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Composition de BOKF, NA

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Actif net
-
Positions
992 dans 2 pays
10 premières
32,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Lockheed Martin Corp 21 97813,3 M $
102Vanguard Mid-Cap Value ETF 71 43313,2 M $
103Citizens Financial Group Inc 218 86513,1 M $
104iShares Russell Mid-Cap Value 88 74112,9 M $
105Honeywell International Inc 55 66612,6 M $
106Allstate Corp/The 60 52412,5 M $
107TJX Cos Inc/The 77 54212,4 M $
108STAG Industrial Inc 338 83912,2 M $
109Wells Fargo & Co 150 70812 M $
110ISHARES TRUST 56 05312 M $
111Valero Energy Corp 47 09811,6 M $
112Kinder Morgan Inc 345 81311,6 M $
113EQT Corp 178 63911,4 M $
114Vanguard Information Technology ETF 16 21511,3 M $
115Verizon Communications Inc 223 73311,2 M $
116CMS Energy Corp 144 58711,2 M $
117iShares TIPS Bond ETF 101 39911,2 M $
118HALLIBURTON COMPANY 285 65011,1 M $
119Blackrock Inc 11 57211,1 M $
120Vanguard Small-Cap ETF 42 35611,1 M $
121RTX Corp 57 22111 M $
122Netflix Inc 112 40810,8 M $
123KLA Corp 7 23010,6 M $
124Vanguard Mid-Cap Growth ETF 41 22210,6 M $
125LAZARD INC 244 12910,4 M $
126iShares Russell 2000 Growth ETF 32 89310,3 M $
127MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9 10510 M $
128Packaging Corp of America 45 9579,8 M $
129Palantir Technologies Inc 66 4359,7 M $
130NextEra Energy Inc 103 0219,6 M $
131ONE Gas Inc 110 9069,6 M $
132US Bancorp 179 3649,3 M $
133UnitedHealth Group Inc 34 1339,2 M $
134Evercore Inc 30 8159,2 M $
135Salesforce Inc 47 5228,9 M $
136INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 45 2088,7 M $
137iShares Trust 72 8918,6 M $
138Thermo Fisher Scientific Inc 17 2318,5 M $
139Palo Alto Networks Inc 52 4428,4 M $
140Corteva Inc 99 7608,4 M $
141Diamondback Energy Inc 42 2068,3 M $
142Stryker Corp 25 3398,3 M $
143Permian Resources Corp 388 9668,3 M $
144Liberty Energy Inc 283 8288,2 M $
145Arista Networks Inc 66 4808,2 M $
146ISHARES TRUST 53 8658,2 M $
147Vanguard Real Estate ETF 91 4928,1 M $
148Sterling Infrastructure Inc 19 7218 M $
149Marriott International Inc/MD 24 0157,9 M $
150Amphenol Corp 61 6177,8 M $
151Prudential Financial Inc 78 8527,7 M $
152S&P Global Inc 18 0747,7 M $
153Welltower Inc 38 8707,7 M $
154Newmont Corp 70 4887,6 M $
155American Express Co 25 1007,6 M $
156Colgate-Palmolive Co 88 8417,6 M $
157QUALCOMM Inc 57 4857,4 M $
158AT&T Inc 248 5247,2 M $
159Lam Research Corp 32 6597 M $
160Hartford Insurance Group Inc/The 50 9006,9 M $
161United Rentals Inc 9 4206,9 M $
162Omega Healthcare Investors Inc 156 1706,8 M $
163Vertiv Holdings Co 27 2886,8 M $
164Vanguard Russell 1000 Value 71 6096,7 M $
165NISOURCE INC 142 7546,7 M $
166Cadence Design Systems Inc 23 2666,5 M $
167MasTec Inc 20 0016,4 M $
168SPDR Gold Shares 14 8666,4 M $
169FedEx Corp 17 9026,4 M $
170ISHARES INC 111 7926,3 M $
171Capital One Financial Corp 34 4806,3 M $
172Altria Group Inc 93 8076,2 M $
173Lowe's Cos Inc 26 1976,2 M $
174Bank of New York Mellon Corp/The 52 1496,2 M $
175Intuitive Surgical Inc 13 3076,1 M $
176Motorola Solutions Inc 14 0326,1 M $
177VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 126 5466,1 M $
178Ingredion Inc 53 9366,1 M $
179Texas Instruments Inc 31 0156 M $
180SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 44 9826 M $
181ISHARES TRUST 41 0375,9 M $
182CME Group Inc 19 9965,9 M $
183VANGUARD STAR FUNDS 75 8155,8 M $
184Philip Morris International Inc 34 9165,8 M $
185Keysight Technologies Inc 20 1215,7 M $
186MGIC Investment Corp 214 8585,6 M $
187Curtiss-Wright Corp 8 2605,6 M $
188VeriSign Inc 22 6385,6 M $
189SPDR SERIES TRUST 57 2185,6 M $
190Charles Schwab Corp/The 59 0225,5 M $
191Ecolab Inc 20 6165,5 M $
192Danaher Corp 28 5435,4 M $
193ServiceNow Inc 50 9995,3 M $
194Cintas Corp 31 4425,3 M $
195Encompass Health Corp 54 9635,3 M $
196Intercontinental Exchange Inc 33 0885,2 M $
197JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 101 7085,2 M $
198Target Corp 42 5365,2 M $
199HCA Healthcare Inc 10 7225,1 M $
200Howmet Aerospace Inc 21 9285,1 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 20,8 %
  • Technologie 12,9 %
  • Énergie 8,1 %
  • Finance 6,3 %
  • Santé 5,0 %
  • Industrie 4,3 %
  • Communication 3,5 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 29,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Uruguay 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9916,5 Md $100,00 %
2Uruguay117,3 k $0,00 %
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