Titelia

Composition de NATIONAL BANK OF CANADA /FI/

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 997 dans 32 pays
10 premières
43,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Sandisk Corp/DE 3 9502,5 M $
702Skyworks Solutions Inc 46 7492,5 M $
703Schwab Fundamental International Equity Etf 49 8302,4 M $
704Dillard's Inc 4 2002,4 M $
705Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 7 1202,4 M $
706Revvity Inc 27 3042,4 M $
707Vanguard Total International S 30 9572,4 M $
708Vipshop Holdings Ltd 151 5002,4 M $
709Qnity Electronics Inc 20 5922,4 M $
710National Fuel Gas Co 25 2602,4 M $
711Vanguard FTSE Europe ETF 28 5512,4 M $
712News Corp 81 7892,3 M $
713iShares Core Dividend Growth ETF 33 2112,3 M $
714iShares Expanded Tech Sector ETF 19 5712,3 M $
715Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 109 4712,3 M $
716Jack Henry & Associates Inc 14 4452,3 M $
717Coca-Cola Consolidated Inc 11 9112,3 M $
718Vanguard High Dividend Yield E 15 3902,3 M $
719iShares Trust 47 1142,3 M $
720iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 24 3292,3 M $
721Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 29 8082,3 M $
722Schwab US TIPS ETF 84 6862,3 M $
723Abeona Therapeutics Inc 500 0002,2 M $
724FactSet Research Systems Inc 10 1432,2 M $
725Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 86 6262,2 M $
726iShares MSCI All Country Asia 22 3822,2 M $
727Builders FirstSource Inc 26 0452,1 M $
728iShares Core 60/40 Balanced Al 33 3222,1 M $
729HEICO Corp 10 0362,1 M $
730PIMCO ETF Trust 22 9332,1 M $
731DigitalBridge Group Inc 136 6542,1 M $
732Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 18 3062,1 M $
733INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 73 7722,1 M $
734Ishares Inc 11 2372 M $
735iShares U.S. Financial Services ETF 24 3542 M $
736Lazard Inc 47 0752 M $
737iShares Core MSCI Europe ETF 23 9342 M $
738Service Corp International/US 24 0892 M $
739Texas Roadhouse Inc 12 0292 M $
740Global X Funds 27 8032 M $
741Franklin FTSE Canada ETF 39 5642 M $
742Brown-Forman Corp 73 7521,9 M $
743Toro Co/The 20 8001,9 M $
744iShares Trust 17 0621,9 M $
745Compass Diversified Holdings 244 4141,9 M $
746Equinor ASA 45 2141,9 M $
747iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 19 5801,9 M $
748First Citizens BancShares Inc/NC 9911,9 M $
749Alcoa Corp 27 9711,9 M $
750Conagra Brands Inc 117 9801,9 M $
751CoStar Group Inc 45 4971,8 M $
752ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 37 8521,8 M $
753Galaxy Digital Inc 99 2461,8 M $
754KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD 136 8001,8 M $
755MongoDB Inc 7 3921,8 M $
756Coeur Mining Inc 92 4811,8 M $
757BGC Group Inc 184 1401,8 M $
758Wayfair Inc 23 9011,8 M $
759JPMorgan Ultra-Short Income ETF 35 3341,8 M $
760TCW Strategic Income Fund Inc. 394 5051,8 M $
761iShares Trust 17 4791,8 M $
762ISHARES TRUST 26 1201,8 M $
763iShares Russell 1000 Growth ETF 4 1031,7 M $
764American Century ETF Trust 15 7031,7 M $
765First Horizon Corp 75 9141,7 M $
766Ferguson Enterprises Inc 7 3731,7 M $
767iShares Core S&P Mid-Cap ETF 25 1281,7 M $
768Ishares S&p 100 Etf 5 2271,7 M $
769WisdomTree Trust 10 4251,7 M $
770Campbell's Company/The 74 1181,7 M $
771Sunococorp LLC 26 7211,6 M $
772CoreWeave Inc 20 7121,6 M $
773Gold Fields Ltd 35 3561,6 M $
774A O Smith Corp 24 1761,6 M $
775Griffon Corp 21 5691,6 M $
776Aramark 38 2821,6 M $
777iShares Trust 19 4581,5 M $
778East West Bancorp Inc 14 4071,5 M $
779VEON Ltd 33 0001,5 M $
780iShares TIPS Bond ETF 13 7611,5 M $
781Virtu Financial Inc 34 4161,5 M $
782iShares Trust 34 6801,5 M $
783Rocket Cos Inc 102 8161,5 M $
784VanEck Morningstar Wide Moat ETF 15 1361,5 M $
785abrdn Platinum ETF Trust 8 1471,5 M $
786Fresenius Medical Care AG 63 9951,4 M $
787VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 8 1731,4 M $
788Royal Gold Inc 5 4901,4 M $
789iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 11 4771,4 M $
790Eagle Materials Inc 7 2851,4 M $
791SPROTT SLVR MINER & PHY S 23 3131,4 M $
792Hamilton Lane Inc 13 7661,4 M $
793iMGP DBi Managed Futures Strat 45 1991,4 M $
794MP Materials Corp 28 2011,4 M $
795Global X Funds 17 8981,4 M $
796iShares Core U.S. REIT ETF 22 8001,3 M $
797ISHARES U S ETF TR 26 3861,3 M $
798Fiserv Inc 23 9451,3 M $
799Diageo PLC 17 5851,3 M $
800Atour Lifestyle Holdings Ltd 35 0051,3 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 39,6 %
  • Communication 12,4 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Finance 7,8 %
  • Santé 7,3 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Fonds 0,8 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 7,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Pérou 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 88669,2 Md $97,96 %
2Taïwan1591,1 M $0,84 %
3Îles Caïmans16200,5 M $0,28 %
4Royaume-Uni19133,9 M $0,19 %
5Pays-Bas4124,5 M $0,18 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong1101,3 M $0,14 %
7Inde491,6 M $0,13 %
8Brésil1047,1 M $0,07 %
9Danemark244,4 M $0,06 %
10Pérou115,4 M $0,02 %
11France314,7 M $0,02 %
12Israël314,3 M $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F926171