Composition de BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 256 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 17,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP France | EUR | 10 628 | 268,4 M € | 8,94 % |
| 2 | EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce | EUR | 31 259 000 | 31,3 M € | 1,03 % |
| 3 | ITALY CCTS EU 23-15/10/2031 FRN Italie | EUR | 30 000 000 | 31,2 M € | 1,03 % |
| 4 | FRANCE O.A.T. 0,750% 22-25/02/2028 France | EUR | 32 000 000 | 31 M € | 1,02 % |
| 5 | EUROPEAN UNION 3,125% 23-04/12/2030 Belgique | EUR | 30 000 000 | 30,7 M € | 1,01 % |
| 6 | SPANISH GOVERNMENT 2,700% 31/01/2030 Espagne | EUR | 30 000 000 | 30,2 M € | 1,00 % |
| 7 | REGION WALLONNE BELGIUM 0,000% 23/03/2026 Belgique | EUR | 30 000 000 | 29,9 M € | 1,00 % |
| 8 | ITALY CCTS EU 15/10/2030 FRN Italie | EUR | 29 000 000 | 29,6 M € | 0,99 % |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP 25-23/01/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 28 355 000 | 28,5 M € | 0,95 % |
| 10 | HAMMERSON IRLAND 1,750% 21-03/06/2027 Irlande | EUR | 28 550 000 | 28,2 M € | 0,94 % |
| 11 | CTE CO TRANSP EL 1,500% 17-29/07/2028 France | EUR | 27 300 000 | 26,4 M € | 0,88 % |
| 12 | BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 25 845 000 | 25,9 M € | 0,86 % |
| 13 | KLEPIERRE SA 25-12/05/2028 FRN France | EUR | 25 800 000 | 25,8 M € | 0,86 % |
| 14 | ITALY BTPS 2,650% 25-15/06/2028 Italie | EUR | 25 000 000 | 25,2 M € | 0,84 % |
| 15 | ZURICH INSURANCE 16-01/10/2046 FRN Suisse | EUR | 25 000 000 | 25,1 M € | 0,84 % |
| 16 | BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN Irlande | EUR | 25 097 000 | 24,9 M € | 0,83 % |
| 17 | LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE 0,000% 06/07/2026 Belgique | EUR | 25 000 000 | 24,7 M € | 0,82 % |
| 18 | KERING 3,125% 25-27/11/2029 France | EUR | 23 700 000 | 23,8 M € | 0,79 % |
| 19 | SLOVAKIA GOVERNMENT 0,125% 20-17/06/2027 Slovaquie | EUR | 24 000 000 | 23,3 M € | 0,78 % |
| 20 | TORONTO DOMINION BANK 25-28/07/2028 FRN Canada | EUR | 23 100 000 | 23,2 M € | 0,77 % |
| 21 | AUST & NZ BANK 21-05/05/2031 FRN Australie | EUR | 23 300 000 | 23,1 M € | 0,77 % |
| 22 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-27/01/2029 FRN Royaume-Uni | EUR | 22 973 000 | 23,1 M € | 0,77 % |
| 23 | COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN Pays-Bas | EUR | 23 000 000 | 23 M € | 0,77 % |
| 24 | BABCOCK INTL GRP 1,375% 19-13/09/2027 Royaume-Uni | EUR | 23 225 000 | 22,7 M € | 0,76 % |
| 25 | TOYOTA MOTOR FINANCE 24-22/03/2028 FRN Pays-Bas | EUR | 22 600 000 | 22,7 M € | 0,76 % |
| 26 | NATWEST MARKETS 25-11/06/2028 FRN Royaume-Uni | EUR | 22 206 000 | 22,3 M € | 0,74 % |
| 27 | ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN Canada | EUR | 21 253 000 | 21,3 M € | 0,71 % |
| 28 | JAB HOLDINGS 1,000% 19-20/12/2027 Pays-Bas | EUR | 22 000 000 | 21,3 M € | 0,71 % |
| 29 | NOVO NORDISK FINANCE 2,375% 25-27/05/2028 Danemark | EUR | 20 436 000 | 20,3 M € | 0,68 % |
| 30 | ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026 Royaume-Uni | EUR | 19 576 000 | 19,4 M € | 0,65 % |
| 31 | HEINEKEN NV 2,565% 25-03/10/2028 Pays-Bas | EUR | 18 877 000 | 18,9 M € | 0,63 % |
| 32 | NATWEST MARKETS 2,750% 24-04/11/2027 Royaume-Uni | EUR | 18 700 000 | 18,8 M € | 0,63 % |
| 33 | STELLANTIS NV 3,375% 24-19/11/2028 Pays-Bas | EUR | 18 385 000 | 18,5 M € | 0,62 % |
| 34 | ERSTE GROUP 20-08/09/2031 FRN Autriche | EUR | 18 400 000 | 18,3 M € | 0,61 % |
| 35 | AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN Irlande | EUR | 18 300 000 | 18,3 M € | 0,61 % |
| 36 | ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029 France | EUR | 18 000 000 | 18,1 M € | 0,60 % |
| 37 | WESTPAC BANKING 25-14/01/2028 FRN Australie | EUR | 18 000 000 | 18 M € | 0,60 % |
| 38 | LITHUANIA 2,875% 25-28/01/2030 Lituanie | EUR | 17 843 000 | 17,9 M € | 0,60 % |
| 39 | BNP PARIBAS 25-20/03/2029 FRN France | EUR | 17 800 000 | 17,8 M € | 0,60 % |
| 40 | BANK OF MONTREAL 24-12/04/2027 FRN Canada | EUR | 17 795 000 | 17,8 M € | 0,59 % |
| 41 | SVENSKA HANDELSBANKEN 25-17/02/2028 FRN Suède | EUR | 17 569 000 | 17,6 M € | 0,59 % |
| 42 | FLEMISH COMMUNIT 2,375% 25-27/11/2028 Belgique | EUR | 17 400 000 | 17,3 M € | 0,58 % |
| 43 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 24-18/10/2028 FRN Canada | EUR | 17 000 000 | 17,1 M € | 0,57 % |
| 44 | AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026 Luxembourg | EUR | 17 300 000 | 17 M € | 0,57 % |
| 45 | LOUIS DREYF 1,625% 21-28/04/2028 Pays-Bas | EUR | 17 500 000 | 17 M € | 0,57 % |
| 46 | INMOBILIARIA COL 2,500% 17-28/11/2029 Espagne | EUR | 17 300 000 | 16,9 M € | 0,56 % |
| 47 | BELFIUS BANK SA 24-13/09/2027 FRN Belgique | EUR | 16 400 000 | 16,4 M € | 0,55 % |
| 48 | ABN AMRO BANK NV 25-21/01/2028 FRN Pays-Bas | EUR | 16 400 000 | 16,4 M € | 0,55 % |
| 49 | BRENNTAG FINANCE 3,750% 24-24/04/2028 Pays-Bas | EUR | 15 900 000 | 16,2 M € | 0,54 % |
| 50 | HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN Royaume-Uni | EUR | 14 900 000 | 15,8 M € | 0,53 % |
| 51 | ALPHABET INCORPORATED 2,375% 25-06/11/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 15 567 000 | 15,5 M € | 0,52 % |
| 52 | DANSKE BANK A/S 24-10/04/2027 FRN Danemark | EUR | 15 392 000 | 15,4 M € | 0,51 % |
| 53 | LA BANQUE POSTALE 3,000% 16-09/06/2028 France | EUR | 15 300 000 | 15,3 M € | 0,51 % |
| 54 | BANK OF AMERICA CORPORATION 25-28/01/2028 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 15 100 000 | 15,1 M € | 0,50 % |
| 55 | KBC GROUP NV 25-16/10/2029 FRN Belgique | EUR | 15 000 000 | 15 M € | 0,50 % |
| 56 | BPCE 23-01/06/2033 FRN France | EUR | 14 000 000 | 14,8 M € | 0,49 % |
| 57 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 24-03/05/2027 FRN Suède | EUR | 14 450 000 | 14,5 M € | 0,48 % |
| 58 | CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029 France | EUR | 15 000 000 | 14,3 M € | 0,48 % |
| 59 | INTESA SANPAOLO 24-16/04/2027 FRN Italie | EUR | 14 111 000 | 14,2 M € | 0,47 % |
| 60 | DNB BANK ASA 25-08/08/2029 FRN Norvège | EUR | 14 000 000 | 14 M € | 0,47 % |
| 61 | MORGAN STANLEY 25-04/05/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 14 000 000 | 14 M € | 0,47 % |
| 62 | MBANK 21-21/09/2027 FRN Pologne | EUR | 14 100 000 | 13,8 M € | 0,46 % |
| 63 | SWEDBANK AB 24-30/08/2027 FRN Suède | EUR | 13 722 000 | 13,8 M € | 0,46 % |
| 64 | TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028 Suède | EUR | 13 900 000 | 13,7 M € | 0,46 % |
| 65 | BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2029 FRN Royaume-Uni | EUR | 13 653 000 | 13,6 M € | 0,46 % |
| 66 | LVMH MOET HENNES 2,750% 24-07/11/2027 France | EUR | 13 400 000 | 13,5 M € | 0,45 % |
| 67 | TORONTO DOMINION BANK 24-10/09/2027 FRN Canada | EUR | 13 400 000 | 13,5 M € | 0,45 % |
| 68 | CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Espagne | EUR | 13 500 000 | 13,4 M € | 0,45 % |
| 69 | BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND - X CAP Luxembourg | EUR | 122 661 | 13,4 M € | 0,45 % |
| 70 | CELLNEX FINANCE 1,500% 21-08/06/2028 Espagne | EUR | 13 800 000 | 13,4 M € | 0,45 % |
| 71 | HEIDELBERG MATERIALS 3,000% 25-10/07/2030 Luxembourg | EUR | 13 393 000 | 13,4 M € | 0,45 % |
| 72 | VODAFONE INT FINANCE 2,750% 25-03/07/2029 Irlande | EUR | 13 337 000 | 13,3 M € | 0,44 % |
| 73 | COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026 Allemagne | EUR | 12 825 000 | 12,9 M € | 0,43 % |
| 74 | NYKREDIT 21-28/07/2031 FRN Danemark | EUR | 12 900 000 | 12,8 M € | 0,43 % |
| 75 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-04/03/2028 FRN Royaume-Uni | EUR | 12 771 000 | 12,8 M € | 0,43 % |
| 76 | ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028 Royaume-Uni | EUR | 13 000 000 | 12,7 M € | 0,42 % |
| 77 | RECKITT BENCKISER TREASURY 2,625% 25-10/09/2028 Royaume-Uni | EUR | 12 630 000 | 12,6 M € | 0,42 % |
| 78 | NYKREDIT 4,000% 23-17/07/2028 Danemark | EUR | 11 900 000 | 12,2 M € | 0,41 % |
| 79 | MIZUHO FINANCIAL 3,490% 22-05/09/2027 Japon | EUR | 12 000 000 | 12,2 M € | 0,41 % |
| 80 | MBANK 23-11/09/2027 FRN Pologne | EUR | 11 700 000 | 12,1 M € | 0,40 % |
| 81 | CAIXABANK 24-19/09/2028 FRN Espagne | EUR | 12 000 000 | 12 M € | 0,40 % |
| 82 | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3,000% 24-27/08/2027 Pays-Bas | EUR | 11 726 000 | 11,8 M € | 0,39 % |
| 83 | ALSTRIA OFFICE 4,250% 25-15/10/2029 Allemagne | EUR | 11 800 000 | 11,6 M € | 0,39 % |
| 84 | AT&T INC 25-16/09/2027 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 11 568 000 | 11,6 M € | 0,39 % |
| 85 | MITSUBISHI HC CAP UK 24-30/04/2026 FRN Royaume-Uni | EUR | 11 500 000 | 11,5 M € | 0,38 % |
| 86 | SNAM 24-15/04/2026 FRN Italie | EUR | 11 369 000 | 11,4 M € | 0,38 % |
| 87 | BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029 Espagne | EUR | 10 900 000 | 11,2 M € | 0,37 % |
| 88 | SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028 Norvège | EUR | 10 487 000 | 11 M € | 0,37 % |
| 89 | ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 11 047 000 | 11 M € | 0,37 % |
| 90 | AIR FRANCE-KLM 3,750% 25-04/09/2030 France | EUR | 11 000 000 | 10,9 M € | 0,36 % |
| 91 | ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027 France | EUR | 10 500 000 | 10,8 M € | 0,36 % |
| 92 | JYSKE BANK A/S 20-28/01/2031 FRN Danemark | EUR | 10 800 000 | 10,8 M € | 0,36 % |
| 93 | CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027 France | EUR | 10 600 000 | 10,8 M € | 0,36 % |
| 94 | MONTE DEI PASCHI 18-18/01/2028 FRN Italie | EUR | 9 900 000 | 10,7 M € | 0,36 % |
| 95 | KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 0,010% 21-29/06/2026 Corée du Sud | EUR | 10 700 000 | 10,6 M € | 0,35 % |
| 96 | UPJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027 Pays-Bas | EUR | 10 690 000 | 10,5 M € | 0,35 % |
| 97 | HEIMSTADEN BOSTA 3,875% 24-05/11/2029 Suède | EUR | 10 300 000 | 10,4 M € | 0,35 % |
| 98 | SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN France | EUR | 10 500 000 | 10,4 M € | 0,35 % |
| 99 | EUROBANK ERGASIA 22-06/12/2032 FRN Grèce | EUR | 9 185 000 | 10,3 M € | 0,35 % |
| 100 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 23-17/08/2033 FRN Suède | EUR | 9 900 000 | 10,3 M € | 0,35 % |
| 101 | LOGICOR FINANCE 4,625% 24-25/07/2028 Luxembourg | EUR | 9 900 000 | 10,3 M € | 0,34 % |
| 102 | HIGHLAND HOLDINGS 2,875% 24-19/11/2027 Luxembourg | EUR | 10 250 000 | 10,3 M € | 0,34 % |
| 103 | FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028 Finlande | EUR | 10 000 000 | 10,3 M € | 0,34 % |
| 104 | LOGICOR FINANCE 3,250% 18-13/11/2028 Luxembourg | EUR | 10 150 000 | 10,3 M € | 0,34 % |
| 105 | SUDZUCKER INT 5,125% 22-31/10/2027 Pays-Bas | EUR | 9 900 000 | 10,2 M € | 0,34 % |
| 106 | UNICREDIT SPA 24-20/11/2028 FRN Italie | EUR | 10 128 000 | 10,2 M € | 0,34 % |
| 107 | SANOFI SA 25-11/03/2027 FRN France | EUR | 10 100 000 | 10,1 M € | 0,34 % |
| 108 | ORANGE 2,750% 25-19/05/2029 France | EUR | 10 100 000 | 10,1 M € | 0,34 % |
| 109 | SWISSCOM FINANCE 25-30/06/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,33 % |
| 110 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 24-17/07/2026 FRN Canada | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,33 % |
| 111 | ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026 Italie | EUR | 10 000 000 | 10 M € | 0,33 % |
| 112 | JPMORGAN CHASE 24-06/06/2028 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 9 900 000 | 9,9 M € | 0,33 % |
| 113 | NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN Royaume-Uni | EUR | 9 500 000 | 9,9 M € | 0,33 % |
| 114 | ING GROEP NV 20-26/05/2031 FRN Pays-Bas | EUR | 9 900 000 | 9,9 M € | 0,33 % |
| 115 | ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN Pays-Bas | EUR | 9 500 000 | 9,9 M € | 0,33 % |
| 116 | BPCE 21-13/01/2042 FRN France | EUR | 10 000 000 | 9,9 M € | 0,33 % |
| 117 | MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 9 718 000 | 9,7 M € | 0,33 % |
| 118 | MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027 France | EUR | 10 000 000 | 9,7 M € | 0,32 % |
| 119 | ORANGE 2,500% 25-13/11/2028 France | EUR | 9 400 000 | 9,3 M € | 0,31 % |
| 120 | GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027 France | EUR | 9 000 000 | 9,3 M € | 0,31 % |
| 121 | EURONEXT NV 2,625% 25-26/11/2028 Pays-Bas | EUR | 9 300 000 | 9,3 M € | 0,31 % |
| 122 | AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France | EUR | 9 300 000 | 9,2 M € | 0,31 % |
| 123 | NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026 Pays-Bas | EUR | 9 300 000 | 9,2 M € | 0,31 % |
| 124 | INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne | EUR | 9 300 000 | 9,1 M € | 0,30 % |
| 125 | BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028 Espagne | EUR | 9 000 000 | 8,9 M € | 0,30 % |
| 126 | CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 3,375% 18-24/09/2028 France | EUR | 8 700 000 | 8,8 M € | 0,29 % |
| 127 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2,000% 20-04/12/2028 Italie | EUR | 8 900 000 | 8,7 M € | 0,29 % |
| 128 | MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027 Royaume-Uni | EUR | 8 457 000 | 8,6 M € | 0,29 % |
| 129 | CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028 France | EUR | 9 000 000 | 8,5 M € | 0,28 % |
| 130 | PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028 France | EUR | 8 000 000 | 8,5 M € | 0,28 % |
| 131 | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,125% 19-26/03/2028 Espagne | EUR | 8 800 000 | 8,5 M € | 0,28 % |
| 132 | ROBERT BOSCH 25-28/11/2026 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 8 400 000 | 8,4 M € | 0,28 % |
| 133 | ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 France | EUR | 8 500 000 | 8,3 M € | 0,28 % |
| 134 | ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029 Pays-Bas | EUR | 8 300 000 | 8,3 M € | 0,28 % |
| 135 | SCHAEFFLER 4,750% 24-14/08/2029 Allemagne | EUR | 8 000 000 | 8,3 M € | 0,28 % |
| 136 | BMW FINANCE NV 2,625% 25-20/05/2028 Pays-Bas | EUR | 8 000 000 | 8 M € | 0,27 % |
| 137 | SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031 Belgique | EUR | 7 800 000 | 8 M € | 0,27 % |
| 138 | CMA CGM SA 5,000% 25-15/01/2031 France | EUR | 7 918 000 | 7,9 M € | 0,26 % |
| 139 | ITALGAS SPA 2,875% 25-06/03/2030 Italie | EUR | 7 974 000 | 7,9 M € | 0,26 % |
| 140 | TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031 Royaume-Uni | EUR | 7 528 000 | 7,9 M € | 0,26 % |
| 141 | RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France | EUR | 7 700 000 | 7,7 M € | 0,26 % |
| 142 | BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026 Belgique | EUR | 7 700 000 | 7,7 M € | 0,26 % |
| 143 | CARREFOUR SA 2,875% 25-08/12/2028 France | EUR | 7 600 000 | 7,6 M € | 0,25 % |
| 144 | EDENRED 0,000% 21-14/06/2028 CV France | EUR | 127 500 | 7,6 M € | 0,25 % |
| 145 | LOREAL SA 2,605% 24-06/11/2027 France | EUR | 7 500 000 | 7,5 M € | 0,25 % |
| 146 | JYSKE BANK A/S 23-10/11/2029 FRN Danemark | EUR | 7 100 000 | 7,5 M € | 0,25 % |
| 147 | NE PROPERTY 3,375% 20-14/07/2027 Roumanie | EUR | 7 286 000 | 7,3 M € | 0,24 % |
| 148 | FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 7 000 000 | 7,2 M € | 0,24 % |
| 149 | LA FRANCAISE DES JEUX 3,000% 24-21/11/2030 France | EUR | 7 200 000 | 7,1 M € | 0,24 % |
| 150 | ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN Pays-Bas | EUR | 7 400 000 | 7,1 M € | 0,24 % |
| 151 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,250% 24-19/05/2027 Allemagne | EUR | 7 000 000 | 7 M € | 0,24 % |
| 152 | BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN Royaume-Uni | EUR | 7 000 000 | 7 M € | 0,23 % |
| 153 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France | EUR | 7 000 000 | 6,9 M € | 0,23 % |
| 154 | TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026 Royaume-Uni | EUR | 6 969 000 | 6,9 M € | 0,23 % |
| 155 | DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027 Allemagne | EUR | 6 900 000 | 6,9 M € | 0,23 % |
| 156 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 19-18/06/2029 France | EUR | 7 200 000 | 6,9 M € | 0,23 % |
| 157 | JOHNSON & JOHNSON 2,700% 25-26/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 6 812 000 | 6,8 M € | 0,23 % |
| 158 | DAIMLER TRUCK 25-27/05/2027 FRN Pays-Bas | EUR | 6 800 000 | 6,8 M € | 0,23 % |
| 159 | EDENRED 3,250% 25-27/08/2030 France | EUR | 6 800 000 | 6,8 M € | 0,23 % |
| 160 | ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,875% 24-02/10/2028 France | EUR | 6 600 000 | 6,6 M € | 0,22 % |
| 161 | PACCAR FINANCIAL 2,750% 25-19/05/2028 Pays-Bas | EUR | 6 547 000 | 6,6 M € | 0,22 % |
| 162 | CASSA DEPOSITI E 19-28/06/2026 FRN Italie | EUR | 6 500 000 | 6,5 M € | 0,22 % |
| 163 | BARCLAYS BANK PLC 24-08/05/2028 FRN Royaume-Uni | EUR | 6 500 000 | 6,5 M € | 0,22 % |
| 164 | NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026 Japon | EUR | 6 551 000 | 6,5 M € | 0,22 % |
| 165 | STANDARD CHARTERED 21-23/09/2031 FRN Royaume-Uni | EUR | 6 600 000 | 6,5 M € | 0,22 % |
| 166 | PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN Grèce | EUR | 6 261 000 | 6,3 M € | 0,21 % |
| 167 | BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 - X CAP Luxembourg | EUR | 586 | 6,3 M € | 0,21 % |
| 168 | BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP Luxembourg | EUR | 580 | 6,3 M € | 0,21 % |
| 169 | GIVAUDAN FINANCE EUROPE 2,875% 25-09/09/2029 Pays-Bas | EUR | 6 239 000 | 6,2 M € | 0,21 % |
| 170 | HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France | EUR | 6 273 000 | 6,2 M € | 0,21 % |
| 171 | AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027 Luxembourg | EUR | 6 400 000 | 6,2 M € | 0,21 % |
| 172 | COCA-COLA EURO 25-03/06/2027 FRN Royaume-Uni | EUR | 6 002 000 | 6 M € | 0,20 % |
| 173 | CITIGROUP INC 25-29/04/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique | EUR | 5 900 000 | 6 M € | 0,20 % |
| 174 | CAPGEMINI SE 2,500% 25-25/09/2028 France | EUR | 6 000 000 | 6 M € | 0,20 % |
| 175 | NTT FINANCE 2,906% 25-16/03/2029 Japon | EUR | 5 900 000 | 5,9 M € | 0,20 % |
| 176 | WHIRLPOOL FINANCE 1,100% 17-09/11/2027 Luxembourg | EUR | 6 108 000 | 5,8 M € | 0,20 % |
| 177 | BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029 Belgique | EUR | 5 700 000 | 5,8 M € | 0,19 % |
| 178 | HERA SPA 3,250% 25-15/07/2031 Italie | EUR | 5 800 000 | 5,8 M € | 0,19 % |
| 179 | COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN Allemagne | EUR | 5 500 000 | 5,8 M € | 0,19 % |
| 180 | TELECOM ITALIA 3,625% 25-30/09/2030 Italie | EUR | 5 725 000 | 5,7 M € | 0,19 % |
| 181 | RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026 France | EUR | 5 530 000 | 5,6 M € | 0,19 % |
| 182 | EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027 Allemagne | EUR | 5 400 000 | 5,4 M € | 0,18 % |
| 183 | CREDIT AGRICOLE SA 23-28/08/2033 FRN France | EUR | 5 100 000 | 5,4 M € | 0,18 % |
| 184 | WHIRLPOOL FINANCE 1,250% 16-02/11/2026 Luxembourg | EUR | 5 490 000 | 5,4 M € | 0,18 % |
| 185 | ROMANIA 5,250% 25-10/03/2030 Roumanie | EUR | 5 000 000 | 5,2 M € | 0,17 % |
| 186 | SYDBANK A/S 24-30/09/2027 FRN Danemark | EUR | 5 148 000 | 5,2 M € | 0,17 % |
| 187 | RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029 France | EUR | 4 900 000 | 5,2 M € | 0,17 % |
| 188 | RENAULT 2,500% 21-02/06/2027 France | EUR | 5 200 000 | 5,2 M € | 0,17 % |
| 189 | METRO 4,625% 24-07/03/2029 Allemagne | EUR | 5 000 000 | 5,2 M € | 0,17 % |
| 190 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-18/03/2028 FRN Royaume-Uni | EUR | 5 000 000 | 5,1 M € | 0,17 % |
| 191 | FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,17 % |
| 192 | EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 25-19/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,17 % |
| 193 | CNP ASSURANCES 1,250% 22-27/01/2029 France | EUR | 5 300 000 | 5 M € | 0,17 % |
| 194 | PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030 Danemark | EUR | 4 903 000 | 5 M € | 0,17 % |
| 195 | METRO AG 0,000% 28/01/2026 Allemagne | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,17 % |
| 196 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026 France | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 0,17 % |
| 197 | RCI BANQUE 3,500% 25-17/01/2028 France | EUR | 4 900 000 | 5 M € | 0,17 % |
| 198 | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-21/10/2029 FRN Portugal | EUR | 4 900 000 | 4,9 M € | 0,16 % |
| 199 | BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN France | EUR | 5 000 000 | 4,9 M € | 0,16 % |
| 200 | ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026 France | EUR | 4 900 000 | 4,9 M € | 0,16 % |
| 201 | RENAULT 2,375% 20-25/05/2026 France | EUR | 4 900 000 | 4,9 M € | 0,16 % |
| 202 | CPI PROPERTY GROUP 4,750% 25-22/07/2030 Luxembourg | EUR | 4 900 000 | 4,8 M € | 0,16 % |
| 203 | SIEMENS FINANCE 2,625% 25-27/05/2029 Pays-Bas | EUR | 4 700 000 | 4,7 M € | 0,16 % |
| 204 | CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029 Luxembourg | EUR | 4 313 000 | 4,6 M € | 0,15 % |
| 205 | MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN Italie | EUR | 4 422 000 | 4,5 M € | 0,15 % |
| 206 | AIR PROD & CHEMICALS 3,250% 25-16/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 4 500 000 | 4,5 M € | 0,15 % |
| 207 | BANCO SANTANDER 24-09/01/2028 FRN Espagne | EUR | 4 400 000 | 4,4 M € | 0,15 % |
| 208 | BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN Espagne | EUR | 4 100 000 | 4,4 M € | 0,15 % |
| 209 | CATERPILLAR FINL 3,023% 24-03/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 4 331 000 | 4,4 M € | 0,15 % |
| 210 | AIR FRANCE-KLM 4,625% 24-23/05/2029 France | EUR | 4 200 000 | 4,3 M € | 0,15 % |
| 211 | PACCAR FINANCIAL 3,000% 24-29/08/2027 Pays-Bas | EUR | 4 183 000 | 4,2 M € | 0,14 % |
| 212 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 25-03/02/2028 FRN Canada | EUR | 4 172 000 | 4,2 M € | 0,14 % |
| 213 | CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028 Allemagne | EUR | 4 016 000 | 4,1 M € | 0,14 % |
| 214 | FRESENIUS SE & CO 2,750% 25-15/09/2029 Allemagne | EUR | 4 100 000 | 4,1 M € | 0,14 % |
| 215 | FORVIA SE 5,625% 25-15/06/2030 France | EUR | 3 901 000 | 4,1 M € | 0,14 % |
| 216 | MEDIOBANCA SPA 24-04/07/2030 FRN Italie | EUR | 3 992 000 | 4,1 M € | 0,14 % |
| 217 | SCHNEIDER ELECTRIC 3,000% 24-03/09/2030 France | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,13 % |
| 218 | BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031 Espagne | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,13 % |
| 219 | VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne | EUR | 3 900 000 | 4 M € | 0,13 % |
| 220 | CFCM NORD EUROPE 2,125% 16-12/09/2026 France | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,13 % |
| 221 | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 17-07/12/2027 FRN Portugal | EUR | 3 700 000 | 4 M € | 0,13 % |
| 222 | ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027 Suède | EUR | 4 000 000 | 3,9 M € | 0,13 % |
| 223 | LOXAM SAS 4,250% 25-15/02/2030 France | EUR | 3 900 000 | 3,9 M € | 0,13 % |
| 224 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033 France | EUR | 3 400 000 | 3,8 M € | 0,13 % |
| 225 | HOLDING DINFRAS 0,625% 21-16/09/2028 France | EUR | 4 030 000 | 3,7 M € | 0,13 % |
| 226 | OP CORPORATE BANK 24-28/03/2027 FRN Finlande | EUR | 3 691 000 | 3,7 M € | 0,12 % |
| 227 | VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030 France | EUR | 3 600 000 | 3,7 M € | 0,12 % |
| 228 | REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028 France | EUR | 3 700 000 | 3,6 M € | 0,12 % |
| 229 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN Espagne | EUR | 3 300 000 | 3,5 M € | 0,12 % |
| 230 | ROMANIA 2,875% 16-26/05/2028 Roumanie | EUR | 3 449 000 | 3,4 M € | 0,11 % |
| 231 | EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne | EUR | 3 373 000 | 3,4 M € | 0,11 % |
| 232 | NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030 Pays-Bas | EUR | 3 486 000 | 3,3 M € | 0,11 % |
| 233 | AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas | EUR | 3 300 000 | 3,3 M € | 0,11 % |
| 234 | SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande | EUR | 3 239 000 | 3,2 M € | 0,11 % |
| 235 | SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030 Allemagne | EUR | 3 100 000 | 3,2 M € | 0,11 % |
| 236 | AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034 Pays-Bas | EUR | 3 127 000 | 3,1 M € | 0,10 % |
| 237 | MAPFRE 17-31/03/2047 FRN Espagne | EUR | 3 000 000 | 3,1 M € | 0,10 % |
| 238 | AYVENS SA 25-19/11/2027 FRN France | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 0,10 % |
| 239 | AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark | EUR | 2 947 000 | 2,9 M € | 0,10 % |
| 240 | FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 850 000 | 2,9 M € | 0,10 % |
| 241 | INTL CONSOLIDAT 3,352% 25-11/09/2030 Royaume-Uni | EUR | 2 851 000 | 2,9 M € | 0,10 % |
| 242 | RENAULT 2,000% 18-28/09/2026 France | EUR | 2 800 000 | 2,8 M € | 0,09 % |
| 243 | DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028 France | EUR | 2 725 000 | 2,6 M € | 0,09 % |
| 244 | INTERNATIONAL FLAVORS 1,800% 18-25/09/2026 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,08 % |
| 245 | CONTINENTAL AG 2,875% 25-09/06/2029 Allemagne | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,08 % |
| 246 | FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029 France | EUR | 2 257 000 | 2,3 M € | 0,08 % |
| 247 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032 Italie | EUR | 2 125 000 | 2,2 M € | 0,07 % |
| 248 | METRO 4,000% 25-05/03/2030 Allemagne | EUR | 1 887 000 | 2 M € | 0,07 % |
| 249 | TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,000% 20-09/07/2029 Japon | EUR | 2 000 000 | 1,9 M € | 0,06 % |
| 250 | FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028 Espagne | EUR | 1 800 000 | 1,7 M € | 0,06 % |
| 251 | INFINEON TECHNOLOGIES 2,875% 25-13/02/2030 Allemagne | EUR | 1 700 000 | 1,7 M € | 0,06 % |
| 252 | DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028 Allemagne | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 0,05 % |
| 253 | ROMANIA 2,375% 17-19/04/2027 Roumanie | EUR | 1 551 000 | 1,5 M € | 0,05 % |
| 254 | AROUNDTOWN SA 1,625% 18-31/01/2028 Luxembourg | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,05 % |
| 255 | RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027 France | EUR | 1 375 000 | 1,4 M € | 0,05 % |
| 256 | CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026 France | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,03 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M.
Répartition par pays
- France 27,4 %
- Pays-Bas 10,2 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Etats-Unis d'Amérique 6,7 %
- Italie 6,4 %
- Belgique 5,3 %
- Espagne 5,0 %
- Luxembourg 4,0 %
- Canada 3,7 %
- Allemagne 3,2 %
- Danemark 3,2 %
- Autres 16,3 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-enhanced-bond-6m