SA/NV 3,375% 25-19/05/2033 Belgique	EUR	5.082.000	5,1 Mio. €	0,30 %
116	IREN SPA 25-23/04/2173 FRN Italie	EUR	5.000.000	5,1 Mio. €	0,30 %
117	BAYER AG 24-13/09/2054 FRN Allemagne	EUR	4.900.000	5,1 Mio. €	0,30 %
118	GENERAL MOTORS FINANCE 3,700% 25-14/07/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,30 %
119	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN Espagne	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,30 %
120	BANCO BPM SPA 25-01/01/2036 FRN Italie	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,30 %
121	NATURGY FINANCE 3,250% 24-02/10/2030 Espagne	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,30 %
122	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN Grèce	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,30 %
123	RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France	EUR	5.100.000	5 Mio. €	0,30 %
124	DNB BANK ASA 25-20/05/2031 FRN Norvège	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,30 %
125	ABANCA CORP 25-14/02/2031 FRN Espagne	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,30 %
126	NOVO NORDISK FINANCE 3,375% 25-20/02/2035 Danemark	EUR	5.061.000	5 Mio. €	0,30 %
127	HEIMSTADEN BOSTA 1,125% 20-21/01/2026 Suède	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,30 %
128	VEOLIA ENVIRONNEMENT 25-24/01/2174 FRN France	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,29 %
129	IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,29 %
130	VEOLIA ENVIRONNEMENT 3,324% 25-17/06/2032 France	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,29 %
131	BANCO BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO C 25-13/10/2037 FRN Espagne	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,29 %
132	PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce	EUR	4.982.000	5 Mio. €	0,29 %
133	BANCO SABADELL 3,375% 25-18/02/2033 Espagne	EUR	5.000.000	4,9 Mio. €	0,29 %
134	AT&T INC 2,600% 14-17/12/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	5.000.000	4,9 Mio. €	0,29 %
135	ELECTRICTE DE FRANCE 19-31/12/2059 FRN France	EUR	5.000.000	4,9 Mio. €	0,29 %
136	E.ON INTL FIN BV 3,500% 25-03/09/2035 Pays-Bas	EUR	5.000.000	4,9 Mio. €	0,29 %
137	GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	4.913.000	4,9 Mio. €	0,29 %
138	SCOTTISH HYDRO 3,375% 25-02/11/2033 Royaume-Uni	EUR	5.000.000	4,9 Mio. €	0,29 %
139	CARREFOUR SA 2,875% 25-07/05/2029 France	EUR	4.900.000	4,9 Mio. €	0,29 %
140	BERTELSMANN SE 3,375% 25-28/10/2033 Allemagne	EUR	5.000.000	4,9 Mio. €	0,29 %
141	POSTE ITALIANE 21-31/12/2061 FRN Italie	EUR	5.000.000	4,8 Mio. €	0,28 %
142	UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	4.800.000	4,7 Mio. €	0,28 %
143	SNAM 4,000% 23-27/11/2029 Italie	EUR	4.500.000	4,7 Mio. €	0,28 %
144	EUROBANK ERGASIA 25-30/04/2035 FRN Grèce	EUR	4.651.000	4,6 Mio. €	0,28 %
145	RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029 France	EUR	4.581.000	4,6 Mio. €	0,27 %
146	TERNA RETE 3,625% 23-21/04/2029 Italie	EUR	4.520.000	4,6 Mio. €	0,27 %
147	SANDOZ FINANCE 3,970% 23-17/04/2027 Pays-Bas	EUR	4.496.000	4,6 Mio. €	0,27 %
148	REPSOL EUR FIN 25-31/12/2099 FRN Luxembourg	EUR	4.500.000	4,6 Mio. €	0,27 %
149	EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne	EUR	4.601.000	4,5 Mio. €	0,27 %
150	LEGRAND SA 3,625% 25-19/03/2035 France	EUR	4.400.000	4,4 Mio. €	0,26 %
151	UPJOHN FINANCE 1,908% 20-23/06/2032 Pays-Bas	EUR	5.000.000	4,4 Mio. €	0,26 %
152	DH EUROPE FINANCE II SARL 0,750% 19-18/09/2031 Luxembourg	EUR	5.000.000	4,4 Mio. €	0,26 %
153	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,625% 20-21/02/2031 France	EUR	5.000.000	4,3 Mio. €	0,26 %
154	BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	4.385.000	4,3 Mio. €	0,25 %
155	BANCO SANTANDER 4,875% 23-18/10/2031 Espagne	EUR	4.000.000	4,3 Mio. €	0,25 %
156	BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN Royaume-Uni	EUR	4.100.000	4,3 Mio. €	0,25 %
157	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-09/05/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	4.167.000	4,2 Mio. €	0,25 %
158	ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN France	EUR	4.000.000	4,2 Mio. €	0,25 %
159	INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne	EUR	4.300.000	4,2 Mio. €	0,25 %
160	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,125% 25-07/07/2030 Espagne	EUR	4.200.000	4,2 Mio. €	0,25 %
161	SUEZ 4,500% 23-13/11/2033 France	EUR	4.000.000	4,2 Mio. €	0,25 %
162	AMPRION GMBH 3,000% 25-05/12/2029 Allemagne	EUR	4.100.000	4,1 Mio. €	0,24 %
163	GACM 3,750% 24-30/04/2029 France	EUR	4.000.000	4,1 Mio. €	0,24 %
164	BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN Italie	EUR	4.000.000	4,1 Mio. €	0,24 %
165	BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie	EUR	3.981.000	3,9 Mio. €	0,23 %
166	GXO LOGISTIC 3,750% 25-24/11/2030 Pays-Bas	EUR	3.927.000	3,9 Mio. €	0,23 %
167	NATIONWIDE BULDING SOCIETY 24-16/04/2034 FRN Royaume-Uni	EUR	3.800.000	3,9 Mio. €	0,23 %
168	NE PROPERTY 3,875% 25-30/09/2033 Pays-Bas	EUR	3.900.000	3,9 Mio. €	0,23 %
169	AMERICAN HONDA F 2,850% 25-27/06/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.700.000	3,7 Mio. €	0,22 %
170	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 15/05/2049 FRN Pays-Bas	EUR	3.500.000	3,6 Mio. €	0,21 %
171	BANK NEW ZEALAND 3,050% 25-20/11/2030 Nouvelle-Zélande	EUR	3.600.000	3,6 Mio. €	0,21 %
172	MORGAN STANLEY 25-07/11/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.620.000	3,6 Mio. €	0,21 %
173	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-13/11/2033 FRN Autriche	EUR	3.500.000	3,5 Mio. €	0,21 %
174	CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France	EUR	3.500.000	3,5 Mio. €	0,21 %
175	VODAFONE INT FINANCE 2,750% 25-03/07/2029 Irlande	EUR	3.458.000	3,4 Mio. €	0,20 %
176	DIGITAL INTREPID 1,375% 22-18/07/2032 Pays-Bas	EUR	4.000.000	3,4 Mio. €	0,20 %
177	HEINEKEN NV 3,505% 25-03/05/2034 Pays-Bas	EUR	3.425.000	3,4 Mio. €	0,20 %
178	NESTE 3,750% 25-20/03/2030 Finlande	EUR	3.308.000	3,4 Mio. €	0,20 %
179	UNIVERSAL MUSIC 3,750% 22-30/06/2032 Pays-Bas	EUR	3.333.000	3,4 Mio. €	0,20 %
180	BMS IRELAND CAP 2,973% 25-10/11/2030 Irlande	EUR	3.378.000	3,4 Mio. €	0,20 %
181	URW SE 3,500% 24-11/09/2029 France	EUR	3.300.000	3,4 Mio. €	0,20 %
182	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie	EUR	3.000.000	3,4 Mio. €	0,20 %
183	AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande	EUR	3.349.000	3,3 Mio. €	0,20 %
184	EUROGRID GMBH 2,886% 25-16/10/2029 Allemagne	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,19 %
185	RED ELECTRICA SA 3,000% 25-06/10/2031 Espagne	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,19 %
186	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 25-19/05/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.250.000	3,3 Mio. €	0,19 %
187	KBC GROUP NV 25-24/11/2033 FRN Belgique	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,19 %
188	UBS GROUP AG 23-17/03/2032 FRN Suisse	EUR	3.000.000	3,2 Mio. €	0,19 %
189	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN Espagne	EUR	3.000.000	3,2 Mio. €	0,19 %
190	FASTIGHETS AB BA 4,000% 25-04/03/2033 Suède	EUR	3.212.000	3,2 Mio. €	0,19 %
191	NOVO NORDISK FINANCE 3,000% 25-20/02/2032 Danemark	EUR	3.177.000	3,1 Mio. €	0,19 %
192	CONTINENTAL AG 2,875% 25-09/06/2029 Allemagne	EUR	3.165.000	3,1 Mio. €	0,19 %
193	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN Autriche	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	0,19 %
194	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033 Italie	EUR	3.000.000	3,1 Mio. €	0,19 %
195	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne	EUR	3.000.000	3,1 Mio. €	0,18 %
196	AMERICAN HONDA F 3,950% 25-19/03/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.000.000	3,1 Mio. €	0,18 %
197	ABERTIS FINANCE 31/12/2099 FRN Pays-Bas	EUR	3.000.000	3,1 Mio. €	0,18 %
198	CREDIT AGRICOLE SA 25-18/03/2035 FRN France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
199	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-30/07/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
200	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,250% 24-09/08/2029 France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
201	WINTERSHALL FINANCE 3,830% 24-03/10/2029 Pays-Bas	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
202	MERCK 24-27/08/2054 FRN Allemagne	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
203	PFIZER NETHERLAN 2,875% 25-19/05/2029 Pays-Bas	EUR	3.008.000	3 Mio. €	0,18 %
204	JYSKE BANK A/S 3,500% 25-19/11/2031 Danemark	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
205	AXA SA 25-16/03/2174 FRN France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
206	ENGIE 4,500% 23-06/09/2042 France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
207	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
208	EVONIK 25-09/09/2055 FRN Allemagne	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,18 %
209	VODAFONE INT FINANCE 3,375% 24-01/08/2033 Irlande	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,17 %
210	NATURGY FINANCE 3,625% 24-02/10/2034 Espagne	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,17 %
211	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède	EUR	2.970.000	2,9 Mio. €	0,17 %
212	GECINA 2,000% 17-30/06/2032 France	EUR	3.200.000	2,9 Mio. €	0,17 %
213	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2,000% 20-04/12/2028 Italie	EUR	3.000.000	2,9 Mio. €	0,17 %
214	BANKINTER SA 21-23/12/2032 FRN Espagne	EUR	3.000.000	2,9 Mio. €	0,17 %
215	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027 Luxembourg	EUR	3.000.000	2,9 Mio. €	0,17 %
216	PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Grèce	EUR	2.877.000	2,9 Mio. €	0,17 %
217	COOPERATIEVE RAB 3,548% 25-08/10/2035 Pays-Bas	EUR	2.900.000	2,9 Mio. €	0,17 %
218	DEUTSCHE BAHN FINANCE 19-31/12/2059 FRN Pays-Bas	EUR	3.000.000	2,8 Mio. €	0,17 %
219	VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-02/10/2029 Allemagne	EUR	2.800.000	2,8 Mio. €	0,17 %
220	SOGECAP SA 25-31/12/2099 FRN France	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,16 %
221	KONINKLIJKE KPN 3,375% 25-17/02/2035 Pays-Bas	EUR	2.800.000	2,7 Mio. €	0,16 %
222	CELLNEX FINANCE 2,000% 21-15/09/2032 Espagne	EUR	3.000.000	2,7 Mio. €	0,16 %
223	HAMMERSON PLC 3,500% 25-15/04/2032 Royaume-Uni	EUR	2.779.000	2,7 Mio. €	0,16 %
224	ROBERT BOSCH 3,250% 25-28/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,16 %
225	ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,16 %
226	SANDOZ FINANCE 3,250% 24-12/09/2029 Pays-Bas	EUR	2.604.000	2,6 Mio. €	0,16 %
227	AT&T INC 3,950% 23-30/04/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.500.000	2,6 Mio. €	0,15 %
228	SCHNEIDER ELECTRIC 3,624% 25-02/09/2037 France	EUR	2.600.000	2,6 Mio. €	0,15 %
229	ABB FINANCE BV 3,375% 23-16/01/2031 Pays-Bas	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,15 %
230	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,15 %
231	KERING 3,625% 23-05/09/2031 France	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,15 %
232	AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France	EUR	2.600.000	2,5 Mio. €	0,15 %
233	CONTINENTAL AG 3,500% 24-01/10/2029 Allemagne	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,15 %
234	BPCE 25-20/01/2034 FRN France	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,15 %
235	GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg	EUR	2.572.000	2,5 Mio. €	0,15 %
236	EDENRED 3,250% 25-27/08/2030 France	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,15 %
237	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-27/08/2031 FRN Autriche	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,15 %
238	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032 Pays-Bas	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,15 %
239	KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	2.400.000	2,5 Mio. €	0,15 %
240	REDEXIS GAS FINANCE 1,875% 15-27/04/2027 Pays-Bas	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,15 %
241	IHG FINANCE LLC 3,375% 25-10/09/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.444.000	2,4 Mio. €	0,14 %
242	STELLANTIS NV 1,250% 21-20/06/2033 Pays-Bas	EUR	3.000.000	2,4 Mio. €	0,14 %
243	ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN Italie	EUR	2.500.000	2,4 Mio. €	0,14 %
244	BANCO SANTANDER 24-02/04/2029 FRN Espagne	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,14 %
245	HEINEKEN NV 4,242% 25-14/11/2045 Pays-Bas	EUR	2.485.000	2,4 Mio. €	0,14 %
246	VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 Allemagne	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,14 %
247	FRESENIUS MEDICAL 3,250% 25-24/11/2030 Allemagne	EUR	2.356.000	2,4 Mio. €	0,14 %
248	ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.356.000	2,3 Mio. €	0,14 %
249	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	2.400.000	2,3 Mio. €	0,14 %
250	PROLOGIS EURO 3,250% 25-22/09/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.326.000	2,3 Mio. €	0,14 %
251	SYDNEY AIRPORT F 3,750% 24-30/04/2032 Australie	EUR	2.239.000	2,3 Mio. €	0,13 %
252	EUROBANK ERGASIA 22-06/12/2032 FRN Grèce	EUR	2.000.000	2,3 Mio. €	0,13 %
253	HEINEKEN NV 2,990% 25-14/07/2031 Pays-Bas	EUR	2.253.000	2,2 Mio. €	0,13 %
254	PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce	EUR	2.246.000	2,2 Mio. €	0,13 %
255	MERCK 25-24/11/2055 FRN Allemagne	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,13 %
256	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375% 25-30/10/2035 Suède	EUR	2.239.000	2,2 Mio. €	0,13 %
257	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN Allemagne	EUR	2.000.000	2,2 Mio. €	0,13 %
258	NEXTERA ENERGY 25-15/05/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.167.000	2,2 Mio. €	0,13 %
259	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,750% 22-31/10/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,13 %
260	VEOLIA ENVIRONNEMENT 23-22/02/2172 FRN France	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,13 %
261	BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN Espagne	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,12 %
262	BPCE 23-25/01/2035 FRN France	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,12 %
263	SCHNEIDER ELECTRIC 2,750% 25-04/07/2030 France	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,12 %
264	ENGIE 25-13/04/2174 FRN France	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,12 %
265	ENGIE 4,250% 23-06/09/2034 France	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,12 %
266	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,125% 23-07/08/2029 Espagne	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,12 %
267	BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,12 %
268	INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN Italie	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
269	AB INBEV SA/NV 3,450% 24-22/09/2031 Belgique	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
270	SNAM 3,875% 24-19/02/2034 Italie	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
271	NOVO NORDISK FINANCE 4,000% 25-20/11/2045 Danemark	EUR	2.097.000	2 Mio. €	0,12 %
272	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035 Pays-Bas	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
273	HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France	EUR	2.024.000	2 Mio. €	0,12 %
274	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-02/10/2030 Suède	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
275	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029 Royaume-Uni	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
276	ENGIE 25-13/04/2174 FRN France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
277	ACCOR 3,625% 25-03/09/2032 France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
278	BOOKING HOLDINGS INC 3,000% 25-07/11/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
279	MIZUHO FINANCIAL 3,688% 25-26/08/2035 Japon	EUR	2.010.000	2 Mio. €	0,12 %
280	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
281	CITIGROUP INC 25-22/10/2034 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.006.000	2 Mio. €	0,12 %
282	VONOVIA SE 4,500% 25-12/11/2040 Allemagne	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,12 %
283	BMS IRELAND CAP 4,581% 25-10/11/2055 Irlande	EUR	2.020.000	2 Mio. €	0,12 %
284	ALPHABET INCORPORATED 3,500% 25-06/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.000.000	1,9 Mio. €	0,11 %
285	INFORMA PLC 3,000% 24-23/10/2027 Royaume-Uni	EUR	1.894.000	1,9 Mio. €	0,11 %
286	EUROGRID GMBH 3,279% 22-05/09/2031 Allemagne	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,11 %
287	PERNOD RICARD SA 3,250% 25-04/02/2033 France	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,11 %
288	BMS IRELAND CAP 4,289% 25-10/11/2045 Irlande	EUR	1.863.000	1,8 Mio. €	0,11 %
289	FASTIGHETS AB BA 4,000% 25-19/02/2032 Suède	EUR	1.791.000	1,8 Mio. €	0,11 %
290	VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.797.000	1,8 Mio. €	0,11 %
291	URW 1,375% 20-04/12/2031 France	EUR	2.000.000	1,8 Mio. €	0,10 %
292	BALDER 1,250% 20-28/01/2028 Suède	EUR	1.791.000	1,7 Mio. €	0,10 %
293	ARKEMA 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,10 %
294	TELIASONERA AB 1,625% 15-23/02/2035 Suède	EUR	2.000.000	1,7 Mio. €	0,10 %
295	WOLTERS KLUWER N 3,000% 25-25/09/2030 Pays-Bas	EUR	1.696.000	1,7 Mio. €	0,10 %
296	FRESENIUS SE & CO 2,750% 25-15/09/2029 Allemagne	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,10 %
297	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-31/05/2030 FRN Autriche	EUR	1.600.000	1,7 Mio. €	0,10 %
298	LINDE PLC 3,125% 25-20/11/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,09 %
299	URW SE 25-11/09/2174 FRN France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,09 %
300	SOCIETE GENERALE 25-17/03/2174 FRN France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,09 %
301	AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,09 %
302	ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,09 %
303	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 25-07/11/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.487.000	1,5 Mio. €	0,09 %
304	MAGNA INTERNATIONAL INC 3,625% 25-21/05/2031 Canada	EUR	1.388.000	1,4 Mio. €	0,08 %
305	EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal	EUR	1.500.000	1,4 Mio. €	0,08 %
306	AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,08 %
307	BANKINTER SA 25-03/11/2033 FRN Espagne	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,08 %
308	LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,08 %
309	CTP NV 3,625% 25-10/03/2031 Pays-Bas	EUR	1.365.000	1,4 Mio. €	0,08 %
310	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,700% 24-07/10/2034 Luxembourg	EUR	1.258.000	1,2 Mio. €	0,07 %
311	DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,07 %
312	IHG FINANCE LLC 4,375% 23-28/11/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.175.000	1,2 Mio. €	0,07 %
313	SAMPO OYJ 25-24/03/2174 FRN Finlande	EUR	1.215.000	1,2 Mio. €	0,07 %
314	IBM CORPORATION 3,625% 23-06/02/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,07 %
315	ENGIE 24-14/06/2173 FRN France	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,06 %
316	INTESA SANPAOLO 31/12/2099 FRN Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,06 %
317	AIB GROUP PLC 25-14/07/2173 FRN Irlande	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,06 %
318	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 18-31/12/2049 FRN Pays-Bas	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,06 %
319	MBANK 25-03/03/2032 FRN Pologne	EUR	900.000	899.784 €	0,05 %
320	BARCLAYS BANK PLC 25-15/12/2173 FRN Royaume-Uni	EUR	863.000	861.557 €	0,05 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

France 20,1 %
Luxembourg 11,5 %
Allemagne 10,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
Etats-Unis d'Amérique 9,6 %
Pays-Bas 8,5 %
Espagne 6,6 %
Italie 6,0 %
Grèce 4,0 %
Danemark 2,7 %
Irlande 2,4 %
Weitere 8,3 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-euro-corporate-bond