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Composition de NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.

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Actif net
-
Positions
1 101 dans 23 pays
10 premières
21,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Terreno Realty Corp 828 61450,9 M $
302Apple Hospitality REIT Inc 4 401 52050,7 M $
303Agios Pharmaceuticals Inc 1 494 43550,6 M $
304Helios Technologies Inc 768 66049,7 M $
305YETI Holdings Inc 1 357 67249,7 M $
306Hope Bancorp Inc 4 434 25249,5 M $
307HealthEquity Inc 592 01449,5 M $
308BP PLC 1 050 05449,4 M $
309Ardelyx Inc 8 169 36948,9 M $
310Boise Cascade Co 643 33348,8 M $
311CDW Corp/DE 402 02748,7 M $
312Sea Ltd 583 47048,3 M $
313Paylocity Holding Corp 445 65848,1 M $
314Hanover Insurance Group Inc/The 277 05048 M $
315Valero Energy Corp 193 36947,8 M $
316Kinsale Capital Group Inc 137 98547,1 M $
317Knife River Corp 577 26947,1 M $
318Merchants Bancorp/IN 1 093 00446,9 M $
319Varonis Systems Inc 2 154 93146,3 M $
320Brown & Brown Inc 706 24946,1 M $
321Essential Properties Realty Trust Inc 1 516 30346 M $
322Amalgamated Financial Corp 1 182 66346 M $
323RTX Corp 238 04445,9 M $
324General Dynamics Corp 131 94645,3 M $
325Home Depot Inc/The 137 27145,1 M $
326Boyd Gaming Corp 542 34544,6 M $
327Avient Corp 1 210 21143,9 M $
328DiamondRock Hospitality Co 4 678 30143,8 M $
329HF Sinclair Corp 700 48143,7 M $
330Nextpower Inc 361 68443,6 M $
331Sonic Automotive Inc 634 92643,5 M $
332Baldwin Insurance Group Inc/The 1 979 88343,4 M $
333Reliance Inc 142 84243,4 M $
334Zscaler Inc 306 52743 M $
335OSI Systems Inc 161 49242,9 M $
336Sohu.com Ltd 2 768 01742,8 M $
337MKS Inc 186 00542,7 M $
338ASGN Inc 1 102 39742,7 M $
339Argenx SE 58 37442,6 M $
340Reinsurance Group of America Inc 208 49742,6 M $
341Quaker Chemical Corp 341 57442,4 M $
342Copart Inc 1 274 15242,3 M $
343Evercore Inc 141 62442,3 M $
344Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 54 47542,1 M $
345Bloom Energy Corp 309 73642 M $
346Meritage Homes Corp 675 19341,8 M $
347NiSource Inc 894 19541,7 M $
348American Tower Corp 241 14241,6 M $
349Quest Diagnostics Inc 212 18041,6 M $
350Darden Restaurants Inc 212 07441,6 M $
351AvalonBay Communities, Inc. 253 49741,4 M $
352L3Harris Technologies Inc 119 34241,2 M $
353OneMain Holdings Inc 769 87541,2 M $
354Kinetik Holdings Inc 849 97041,1 M $
355ACI Worldwide Inc 999 61741 M $
356Performance Food Group Co 477 14040,9 M $
357BorgWarner Inc 750 43440,7 M $
358Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 119 37540,1 M $
359Bentley Systems Inc 1 138 61340 M $
360Coca-Cola Femsa SAB de CV 409 49239,9 M $
361Diodes Inc 582 23639,7 M $
362Omnicell Inc 1 183 61739,5 M $
363Marriott International Inc/MD 120 16239,3 M $
364Trip.com Group Ltd 788 40339,3 M $
365Workiva Inc 656 60339,2 M $
366Delta Air Lines Inc 585 71938,9 M $
367HB Fuller Co 630 00938,9 M $
368Encompass Health Corp 400 49438,7 M $
369Dick's Sporting Goods Inc 192 79438,2 M $
370SLM Corp 1 783 87138,2 M $
371ICU Medical Inc 294 31938 M $
372Cia de Minas Buenaventura SAA 1 049 18537,8 M $
373Cava Group Inc 466 26037,7 M $
374Sherwin-Williams Co/The 117 43037,6 M $
375Invitation Homes Inc 1 509 05137,5 M $
376Mirum Pharmaceuticals Inc 405 32137,4 M $
377M/I Homes Inc 304 30137,3 M $
378Planet Fitness Inc 500 64937,2 M $
379Extra Space Storage Inc 283 05737,1 M $
380Four Corners Property Trust Inc 1 556 90836,8 M $
381Phillips Edison & Co Inc 979 32536,6 M $
382Dexcom Inc 573 38836 M $
383Acushnet Holdings Corp 384 40735,9 M $
384FirstCash Holdings Inc 190 63135,8 M $
385Worthington Enterprises Inc 680 79935,5 M $
386East West Bancorp Inc 331 56535,4 M $
387Tarsus Pharmaceuticals Inc 499 85335,1 M $
388Kilroy Realty Corp 1 242 25235 M $
389Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1 677 35534,8 M $
390IRSA Inversiones y Representaciones SA 2 144 82134,8 M $
391Synchrony Financial 503 03634,2 M $
392iShares Core S&P Mid-Cap ETF 505 06334,1 M $
393Warby Parker Inc 1 613 45234 M $
394Coherent Corp 141 19633,6 M $
395Montrose Environmental Group Inc 1 531 64133,5 M $
396Estee Lauder Cos Inc/The 465 04933,4 M $
397Newmark Group Inc 2 210 35033,1 M $
398HCA Healthcare Inc 69 89833,1 M $
399WisdomTree Inc 2 243 52032,7 M $
400Diamondback Energy Inc 164 72532,6 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,4 %
  • Santé 7,1 %
  • Finance 7,0 %
  • Industrie 6,4 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Communication 6,0 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 2,0 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Non attribué 35,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,0 %
  • Taïwan 1,7 %
  • Brésil 0,8 %
  • Mexique 0,6 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Danemark 0,2 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Pérou 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04651,8 Md $94,98 %
2Taïwan1910 M $1,67 %
3Brésil11448,8 M $0,82 %
4Mexique5316,9 M $0,58 %
5Pays-Bas2300 M $0,55 %
6Îles Caïmans8211,3 M $0,39 %
7Danemark1127,3 M $0,23 %
8Corée du Sud2121,2 M $0,22 %
9Royaume-Uni567,5 M $0,12 %
10Singapour139,3 M $0,07 %
11Pérou137,8 M $0,07 %
12Chili236,8 M $0,07 %
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