Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 256 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 17,9 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP France	EUR	10.628	268,4 Mio. €	8,94 %
2	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce	EUR	31.259.000	31,3 Mio. €	1,03 %
3	ITALY CCTS EU 23-15/10/2031 FRN Italie	EUR	30.000.000	31,2 Mio. €	1,03 %
4	FRANCE O.A.T. 0,750% 22-25/02/2028 France	EUR	32.000.000	31 Mio. €	1,02 %
5	EUROPEAN UNION 3,125% 23-04/12/2030 Belgique	EUR	30.000.000	30,7 Mio. €	1,01 %
6	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 31/01/2030 Espagne	EUR	30.000.000	30,2 Mio. €	1,00 %
7	REGION WALLONNE BELGIUM 0,000% 23/03/2026 Belgique	EUR	30.000.000	29,9 Mio. €	1,00 %
8	ITALY CCTS EU 15/10/2030 FRN Italie	EUR	29.000.000	29,6 Mio. €	0,99 %
9	GOLDMAN SACHS GROUP 25-23/01/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	28.355.000	28,5 Mio. €	0,95 %
10	HAMMERSON IRLAND 1,750% 21-03/06/2027 Irlande	EUR	28.550.000	28,2 Mio. €	0,94 %
11	CTE CO TRANSP EL 1,500% 17-29/07/2028 France	EUR	27.300.000	26,4 Mio. €	0,88 %
12	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	25.845.000	25,9 Mio. €	0,86 %
13	KLEPIERRE SA 25-12/05/2028 FRN France	EUR	25.800.000	25,8 Mio. €	0,86 %
14	ITALY BTPS 2,650% 25-15/06/2028 Italie	EUR	25.000.000	25,2 Mio. €	0,84 %
15	ZURICH INSURANCE 16-01/10/2046 FRN Suisse	EUR	25.000.000	25,1 Mio. €	0,84 %
16	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN Irlande	EUR	25.097.000	24,9 Mio. €	0,83 %
17	LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE 0,000% 06/07/2026 Belgique	EUR	25.000.000	24,7 Mio. €	0,82 %
18	KERING 3,125% 25-27/11/2029 France	EUR	23.700.000	23,8 Mio. €	0,79 %
19	SLOVAKIA GOVERNMENT 0,125% 20-17/06/2027 Slovaquie	EUR	24.000.000	23,3 Mio. €	0,78 %
20	TORONTO DOMINION BANK 25-28/07/2028 FRN Canada	EUR	23.100.000	23,2 Mio. €	0,77 %
21	AUST & NZ BANK 21-05/05/2031 FRN Australie	EUR	23.300.000	23,1 Mio. €	0,77 %
22	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-27/01/2029 FRN Royaume-Uni	EUR	22.973.000	23,1 Mio. €	0,77 %
23	COOPERATIEVE RAB 24-16/07/2028 FRN Pays-Bas	EUR	23.000.000	23 Mio. €	0,77 %
24	BABCOCK INTL GRP 1,375% 19-13/09/2027 Royaume-Uni	EUR	23.225.000	22,7 Mio. €	0,76 %
25	TOYOTA MOTOR FINANCE 24-22/03/2028 FRN Pays-Bas	EUR	22.600.000	22,7 Mio. €	0,76 %
26	NATWEST MARKETS 25-11/06/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	22.206.000	22,3 Mio. €	0,74 %
27	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN Canada	EUR	21.253.000	21,3 Mio. €	0,71 %
28	JAB HOLDINGS 1,000% 19-20/12/2027 Pays-Bas	EUR	22.000.000	21,3 Mio. €	0,71 %
29	NOVO NORDISK FINANCE 2,375% 25-27/05/2028 Danemark	EUR	20.436.000	20,3 Mio. €	0,68 %
30	ITV PLC 1,375% 19-26/09/2026 Royaume-Uni	EUR	19.576.000	19,4 Mio. €	0,65 %
31	HEINEKEN NV 2,565% 25-03/10/2028 Pays-Bas	EUR	18.877.000	18,9 Mio. €	0,63 %
32	NATWEST MARKETS 2,750% 24-04/11/2027 Royaume-Uni	EUR	18.700.000	18,8 Mio. €	0,63 %
33	STELLANTIS NV 3,375% 24-19/11/2028 Pays-Bas	EUR	18.385.000	18,5 Mio. €	0,62 %
34	ERSTE GROUP 20-08/09/2031 FRN Autriche	EUR	18.400.000	18,3 Mio. €	0,61 %
35	AIB GROUP PLC 20-30/05/2031 FRN Irlande	EUR	18.300.000	18,3 Mio. €	0,61 %
36	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029 France	EUR	18.000.000	18,1 Mio. €	0,60 %
37	WESTPAC BANKING 25-14/01/2028 FRN Australie	EUR	18.000.000	18 Mio. €	0,60 %
38	LITHUANIA 2,875% 25-28/01/2030 Lituanie	EUR	17.843.000	17,9 Mio. €	0,60 %
39	BNP PARIBAS 25-20/03/2029 FRN France	EUR	17.800.000	17,8 Mio. €	0,60 %
40	BANK OF MONTREAL 24-12/04/2027 FRN Canada	EUR	17.795.000	17,8 Mio. €	0,59 %
41	SVENSKA HANDELSBANKEN 25-17/02/2028 FRN Suède	EUR	17.569.000	17,6 Mio. €	0,59 %
42	FLEMISH COMMUNIT 2,375% 25-27/11/2028 Belgique	EUR	17.400.000	17,3 Mio. €	0,58 %
43	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 24-18/10/2028 FRN Canada	EUR	17.000.000	17,1 Mio. €	0,57 %
44	AROUNDTOWN SA 0,000% 20-16/07/2026 Luxembourg	EUR	17.300.000	17 Mio. €	0,57 %
45	LOUIS DREYF 1,625% 21-28/04/2028 Pays-Bas	EUR	17.500.000	17 Mio. €	0,57 %
46	INMOBILIARIA COL 2,500% 17-28/11/2029 Espagne	EUR	17.300.000	16,9 Mio. €	0,56 %
47	BELFIUS BANK SA 24-13/09/2027 FRN Belgique	EUR	16.400.000	16,4 Mio. €	0,55 %
48	ABN AMRO BANK NV 25-21/01/2028 FRN Pays-Bas	EUR	16.400.000	16,4 Mio. €	0,55 %
49	BRENNTAG FINANCE 3,750% 24-24/04/2028 Pays-Bas	EUR	15.900.000	16,2 Mio. €	0,54 %
50	HSBC HOLDINGS 22-16/11/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	14.900.000	15,8 Mio. €	0,53 %
51	ALPHABET INCORPORATED 2,375% 25-06/11/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	15.567.000	15,5 Mio. €	0,52 %
52	DANSKE BANK A/S 24-10/04/2027 FRN Danemark	EUR	15.392.000	15,4 Mio. €	0,51 %
53	LA BANQUE POSTALE 3,000% 16-09/06/2028 France	EUR	15.300.000	15,3 Mio. €	0,51 %
54	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-28/01/2028 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	15.100.000	15,1 Mio. €	0,50 %
55	KBC GROUP NV 25-16/10/2029 FRN Belgique	EUR	15.000.000	15 Mio. €	0,50 %
56	BPCE 23-01/06/2033 FRN France	EUR	14.000.000	14,8 Mio. €	0,49 %
57	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 24-03/05/2027 FRN Suède	EUR	14.450.000	14,5 Mio. €	0,48 %
58	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029 France	EUR	15.000.000	14,3 Mio. €	0,48 %
59	INTESA SANPAOLO 24-16/04/2027 FRN Italie	EUR	14.111.000	14,2 Mio. €	0,47 %
60	DNB BANK ASA 25-08/08/2029 FRN Norvège	EUR	14.000.000	14 Mio. €	0,47 %
61	MORGAN STANLEY 25-04/05/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	14.000.000	14 Mio. €	0,47 %
62	MBANK 21-21/09/2027 FRN Pologne	EUR	14.100.000	13,8 Mio. €	0,46 %
63	SWEDBANK AB 24-30/08/2027 FRN Suède	EUR	13.722.000	13,8 Mio. €	0,46 %
64	TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028 Suède	EUR	13.900.000	13,7 Mio. €	0,46 %
65	BARCLAYS BANK PLC 25-31/10/2029 FRN Royaume-Uni	EUR	13.653.000	13,6 Mio. €	0,46 %
66	LVMH MOET HENNES 2,750% 24-07/11/2027 France	EUR	13.400.000	13,5 Mio. €	0,45 %
67	TORONTO DOMINION BANK 24-10/09/2027 FRN Canada	EUR	13.400.000	13,5 Mio. €	0,45 %
68	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Espagne	EUR	13.500.000	13,4 Mio. €	0,45 %
69	BNP PARIBAS FUNDS EURO FLEXIBLE BOND - X CAP Luxembourg	EUR	122.661	13,4 Mio. €	0,45 %
70	CELLNEX FINANCE 1,500% 21-08/06/2028 Espagne	EUR	13.800.000	13,4 Mio. €	0,45 %
71	HEIDELBERG MATERIALS 3,000% 25-10/07/2030 Luxembourg	EUR	13.393.000	13,4 Mio. €	0,45 %
72	VODAFONE INT FINANCE 2,750% 25-03/07/2029 Irlande	EUR	13.337.000	13,3 Mio. €	0,44 %
73	COMMERZBANK AG 4,000% 16-23/03/2026 Allemagne	EUR	12.825.000	12,9 Mio. €	0,43 %
74	NYKREDIT 21-28/07/2031 FRN Danemark	EUR	12.900.000	12,8 Mio. €	0,43 %
75	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-04/03/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	12.771.000	12,8 Mio. €	0,43 %
76	ROLLS-ROYCE PLC 1,625% 18-09/05/2028 Royaume-Uni	EUR	13.000.000	12,7 Mio. €	0,42 %
77	RECKITT BENCKISER TREASURY 2,625% 25-10/09/2028 Royaume-Uni	EUR	12.630.000	12,6 Mio. €	0,42 %
78	NYKREDIT 4,000% 23-17/07/2028 Danemark	EUR	11.900.000	12,2 Mio. €	0,41 %
79	MIZUHO FINANCIAL 3,490% 22-05/09/2027 Japon	EUR	12.000.000	12,2 Mio. €	0,41 %
80	MBANK 23-11/09/2027 FRN Pologne	EUR	11.700.000	12,1 Mio. €	0,40 %
81	CAIXABANK 24-19/09/2028 FRN Espagne	EUR	12.000.000	12 Mio. €	0,40 %
82	BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3,000% 24-27/08/2027 Pays-Bas	EUR	11.726.000	11,8 Mio. €	0,39 %
83	ALSTRIA OFFICE 4,250% 25-15/10/2029 Allemagne	EUR	11.800.000	11,6 Mio. €	0,39 %
84	AT&T INC 25-16/09/2027 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	11.568.000	11,6 Mio. €	0,39 %
85	MITSUBISHI HC CAP UK 24-30/04/2026 FRN Royaume-Uni	EUR	11.500.000	11,5 Mio. €	0,38 %
86	SNAM 24-15/04/2026 FRN Italie	EUR	11.369.000	11,4 Mio. €	0,38 %
87	BANCO SANTANDER 3,875% 24-22/04/2029 Espagne	EUR	10.900.000	11,2 Mio. €	0,37 %
88	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028 Norvège	EUR	10.487.000	11 Mio. €	0,37 %
89	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	11.047.000	11 Mio. €	0,37 %
90	AIR FRANCE-KLM 3,750% 25-04/09/2030 France	EUR	11.000.000	10,9 Mio. €	0,36 %
91	ORANO SA 5,375% 22-15/05/2027 France	EUR	10.500.000	10,8 Mio. €	0,36 %
92	JYSKE BANK A/S 20-28/01/2031 FRN Danemark	EUR	10.800.000	10,8 Mio. €	0,36 %
93	CARREFOUR BANQUE 4,079% 23-05/05/2027 France	EUR	10.600.000	10,8 Mio. €	0,36 %
94	MONTE DEI PASCHI 18-18/01/2028 FRN Italie	EUR	9.900.000	10,7 Mio. €	0,36 %
95	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 0,010% 21-29/06/2026 Corée du Sud	EUR	10.700.000	10,6 Mio. €	0,35 %
96	UPJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027 Pays-Bas	EUR	10.690.000	10,5 Mio. €	0,35 %
97	HEIMSTADEN BOSTA 3,875% 24-05/11/2029 Suède	EUR	10.300.000	10,4 Mio. €	0,35 %
98	SOCIETE GENERALE 21-30/06/2031 FRN France	EUR	10.500.000	10,4 Mio. €	0,35 %
99	EUROBANK ERGASIA 22-06/12/2032 FRN Grèce	EUR	9.185.000	10,3 Mio. €	0,35 %
100	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 23-17/08/2033 FRN Suède	EUR	9.900.000	10,3 Mio. €	0,35 %
101	LOGICOR FINANCE 4,625% 24-25/07/2028 Luxembourg	EUR	9.900.000	10,3 Mio. €	0,34 %
102	HIGHLAND HOLDINGS 2,875% 24-19/11/2027 Luxembourg	EUR	10.250.000	10,3 Mio. €	0,34 %
103	FORTUM OYJ 4,000% 23-26/05/2028 Finlande	EUR	10.000.000	10,3 Mio. €	0,34 %
104	LOGICOR FINANCE 3,250% 18-13/11/2028 Luxembourg	EUR	10.150.000	10,3 Mio. €	0,34 %
105	SUDZUCKER INT 5,125% 22-31/10/2027 Pays-Bas	EUR	9.900.000	10,2 Mio. €	0,34 %
106	UNICREDIT SPA 24-20/11/2028 FRN Italie	EUR	10.128.000	10,2 Mio. €	0,34 %
107	SANOFI SA 25-11/03/2027 FRN France	EUR	10.100.000	10,1 Mio. €	0,34 %
108	ORANGE 2,750% 25-19/05/2029 France	EUR	10.100.000	10,1 Mio. €	0,34 %
109	SWISSCOM FINANCE 25-30/06/2027 FRN Pays-Bas	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,33 %
110	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 24-17/07/2026 FRN Canada	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,33 %
111	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026 Italie	EUR	10.000.000	10 Mio. €	0,33 %
112	JPMORGAN CHASE 24-06/06/2028 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	9.900.000	9,9 Mio. €	0,33 %
113	NATWEST GROUP 23-16/02/2029 FRN Royaume-Uni	EUR	9.500.000	9,9 Mio. €	0,33 %
114	ING GROEP NV 20-26/05/2031 FRN Pays-Bas	EUR	9.900.000	9,9 Mio. €	0,33 %
115	ABN AMRO BANK NV 22-22/02/2033 FRN Pays-Bas	EUR	9.500.000	9,9 Mio. €	0,33 %
116	BPCE 21-13/01/2042 FRN France	EUR	10.000.000	9,9 Mio. €	0,33 %
117	MYLAN NV 3,125% 16-22/11/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	9.718.000	9,7 Mio. €	0,33 %
118	MUTUELLE ASSUR 0,625% 21-21/06/2027 France	EUR	10.000.000	9,7 Mio. €	0,32 %
119	ORANGE 2,500% 25-13/11/2028 France	EUR	9.400.000	9,3 Mio. €	0,31 %
120	GROUPAMA SA 6,000% 17-23/01/2027 France	EUR	9.000.000	9,3 Mio. €	0,31 %
121	EURONEXT NV 2,625% 25-26/11/2028 Pays-Bas	EUR	9.300.000	9,3 Mio. €	0,31 %
122	AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France	EUR	9.300.000	9,2 Mio. €	0,31 %
123	NIBC BANK NV 0,250% 21-09/09/2026 Pays-Bas	EUR	9.300.000	9,2 Mio. €	0,31 %
124	INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne	EUR	9.300.000	9,1 Mio. €	0,30 %
125	BANCO SANTANDER 2,125% 18-08/02/2028 Espagne	EUR	9.000.000	8,9 Mio. €	0,30 %
126	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 3,375% 18-24/09/2028 France	EUR	8.700.000	8,8 Mio. €	0,29 %
127	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2,000% 20-04/12/2028 Italie	EUR	8.900.000	8,7 Mio. €	0,29 %
128	MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027 Royaume-Uni	EUR	8.457.000	8,6 Mio. €	0,29 %
129	CNP ASSURANCES 0,375% 20-08/03/2028 France	EUR	9.000.000	8,5 Mio. €	0,28 %
130	PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028 France	EUR	8.000.000	8,5 Mio. €	0,28 %
131	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,125% 19-26/03/2028 Espagne	EUR	8.800.000	8,5 Mio. €	0,28 %
132	ROBERT BOSCH 25-28/11/2026 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	8.400.000	8,4 Mio. €	0,28 %
133	ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 France	EUR	8.500.000	8,3 Mio. €	0,28 %
134	ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029 Pays-Bas	EUR	8.300.000	8,3 Mio. €	0,28 %
135	SCHAEFFLER 4,750% 24-14/08/2029 Allemagne	EUR	8.000.000	8,3 Mio. €	0,28 %
136	BMW FINANCE NV 2,625% 25-20/05/2028 Pays-Bas	EUR	8.000.000	8 Mio. €	0,27 %
137	SOLVAY SA 4,250% 24-03/10/2031 Belgique	EUR	7.800.000	8 Mio. €	0,27 %
138	CMA CGM SA 5,000% 25-15/01/2031 France	EUR	7.918.000	7,9 Mio. €	0,26 %
139	ITALGAS SPA 2,875% 25-06/03/2030 Italie	EUR	7.974.000	7,9 Mio. €	0,26 %
140	TESCO CORP TREAS 4,250% 23-27/02/2031 Royaume-Uni	EUR	7.528.000	7,9 Mio. €	0,26 %
141	RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France	EUR	7.700.000	7,7 Mio. €	0,26 %
142	BELFIUS BANK SA 3,125% 16-11/05/2026 Belgique	EUR	7.700.000	7,7 Mio. €	0,26 %
143	CARREFOUR SA 2,875% 25-08/12/2028 France	EUR	7.600.000	7,6 Mio. €	0,25 %
144	EDENRED 0,000% 21-14/06/2028 CV France	EUR	127.500	7,6 Mio. €	0,25 %
145	LOREAL SA 2,605% 24-06/11/2027 France	EUR	7.500.000	7,5 Mio. €	0,25 %
146	JYSKE BANK A/S 23-10/11/2029 FRN Danemark	EUR	7.100.000	7,5 Mio. €	0,25 %
147	NE PROPERTY 3,375% 20-14/07/2027 Roumanie	EUR	7.286.000	7,3 Mio. €	0,24 %
148	FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	7.000.000	7,2 Mio. €	0,24 %
149	LA FRANCAISE DES JEUX 3,000% 24-21/11/2030 France	EUR	7.200.000	7,1 Mio. €	0,24 %
150	ING GROEP NV 21-29/09/2028 FRN Pays-Bas	EUR	7.400.000	7,1 Mio. €	0,24 %
151	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,250% 24-19/05/2027 Allemagne	EUR	7.000.000	7 Mio. €	0,24 %
152	BARCLAYS BANK PLC 21-22/03/2031 FRN Royaume-Uni	EUR	7.000.000	7 Mio. €	0,23 %
153	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France	EUR	7.000.000	6,9 Mio. €	0,23 %
154	TESCO CORP TREAS 0,875% 19-29/05/2026 Royaume-Uni	EUR	6.969.000	6,9 Mio. €	0,23 %
155	DT LUFTHANSA AG 2,875% 21-16/05/2027 Allemagne	EUR	6.900.000	6,9 Mio. €	0,23 %
156	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 19-18/06/2029 France	EUR	7.200.000	6,9 Mio. €	0,23 %
157	JOHNSON & JOHNSON 2,700% 25-26/02/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	6.812.000	6,8 Mio. €	0,23 %
158	DAIMLER TRUCK 25-27/05/2027 FRN Pays-Bas	EUR	6.800.000	6,8 Mio. €	0,23 %
159	EDENRED 3,250% 25-27/08/2030 France	EUR	6.800.000	6,8 Mio. €	0,23 %
160	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,875% 24-02/10/2028 France	EUR	6.600.000	6,6 Mio. €	0,22 %
161	PACCAR FINANCIAL 2,750% 25-19/05/2028 Pays-Bas	EUR	6.547.000	6,6 Mio. €	0,22 %
162	CASSA DEPOSITI E 19-28/06/2026 FRN Italie	EUR	6.500.000	6,5 Mio. €	0,22 %
163	BARCLAYS BANK PLC 24-08/05/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	6.500.000	6,5 Mio. €	0,22 %
164	NISSAN MOTOR CO 2,652% 20-17/03/2026 Japon	EUR	6.551.000	6,5 Mio. €	0,22 %
165	STANDARD CHARTERED 21-23/09/2031 FRN Royaume-Uni	EUR	6.600.000	6,5 Mio. €	0,22 %
166	PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN Grèce	EUR	6.261.000	6,3 Mio. €	0,21 %
167	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 - X CAP Luxembourg	EUR	586	6,3 Mio. €	0,21 %
168	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP Luxembourg	EUR	580	6,3 Mio. €	0,21 %
169	GIVAUDAN FINANCE EUROPE 2,875% 25-09/09/2029 Pays-Bas	EUR	6.239.000	6,2 Mio. €	0,21 %
170	HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France	EUR	6.273.000	6,2 Mio. €	0,21 %
171	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027 Luxembourg	EUR	6.400.000	6,2 Mio. €	0,21 %
172	COCA-COLA EURO 25-03/06/2027 FRN Royaume-Uni	EUR	6.002.000	6 Mio. €	0,20 %
173	CITIGROUP INC 25-29/04/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	5.900.000	6 Mio. €	0,20 %
174	CAPGEMINI SE 2,500% 25-25/09/2028 France	EUR	6.000.000	6 Mio. €	0,20 %
175	NTT FINANCE 2,906% 25-16/03/2029 Japon	EUR	5.900.000	5,9 Mio. €	0,20 %
176	WHIRLPOOL FINANCE 1,100% 17-09/11/2027 Luxembourg	EUR	6.108.000	5,8 Mio. €	0,20 %
177	BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029 Belgique	EUR	5.700.000	5,8 Mio. €	0,19 %
178	HERA SPA 3,250% 25-15/07/2031 Italie	EUR	5.800.000	5,8 Mio. €	0,19 %
179	COMMERZBANK AG 24-16/10/2034 FRN Allemagne	EUR	5.500.000	5,8 Mio. €	0,19 %
180	TELECOM ITALIA 3,625% 25-30/09/2030 Italie	EUR	5.725.000	5,7 Mio. €	0,19 %
181	RCI BANQUE 4,625% 23-02/10/2026 France	EUR	5.530.000	5,6 Mio. €	0,19 %
182	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027 Allemagne	EUR	5.400.000	5,4 Mio. €	0,18 %
183	CREDIT AGRICOLE SA 23-28/08/2033 FRN France	EUR	5.100.000	5,4 Mio. €	0,18 %
184	WHIRLPOOL FINANCE 1,250% 16-02/11/2026 Luxembourg	EUR	5.490.000	5,4 Mio. €	0,18 %
185	ROMANIA 5,250% 25-10/03/2030 Roumanie	EUR	5.000.000	5,2 Mio. €	0,17 %
186	SYDBANK A/S 24-30/09/2027 FRN Danemark	EUR	5.148.000	5,2 Mio. €	0,17 %
187	RCI BANQUE 4,875% 23-02/10/2029 France	EUR	4.900.000	5,2 Mio. €	0,17 %
188	RENAULT 2,500% 21-02/06/2027 France	EUR	5.200.000	5,2 Mio. €	0,17 %
189	METRO 4,625% 24-07/03/2029 Allemagne	EUR	5.000.000	5,2 Mio. €	0,17 %
190	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-18/03/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	5.000.000	5,1 Mio. €	0,17 %
191	FORD MOTOR CREDIT 4,066% 25-21/08/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,17 %
192	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 25-19/05/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,17 %
193	CNP ASSURANCES 1,250% 22-27/01/2029 France	EUR	5.300.000	5 Mio. €	0,17 %
194	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030 Danemark	EUR	4.903.000	5 Mio. €	0,17 %
195	METRO AG 0,000% 28/01/2026 Allemagne	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,17 %
196	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875% 16-04/11/2026 France	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,17 %
197	RCI BANQUE 3,500% 25-17/01/2028 France	EUR	4.900.000	5 Mio. €	0,17 %
198	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-21/10/2029 FRN Portugal	EUR	4.900.000	4,9 Mio. €	0,16 %
199	BNP PARIBAS 20-15/01/2032 FRN France	EUR	5.000.000	4,9 Mio. €	0,16 %
200	ORANO SA 3,375% 19-23/04/2026 France	EUR	4.900.000	4,9 Mio. €	0,16 %
201	RENAULT 2,375% 20-25/05/2026 France	EUR	4.900.000	4,9 Mio. €	0,16 %
202	CPI PROPERTY GROUP 4,750% 25-22/07/2030 Luxembourg	EUR	4.900.000	4,8 Mio. €	0,16 %
203	SIEMENS FINANCE 2,625% 25-27/05/2029 Pays-Bas	EUR	4.700.000	4,7 Mio. €	0,16 %
204	CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029 Luxembourg	EUR	4.313.000	4,6 Mio. €	0,15 %
205	MEDIOBANCA SPA 23-13/09/2027 FRN Italie	EUR	4.422.000	4,5 Mio. €	0,15 %
206	AIR PROD & CHEMICALS 3,250% 25-16/06/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	4.500.000	4,5 Mio. €	0,15 %
207	BANCO SANTANDER 24-09/01/2028 FRN Espagne	EUR	4.400.000	4,4 Mio. €	0,15 %
208	BANCO SABADELL 23-08/09/2029 FRN Espagne	EUR	4.100.000	4,4 Mio. €	0,15 %
209	CATERPILLAR FINL 3,023% 24-03/09/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	4.331.000	4,4 Mio. €	0,15 %
210	AIR FRANCE-KLM 4,625% 24-23/05/2029 France	EUR	4.200.000	4,3 Mio. €	0,15 %
211	PACCAR FINANCIAL 3,000% 24-29/08/2027 Pays-Bas	EUR	4.183.000	4,2 Mio. €	0,14 %
212	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 25-03/02/2028 FRN Canada	EUR	4.172.000	4,2 Mio. €	0,14 %
213	CONTINENTAL AG 4,000% 23-01/06/2028 Allemagne	EUR	4.016.000	4,1 Mio. €	0,14 %
214	FRESENIUS SE & CO 2,750% 25-15/09/2029 Allemagne	EUR	4.100.000	4,1 Mio. €	0,14 %
215	FORVIA SE 5,625% 25-15/06/2030 France	EUR	3.901.000	4,1 Mio. €	0,14 %
216	MEDIOBANCA SPA 24-04/07/2030 FRN Italie	EUR	3.992.000	4,1 Mio. €	0,14 %
217	SCHNEIDER ELECTRIC 3,000% 24-03/09/2030 France	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,13 %
218	BANCO SABADELL 2,500% 21-15/04/2031 Espagne	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,13 %
219	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne	EUR	3.900.000	4 Mio. €	0,13 %
220	CFCM NORD EUROPE 2,125% 16-12/09/2026 France	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,13 %
221	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 17-07/12/2027 FRN Portugal	EUR	3.700.000	4 Mio. €	0,13 %
222	ERICSSON LM 1,125% 22-08/02/2027 Suède	EUR	4.000.000	3,9 Mio. €	0,13 %
223	LOXAM SAS 4,250% 25-15/02/2030 France	EUR	3.900.000	3,9 Mio. €	0,13 %
224	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 5,875% 23-25/10/2033 France	EUR	3.400.000	3,8 Mio. €	0,13 %
225	HOLDING DINFRAS 0,625% 21-16/09/2028 France	EUR	4.030.000	3,7 Mio. €	0,13 %
226	OP CORPORATE BANK 24-28/03/2027 FRN Finlande	EUR	3.691.000	3,7 Mio. €	0,12 %
227	VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030 France	EUR	3.600.000	3,7 Mio. €	0,12 %
228	REXEL SA 2,125% 21-15/12/2028 France	EUR	3.700.000	3,6 Mio. €	0,12 %
229	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-08/02/2036 FRN Espagne	EUR	3.300.000	3,5 Mio. €	0,12 %
230	ROMANIA 2,875% 16-26/05/2028 Roumanie	EUR	3.449.000	3,4 Mio. €	0,11 %
231	EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne	EUR	3.373.000	3,4 Mio. €	0,11 %
232	NE PROPERTY 2,000% 22-20/01/2030 Pays-Bas	EUR	3.486.000	3,3 Mio. €	0,11 %
233	AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,11 %
234	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande	EUR	3.239.000	3,2 Mio. €	0,11 %
235	SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030 Allemagne	EUR	3.100.000	3,2 Mio. €	0,11 %
236	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034 Pays-Bas	EUR	3.127.000	3,1 Mio. €	0,10 %
237	MAPFRE 17-31/03/2047 FRN Espagne	EUR	3.000.000	3,1 Mio. €	0,10 %
238	AYVENS SA 25-19/11/2027 FRN France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,10 %
239	AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark	EUR	2.947.000	2,9 Mio. €	0,10 %
240	FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.850.000	2,9 Mio. €	0,10 %
241	INTL CONSOLIDAT 3,352% 25-11/09/2030 Royaume-Uni	EUR	2.851.000	2,9 Mio. €	0,10 %
242	RENAULT 2,000% 18-28/09/2026 France	EUR	2.800.000	2,8 Mio. €	0,09 %
243	DERICHEBOURG 2,250% 21-15/07/2028 France	EUR	2.725.000	2,6 Mio. €	0,09 %
244	INTERNATIONAL FLAVORS 1,800% 18-25/09/2026 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,08 %
245	CONTINENTAL AG 2,875% 25-09/06/2029 Allemagne	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,08 %
246	FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029 France	EUR	2.257.000	2,3 Mio. €	0,08 %
247	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,250% 24-28/06/2032 Italie	EUR	2.125.000	2,2 Mio. €	0,07 %
248	METRO 4,000% 25-05/03/2030 Allemagne	EUR	1.887.000	2 Mio. €	0,07 %
249	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,000% 20-09/07/2029 Japon	EUR	2.000.000	1,9 Mio. €	0,06 %
250	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028 Espagne	EUR	1.800.000	1,7 Mio. €	0,06 %
251	INFINEON TECHNOLOGIES 2,875% 25-13/02/2030 Allemagne	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,06 %
252	DT LUFTHANSA AG 3,750% 21-11/02/2028 Allemagne	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,05 %
253	ROMANIA 2,375% 17-19/04/2027 Roumanie	EUR	1.551.000	1,5 Mio. €	0,05 %
254	AROUNDTOWN SA 1,625% 18-31/01/2028 Luxembourg	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,05 %
255	RCI BANQUE 3,750% 24-04/10/2027 France	EUR	1.375.000	1,4 Mio. €	0,05 %
256	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,250% 16-01/06/2026 France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,03 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

France 27,4 %
Pays-Bas 10,2 %
Royaume-Uni 8,7 %
Etats-Unis d'Amérique 6,7 %
Italie 6,4 %
Belgique 5,3 %
Espagne 5,0 %
Luxembourg 4,0 %
Canada 3,7 %
Allemagne 3,2 %
Danemark 3,2 %
Weitere 16,3 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-enhanced-bond-6m