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Composition de BLAIR WILLIAM & CO/IL

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Actif net
-
Positions
1 600 dans 21 pays
10 premières
26,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Dime Community Bancshares Inc 25 397858,9 k $
902TALEN ENERGY CORP 2 687857,8 k $
903Old National Bancorp/IN 38 787857,2 k $
904PPL Corp 22 395855,5 k $
905ROBO Global Robotics and Autom 12 451852 k $
906Kraft Heinz Co/The 37 854851,3 k $
907Vanguard FTSE Pacific ETF 8 700850,3 k $
908Apollo Global Management Inc 7 598846,6 k $
909iShares Trust 8 751835,2 k $
910GSK PLC 15 093833 k $
911Merit Medical Systems Inc 12 059831,2 k $
912Essential Utilities Inc 20 477824,6 k $
913Loews Corp 7 631814,5 k $
914HSBC Holdings PLC 9 846812,2 k $
915Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 8 103811,9 k $
916Live Oak Bancshares Inc 24 523811 k $
917Somnigroup International Inc 10 969810,8 k $
918Antero Resources Corp 19 020807,2 k $
919Mosaic Co/The 31 559804,8 k $
920Wayfair Inc 10 675802,8 k $
921SPDR Series Trust 8 752802,1 k $
922Northern Oil & Gas Inc 27 380800,3 k $
923Eton Pharmaceuticals Inc 32 400799,6 k $
924Coterra Energy Inc 22 748799,4 k $
925W R Berkley Corp 12 043798,2 k $
926Blue Owl Capital Inc 87 362797,6 k $
927TransUnion 11 413789,7 k $
928Charles River Laboratories International Inc 4 575789,1 k $
929JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 11 714786,2 k $
930Astrana Health Inc 31 870781,5 k $
931ISHARES TRUST 4 426778,7 k $
932State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 10 402776,7 k $
933VanEck High Yield Muni ETF 15 327768,5 k $
934Sun Communities Inc 6 084766,3 k $
935Clean Harbors Inc 2 651760,1 k $
936iShares Trust 7 598759,6 k $
937JB Hunt Transport Services Inc 3 573757 k $
938Jefferies Financial Group Inc 18 301755,3 k $
939Vicor Corp 4 669751,7 k $
940Alignment Healthcare Inc 42 450748 k $
941PROSHARES SHORT S&P500 19 613743,9 k $
942Lamar Advertising Co 5 866743 k $
943Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 43 512738,4 k $
944Primoris Services Corp 5 130733,8 k $
945Integer Holdings Corp 8 317731,9 k $
946Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 13 567724,1 k $
947Plains All American Pipeline L 32 021715 k $
948Moog Inc 2 438713,5 k $
949Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 15 264713,4 k $
950Genuine Parts Co 6 734712,1 k $
951NRG Energy Inc 4 835706,6 k $
952Bel Fuse Inc 3 525697,9 k $
953Flagstar Bank NA 52 541692 k $
954Ralph Lauren Corp 2 009691,1 k $
955Public Storage 2 546689,6 k $
956Deckers Outdoor Corp 6 748675,4 k $
957Halozyme Therapeutics Inc 10 203659,4 k $
958Stifel Financial Corp 8 917659,1 k $
959NANO Nuclear Energy Inc 31 960654,5 k $
960Campbell's Company/The 29 357653,8 k $
961iShares Trust 5 487650,8 k $
962Americold Realty Trust Inc 56 691649,7 k $
963AutoNation Inc 3 309646,1 k $
964IDACORP Inc 4 492642,2 k $
965J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 10 776640,7 k $
966United States Oil Fund LP 5 029639,9 k $
967ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 2 907635,8 k $
968Krystal Biotech Inc 2 448632,4 k $
969StepStone Group Inc 13 224631 k $
970Occidental Petroleum Corp 9 701630,6 k $
971CMS Energy Corp 8 126630,4 k $
972IDEX Corp 3 309627,2 k $
973Humana Inc 3 608625,5 k $
974VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 2 768623,8 k $
975Alkami Technology Inc 39 795623,6 k $
976National Grid PLC 7 359622,6 k $
977iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 7 431621 k $
978HP Inc 32 059615,9 k $
979Mercantile Bank Corp 12 189615,5 k $
980RE/MAX Holdings Inc 106 837615,4 k $
981Murphy USA Inc 1 244614,4 k $
982Phillips Edison & Co Inc 16 403613,8 k $
983BHP Group Ltd 8 421612,5 k $
984EPAM Systems Inc 4 522612,3 k $
985Netskope Inc 72 008611,3 k $
986Equinor ASA 14 455610 k $
987iShares Trust 13 370609,1 k $
988Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 20 962606,8 k $
989Lennox International Inc 1 306606,2 k $
990iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 11 379604,7 k $
991MP Materials Corp 12 491602,8 k $
992InterContinental Hotels Group PLC 4 497600,2 k $
993Globus Medical Inc 6 948598,6 k $
994Leidos Holdings Inc 3 816593,4 k $
995Penumbra Inc 1 806593 k $
996Sony Group Corp 28 635592,7 k $
997SPDR Series Trust 10 955592,5 k $
998Carlyle Group Inc/The 12 237592,1 k $
999iShares Global Clean Energy ETF 32 255589,9 k $
1 000iShares Morningstar Growth ETF 6 159588,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 19,7 %
  • Industrie 11,4 %
  • Finance 11,3 %
  • Santé 9,2 %
  • Communication 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,9 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Fonds 3,3 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 23,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 55933,8 Md $99,64 %
2Taïwan346,9 M $0,14 %
3Pays-Bas232,8 M $0,10 %
4Royaume-Uni1118 M $0,05 %
5Îles Caïmans111,6 M $0,03 %
6Inde34,6 M $0,01 %
7France22,2 M $0,01 %
8Danemark11,6 M $0,00 %
9Espagne21,2 M $0,00 %
10Australie2616,4 k $0,00 %
11Brésil3593,8 k $0,00 %
12Irlande1502,1 k $0,00 %
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