Titelia

Portefeuille de CHAPIN DAVIS, INC.

244 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 31,6 %
  • Industrie 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 6,5 %
  • Fonds 6,3 %
  • Matériaux 5,2 %
  • Communication 4,8 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Services publics 1,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Non attribué 22,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US240427,8 M $99,59 %
2GB31 M $0,24 %
3TW1719,5 k $0,17 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Alnylam Pharmaceuticals Inc 844279,3 k $
202Cheniere Energy Inc 982278,7 k $
203Shell PLC 2 976276,8 k $
204Sandisk Corp/DE 435276,4 k $
205First Trust NASDAQ Cybersecuri 4 348272,5 k $
206INVESCO AEROSPACE & DEFEN 1 638271,5 k $
207International Paper Co 7 304260,8 k $
208iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1 949258,2 k $
209Valero Energy Corp 1 038256,5 k $
210Norfolk Southern Corp 888254,9 k $
211Illinois Tool Works Inc 974253,5 k $
212Pacer Funds Trust 4 050253,4 k $
213Kimberly-Clark Corp 2 599250,7 k $
214Leidos Holdings Inc 1 600248,8 k $
215iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2 234243,5 k $
216Trevi Therapeutics Inc 20 100239,8 k $
217iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 2 376239,1 k $
218SPDR INDEX SHARES FUNDS 3 790235,3 k $
219Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3 570234,5 k $
220American Century ETF Trust 2 105232,5 k $
221Vanguard High Dividend Yield E 1 555230,3 k $
222ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 6 000224,6 k $
223ULTIMUS MANAGERS TRUST 9 000221,3 k $
224iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 5 170218,8 k $
225Ares Capital Corp 12 033216,8 k $
226Vanguard Financials ETF 1 793216,6 k $
227Advanced Micro Devices Inc 1 058215,2 k $
228Vanguard S&P 500 Value ETF 1 047213,4 k $
229Northrop Grumman Corp 307209,4 k $
230Coeur Mining Inc 11 150209,3 k $
231Select Sector Spdr Trust 1 293209,1 k $
232Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 7 494208,7 k $
233Vanguard S&P 500 Growth ETF 509207,5 k $
234Blackrock Inc 214205,8 k $
235Sherwin-Williams Co/The 625200,5 k $
236Blackrock Credit Allocation Income Trust 13 000131,3 k $
237Park Hotels & Resorts Inc 11 750123,7 k $
238Ford Motor Co 10 486121 k $
239BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 10 500110,4 k $
240Sensus Healthcare Inc 26 000103,5 k $
241Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 26 90997,7 k $
242CBDMD INC 81 25060,3 k $
243MFS Government Markets Income Trust 13 04938,4 k $
244Lineage Cell Therapeutics Inc 20 02931,6 k $