Holdings of BNP Paribas Funds Euro Bond

Name: Holdings of BNP Paribas Funds Euro Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 286 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 15.2 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

Rank	Company	Currency	Shares	Value	Weight
1	ITALY BTPS 2,650% 25-15/06/2028 Italie	EUR	11,591,000	11.7M €	2.00 %
2	ITALY BTPS 3,650% 25-01/08/2035 Italie	EUR	10,100,000	10.3M €	1.76 %
3	FRANCE O.A.T. 2,750% 23-25/02/2029 France	EUR	9,900,000	10M €	1.71 %
4	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 - X CAP Luxembourg	EUR	900	9.7M €	1.66 %
5	FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 France	EUR	11,900,000	9.3M €	1.59 %
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 25-15/08/2035 Allemagne	EUR	8,800,000	8.6M €	1.48 %
7	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/08/2030 Allemagne	EUR	8,670,000	7.8M €	1.34 %
8	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP Luxembourg	EUR	700	7.6M €	1.31 %
9	ITALY BTPS HYBRD 0,000% 07-01/08/2039 Italie	EUR	11,500,000	6.7M €	1.16 %
10	SPANISH GOVERNMENT 0,700% 22-30/04/2032 Espagne	EUR	7,600,000	6.7M €	1.14 %
11	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France	EUR	5,489	6.6M €	1.13 %
12	SPANISH GOVERNMENT 3,550% 23-31/10/2033 Espagne	EUR	6,300,000	6.5M €	1.11 %
13	SPANISH GOVERNMENT 1,200% 20-31/10/2040 Espagne	EUR	9,000,000	6.5M €	1.10 %
14	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 18-22/06/2028 Belgique	EUR	6,400,000	6.2M €	1.05 %
15	FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028 France	EUR	6,400,000	6.2M €	1.05 %
16	SPANISH GOVERNMENT 0,100% 21-30/04/2031 Espagne	EUR	7,044,000	6.1M €	1.05 %
17	ITALY BTPS 4,000% 23-15/11/2030 Italie	EUR	5,800,000	6.1M €	1.04 %
18	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 24-15/08/2054 Allemagne	EUR	7,350,000	6.1M €	1.04 %
19	REPUBLIC OF AUSTRIA 4,150% 07-15/03/2037 Autriche	EUR	5,600,000	6.1M €	1.03 %
20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 16-15/08/2026 Allemagne	EUR	6,000,000	5.9M €	1.01 %
21	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3,250% 10-04/07/2042 Allemagne	EUR	5,910,000	5.9M €	1.01 %
22	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1,125% 22-12/06/2028 France	EUR	5,800,000	5.6M €	0.96 %
23	FRANCE O.A.T. 2,500% 23-24/09/2026 France	EUR	5,400,000	5.4M €	0.92 %
24	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 24-31/10/2034 Espagne	EUR	5,200,000	5.3M €	0.90 %
25	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 25-15/02/2035 Allemagne	EUR	5,300,000	5.2M €	0.88 %
26	SPANISH GOVERNMENT 3,150% 30/04/2033 Espagne	EUR	5,000,000	5.1M €	0.86 %
27	ITALY BTPS 3,600% 25-01/10/2035 Italie	EUR	4,700,000	4.8M €	0.81 %
28	ESM 0,500% 19-05/03/2029 Luxembourg	EUR	5,000,000	4.7M €	0.81 %
29	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,125% 17-13/04/2033 Luxembourg	EUR	5,000,000	4.4M €	0.76 %
30	SPANISH GOVERNMENT 3,900% 30/07/2039 Espagne	EUR	4,200,000	4.3M €	0.74 %
31	ITALY BTPS 4,300% 24-01/10/2054 Italie	EUR	4,250,000	4.2M €	0.72 %
32	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France	EUR	4,040,000	4.2M €	0.72 %
33	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,000% 22-15/05/2038 Allemagne	EUR	5,200,000	4.1M €	0.70 %
34	EUROPEAN UNION 3,000% 24-04/12/2034 Belgique	EUR	4,100,000	4.1M €	0.69 %
35	ITALY BTPS 3,800% 23-01/08/2028 Italie	EUR	3,900,000	4M €	0.69 %
36	FRANCE O.A.T. 0,000% 19-25/11/2029 France	EUR	4,300,000	3.9M €	0.66 %
37	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,000% 22-20/10/2028 Autriche	EUR	4,000,000	3.8M €	0.64 %
38	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027 Allemagne	EUR	3,700,000	3.7M €	0.62 %
39	ITALY BTPS 3,850% 24-01/07/2034 Italie	EUR	3,500,000	3.6M €	0.62 %
40	LA BANQUE POSTALE 3,000% 23-31/01/2031 France	EUR	3,600,000	3.6M €	0.62 %
41	PORTUGUESE OTS 3,625% 24-12/06/2054 Portugal	EUR	3,600,000	3.4M €	0.58 %
42	BELGIUM GOVERNMENT 3,450% 25-22/06/2042 Belgique	EUR	3,500,000	3.3M €	0.56 %
43	ITALY BTPS 2,100% 19-15/07/2026 Italie	EUR	3,250,000	3.3M €	0.55 %
44	ITALY BTPS 3,100% 19-01/03/2040 Italie	EUR	3,531,000	3.2M €	0.55 %
45	CREDIT AGRICOLE 1,000% 19-25/03/2027 Italie	EUR	3,200,000	3.1M €	0.54 %
46	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,875% 25-15/01/2035 Luxembourg	EUR	3,182,000	3.1M €	0.54 %
47	FINNISH GOVERNMENT 1,500% 22-15/09/2032 Finlande	EUR	3,400,000	3.1M €	0.53 %
48	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028 Espagne	EUR	3,200,000	3.1M €	0.52 %
49	CREDIT AGRICOLE SA 4,125% 24-26/02/2036 France	EUR	3,000,000	3M €	0.52 %
50	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 14-15/08/2046 Allemagne	EUR	3,450,000	3M €	0.51 %
51	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028 Espagne	EUR	3,000,000	2.9M €	0.50 %
52	MONTE DEI PASCHI 2,750% 25-18/01/2031 Italie	EUR	2,970,000	2.9M €	0.50 %
53	ITALY BTPS 4,200% 23-01/03/2034 Italie	EUR	2,650,000	2.8M €	0.48 %
54	FRANCE O.A.T. 2,000% 22-25/11/2032 France	EUR	3,000,000	2.8M €	0.48 %
55	FRANCE O.A.T. 3,000% 23-25/05/2054 France	EUR	3,600,000	2.8M €	0.47 %
56	FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044 France	EUR	5,160,000	2.8M €	0.47 %
57	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne	EUR	2,700,000	2.8M €	0.47 %
58	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028 Espagne	EUR	2,700,000	2.7M €	0.47 %
59	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-20/02/2033 Autriche	EUR	2,700,000	2.7M €	0.46 %
60	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN France	EUR	2,600,000	2.6M €	0.44 %
61	FRANCE O.A.T. 1,250% 16-25/05/2036 France	EUR	3,200,000	2.5M €	0.43 %
62	FRANCE O.A.T. 1,250% 18-25/05/2034 France	EUR	3,000,000	2.5M €	0.43 %
63	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-2,200% 25-11/03/2027 Allemagne	EUR	2,500,000	2.5M €	0.43 %
64	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 24-15/08/2034 Allemagne	EUR	2,500,000	2.5M €	0.42 %
65	FRANCE O.A.T. 0,250% 16-25/11/2026 France	EUR	2,500,000	2.5M €	0.42 %
66	BELGIUM GOVERNMENT 2,750% 22-22/04/2039 Belgique	EUR	2,500,000	2.3M €	0.38 %
67	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 3,125% 24-17/05/2039 France	EUR	2,400,000	2.2M €	0.38 %
68	ITALY BTPS 4,500% 23-01/10/2053 Italie	EUR	2,150,000	2.2M €	0.38 %
69	BELGIUM GOVERNMENT 1,600% 16-22/06/2047 Belgique	EUR	3,400,000	2.2M €	0.37 %
70	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN Espagne	EUR	2,300,000	2.2M €	0.37 %
71	NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000% 05-15/01/2037 Pays-Bas	EUR	2,000,000	2.2M €	0.37 %
72	INTESA SANPAOLO 3,625% 23-30/06/2028 Italie	EUR	2,073,000	2.1M €	0.36 %
73	BPCE SFH 1,750% 22-27/05/2032 France	EUR	2,200,000	2M €	0.34 %
74	CAJA RURAL NAV 3,000% 23-26/04/2027 Espagne	EUR	2,000,000	2M €	0.34 %
75	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031 Finlande	EUR	2,026,000	2M €	0.34 %
76	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,375% 21-21/04/2036 Slovaquie	EUR	2,770,500	2M €	0.34 %
77	BPCE SFH 0,010% 20-23/03/2028 France	EUR	2,100,000	2M €	0.34 %
78	EUROPEAN UNION 2,500% 24-04/12/2031 Belgique	EUR	2,000,000	2M €	0.34 %
79	BANCO SANTANDER 2,875% 25-14/07/2033 Espagne	EUR	2,000,000	2M €	0.34 %
80	FRANCE O.A.T. 1,500% 15-25/05/2031 France	EUR	2,100,000	2M €	0.33 %
81	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-Bas	EUR	2,800,000	1.9M €	0.33 %
82	KFW 0,750% 18-28/06/2028 Allemagne	EUR	2,000,000	1.9M €	0.33 %
83	CARREFOUR SA 3,625% 24-17/10/2032 France	EUR	1,900,000	1.9M €	0.32 %
84	NATWEST MARKETS 3,000% 25-03/09/2030 Royaume-Uni	EUR	1,900,000	1.9M €	0.32 %
85	ORSTED A/S 1,500% 17-26/11/2029 Danemark	EUR	2,000,000	1.9M €	0.32 %
86	BNP PARIBAS 21-30/05/2028 FRN France	EUR	1,900,000	1.8M €	0.31 %
87	SPANISH GOVERNMENT 3,450% 16-30/07/2066 Espagne	EUR	2,150,000	1.8M €	0.31 %
88	EUROPEAN UNION 0,200% 21-04/06/2036 Belgique	EUR	2,400,000	1.8M €	0.30 %
89	SOCIETE NATIONAL 3,125% 24-25/05/2034 France	EUR	1,800,000	1.7M €	0.30 %
90	KERING 3,625% 23-05/09/2031 France	EUR	1,700,000	1.7M €	0.29 %
91	ITALY BTPS 3,850% 19-01/09/2049 Italie	EUR	1,800,000	1.7M €	0.29 %
92	BANCO SANTANDER TOTTA 1,250% 17-26/09/2027 Portugal	EUR	1,700,000	1.7M €	0.28 %
93	CREDIT AGRICOLE SA 3,875% 22-28/11/2034 France	EUR	1,600,000	1.6M €	0.28 %
94	FRANCE O.A.T. 0,750% 25/05/2053 France	EUR	3,800,000	1.6M €	0.27 %
95	ITALY BTPS 3,850% 25-01/10/2040 Italie	EUR	1,600,000	1.6M €	0.27 %
96	ENGIE 25-13/04/2174 FRN France	EUR	1,600,000	1.6M €	0.27 %
97	CARLSBERG BREW 3,000% 25-28/08/2029 Danemark	EUR	1,576,000	1.6M €	0.27 %
98	FLEMISH COMMUNIT 3,625% 23-22/06/2032 Belgique	EUR	1,500,000	1.5M €	0.26 %
99	FORD MOTOR CREDIT 4,448% 25-16/09/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,500,000	1.5M €	0.26 %
100	CASSA DEPOSITI E 3,375% 25-11/02/2032 Italie	EUR	1,500,000	1.5M €	0.26 %
101	BPCE SFH 0,010% 20-27/05/2030 France	EUR	1,700,000	1.5M €	0.26 %
102	LEGRAND SA 3,625% 25-19/03/2035 France	EUR	1,500,000	1.5M €	0.26 %
103	ING GROEP NV 23-23/05/2034 FRN Pays-Bas	EUR	1,400,000	1.5M €	0.26 %
104	ITALY BTPS 4,100% 25-30/04/2046 Italie	EUR	1,500,000	1.5M €	0.25 %
105	XUNTA DE GALICIA 2,870% 25-30/04/2032 Espagne	EUR	1,500,000	1.5M €	0.25 %
106	JUNTA CASTILLA 2,900% 25-30/04/2032 Espagne	EUR	1,500,000	1.5M €	0.25 %
107	ARKEA HL 2,824% 25-04/09/2031 France	EUR	1,500,000	1.5M €	0.25 %
108	DIAGEO FIN PLC 3,250% 03/10/2032 Royaume-Uni	EUR	1,493,000	1.5M €	0.25 %
109	BPIFRANCE 2,875% 24-31/01/2032 France	EUR	1,500,000	1.5M €	0.25 %
110	AGENCE FRANCE 3,000% 24-20/08/2032 France	EUR	1,500,000	1.5M €	0.25 %
111	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 2,750% 24-03/10/2031 France	EUR	1,500,000	1.5M €	0.25 %
112	SFIL SA 3,000% 25-23/06/2032 France	EUR	1,500,000	1.5M €	0.25 %
113	BELGIUM GOVERNMENT 1,700% 19-22/06/2050 Belgique	EUR	2,300,000	1.4M €	0.24 %
114	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,125% 18-15/11/2032 Luxembourg	EUR	1,600,000	1.4M €	0.24 %
115	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,500% 24-30/04/2033 France	EUR	1,400,000	1.4M €	0.24 %
116	AUTONOMOUS COMMU 1,723% 22-30/04/2032 Espagne	EUR	1,500,000	1.4M €	0.24 %
117	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 23-15/08/2033 Allemagne	EUR	1,400,000	1.4M €	0.24 %
118	PROLOGIS EURO 4,000% 24-05/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,366,000	1.4M €	0.24 %
119	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,750% 14-15/09/2045 Luxembourg	EUR	1,880,000	1.4M €	0.23 %
120	UNEDIC 1,500% 17-20/04/2032 France	EUR	1,500,000	1.4M €	0.23 %
121	COMM FRANC BELG 1,625% 22-03/05/2032 Belgique	EUR	1,500,000	1.4M €	0.23 %
122	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1,625% 22-25/05/2032 France	EUR	1,500,000	1.4M €	0.23 %
123	VILLE DE PARIS 1,250% 16-12/01/2032 France	EUR	1,500,000	1.3M €	0.23 %
124	ACTION LOGEMENT 1,375% 22-13/04/2032 France	EUR	1,500,000	1.3M €	0.23 %
125	REGION WALLONNE 1,375% 22-06/04/2032 Belgique	EUR	1,500,000	1.3M €	0.23 %
126	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,900% 25-15/08/2056 Allemagne	EUR	1,500,000	1.3M €	0.23 %
127	BPIFRANCE 0,625% 16-22/07/2031 France	EUR	1,500,000	1.3M €	0.22 %
128	ILE DE FRANCE MB 0,950% 22-16/02/2032 France	EUR	1,500,000	1.3M €	0.22 %
129	SNAM 3,875% 24-19/02/2034 Italie	EUR	1,288,000	1.3M €	0.22 %
130	HEINEKEN NV 1,000% 16-04/05/2026 Pays-Bas	EUR	1,300,000	1.3M €	0.22 %
131	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/05/2036 Allemagne	EUR	1,750,000	1.3M €	0.22 %
132	QUEBEC PROVINCE 0,500% 22-25/01/2032 Canada	EUR	1,500,000	1.3M €	0.22 %
133	HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	1,299,000	1.3M €	0.22 %
134	SOCIETE PARIS 0,300% 21-25/11/2031 France	EUR	1,500,000	1.3M €	0.22 %
135	SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-Uni	EUR	1,263,000	1.3M €	0.22 %
136	UNICREDIT BANK AUS 1,500% 22-24/05/2028 Autriche	EUR	1,300,000	1.3M €	0.22 %
137	SFIL SA 0,250% 21-01/12/2031 France	EUR	1,500,000	1.3M €	0.22 %
138	AIRBUS SE 1,375% 20-09/06/2026 France	EUR	1,268,000	1.3M €	0.22 %
139	BELGIUM GOVERNMENT 2,850% 24-22/10/2034 Belgique	EUR	1,300,000	1.3M €	0.21 %
140	SIEMENS FINANCE 3,375% 23-24/08/2031 Pays-Bas	EUR	1,200,000	1.2M €	0.21 %
141	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,000% 22-15/01/2026 Pays-Bas	EUR	1,200,000	1.2M €	0.20 %
142	WELLS FARGO CO 25-23/07/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,200,000	1.2M €	0.20 %
143	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,125% 25-02/09/2035 Pays-Bas	EUR	1,200,000	1.2M €	0.20 %
144	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,750% 25-06/08/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,200,000	1.2M €	0.20 %
145	MONDI FINANCE PL 3,750% 25-18/05/2033 Royaume-Uni	EUR	1,175,000	1.2M €	0.20 %
146	FINNISH GOVERNMENT 0,000% 20-15/09/2030 Finlande	EUR	1,300,000	1.2M €	0.20 %
147	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-14/05/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	1,124,000	1.2M €	0.20 %
148	HEINEKEN NV 3,872% 25-03/10/2037 Pays-Bas	EUR	1,161,000	1.1M €	0.20 %
149	SPANISH GOVERNMENT 2,350% 17-30/07/2033 Espagne	EUR	1,187,000	1.1M €	0.19 %
150	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 22-15/07/2032 Pays-Bas	EUR	1,300,000	1.1M €	0.19 %
151	HEINEKEN NV 3,505% 25-03/05/2034 Pays-Bas	EUR	1,138,000	1.1M €	0.19 %
152	AIR PROD & CHEMICALS 4,000% 23-03/03/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,100,000	1.1M €	0.19 %
153	ACTION LOGEMENT 0,375% 21-05/10/2031 France	EUR	1,300,000	1.1M €	0.19 %
154	DANSKE BANK A/S 25-02/12/2033 FRN Danemark	EUR	1,116,000	1.1M €	0.19 %
155	SNCF 3,250% 25-02/09/2032 France	EUR	1,100,000	1.1M €	0.19 %
156	SCHNEIDER ELECTRIC 3,624% 25-02/09/2037 France	EUR	1,100,000	1.1M €	0.19 %
157	SPANISH GOVERNMENT 3,200% 25-31/10/2035 Espagne	EUR	1,096,000	1.1M €	0.19 %
158	ABERTIS FINANCE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	1,100,000	1.1M €	0.19 %
159	DIAGEO FIN PLC 3,750% 25-03/10/2037 Royaume-Uni	EUR	1,097,000	1.1M €	0.18 %
160	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,250% 17-15/08/2048 Allemagne	EUR	1,640,000	1.1M €	0.18 %
161	HEINEKEN NV 4,242% 25-14/11/2045 Pays-Bas	EUR	1,118,000	1.1M €	0.18 %
162	SUEZ 5,000% 22-03/11/2032 France	EUR	1,000,000	1.1M €	0.18 %
163	BNP PARIBAS 23-13/11/2032 FRN France	EUR	1,000,000	1.1M €	0.18 %
164	ESM 1,625% 15-17/11/2036 Luxembourg	EUR	1,200,000	1M €	0.18 %
165	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,000% 23-26/01/2033 France	EUR	1,000,000	1M €	0.17 %
166	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,600% 24-15/05/2041 Allemagne	EUR	1,100,000	1M €	0.17 %
167	STANDARD CHARTERED 25-17/03/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	1,000,000	1M €	0.17 %
168	ROCHE FINANCE EUROPE 3,227% 24-03/05/2030 Pays-Bas	EUR	992,000	1M €	0.17 %
169	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,500% 24-15/05/2031 France	EUR	1,000,000	1M €	0.17 %
170	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031 France	EUR	1,000,000	1M €	0.17 %
171	FRANCE O.A.T. 0,500% 25/05/2040 France	EUR	1,600,000	999K €	0.17 %
172	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande	EUR	1,000,000	994.6K €	0.17 %
173	SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France	EUR	1,000,000	993.8K €	0.17 %
174	EDENRED 3,625% 24-05/08/2032 France	EUR	1,000,000	993.3K €	0.17 %
175	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,000% 25-24/02/2031 Pays-Bas	EUR	1,000,000	990.5K €	0.17 %
176	CREDIT AGRICOLE SA 3,125% 25-26/02/2032 France	EUR	1,000,000	988.4K €	0.17 %
177	CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France	EUR	1,000,000	987.2K €	0.17 %
178	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France	EUR	1,000,000	986.9K €	0.17 %
179	ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France	EUR	1,000,000	984.6K €	0.17 %
180	MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne	EUR	1,000,000	978K €	0.17 %
181	BPCE SFH 0,625% 19-22/09/2027 France	EUR	1,000,000	971.4K €	0.17 %
182	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029 Espagne	EUR	1,000,000	970.2K €	0.17 %
183	UNICREDIT SPA 4,000% 24-05/03/2034 Italie	EUR	946,000	967K €	0.16 %
184	LA POSTE SA 0,375% 19-17/09/2027 France	EUR	1,000,000	965K €	0.16 %
185	BELGIUM GOVERNMENT 1,450% 17-22/06/2037 Belgique	EUR	1,200,000	964.6K €	0.16 %
186	JOHNSON & JOHNSON 3,600% 25-26/02/2045 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,000,000	938.8K €	0.16 %
187	BPCE 4,000% 22-29/11/2032 France	EUR	900,000	924.5K €	0.16 %
188	BANCO BPM SPA 3,875% 23-18/09/2026 Italie	EUR	905,000	915.3K €	0.16 %
189	SIEMENS FINANCE 3,125% 24-22/05/2032 Pays-Bas	EUR	900,000	900K €	0.15 %
190	ILE DE FRANCE 2,900% 23-30/04/2031 France	EUR	900,000	894.3K €	0.15 %
191	CAIXA GERAL DEPO 25-07/10/2031 FRN Portugal	EUR	900,000	891.1K €	0.15 %
192	ALPHABET INCORPORATED 4,000% 25-06/11/2044 Etats-Unis d'Amérique	EUR	917,000	890.5K €	0.15 %
193	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France	EUR	900,000	889.7K €	0.15 %
194	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 3,625% 25-07/03/2035 France	EUR	900,000	880.5K €	0.15 %
195	ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	849,000	839.9K €	0.14 %
196	FRANCE O.A.T. 4,000% 05-25/04/2055 France	EUR	900,000	836.1K €	0.14 %
197	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,300% 23-15/02/2033 Allemagne	EUR	850,000	830.9K €	0.14 %
198	SCOR SE 25-10/09/2055 FRN France	EUR	800,000	816.2K €	0.14 %
199	PERNOD RICARD SA 3,750% 22-02/11/2032 France	EUR	800,000	814.3K €	0.14 %
200	HAMMERSON PLC 3,500% 25-15/04/2032 Royaume-Uni	EUR	834,000	812.7K €	0.14 %
201	EAST JAPAN RAIL 3,727% 25-02/09/2037 Japon	EUR	817,000	807.4K €	0.14 %
202	EUROPEAN UNION 1,000% 22-06/07/2032 Belgique	EUR	900,000	803.5K €	0.14 %
203	VOLKSBANK NV - 22-04/05/2027 FRN Pays-Bas	EUR	800,000	799.1K €	0.14 %
204	LA BANQUE POSTALE 25-02/12/2032 FRN France	EUR	800,000	792.2K €	0.14 %
205	KLEPIERRE SA 3,750% 25-30/09/2037 France	EUR	800,000	790.5K €	0.13 %
206	WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni	EUR	798,000	787.2K €	0.13 %
207	SPANISH GOVERNMENT 1,900% 31/10/2052 Espagne	EUR	1,200,000	783.3K €	0.13 %
208	ORANGE 3,750% 25-13/05/2038 France	EUR	800,000	776.1K €	0.13 %
209	ALPHABET INCORPORATED 3,125% 25-06/11/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	793,000	773.1K €	0.13 %
210	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027 France	EUR	800,000	766K €	0.13 %
211	PEPSICO INC 4,050% 25-28/07/2055 Etats-Unis d'Amérique	EUR	800,000	746.9K €	0.13 %
212	SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède	EUR	754,000	744.5K €	0.13 %
213	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 18-31/10/2048 Espagne	EUR	910,000	742.6K €	0.13 %
214	SPANISH GOVERNMENT 2,900% 16-31/10/2046 Espagne	EUR	860,000	740.2K €	0.13 %
215	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,250% 25-29/10/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	749,000	738.4K €	0.13 %
216	ITALY BTPS 2,950% 18-01/09/2038 Italie	EUR	800,000	737.9K €	0.13 %
217	BMS IRELAND CAP 4,581% 25-10/11/2055 Irlande	EUR	757,000	736.2K €	0.13 %
218	LA POSTE SA 0,000% 21-18/07/2029 France	EUR	800,000	722.2K €	0.12 %
219	NORDEA BANK ABP 3,500% 25-17/09/2035 Finlande	EUR	720,000	710.7K €	0.12 %
220	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,375% 25-19/03/2030 Suède	EUR	700,000	707.6K €	0.12 %
221	BELGIUM GOVERNMENT 2,250% 17-22/06/2057 Belgique	EUR	1,100,000	707.4K €	0.12 %
222	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-13/11/2033 FRN Autriche	EUR	700,000	697.5K €	0.12 %
223	ENGIE 3,875% 24-06/03/2036 France	EUR	700,000	697K €	0.12 %
224	BASQUE GOVERNMENT 1,875% 22-30/07/2033 Espagne	EUR	752,000	691.8K €	0.12 %
225	PORTUGUESE OTS 3,000% 25-15/06/2035 Portugal	EUR	700,000	691.7K €	0.12 %
226	EUROPEAN UNION 0,000% 21-04/07/2031 Belgique	EUR	800,000	691K €	0.12 %
227	LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700,000	687K €	0.12 %
228	PORTUGUESE OTS 1,150% 22-11/04/2042 Portugal	EUR	900,000	623.4K €	0.11 %
229	EUROPEAN UNION 3,125% 23-04/12/2030 Belgique	EUR	600,000	613.7K €	0.10 %
230	BNP PARIBAS 3,625% 22-01/09/2029 France	EUR	600,000	610.2K €	0.10 %
231	ORANGE 3,125% 25-13/11/2031 France	EUR	600,000	594.9K €	0.10 %
232	CAJA RURAL NAV 3,000% 25-23/04/2033 Espagne	EUR	600,000	594K €	0.10 %
233	BPCE 25-01/10/2033 FRN France	EUR	600,000	593.6K €	0.10 %
234	VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne	EUR	600,000	591.6K €	0.10 %
235	ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 France	EUR	600,000	590.7K €	0.10 %
236	COOPERATIEVE RAB 3,548% 25-08/10/2035 Pays-Bas	EUR	600,000	590.4K €	0.10 %
237	ORANGE 3,750% 25-04/09/2037 France	EUR	600,000	589.1K €	0.10 %
238	VIA OUTLETS BV 3,500% 25-29/10/2032 Pays-Bas	EUR	600,000	585.1K €	0.10 %
239	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,200% 25-30/09/2033 Suède	EUR	581,000	573.9K €	0.10 %
240	BELGIUM GOVERNMENT 5,000% 04-28/03/2035 Belgique	EUR	500,000	567.2K €	0.10 %
241	BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN Irlande	EUR	581,000	565.5K €	0.10 %
242	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0,010% 21-27/04/2029 France	EUR	600,000	549.5K €	0.09 %
243	SPANISH GOVERNMENT 4,000% 31/10/2054 Espagne	EUR	550,000	539K €	0.09 %
244	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4,750% 23-10/11/2031 France	EUR	500,000	530.1K €	0.09 %
245	SODEXO 2,500% 14-24/06/2026 France	EUR	522,000	522K €	0.09 %
246	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,500% 24-08/03/2032 Pays-Bas	EUR	511,000	516.2K €	0.09 %
247	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,750% 22-28/09/2027 Pays-Bas	EUR	500,000	508.1K €	0.09 %
248	TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN Pays-Bas	EUR	500,000	500.4K €	0.09 %
249	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas	EUR	500,000	498.3K €	0.08 %
250	CASSA DEPOSITI E 3,250% 25-17/06/2033 Italie	EUR	500,000	495.2K €	0.08 %
251	BUREAU VERITAS 3,375% 25-01/10/2033 France	EUR	500,000	493.9K €	0.08 %
252	VONOVIA SE 4,000% 25-12/11/2036 Allemagne	EUR	500,000	491.6K €	0.08 %
253	BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni	EUR	487,000	481.8K €	0.08 %
254	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 Espagne	EUR	704,000	465.6K €	0.08 %
255	EUROPEAN UNION 0,000% 21-22/04/2031 Belgique	EUR	500,000	432.7K €	0.07 %
256	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032 France	EUR	400,000	420K €	0.07 %
257	EUROPEAN UNION 1,250% 22-04/02/2043 Belgique	EUR	589,139	407.6K €	0.07 %
258	DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France	EUR	400,000	401K €	0.07 %
259	CELLNEX FINANCE 2,250% 22-12/04/2026 Espagne	EUR	400,000	399.5K €	0.07 %
260	ORANGE 0,000% 19-04/09/2026 France	EUR	400,000	393.8K €	0.07 %
261	GECINA 3,375% 25-04/08/2035 France	EUR	400,000	385.7K €	0.07 %
262	MEDTRONIC GLOBAL 3,125% 22-15/10/2031 Luxembourg	EUR	379,000	379.7K €	0.06 %
263	NN BANK NV 1,875% 22-17/05/2032 Pays-Bas	EUR	400,000	374.8K €	0.06 %
264	PORTUGUESE OTS 1,000% 21-12/04/2052 Portugal	EUR	700,000	370.2K €	0.06 %
265	EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037 Belgique	EUR	500,000	367.7K €	0.06 %
266	AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark	EUR	369,000	363K €	0.06 %
267	COLGATE-PALM CO 0,500% 19-06/03/2026 Etats-Unis d'Amérique	EUR	346,000	344.9K €	0.06 %
268	REPUBLIC OF SLOVENIA 0,488% 20-20/10/2050 Slovénie	EUR	709,000	328.7K €	0.06 %
269	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas	EUR	389,000	325.2K €	0.06 %
270	ASSA ABLOY AB 3,371% 25-09/09/2032 Suède	EUR	322,000	321.5K €	0.05 %
271	SPANISH GOVERNMENT 1,000% 20-31/10/2050 Espagne	EUR	600,000	320.2K €	0.05 %
272	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 20-15/05/2035 Allemagne	EUR	400,000	306.9K €	0.05 %
273	VIER GAS TRANSPO 3,625% 25-08/09/2033 Allemagne	EUR	300,000	296.6K €	0.05 %
274	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	300,000	294.8K €	0.05 %
275	ORANGE 4,125% 25-13/11/2045 France	EUR	300,000	287.9K €	0.05 %
276	EUROPEAN UNION 0,300% 20-04/11/2050 Belgique	EUR	661,000	286.7K €	0.05 %
277	ORANGE 2,375% 22-18/05/2032 France	EUR	300,000	283.5K €	0.05 %
278	FRANCE O.A.T. 4,000% 10-25/04/2060 France	EUR	300,000	273.3K €	0.05 %
279	SOCIETE PARIS 1,125% 19-25/05/2034 France	EUR	300,000	248.7K €	0.04 %
280	MONDI FINANCE PL 3,375% 25-23/05/2031 Royaume-Uni	EUR	203,000	201K €	0.03 %
281	CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027 France	EUR	200,000	200.2K €	0.03 %
282	DEXIA CREDIT LOCAL 0,000% 21-21/01/2028 France	EUR	200,000	190.3K €	0.03 %
283	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,500% 17-15/11/2047 Luxembourg	EUR	271,000	179.5K €	0.03 %
284	REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049 Autriche	EUR	236,000	167.2K €	0.03 %
285	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2044 Espagne	EUR	9,000	10.6K €	0.00 %
286	LEHMAN BROS HLDG 04-09/11/2050 FRN DFLT Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,020,505	0 €	0.00 %

Source: report published by BNP Paribas Funds Euro Bond.

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Country breakdown

France 29.0 %
Italie 15.2 %
Espagne 13.2 %
Allemagne 12.7 %
Belgique 6.4 %
Luxembourg 6.3 %
Pays-Bas 4.5 %
Autriche 2.7 %
Etats-Unis d'Amérique 2.3 %
Royaume-Uni 2.3 %
Portugal 1.4 %
Others 3.9 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

EUR 100.0 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Euro Bond". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-euro-bond