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Composition de CHAPIN DAVIS, INC.

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Actif net
-
Positions
244 dans 3 pays
10 premières
28,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 88 84022,5 M $
2WESTERN DIGITAL CORP 61 04116,5 M $
3Microsoft Corp 30 28411,2 M $
4Alphabet Inc 38 15311 M $
5NVIDIA Corp 61 68410,8 M $
6Howmet Aerospace Inc 45 02310,4 M $
7iShares Core S&P 500 ETF 15 35010 M $
8Keysight Technologies Inc 35 43410 M $
9Teradyne Inc 31 7909,4 M $
10JPMorgan Chase & Co 31 4219,2 M $
11Albemarle Corp 51 4399,2 M $
12Ciena Corp 22 9598,9 M $
13Lam Research Corp 39 4578,4 M $
14Corning Inc 61 7908,4 M $
15KLA Corp 5 6878,4 M $
16Amazon.com Inc 38 4928 M $
17Chevron Corp 38 0267,9 M $
18Vicor Corp 44 2007,1 M $
19Johnson & Johnson 28 7847 M $
20CF Industries Holdings Inc 53 4006,9 M $
21LUMENTUM HOLDINGS INC 9 7656,9 M $
22MODERNA INC 125 5396,4 M $
23GBank Financial Holdings Inc 232 3756,2 M $
24SPDR S&P 500 ETF TRUST 8 3405,4 M $
25Goldman Sachs Group Inc/The 5 9305 M $
26CATERPILLAR INC 6 2254,4 M $
27Broadcom Inc 13 5744,2 M $
28Berkshire Hathaway Inc 8 0483,9 M $
29ISHARES TRUST 36 8923,6 M $
30Procter & Gamble Co/The 23 7703,4 M $
31AbbVie Inc 14 2633,1 M $
32Walt Disney Co/The 31 9983,1 M $
33NextEra Energy Inc 32 6723 M $
34PepsiCo Inc 19 2273 M $
35J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 51 5592,9 M $
36Emerson Electric Co 22 1592,9 M $
37Alphabet Inc 10 0492,9 M $
38Air Products and Chemicals Inc 9 5162,8 M $
39Invesco QQQ Trust Series 1 4 7412,7 M $
40Equable Shares Hedged Equity E 93 8502,7 M $
41Eli Lilly & Co 2 8512,6 M $
42CSX Corp 61 0462,5 M $
43iShares Core S&P Small-Cap ETF 20 1422,5 M $
44Bank of America Corp 50 6812,5 M $
45RTX Corp 12 3222,4 M $
46Amgen Inc 6 2602,2 M $
47Verizon Communications Inc 43 6262,2 M $
48Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 28 7522,2 M $
49CISCO SYSTEMS INC 26 8772,1 M $
50ENERGY TRANSFER LP 101 0552 M $
51VANGUARD INDEX FUNDS 8 7311,9 M $
52iShares Core S&P Mid-Cap ETF 27 0481,8 M $
53Walmart Inc 14 5501,8 M $
54J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 32 1191,8 M $
55Merck & Co Inc 14 8201,8 M $
56Vanguard Total Stock Market ETF 5 4631,8 M $
57GE VERNOVA INC 1 8831,6 M $
58TETRA Technologies Inc 191 9341,6 M $
59iShares Trust 14 1121,6 M $
60Lockheed Martin Corp 2 5441,5 M $
61VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 27 8891,5 M $
62iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 6 1581,5 M $
63Pfizer Inc 51 6801,5 M $
64Vanguard Growth ETF 3 2781,4 M $
65Coca-Cola Co/The 17 9021,4 M $
66Vanguard Mid-Cap ETF 4 6821,3 M $
67VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 20 9721,3 M $
68Nucor Corp 7 9151,3 M $
69Vanguard S&P 500 ETF 2 2111,3 M $
70CONSTELLATION ENERGY CORP 4 7001,3 M $
71ISHARES TRUST 3 0781,3 M $
72Bristol-Myers Squibb Co 21 5801,3 M $
73Birchtech Corp 686 6931,3 M $
74Astera Labs Inc 11 4511,3 M $
75ISHARES TRUST 12 9031,3 M $
76General Electric Co 4 4071,3 M $
77ISHARES TRUST 7 9621,2 M $
78FedEx Corp 3 3611,2 M $
79Citigroup Inc 10 0441,1 M $
80ISHARES TRUST 13 6421,1 M $
81Targa Resources Corp 4 4901,1 M $
82iShares Trust 5 2981,1 M $
83Freeport-McMoRan Inc 19 0061,1 M $
84PayPal Holdings Inc 24 2161,1 M $
85Cummins Inc 2 0321,1 M $
86Visa Inc 3 6131,1 M $
87PROSHARES TRUST 10 2061,1 M $
88Exxon Mobil Corp 6 2601,1 M $
89Duke Energy Corp 8 0101 M $
90ISHARES TRUST 5 7191 M $
91NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 70 5241 M $
92NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 80 406991,4 k $
93Home Depot Inc/The 3 009989,7 k $
94Kinder Morgan Inc 29 482988,5 k $
95Vanguard Short-term Bond Etf 12 592987,3 k $
96Meta Platforms Inc 1 718982,9 k $
97Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 12 298974,9 k $
98Southern Copper Corp 5 238901,3 k $
99Vanguard Mid-Cap Value ETF 4 707867,4 k $
100Vanguard Information Technology ETF 1 242867,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,6 %
  • Industrie 7,7 %
  • Fonds 6,6 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 6,5 %
  • Matériaux 5,2 %
  • Communication 4,8 %
  • Consommation cyclique 3,3 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Services publics 1,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Non attribué 22,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis240427,8 M $99,59 %
2Royaume-Uni31 M $0,24 %
3Taïwan1719,5 k $0,17 %
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