Titelia

Composition de BNP Paribas Funds Euro Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 286 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 15,2 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1ITALY BTPS 2,650% 25-15/06/2028 ItalieEUR11 591 00011,7 M €2,00 %
2ITALY BTPS 3,650% 25-01/08/2035 ItalieEUR10 100 00010,3 M €1,76 %
3FRANCE O.A.T. 2,750% 23-25/02/2029 FranceEUR9 900 00010 M €1,71 %
4BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 - X CAP LuxembourgEUR9009,7 M €1,66 %
5FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 FranceEUR11 900 0009,3 M €1,59 %
6BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 25-15/08/2035 AllemagneEUR8 800 0008,6 M €1,48 %
7BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030 AllemagneEUR8 670 0007,8 M €1,34 %
8BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP LuxembourgEUR7007,6 M €1,31 %
9ITALY BTPS HYBRD 0,000% 07-01/08/2039 ItalieEUR11 500 0006,7 M €1,16 %
10SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032 EspagneEUR7 600 0006,7 M €1,14 %
11BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP FranceEUR5 4896,6 M €1,13 %
12SPANISH GOVERNMENT 3,550% 23-31/10/2033 EspagneEUR6 300 0006,5 M €1,11 %
13SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040 EspagneEUR9 000 0006,5 M €1,10 %
14BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 18-22/06/2028 BelgiqueEUR6 400 0006,2 M €1,05 %
15FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028 FranceEUR6 400 0006,2 M €1,05 %
16SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031 EspagneEUR7 044 0006,1 M €1,05 %
17ITALY BTPS 4,000% 23-15/11/2030 ItalieEUR5 800 0006,1 M €1,04 %
18BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 24-15/08/2054 AllemagneEUR7 350 0006,1 M €1,04 %
19REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037 AutricheEUR5 600 0006,1 M €1,03 %
20BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 16-15/08/2026 AllemagneEUR6 000 0005,9 M €1,01 %
21BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,250% 10-04/07/2042 AllemagneEUR5 910 0005,9 M €1,01 %
22CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1,125% 22-12/06/2028 FranceEUR5 800 0005,6 M €0,96 %
23FRANCE O.A.T. 2,500% 23-24/09/2026 FranceEUR5 400 0005,4 M €0,92 %
24SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034 EspagneEUR5 200 0005,3 M €0,90 %
25BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 25-15/02/2035 AllemagneEUR5 300 0005,2 M €0,88 %
26SPANISH GOVERNMENT 3,150% 30/04/2033 EspagneEUR5 000 0005,1 M €0,86 %
27ITALY BTPS 3,600% 25-01/10/2035 ItalieEUR4 700 0004,8 M €0,81 %
28ESM 0,500% 19-05/03/2029 LuxembourgEUR5 000 0004,7 M €0,81 %
29EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,125% 17-13/04/2033 LuxembourgEUR5 000 0004,4 M €0,76 %
30SPANISH GOVERNMENT 3,900% 30/07/2039 EspagneEUR4 200 0004,3 M €0,74 %
31ITALY BTPS 4,300% 24-01/10/2054 ItalieEUR4 250 0004,2 M €0,72 %
32RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 FranceEUR4 040 0004,2 M €0,72 %
33BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 22-15/05/2038 AllemagneEUR5 200 0004,1 M €0,70 %
34EUROPEAN UNION 3,000% 24-04/12/2034 BelgiqueEUR4 100 0004,1 M €0,69 %
35ITALY BTPS 3,800% 23-01/08/2028 ItalieEUR3 900 0004 M €0,69 %
36FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029 FranceEUR4 300 0003,9 M €0,66 %
37REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 22-20/10/2028 AutricheEUR4 000 0003,8 M €0,64 %
38BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027 AllemagneEUR3 700 0003,7 M €0,62 %
39ITALY BTPS 3,850% 24-01/07/2034 ItalieEUR3 500 0003,6 M €0,62 %
40LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031 FranceEUR3 600 0003,6 M €0,62 %
41PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054 PortugalEUR3 600 0003,4 M €0,58 %
42BELGIUM GOVERNMENT 3,450% 25-22/06/2042 BelgiqueEUR3 500 0003,3 M €0,56 %
43ITALY BTPS 2,100% 19-15/07/2026 ItalieEUR3 250 0003,3 M €0,55 %
44ITALY BTPS 3,100% 19-01/03/2040 ItalieEUR3 531 0003,2 M €0,55 %
45CREDIT AGRICOLE 1,000% 19-25/03/2027 ItalieEUR3 200 0003,1 M €0,54 %
46EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,875% 25-15/01/2035 LuxembourgEUR3 182 0003,1 M €0,54 %
47FINNISH GOVERNMENT 1,500% 22-15/09/2032 FinlandeEUR3 400 0003,1 M €0,53 %
48SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028 EspagneEUR3 200 0003,1 M €0,52 %
49CREDIT AGRICOLE SA 4,125% 24-26/02/2036 FranceEUR3 000 0003 M €0,52 %
50BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 14-15/08/2046 AllemagneEUR3 450 0003 M €0,51 %
51SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028 EspagneEUR3 000 0002,9 M €0,50 %
52MONTE DEI PASCHI 2,750% 25-18/01/2031 ItalieEUR2 970 0002,9 M €0,50 %
53ITALY BTPS 4,200% 23-01/03/2034 ItalieEUR2 650 0002,8 M €0,48 %
54FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032 FranceEUR3 000 0002,8 M €0,48 %
55FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054 FranceEUR3 600 0002,8 M €0,47 %
56FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044 FranceEUR5 160 0002,8 M €0,47 %
57VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 AllemagneEUR2 700 0002,8 M €0,47 %
58BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028 EspagneEUR2 700 0002,7 M €0,47 %
59REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033 AutricheEUR2 700 0002,7 M €0,46 %
60BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN FranceEUR2 600 0002,6 M €0,44 %
61FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036 FranceEUR3 200 0002,5 M €0,43 %
62FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034 FranceEUR3 000 0002,5 M €0,43 %
63BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-2,200% 25-11/03/2027 AllemagneEUR2 500 0002,5 M €0,43 %
64BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 24-15/08/2034 AllemagneEUR2 500 0002,5 M €0,42 %
65FRANCE O.A.T. 0,250% 16-25/11/2026 FranceEUR2 500 0002,5 M €0,42 %
66BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039 BelgiqueEUR2 500 0002,3 M €0,38 %
67CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 3,125% 24-17/05/2039 FranceEUR2 400 0002,2 M €0,38 %
68ITALY BTPS 4,500% 23-01/10/2053 ItalieEUR2 150 0002,2 M €0,38 %
69BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047 BelgiqueEUR3 400 0002,2 M €0,37 %
70BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN EspagneEUR2 300 0002,2 M €0,37 %
71NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037 Pays-BasEUR2 000 0002,2 M €0,37 %
72INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028 ItalieEUR2 073 0002,1 M €0,36 %
73BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032 FranceEUR2 200 0002 M €0,34 %
74CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027 EspagneEUR2 000 0002 M €0,34 %
75NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031 FinlandeEUR2 026 0002 M €0,34 %
76SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036 SlovaquieEUR2 770 5002 M €0,34 %
77BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028 FranceEUR2 100 0002 M €0,34 %
78EUROPEAN UNION 2,500% 24-04/12/2031 BelgiqueEUR2 000 0002 M €0,34 %
79BANCO SANTANDER 2,875% 25-14/07/2033 EspagneEUR2 000 0002 M €0,34 %
80FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031 FranceEUR2 100 0002 M €0,33 %
81NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-BasEUR2 800 0001,9 M €0,33 %
82KFW 0,750% 18-28/06/2028 AllemagneEUR2 000 0001,9 M €0,33 %
83CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032 FranceEUR1 900 0001,9 M €0,32 %
84NATWEST MARKETS 3,000% 25-03/09/2030 Royaume-UniEUR1 900 0001,9 M €0,32 %
85ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029 DanemarkEUR2 000 0001,9 M €0,32 %
86BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN FranceEUR1 900 0001,8 M €0,31 %
87SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066 EspagneEUR2 150 0001,8 M €0,31 %
88EUROPEAN UNION 0,200% 21-04/06/2036 BelgiqueEUR2 400 0001,8 M €0,30 %
89SOCIETE NATIONAL 3,125% 24-25/05/2034 FranceEUR1 800 0001,7 M €0,30 %
90KERING 3,625% 23-05/09/2031 FranceEUR1 700 0001,7 M €0,29 %
91ITALY BTPS 3,850% 19-01/09/2049 ItalieEUR1 800 0001,7 M €0,29 %
92BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027 PortugalEUR1 700 0001,7 M €0,28 %
93CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 22-28/11/2034 FranceEUR1 600 0001,6 M €0,28 %
94FRANCE O.A.T. 0,750% 25/05/2053 FranceEUR3 800 0001,6 M €0,27 %
95ITALY BTPS 3,850% 25-01/10/2040 ItalieEUR1 600 0001,6 M €0,27 %
96ENGIE 25-13/04/2174 FRN FranceEUR1 600 0001,6 M €0,27 %
97CARLSBERG BREW 3,000% 25-28/08/2029 DanemarkEUR1 576 0001,6 M €0,27 %
98FLEMISH COMMUNIT 3,625% 23-22/06/2032 BelgiqueEUR1 500 0001,5 M €0,26 %
99FORD MOTOR CREDIT 4,448% 25-16/09/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 500 0001,5 M €0,26 %
100CASSA DEPOSITI E 3,375% 25-11/02/2032 ItalieEUR1 500 0001,5 M €0,26 %
101BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030 FranceEUR1 700 0001,5 M €0,26 %
102LEGRAND SA 3,625% 25-19/03/2035 FranceEUR1 500 0001,5 M €0,26 %
103ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN Pays-BasEUR1 400 0001,5 M €0,26 %
104ITALY BTPS 4,100% 25-30/04/2046 ItalieEUR1 500 0001,5 M €0,25 %
105XUNTA DE GALICIA 2,870% 25-30/04/2032 EspagneEUR1 500 0001,5 M €0,25 %
106JUNTA CASTILLA 2,900% 25-30/04/2032 EspagneEUR1 500 0001,5 M €0,25 %
107ARKEA HL 2,824% 25-04/09/2031 FranceEUR1 500 0001,5 M €0,25 %
108DIAGEO FIN PLC 3,250% 03/10/2032 Royaume-UniEUR1 493 0001,5 M €0,25 %
109BPIFRANCE 2,875% 24-31/01/2032 FranceEUR1 500 0001,5 M €0,25 %
110AGENCE FRANCE 3,000% 24-20/08/2032 FranceEUR1 500 0001,5 M €0,25 %
111CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2,750% 24-03/10/2031 FranceEUR1 500 0001,5 M €0,25 %
112SFIL SA 3,000% 25-23/06/2032 FranceEUR1 500 0001,5 M €0,25 %
113BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050 BelgiqueEUR2 300 0001,4 M €0,24 %
114EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,125% 18-15/11/2032 LuxembourgEUR1 600 0001,4 M €0,24 %
115ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 24-30/04/2033 FranceEUR1 400 0001,4 M €0,24 %
116AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032 EspagneEUR1 500 0001,4 M €0,24 %
117BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 23-15/08/2033 AllemagneEUR1 400 0001,4 M €0,24 %
118PROLOGIS EURO 4,000% 24-05/05/2034 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 366 0001,4 M €0,24 %
119EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,750% 14-15/09/2045 LuxembourgEUR1 880 0001,4 M €0,23 %
120UNEDIC 1,500% 17-20/04/2032 FranceEUR1 500 0001,4 M €0,23 %
121COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032 BelgiqueEUR1 500 0001,4 M €0,23 %
122AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1,625% 22-25/05/2032 FranceEUR1 500 0001,4 M €0,23 %
123VILLE DE PARIS 1,250% 16-12/01/2032 FranceEUR1 500 0001,3 M €0,23 %
124ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032 FranceEUR1 500 0001,3 M €0,23 %
125REGION WALLONNE 1,375% 22-06/04/2032 BelgiqueEUR1 500 0001,3 M €0,23 %
126BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,900% 25-15/08/2056 AllemagneEUR1 500 0001,3 M €0,23 %
127BPIFRANCE 0,625% 16-22/07/2031 FranceEUR1 500 0001,3 M €0,22 %
128ILE DE FRANCE MB 0,950% 22-16/02/2032 FranceEUR1 500 0001,3 M €0,22 %
129SNAM 3,875% 24-19/02/2034 ItalieEUR1 288 0001,3 M €0,22 %
130HEINEKEN NV 1,000% 16-04/05/2026 Pays-BasEUR1 300 0001,3 M €0,22 %
131BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 AllemagneEUR1 750 0001,3 M €0,22 %
132QUEBEC PROVINCE 0,500% 22-25/01/2032 CanadaEUR1 500 0001,3 M €0,22 %
133HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-UniEUR1 299 0001,3 M €0,22 %
134SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031 FranceEUR1 500 0001,3 M €0,22 %
135SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-UniEUR1 263 0001,3 M €0,22 %
136UNICREDIT BANK AUS 1,500% 22-24/05/2028 AutricheEUR1 300 0001,3 M €0,22 %
137SFIL SA 0,250% 21-01/12/2031 FranceEUR1 500 0001,3 M €0,22 %
138AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026 FranceEUR1 268 0001,3 M €0,22 %
139BELGIUM GOVERNMENT 2,850% 24-22/10/2034 BelgiqueEUR1 300 0001,3 M €0,21 %
140SIEMENS FINANCE 3,375% 23-24/08/2031 Pays-BasEUR1 200 0001,2 M €0,21 %
141NETHERLANDS GOVERNMENT 0,000% 22-15/01/2026 Pays-BasEUR1 200 0001,2 M €0,20 %
142WELLS FARGO CO 25-23/07/2036 FRN Etats-Unis d'AmériqueEUR1 200 0001,2 M €0,20 %
143VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,125% 25-02/09/2035 Pays-BasEUR1 200 0001,2 M €0,20 %
144VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,750% 25-06/08/2037 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 200 0001,2 M €0,20 %
145MONDI FINANCE PL 3,750% 25-18/05/2033 Royaume-UniEUR1 175 0001,2 M €0,20 %
146FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030 FinlandeEUR1 300 0001,2 M €0,20 %
147LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-UniEUR1 124 0001,2 M €0,20 %
148HEINEKEN NV 3,872% 25-03/10/2037 Pays-BasEUR1 161 0001,1 M €0,20 %
149SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033 EspagneEUR1 187 0001,1 M €0,19 %
150NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032 Pays-BasEUR1 300 0001,1 M €0,19 %
151HEINEKEN NV 3,505% 25-03/05/2034 Pays-BasEUR1 138 0001,1 M €0,19 %
152AIR PROD & CHEMICALS 4,000% 23-03/03/2035 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 100 0001,1 M €0,19 %
153ACTION LOGEMENT 0,375% 21-05/10/2031 FranceEUR1 300 0001,1 M €0,19 %
154DANSKE BANK A/S 25-02/12/2033 FRN DanemarkEUR1 116 0001,1 M €0,19 %
155SNCF 3,250% 25-02/09/2032 FranceEUR1 100 0001,1 M €0,19 %
156SCHNEIDER ELECTRIC 3,624% 25-02/09/2037 FranceEUR1 100 0001,1 M €0,19 %
157SPANISH GOVERNMENT 3,200% 25-31/10/2035 EspagneEUR1 096 0001,1 M €0,19 %
158ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN Pays-BasEUR1 100 0001,1 M €0,19 %
159DIAGEO FIN PLC 3,750% 25-03/10/2037 Royaume-UniEUR1 097 0001,1 M €0,18 %
160BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048 AllemagneEUR1 640 0001,1 M €0,18 %
161HEINEKEN NV 4,242% 25-14/11/2045 Pays-BasEUR1 118 0001,1 M €0,18 %
162SUEZ 5,000% 22-03/11/2032 FranceEUR1 000 0001,1 M €0,18 %
163BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN FranceEUR1 000 0001,1 M €0,18 %
164ESM 1,625% 15-17/11/2036 LuxembourgEUR1 200 0001 M €0,18 %
165BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 23-26/01/2033 FranceEUR1 000 0001 M €0,17 %
166BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 24-15/05/2041 AllemagneEUR1 100 0001 M €0,17 %
167STANDARD CHARTERED 25-17/03/2033 FRN Royaume-UniEUR1 000 0001 M €0,17 %
168ROCHE FINANCE EUROPE 3,227% 24-03/05/2030 Pays-BasEUR992 0001 M €0,17 %
169BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,500% 24-15/05/2031 FranceEUR1 000 0001 M €0,17 %
170EDENRED 3,625% 23-13/06/2031 FranceEUR1 000 0001 M €0,17 %
171FRANCE O.A.T. 0,500% 25/05/2040 FranceEUR1 600 000999 k €0,17 %
172SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 IrlandeEUR1 000 000994,6 k €0,17 %
173SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN FranceEUR1 000 000993,8 k €0,17 %
174EDENRED 3,625% 24-05/08/2032 FranceEUR1 000 000993,3 k €0,17 %
175ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,000% 25-24/02/2031 Pays-BasEUR1 000 000990,5 k €0,17 %
176CREDIT AGRICOLE SA 3,125% 25-26/02/2032 FranceEUR1 000 000988,4 k €0,17 %
177CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN FranceEUR1 000 000987,2 k €0,17 %
178BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN FranceEUR1 000 000986,9 k €0,17 %
179ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 FranceEUR1 000 000984,6 k €0,17 %
180MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 EspagneEUR1 000 000978 k €0,17 %
181BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027 FranceEUR1 000 000971,4 k €0,17 %
182SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029 EspagneEUR1 000 000970,2 k €0,17 %
183UNICREDIT SPA 4,000% 24-05/03/2034 ItalieEUR946 000967 k €0,16 %
184LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027 FranceEUR1 000 000965 k €0,16 %
185BELGIUM GOVERNMENT 1,450% 17-22/06/2037 BelgiqueEUR1 200 000964,6 k €0,16 %
186JOHNSON & JOHNSON 3,600% 25-26/02/2045 Etats-Unis d'AmériqueEUR1 000 000938,8 k €0,16 %
187BPCE 4,000% 22-29/11/2032 FranceEUR900 000924,5 k €0,16 %
188BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026 ItalieEUR905 000915,3 k €0,16 %
189SIEMENS FINANCE 3,125% 24-22/05/2032 Pays-BasEUR900 000900 k €0,15 %
190ILE DE FRANCE 2,900% 23-30/04/2031 FranceEUR900 000894,3 k €0,15 %
191CAIXA GERAL DEPO 25-07/10/2031 FRN PortugalEUR900 000891,1 k €0,15 %
192ALPHABET INCORPORATED 4,000% 25-06/11/2044 Etats-Unis d'AmériqueEUR917 000890,5 k €0,15 %
193BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 FranceEUR900 000889,7 k €0,15 %
194BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3,625% 25-07/03/2035 FranceEUR900 000880,5 k €0,15 %
195ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'AmériqueEUR849 000839,9 k €0,14 %
196FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055 FranceEUR900 000836,1 k €0,14 %
197BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 AllemagneEUR850 000830,9 k €0,14 %
198SCOR SE 25-10/09/2055 FRN FranceEUR800 000816,2 k €0,14 %
199PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032 FranceEUR800 000814,3 k €0,14 %
200HAMMERSON PLC 3,500% 25-15/04/2032 Royaume-UniEUR834 000812,7 k €0,14 %
201EAST JAPAN RAIL 3,727% 25-02/09/2037 JaponEUR817 000807,4 k €0,14 %
202EUROPEAN UNION 1,000% 22-06/07/2032 BelgiqueEUR900 000803,5 k €0,14 %
203VOLKSBANK NV - 22-04/05/2027 FRN Pays-BasEUR800 000799,1 k €0,14 %
204LA BANQUE POSTALE 25-02/12/2032 FRN FranceEUR800 000792,2 k €0,14 %
205KLEPIERRE SA 3,750% 25-30/09/2037 FranceEUR800 000790,5 k €0,13 %
206WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-UniEUR798 000787,2 k €0,13 %
207SPANISH GOVERNMENT 1,900% 31/10/2052 EspagneEUR1 200 000783,3 k €0,13 %
208ORANGE 3,750% 25-13/05/2038 FranceEUR800 000776,1 k €0,13 %
209ALPHABET INCORPORATED 3,125% 25-06/11/2034 Etats-Unis d'AmériqueEUR793 000773,1 k €0,13 %
210BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027 FranceEUR800 000766 k €0,13 %
211PEPSICO INC 4,050% 25-28/07/2055 Etats-Unis d'AmériqueEUR800 000746,9 k €0,13 %
212SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 SuèdeEUR754 000744,5 k €0,13 %
213SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048 EspagneEUR910 000742,6 k €0,13 %
214SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046 EspagneEUR860 000740,2 k €0,13 %
215VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,250% 25-29/10/2032 Etats-Unis d'AmériqueEUR749 000738,4 k €0,13 %
216ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038 ItalieEUR800 000737,9 k €0,13 %
217BMS IRELAND CAP 4,581% 25-10/11/2055 IrlandeEUR757 000736,2 k €0,13 %
218LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029 FranceEUR800 000722,2 k €0,12 %
219NORDEA BANK ABP 3,500% 25-17/09/2035 FinlandeEUR720 000710,7 k €0,12 %
220SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,375% 25-19/03/2030 SuèdeEUR700 000707,6 k €0,12 %
221BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057 BelgiqueEUR1 100 000707,4 k €0,12 %
222RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-13/11/2033 FRN AutricheEUR700 000697,5 k €0,12 %
223ENGIE 3,875% 24-06/03/2036 FranceEUR700 000697 k €0,12 %
224BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033 EspagneEUR752 000691,8 k €0,12 %
225PORTUGUESE OTS 3,000% 25-15/06/2035 PortugalEUR700 000691,7 k €0,12 %
226EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/07/2031 BelgiqueEUR800 000691 k €0,12 %
227LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'AmériqueEUR700 000687 k €0,12 %
228PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042 PortugalEUR900 000623,4 k €0,11 %
229EUROPEAN UNION 3,125% 23-04/12/2030 BelgiqueEUR600 000613,7 k €0,10 %
230BNP PARIBAS 3,625% 22-01/09/2029 FranceEUR600 000610,2 k €0,10 %
231ORANGE 3,125% 25-13/11/2031 FranceEUR600 000594,9 k €0,10 %
232CAJA RURAL NAV 3,000% 25-23/04/2033 EspagneEUR600 000594 k €0,10 %
233BPCE 25-01/10/2033 FRN FranceEUR600 000593,6 k €0,10 %
234VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 AllemagneEUR600 000591,6 k €0,10 %
235ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 FranceEUR600 000590,7 k €0,10 %
236COOPERATIEVE RAB 3,548% 25-08/10/2035 Pays-BasEUR600 000590,4 k €0,10 %
237ORANGE 3,750% 25-04/09/2037 FranceEUR600 000589,1 k €0,10 %
238VIA OUTLETS BV 3,500% 25-29/10/2032 Pays-BasEUR600 000585,1 k €0,10 %
239SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,200% 25-30/09/2033 SuèdeEUR581 000573,9 k €0,10 %
240BELGIUM GOVERNMENT 5,000% 04-28/03/2035 BelgiqueEUR500 000567,2 k €0,10 %
241BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN IrlandeEUR581 000565,5 k €0,10 %
242CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0,010% 21-27/04/2029 FranceEUR600 000549,5 k €0,09 %
243SPANISH GOVERNMENT 4,000% 31/10/2054 EspagneEUR550 000539 k €0,09 %
244BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031 FranceEUR500 000530,1 k €0,09 %
245SODEXO 2,500% 14-24/06/2026 FranceEUR522 000522 k €0,09 %
246AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,500% 24-08/03/2032 Pays-BasEUR511 000516,2 k €0,09 %
247VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,750% 22-28/09/2027 Pays-BasEUR500 000508,1 k €0,09 %
248TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN Pays-BasEUR500 000500,4 k €0,09 %
249IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN Pays-BasEUR500 000498,3 k €0,08 %
250CASSA DEPOSITI E 3,250% 25-17/06/2033 ItalieEUR500 000495,2 k €0,08 %
251BUREAU VERITAS 3,375% 25-01/10/2033 FranceEUR500 000493,9 k €0,08 %
252VONOVIA SE 4,000% 25-12/11/2036 AllemagneEUR500 000491,6 k €0,08 %
253BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-UniEUR487 000481,8 k €0,08 %
254SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 EspagneEUR704 000465,6 k €0,08 %
255EUROPEAN UNION 0,000% 21-22/04/2031 BelgiqueEUR500 000432,7 k €0,07 %
256COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032 FranceEUR400 000420 k €0,07 %
257EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043 BelgiqueEUR589 139407,6 k €0,07 %
258DANONE 3,438% 25-07/04/2033 FranceEUR400 000401 k €0,07 %
259CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026 EspagneEUR400 000399,5 k €0,07 %
260ORANGE 0,000% 19-04/09/2026 FranceEUR400 000393,8 k €0,07 %
261GECINA 3,375% 25-04/08/2035 FranceEUR400 000385,7 k €0,07 %
262MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031 LuxembourgEUR379 000379,7 k €0,06 %
263NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032 Pays-BasEUR400 000374,8 k €0,06 %
264PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052 PortugalEUR700 000370,2 k €0,06 %
265EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037 BelgiqueEUR500 000367,7 k €0,06 %
266AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 DanemarkEUR369 000363 k €0,06 %
267COLGATE-PALM CO 0,500% 19-06/03/2026 Etats-Unis d'AmériqueEUR346 000344,9 k €0,06 %
268REPUBLIC OF SLOVENIA 0,488% 20-20/10/2050 SlovénieEUR709 000328,7 k €0,06 %
269MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-BasEUR389 000325,2 k €0,06 %
270ASSA ABLOY AB 3,371% 25-09/09/2032 SuèdeEUR322 000321,5 k €0,05 %
271SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050 EspagneEUR600 000320,2 k €0,05 %
272BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 AllemagneEUR400 000306,9 k €0,05 %
273VIER GAS TRANSPO 3,625% 25-08/09/2033 AllemagneEUR300 000296,6 k €0,05 %
274IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-BasEUR300 000294,8 k €0,05 %
275ORANGE 4,125% 25-13/11/2045 FranceEUR300 000287,9 k €0,05 %
276EUROPEAN UNION 0,300% 20-04/11/2050 BelgiqueEUR661 000286,7 k €0,05 %
277ORANGE 2,375% 22-18/05/2032 FranceEUR300 000283,5 k €0,05 %
278FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060 FranceEUR300 000273,3 k €0,05 %
279SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034 FranceEUR300 000248,7 k €0,04 %
280MONDI FINANCE PL 3,375% 25-23/05/2031 Royaume-UniEUR203 000201 k €0,03 %
281CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027 FranceEUR200 000200,2 k €0,03 %
282DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028 FranceEUR200 000190,3 k €0,03 %
283EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 17-15/11/2047 LuxembourgEUR271 000179,5 k €0,03 %
284REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049 AutricheEUR236 000167,2 k €0,03 %
285SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044 EspagneEUR9 00010,6 k €0,00 %
286LEHMAN BROS HLDG 04-09/11/2050 FRN DFLT Etats-Unis d'AmériqueEUR2 020 5050 €0,00 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Bond.

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par pays

  • France 29,0 %
  • Italie 15,2 %
  • Espagne 13,2 %
  • Allemagne 12,7 %
  • Belgique 6,4 %
  • Luxembourg 6,3 %
  • Pays-Bas 4,5 %
  • Autriche 2,7 %
  • Etats-Unis d'Amérique 2,3 %
  • Royaume-Uni 2,3 %
  • Portugal 1,4 %
  • Autres 3,9 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Citer cette page

Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Euro Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-euro-bond