Holdings of Amundi Responsible Investing - Impact Euro Corporate Green Bond

Name: Holdings of Amundi Responsible Investing - Impact Euro Corporate Green Bond
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Amundi Asset Management · 106 declared positions · as of May 30, 2025

Fund report · Net assets 100.4M € · Ten largest lines: 20.5 % of net assets · Fees 0.3 to 1.1 % depending on the share class (4) · Compare with another fund · Report an error

Positions

Rank	Company	Currency	Shares	Value	Weight
1	AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND - I C Gestion collective	EUR	44	4.8M €	4.79 %
2	BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29 Banques commerciales	EUR	2,100,000	2.3M €	2.37 %
3	ENGIE 1.875% PERP Services aux collectivités	EUR	2,300,000	2.1M €	2.04 %
4	BAYER LAND BK 1.375% 22-11-32 Banques commerciales	EUR	2,000,000	1.9M €	1.89 %
5	NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	1,500,000	1.7M €	1.71 %
6	CAIXABANK 5.375% 14-11-30 EMTN Banques commerciales	EUR	1,500,000	1.7M €	1.68 %
7	AIB GROUP 4.625% 20-05-35 EMTN Marchés de capitaux	EUR	1,500,000	1.6M €	1.56 %
8	NORDEA BKP 4.125% 29-05-35 Marchés de capitaux	EUR	1,500,000	1.5M €	1.54 %
9	ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30 Marchés de capitaux	EUR	1,400,000	1.5M €	1.48 %
10	IBERDROLA INTL BV 1.825% PERP Equipements et instruments électroniques	EUR	1,600,000	1.5M €	1.47 %
11	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.625% 04-11-36 Banques commerciales	EUR	1,400,000	1.4M €	1.42 %
12	CA 4.375% 27-11-33 EMTN Banques commerciales	EUR	1,300,000	1.4M €	1.40 %
13	INTE 5.625% 08-03-33 EMTN Banques commerciales	EUR	1,200,000	1.4M €	1.37 %
14	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375% 22-11-32 Services aux collectivités	EUR	1,300,000	1.3M €	1.34 %
15	BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29 Services financiers diversifiés	EUR	1,100,000	1.3M €	1.31 %
16	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 4.125% 04-06-30 Banques commerciales	EUR	1,200,000	1.3M €	1.29 %
17	A2A EX AEM 5.0% PERP Services aux collectivités	EUR	1,200,000	1.3M €	1.28 %
18	ING GROEP NV 4.125% 24-08-33 Banques commerciales	EUR	1,200,000	1.3M €	1.26 %
19	BPER BANCA 4.0% 22-05-31 EMTN Banques commerciales	EUR	1,200,000	1.2M €	1.24 %
20	DANSKE BK 4.75% 21-06-30 EMTN Banques commerciales	EUR	1,100,000	1.2M €	1.22 %
21	NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30 Biens de consommation durables	EUR	1,300,000	1.2M €	1.22 %
22	DE VOLKSBANK NV 3.625% 21-10-31 Banques commerciales	EUR	1,100,000	1.1M €	1.13 %
23	BAWAG BK 3.125% 03-10-29 EMTN Marchés de capitaux	EUR	1,100,000	1.1M €	1.13 %
24	BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN Banques commerciales	EUR	1,050,000	1.1M €	1.12 %
25	CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50 Assurance	EUR	1,200,000	1.1M €	1.13 %
26	ASS GENERALI 5.399% 20-04-33 Assurance	EUR	1,000,000	1.1M €	1.10 %
27	BK IRELAND 1.375% 11-08-31 Banques commerciales	EUR	1,100,000	1.1M €	1.09 %
28	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29 Banques commerciales	EUR	1,000,000	1.1M €	1.07 %
29	FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 3.467% 05- 09-29 Marchés de capitaux	EUR	1,000,000	1M €	1.04 %
30	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP Electricité	EUR	1,000,000	1M €	1.04 %
31	TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Services financiers diversifiés	EUR	1,000,000	1M €	1.02 %
32	NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30 Banques commerciales	EUR	1,000,000	1M €	1.02 %
33	DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35 Banques commerciales	EUR	1,000,000	1M €	1.02 %
34	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29 Marchés de capitaux	EUR	1,000,000	1M €	1.02 %
35	COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33 FPI Hôtel et Lieu de Villégiature	EUR	1,000,000	1M €	1.01 %
36	CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN FPI de détail	EUR	1,000,000	1M €	1.01 %
37	EDF 4.75% 12-10-34 EMTN Electricité	EUR	900,000	1M €	1.00 %
38	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.125% 04-04-29 Electricité	EUR	950,000	997.4K €	0.99 %
39	ICADE 1.0% 19-01-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	1,100,000	994.1K €	0.99 %
40	AIB GROUP 5.75% 16-02-29 Marchés de capitaux	EUR	900,000	983.6K €	0.98 %
41	PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29 Banques commerciales	EUR	900,000	974.1K €	0.97 %
42	BK IRELAND GROUP 4.625% 13-11-29 Banques commerciales	EUR	900,000	973.6K €	0.97 %
43	CW BK AUST 4.266% 04-06-34 Banques commerciales	EUR	900,000	965K €	0.96 %
44	ALD 4.0% 05-07-27 EMTN Services clientèle divers	EUR	900,000	959.3K €	0.96 %
45	BNP PAR 4.25% 13-04-31 EMTN Banques commerciales	EUR	900,000	951.6K €	0.95 %
46	NATWEST GROUP 3.673% 05-08-31 Banques commerciales	EUR	900,000	948.5K €	0.94 %
47	BANCO NTANDER 0.625% 24-06-29 Marchés de capitaux	EUR	1,000,000	945.3K €	0.94 %
48	EON SE 3.875% 12-01-35 EMTN Services aux collectivités	EUR	900,000	942.4K €	0.94 %
49	ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28 Assurance	EUR	900,000	937.8K €	0.93 %
50	EUROGRID GMBH 1 3.915% 01-02-34 Equipement et services pour l'énergie	EUR	900,000	937.3K €	0.93 %
51	RTE EDF TRANSPORT 3.5% 07-12-31 Electricité	EUR	900,000	935.3K €	0.93 %
52	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.625% 18-01-33 Electricité	EUR	900,000	933.9K €	0.93 %
53	ORSTED 4.125% 01-03-35 EMTN Electricité	EUR	900,000	932.5K €	0.93 %
54	ACEF HOLDING SCA 1.25% 26-04-30 Services financiers diversifiés	EUR	1,000,000	900.3K €	0.90 %
55	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34 Semi-conducteurs et équipements pour fabrication	EUR	900,000	885.5K €	0.88 %
56	A2A EX AEM 4.375% 03-02-34 Services aux collectivités	EUR	800,000	859.3K €	0.86 %
57	ASS GENERALI 3.547% 15-01-34 Assurance	EUR	800,000	816.6K €	0.81 %
58	SWEDBANK AB 2.875% 30-04-29 Banques commerciales	EUR	800,000	800.8K €	0.80 %
59	CAIXABANK 1.25% 18-06-31 EMTN Banques commerciales	EUR	800,000	797.6K €	0.79 %
60	EDP 4.5% 27-05-55 EMTN Electricité	EUR	800,000	795.3K €	0.79 %
61	TELEFONICA EUROPE BV 6.135% PERP Services de télécommunication diversifiés	EUR	700,000	746.6K €	0.74 %
62	RED ELECTRICA 4.625% PERP Electricité	EUR	700,000	745K €	0.74 %
63	CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN Gestion immobilière et développement	EUR	700,000	743.4K €	0.73 %
64	EFG EUROBANK 4.0% 24-09-30 Banques commerciales	EUR	700,000	736.8K €	0.73 %
65	AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN Gestion immobilière et développement	EUR	700,000	728.1K €	0.73 %
66	SG 3.625% 13-11-30 Banques commerciales	EUR	700,000	724K €	0.72 %
67	LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32 Banques commerciales	EUR	700,000	717.3K €	0.71 %
68	PROLOGIS INTL FUND II 3.125% 01-06-31 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	700,000	713.4K €	0.71 %
69	AXA 1.375% 07-10-41 EMTN Assurance	EUR	800,000	712.2K €	0.71 %
70	RCI BANQUE 4.875% 14-06-28 Banques commerciales	EUR	600,000	661.2K €	0.66 %
71	CESKA SPORITELNA AS 5.737% 08-03-28 Marchés de capitaux	EUR	600,000	635.7K €	0.63 %
72	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.46% 27-08-30 Banques commerciales	EUR	600,000	625.6K €	0.62 %
73	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.625% 14-01-32 Banques commerciales	EUR	600,000	612.5K €	0.61 %
74	ING GROEP NV 3.375% 19-11-32 Banques commerciales	EUR	600,000	612.4K €	0.61 %
75	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 3.25% 22-01-30 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	600,000	609.9K €	0.61 %
76	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.371% PERP Services aux collectivités	EUR	600,000	607.4K €	0.61 %
77	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37 Banques commerciales	EUR	600,000	606.3K €	0.60 %
78	BK IRELAND GROUP 3.625% 19-05-32 Banques commerciales	EUR	600,000	606K €	0.60 %
79	ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	600,000	602.5K €	0.60 %
80	VGP 4.25% 29-01-31 Banques commerciales	EUR	600,000	601.1K €	0.60 %
81	AAREAL BK 0.75% 18-04-28 Services financiers diversifiés	EUR	600,000	564K €	0.56 %
82	TENNET HOLDING BV 0.875% 03-06-30 Services financiers diversifiés	EUR	600,000	559.7K €	0.56 %
83	FORVIA 2.375% 15-06-29 Composants automobiles	EUR	600,000	558.8K €	0.56 %
84	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31 Electricité	EUR	500,000	541.9K €	0.54 %
85	PROXIMUS 4.125% 17-11-33 EMTN Services de télécommunication diversifiés	EUR	500,000	537.3K €	0.54 %
86	UNIQA VERSICHERUNGEN AG 2.375% 09-12-41 Assurance	EUR	600,000	535K €	0.53 %
87	OTP BANK 4.75% 12-06-28 EMTN Marchés de capitaux	EUR	500,000	534.4K €	0.53 %
88	ILIAD 4.25% 15-12-29 Services de télécommunication diversifiés	EUR	500,000	519.7K €	0.52 %
89	MBANK SPOLKA AKCYJNA 4.034% 27-09-30 Banques commerciales	EUR	500,000	516.6K €	0.51 %
90	AIR LIQ FIN 3.5% 21-03-35 EMTN Services financiers diversifiés	EUR	500,000	515.8K €	0.51 %
91	AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN Services financiers diversifiés	EUR	500,000	513.9K €	0.51 %
92	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30 Banques commerciales	EUR	500,000	511.3K €	0.51 %
93	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 3.75% 25-04-30 Electricité	EUR	500,000	511.1K €	0.51 %
94	UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34 Papier et industrie du bois	EUR	500,000	508.6K €	0.51 %
95	DANSKE BK 3.5% 26-05-33 EMTN Banques commerciales	EUR	500,000	501K €	0.50 %
96	INTE 4.875% 19-05-30 EMTN Banques commerciales	EUR	450,000	489.3K €	0.49 %
97	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 3.5% 21-07-31 Electricité	EUR	450,000	463.6K €	0.46 %
98	UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	400,000	415.9K €	0.41 %
99	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.5% 16-05-35 Services aux collectivités	EUR	400,000	401.9K €	0.40 %
100	KOJAMO OYJ 3.875% 12-03-32 Gestion immobilière et développement	EUR	400,000	396.6K €	0.40 %
101	KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN Banques commerciales	EUR	300,000	311.2K €	0.31 %
102	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 3.375% 11-03-31 Distribution de produits alimentaires de première nécessité	EUR	300,000	308.2K €	0.31 %
103	UNIBAIL RODAMCO SE 3.875% 11-09-34 Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)	EUR	300,000	306.9K €	0.31 %
104	VALEO 5.125% 20-05-31 EMTN Composants automobiles	EUR	300,000	301.2K €	0.30 %
105	AB SAGAX 4.0% 13-03-32 EMTN Gestion immobilière et développement	EUR	290,000	296.2K €	0.30 %
106	JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31 Banques commerciales	EUR	240,000	243.8K €	0.24 %

Source: report published by Amundi Responsible Investing - Impact Euro Corporate Green Bond.

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Sector breakdown

Banques commerciales 37.7 %
Marchés de capitaux 11.1 %
Electricité 9.0 %
Services aux collectivités 7.6 %
Services financiers diversifiés 5.5 %
Assurance 5.3 %
Gestion collective 4.9 %
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) 3.7 %
Gestion immobilière et développement 2.2 %
Distribution de produits alimentaires de première nécessité 2.1 %
Services de télécommunication diversifiés 1.8 %
Others 9.0 %

The sectors are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

EUR 100.0 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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