Composition d'Amundi Responsible Investing - Impact Euro Corporate Green Bond
Amundi Asset Management · 106 positions déclarées · au 30 mai 2025
Rapport du fonds · Actif net 100,4 M € · Dix premières lignes : 20,5 % de l'actif net · Frais 0,3 à 1,1 % selon la classe de parts (4) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I C Gestion collective | EUR | 44 | 4,8 M € | 4,79 % |
| 2 | BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29 Banques commerciales | EUR | 2 100 000 | 2,3 M € | 2,37 % |
| 3 | ENGIE 1.875% PERP Services aux collectivités | EUR | 2 300 000 | 2,1 M € | 2,04 % |
| 4 | BAYER LAND BK 1.375% 22-11-32 Banques commerciales | EUR | 2 000 000 | 1,9 M € | 1,89 % |
| 5 | NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 1 500 000 | 1,7 M € | 1,71 % |
| 6 | CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 1 500 000 | 1,7 M € | 1,68 % |
| 7 | AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 1 500 000 | 1,6 M € | 1,56 % |
| 8 | NORDEA BKP 4.125% 29-05-35 Marchés de capitaux | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,54 % |
| 9 | ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30 Marchés de capitaux | EUR | 1 400 000 | 1,5 M € | 1,48 % |
| 10 | IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP Equipements et instruments électroniques | EUR | 1 600 000 | 1,5 M € | 1,47 % |
| 11 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36 Banques commerciales | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 1,42 % |
| 12 | CA 4.375% 27-11-33 EMTN Banques commerciales | EUR | 1 300 000 | 1,4 M € | 1,40 % |
| 13 | INTE 5.625% 08-03-33 EMTN Banques commerciales | EUR | 1 200 000 | 1,4 M € | 1,37 % |
| 14 | IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22-11-32 Services aux collectivités | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 1,34 % |
| 15 | BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29 Services financiers diversifiés | EUR | 1 100 000 | 1,3 M € | 1,31 % |
| 16 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30 Banques commerciales | EUR | 1 200 000 | 1,3 M € | 1,29 % |
| 17 | A2A EX AEM 5.0% PERP Services aux collectivités | EUR | 1 200 000 | 1,3 M € | 1,28 % |
| 18 | ING GROEP NV 4.125% 24-08-33 Banques commerciales | EUR | 1 200 000 | 1,3 M € | 1,26 % |
| 19 | BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN Banques commerciales | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 1,24 % |
| 20 | DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 1 100 000 | 1,2 M € | 1,22 % |
| 21 | NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30 Biens de consommation durables | EUR | 1 300 000 | 1,2 M € | 1,22 % |
| 22 | DE VOLKSBANK NV 3.625% 21-10-31 Banques commerciales | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 1,13 % |
| 23 | BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 1,13 % |
| 24 | BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 1 050 000 | 1,1 M € | 1,12 % |
| 25 | CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50 Assurance | EUR | 1 200 000 | 1,1 M € | 1,13 % |
| 26 | ASS GENERALI 5.399% 20-04-33 Assurance | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 1,10 % |
| 27 | BK IRELAND 1.375% 11-08-31 Banques commerciales | EUR | 1 100 000 | 1,1 M € | 1,09 % |
| 28 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29 Banques commerciales | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 1,07 % |
| 29 | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05- 09-29 Marchés de capitaux | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,04 % |
| 30 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP Electricité | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,04 % |
| 31 | TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Services financiers diversifiés | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,02 % |
| 32 | NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30 Banques commerciales | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,02 % |
| 33 | DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35 Banques commerciales | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,02 % |
| 34 | BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29 Marchés de capitaux | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,02 % |
| 35 | COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33 FPI Hôtel et Lieu de Villégiature | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,01 % |
| 36 | CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN FPI de détail | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 1,01 % |
| 37 | EDF 4.75% 12-10-34 EMTN Electricité | EUR | 900 000 | 1 M € | 1,00 % |
| 38 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29 Electricité | EUR | 950 000 | 997,4 k € | 0,99 % |
| 39 | ICADE 1.0% 19-01-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 1 100 000 | 994,1 k € | 0,99 % |
| 40 | AIB GROUP 5.75% 16-02-29 Marchés de capitaux | EUR | 900 000 | 983,6 k € | 0,98 % |
| 41 | PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29 Banques commerciales | EUR | 900 000 | 974,1 k € | 0,97 % |
| 42 | BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29 Banques commerciales | EUR | 900 000 | 973,6 k € | 0,97 % |
| 43 | CW BK AUST 4.266% 04-06-34 Banques commerciales | EUR | 900 000 | 965 k € | 0,96 % |
| 44 | ALD 4.0% 05-07-27 EMTN Services clientèle divers | EUR | 900 000 | 959,3 k € | 0,96 % |
| 45 | BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN Banques commerciales | EUR | 900 000 | 951,6 k € | 0,95 % |
| 46 | NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31 Banques commerciales | EUR | 900 000 | 948,5 k € | 0,94 % |
| 47 | BANCO NTANDER 0.625% 24-06-29 Marchés de capitaux | EUR | 1 000 000 | 945,3 k € | 0,94 % |
| 48 | EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN Services aux collectivités | EUR | 900 000 | 942,4 k € | 0,94 % |
| 49 | ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28 Assurance | EUR | 900 000 | 937,8 k € | 0,93 % |
| 50 | EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34 Equipement et services pour l'énergie | EUR | 900 000 | 937,3 k € | 0,93 % |
| 51 | RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07-12-31 Electricité | EUR | 900 000 | 935,3 k € | 0,93 % |
| 52 | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33 Electricité | EUR | 900 000 | 933,9 k € | 0,93 % |
| 53 | ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN Electricité | EUR | 900 000 | 932,5 k € | 0,93 % |
| 54 | ACEF HOLDING SCA 1.25% 26-04-30 Services financiers diversifiés | EUR | 1 000 000 | 900,3 k € | 0,90 % |
| 55 | RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34 Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 900 000 | 885,5 k € | 0,88 % |
| 56 | A2A EX AEM 4.375% 03-02-34 Services aux collectivités | EUR | 800 000 | 859,3 k € | 0,86 % |
| 57 | ASS GENERALI 3.547% 15-01-34 Assurance | EUR | 800 000 | 816,6 k € | 0,81 % |
| 58 | SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29 Banques commerciales | EUR | 800 000 | 800,8 k € | 0,80 % |
| 59 | CAIXABANK 1.25% 18-06-31 EMTN Banques commerciales | EUR | 800 000 | 797,6 k € | 0,79 % |
| 60 | EDP 4.5% 27-05-55 EMTN Electricité | EUR | 800 000 | 795,3 k € | 0,79 % |
| 61 | TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP Services de télécommunication diversifiés | EUR | 700 000 | 746,6 k € | 0,74 % |
| 62 | RED ELECTRICA 4.625% PERP Electricité | EUR | 700 000 | 745 k € | 0,74 % |
| 63 | CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN Gestion immobilière et développement | EUR | 700 000 | 743,4 k € | 0,73 % |
| 64 | EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30 Banques commerciales | EUR | 700 000 | 736,8 k € | 0,73 % |
| 65 | AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN Gestion immobilière et développement | EUR | 700 000 | 728,1 k € | 0,73 % |
| 66 | SG 3.625% 13-11-30 Banques commerciales | EUR | 700 000 | 724 k € | 0,72 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32 Banques commerciales | EUR | 700 000 | 717,3 k € | 0,71 % |
| 68 | PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 700 000 | 713,4 k € | 0,71 % |
| 69 | AXA 1.375% 07-10-41 EMTN Assurance | EUR | 800 000 | 712,2 k € | 0,71 % |
| 70 | RCI BANQUE 4.875% 14-06-28 Banques commerciales | EUR | 600 000 | 661,2 k € | 0,66 % |
| 71 | CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28 Marchés de capitaux | EUR | 600 000 | 635,7 k € | 0,63 % |
| 72 | MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30 Banques commerciales | EUR | 600 000 | 625,6 k € | 0,62 % |
| 73 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32 Banques commerciales | EUR | 600 000 | 612,5 k € | 0,61 % |
| 74 | ING GROEP NV 3.375% 19-11-32 Banques commerciales | EUR | 600 000 | 612,4 k € | 0,61 % |
| 75 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 600 000 | 609,9 k € | 0,61 % |
| 76 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP Services aux collectivités | EUR | 600 000 | 607,4 k € | 0,61 % |
| 77 | COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 Banques commerciales | EUR | 600 000 | 606,3 k € | 0,60 % |
| 78 | BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 Banques commerciales | EUR | 600 000 | 606 k € | 0,60 % |
| 79 | ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 600 000 | 602,5 k € | 0,60 % |
| 80 | VGP 4.25% 29-01-31 Banques commerciales | EUR | 600 000 | 601,1 k € | 0,60 % |
| 81 | AAREAL BK 0.75% 18-04-28 Services financiers diversifiés | EUR | 600 000 | 564 k € | 0,56 % |
| 82 | TENNET HOLDING BV 0.875% 03-06-30 Services financiers diversifiés | EUR | 600 000 | 559,7 k € | 0,56 % |
| 83 | FORVIA 2.375% 15-06-29 Composants automobiles | EUR | 600 000 | 558,8 k € | 0,56 % |
| 84 | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31 Electricité | EUR | 500 000 | 541,9 k € | 0,54 % |
| 85 | PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN Services de télécommunication diversifiés | EUR | 500 000 | 537,3 k € | 0,54 % |
| 86 | UNIQA VERSICHERUNGEN AG 2.375% 09-12-41 Assurance | EUR | 600 000 | 535 k € | 0,53 % |
| 87 | OTP BANK 4.75% 12-06-28 EMTN Marchés de capitaux | EUR | 500 000 | 534,4 k € | 0,53 % |
| 88 | ILIAD 4.25% 15-12-29 Services de télécommunication diversifiés | EUR | 500 000 | 519,7 k € | 0,52 % |
| 89 | MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30 Banques commerciales | EUR | 500 000 | 516,6 k € | 0,51 % |
| 90 | AIR LIQ FIN 3.5% 21-03-35 EMTN Services financiers diversifiés | EUR | 500 000 | 515,8 k € | 0,51 % |
| 91 | AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN Services financiers diversifiés | EUR | 500 000 | 513,9 k € | 0,51 % |
| 92 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30 Banques commerciales | EUR | 500 000 | 511,3 k € | 0,51 % |
| 93 | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30 Electricité | EUR | 500 000 | 511,1 k € | 0,51 % |
| 94 | UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34 Papier et industrie du bois | EUR | 500 000 | 508,6 k € | 0,51 % |
| 95 | DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN Banques commerciales | EUR | 500 000 | 501 k € | 0,50 % |
| 96 | INTE 4.875% 19-05-30 EMTN Banques commerciales | EUR | 450 000 | 489,3 k € | 0,49 % |
| 97 | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31 Electricité | EUR | 450 000 | 463,6 k € | 0,46 % |
| 98 | UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 400 000 | 415,9 k € | 0,41 % |
| 99 | IBERDROLA FINANZAS SAU 3.5% 16-05-35 Services aux collectivités | EUR | 400 000 | 401,9 k € | 0,40 % |
| 100 | KOJAMO OYJ 3.875% 12-03-32 Gestion immobilière et développement | EUR | 400 000 | 396,6 k € | 0,40 % |
| 101 | KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN Banques commerciales | EUR | 300 000 | 311,2 k € | 0,31 % |
| 102 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 300 000 | 308,2 k € | 0,31 % |
| 103 | UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | EUR | 300 000 | 306,9 k € | 0,31 % |
| 104 | VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN Composants automobiles | EUR | 300 000 | 301,2 k € | 0,30 % |
| 105 | AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN Gestion immobilière et développement | EUR | 290 000 | 296,2 k € | 0,30 % |
| 106 | JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31 Banques commerciales | EUR | 240 000 | 243,8 k € | 0,24 % |
Source : rapport publié par Amundi Responsible Investing - Impact Euro Corporate Green Bond.
Répartition par secteur
- Banques commerciales 37,7 %
- Marchés de capitaux 11,1 %
- Electricité 9,0 %
- Services aux collectivités 7,6 %
- Services financiers diversifiés 5,5 %
- Assurance 5,3 %
- Gestion collective 4,9 %
- Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 3,7 %
- Gestion immobilière et développement 2,2 %
- Distribution de produits alimentaires de première nécessité 2,1 %
- Services de télécommunication diversifiés 1,8 %
- Autres 9,0 %
Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Amundi Responsible Investing - Impact Euro Corporate Green Bond ». https://titelia.com/fr/fonds/amundi-responsible-investing-impact-euro-corporate-green-bond