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Composition de BARRETT & COMPANY, INC.

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Actif net
-
Positions
562 dans 8 pays
10 premières
44,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501INVESCO AEROSPACE & DEFEN 132,2 k $
502Smith & Wesson Brands Inc 1502,2 k $
503SPDR Index Shares Funds 472,1 k $
504Campbell's Company/The 962,1 k $
505Sylvamo Corp 482 k $
506Devon Energy Corp 402 k $
507PAR Technology Corp 1502 k $
508iShares MSCI China ETF 352 k $
509iShares ESG Aware MSCI EM ETF 432 k $
510Host Hotels & Resorts Inc 1001,9 k $
511Coupang Inc 1001,9 k $
512ON Semiconductor Corp 301,9 k $
513GameStop Corp 801,8 k $
514ISHARES TRUST 221,8 k $
515Zimmer Biomet Holdings Inc 201,8 k $
516Gabelli Dividend & Income Trust 671,8 k $
517First Trust Cloud Computing ETF 161,7 k $
518Rambus Inc 201,7 k $
519CoreWeave Inc 201,5 k $
520Sturm Ruger & Co Inc 381,5 k $
521Waters Corp 51,5 k $
522Chemours Co/The 601,3 k $
523COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF 301,2 k $
524Veralto Corp 131,1 k $
525PIMCO ETF Trust 121,1 k $
526HP Inc 541 k $
527State Street SPDR Portfolio S& 12954 $
528Qorvo Inc 12929 $
529Baxter International Inc 52874 $
530Nucor Corp 5845 $
531IonQ Inc 28807 $
532Himax Technologies Inc 100787 $
533Okta Inc 10787 $
534Constellation Brands Inc 5750 $
535iShares U.S. Infrastructure ETF 13744 $
536Fermi Inc 125730 $
537Invesco Preferred ETF 66718 $
538Organon & Co 115689 $
539Lumen Technologies Inc 98679 $
540JPMorgan Active Growth ETF 8677 $
541Uranium Energy Corp 50675 $
542iShares Trust 3657 $
543FIDELITY COVINGTON TRUST 11650 $
544Invesco KBW Bank ETF 8633 $
545C3.ai Inc 75632 $
546Grayscale Bitcoin Mini Trust E 20600 $
547OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 12515 $
548ProShares Bitcoin ETF 50466 $
549Marriott Vacations Worldwide Corp 7456 $
550Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 6454 $
551Tempus AI Inc 10452 $
552Invesco S&P 500 Momentum ETF 4451 $
553Goldman Sachs Ultra Short Bond 7359 $
554American Outdoor Brands Inc 37346 $
555Teladoc Health Inc 30164 $
556Wisdomtree Trust 4163 $
557Nokia Oyj 14112 $
558Embecta Corp 871 $
559Orion Properties Inc 2860 $
560Gamestop Corp 831 $
561Great Elm Group Inc 1324 $
562CNS PHARMACEUTICALS INC 819 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,4 %
  • Technologie 9,1 %
  • Communication 3,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Industrie 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Santé 2,3 %
  • Énergie 1,4 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 56,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Finlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis548269,4 M $99,78 %
2Royaume-Uni8484,3 k $0,18 %
3Danemark143,7 k $0,02 %
4Pays-Bas133 k $0,01 %
5Italie118,4 k $0,01 %
6Canada17,3 k $0,00 %
7Îles Caïmans1787 $0,00 %
8Finlande1112 $0,00 %
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