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Composition de NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.

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Actif net
-
Positions
1 101 dans 23 pays
10 premières
21,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Lincoln National Corp 27 700983 k $
1 002Moderna Inc 19 284980 k $
1 003National Fuel Gas Co 10 300968 k $
1 004Amkor Technology Inc 21 400964 k $
1 005El Pollo Loco Holdings Inc 69 400962 k $
1 006ZTO Express Cayman Inc 36 942930 k $
1 007PennyMac Mortgage Investment Trust 79 500927 k $
1 008iShares MSCI Emerging Markets ETF 16 000909 k $
1 009Universal Health Realty Income Trust 22 338904 k $
1 010Sally Beauty Holdings Inc 65 000900 k $
1 011Ennis Inc 41 500889 k $
1 012Commercial Metals Co 14 300878 k $
1 013Phinia Inc 12 800876 k $
1 014EastGroup Properties Inc 4 577847 k $
1 015Regional Management Corp 26 100842 k $
1 016Organon & Co 136 800819 k $
1 017Skyworks Solutions Inc 14 400771 k $
1 018STAG Industrial Inc 21 088760 k $
1 019Wayfair Inc 10 061757 k $
1 020NNN REIT Inc 17 876751 k $
1 021Americold Realty Trust Inc 65 419750 k $
1 022Vornado Realty Trust 28 825749 k $
1 023Columbus McKinnon Corp/NY 51 500748 k $
1 024Monster Beverage Corp 10 327748 k $
1 025Olema Pharmaceuticals Inc 50 000746 k $
1 026Bloomin' Brands Inc 137 900745 k $
1 027New Mountain Finance Corp 95 300740 k $
1 028Covenant Logistics Group Inc 27 000733 k $
1 029Goodyear Tire & Rubber Co/The 110 600733 k $
1 030Cellectis SA 226 875719 k $
1 031Intel Corp 16 169714 k $
1 032Nokia Oyj 87 392703 k $
1 033Ferguson Enterprises Inc 2 979695 k $
1 034Blue Owl Capital Corp 62 700693 k $
1 035Vistra Corp 4 560686 k $
1 036UDR Inc 20 200683 k $
1 037Iridium Communications Inc 24 357676 k $
1 038CNX Resources Corp 17 500675 k $
1 039ACM Research Inc 16 800661 k $
1 040Brunswick Corp/DE 8 900648 k $
1 041Medical Properties Trust Inc 137 928639 k $
1 042Curbline Properties Corp 24 721638 k $
1 043Autohome Inc 35 867623 k $
1 044COPT Defense Properties 20 049613 k $
1 045Equitable Holdings Inc 16 400609 k $
1 046FS KKR Capital Corp 57 747588 k $
1 047Dauch Corporation 93 200553 k $
1 048Air Products and Chemicals Inc 1 900552 k $
1 049Ulta Beauty Inc 1 048548 k $
1 050Shutterstock Inc 32 900546 k $
1 051Baxter International Inc 30 262508 k $
1 052CBRE Group Inc 3 749508 k $
1 053Workday Inc 3 787492 k $
1 054Deere & Co 860484 k $
1 055iShares Russell 2000 ETF 1 919476 k $
1 056American Eagle Outfitters Inc 27 610461 k $
1 057RLJ Lodging Trust 62 094461 k $
1 058News Corp 18 212454 k $
1 059Harmony Gold Mining Co Ltd 28 818443 k $
1 060ACCO Brands Corp 146 000438 k $
1 061ROBLOX Corp 7 695435 k $
1 062CTO Realty Growth Inc 22 700420 k $
1 063D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS 159 800419 k $
1 064Metallus Inc 25 521417 k $
1 065Instil Bio Inc 50 000412 k $
1 066iShares Core MSCI Europe ETF 5 843411 k $
1 067Vanguard Short-term Bond Etf 5 110401 k $
1 068Puma Biotechnology Inc 61 255391 k $
1 069Fidelity National Information Services Inc 8 316390 k $
1 070Blackrock Inc 400385 k $
1 071NexPoint Residential Trust Inc 15 368384 k $
1 072ResMed Inc 1 701382 k $
1 073Atea Pharmaceuticals Inc 70 000377 k $
1 074Alaska Air Group Inc 9 970367 k $
1 075Fortinet Inc 4 463365 k $
1 076Target Corp 2 998363 k $
1 077Industrial Logistics Properties Trust 63 789362 k $
1 078SL Green Realty Corp 9 747360 k $
1 079Allogene Therapeutics Inc 146 779358 k $
1 080Haverty Furniture Cos Inc 16 700354 k $
1 081Atmos Energy Corp 1 900351 k $
1 082Federal Realty Investment Trust 3 056324 k $
1 083MongoDB Inc 1 269311 k $
1 084Altimmune Inc 100 000308 k $
1 085Intellia Therapeutics Inc 20 000256 k $
1 086Airbnb Inc 1 977250 k $
1 087Sarepta Therapeutics Inc 11 000239 k $
1 088New York Times Co/The 2 776232 k $
1 089Myriad Genetics Inc 50 000225 k $
1 090CSG Systems International Inc 2 790223 k $
1 091Revvity Inc 2 429213 k $
1 092Oklo Inc 4 268212 k $
1 093Armstrong World Industries Inc 1 261208 k $
1 094Rocket Pharmaceuticals Inc 58 000208 k $
1 095Service Properties Trust 104 300141 k $
1 096Orion Properties Inc 63 164136 k $
1 097Kohl's Corp 10 364134 k $
1 098Sangamo Therapeutics Inc 400 00099 k $
1 099Gerdau SA 11 06240 k $
1 100LITE STRATEGY INC 29 99935 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,4 %
  • Santé 7,1 %
  • Finance 7,0 %
  • Industrie 6,4 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Communication 6,0 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 2,0 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Non attribué 35,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,0 %
  • Taïwan 1,7 %
  • Brésil 0,8 %
  • Mexique 0,6 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Danemark 0,2 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Pérou 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04651,8 Md $94,98 %
2Taïwan1910 M $1,67 %
3Brésil11448,8 M $0,82 %
4Mexique5316,9 M $0,58 %
5Pays-Bas2300 M $0,55 %
6Îles Caïmans8211,3 M $0,39 %
7Danemark1127,3 M $0,23 %
8Corée du Sud2121,2 M $0,22 %
9Royaume-Uni567,5 M $0,12 %
10Singapour139,3 M $0,07 %
11Pérou137,8 M $0,07 %
12Chili236,8 M $0,07 %
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