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Composition de NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC

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Actif net
-
Positions
80 dans 5 pays
10 premières
54,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 212 27025,7 M $
2Alphabet Inc 75 00821,6 M $
3Apple Inc 70 26817,8 M $
4Microsoft Corp 43 28316 M $
5Costco Wholesale Corp 15 47215,4 M $
6TJX Cos Inc/The 91 01314,5 M $
7Stryker Corp 35 76011,8 M $
8Automatic Data Processing Inc 51 13110,4 M $
9Berkshire Hathaway Inc 1410,1 M $
10Home Depot Inc/The 26 1738,6 M $
11Xylem Inc/NY 65 1097,8 M $
12IDEXX Laboratories Inc 12 6947,1 M $
13Vanguard S&P 500 ETF 10 2206,1 M $
14Veralto Corp 63 4565,6 M $
15Intuit Inc 12 8995,6 M $
16Unilever PLC 95 4265,4 M $
17Eastern Bankshares Inc 259 6555,1 M $
18Nasdaq Inc 57 4634,9 M $
19Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13 9734,7 M $
20Digital Realty Trust Inc 22 8144,1 M $
21Badger Meter Inc 25 2523,8 M $
22Salesforce Inc 19 9413,7 M $
23ICICI Bank Ltd 143 5563,7 M $
24Verisk Analytics Inc 19 0503,6 M $
25iShares ESG Aware MSCI EM ETF 79 3813,6 M $
26Datadog Inc 28 5293,4 M $
27MercadoLibre Inc 1 8783,2 M $
28Broadridge Financial Solutions Inc 17 7962,9 M $
29Winmark Corp 6 4552,8 M $
30Advanced Micro Devices Inc 13 4642,7 M $
31California Water Service Group 59 9812,7 M $
32Arista Networks Inc 20 4642,5 M $
33Novo Nordisk A/S 68 2462,5 M $
34Danaher Corp 12 2702,3 M $
35Palo Alto Networks Inc 13 0622,1 M $
36NVIDIA Corp 11 7472 M $
37Middlesex Water Co 38 2372 M $
38Berkshire Hathaway Inc 4 0551,9 M $
39Sprouts Farmers Market Inc 22 9521,8 M $
40KLA Corp 8991,3 M $
41Zoom Communications Inc 15 0381,2 M $
42Alphabet Inc 3 6381 M $
43FedEx Corp 2 424863,4 k $
44WW Grainger Inc 686748,3 k $
45Cisco Systems, Inc. 8 287643 k $
46Amazon.com Inc 2 808584,8 k $
47PepsiCo Inc 3 746581,7 k $
48Procter & Gamble Co/The 3 633524,8 k $
49iShares Russell 1000 Growth ETF 1 220520,2 k $
50Teledyne Technologies Inc 844510,6 k $
51IDEX Corp 2 323440,3 k $
52McDonald's Corp. 1 273395,6 k $
53Ishares S&p 100 Etf 1 194379,8 k $
54AT&T Inc 12 728369 k $
55iShares Trust 1 747368,8 k $
56iShares Trust 1 899364,2 k $
57Meta Platforms Inc 622355,9 k $
58Union Pacific Corp 1 464355,2 k $
59iShares Trust 4 565339,4 k $
60Vanguard Total Stock Market ETF 997319,8 k $
61iShares Core S&P 500 ETF 485316,8 k $
62Illinois Tool Works Inc 1 142297,3 k $
63JPMorgan Chase & Co 1 002294,7 k $
64Walmart Inc 2 329289,4 k $
65State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 456281,2 k $
66Tesla Inc 749278,4 k $
67Caterpillar Inc 378267,8 k $
68Vanguard International Equity Index Funds 4 912265,5 k $
69Broadcom Inc 842260,6 k $
70Exxon Mobil Corp 1 501254,7 k $
71iShares Trust 1 190254,3 k $
72Eli Lilly & Co 273251,1 k $
73AbbVie Inc 1 109241,2 k $
74Gilead Sciences Inc 1 674233,3 k $
75State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 347225,7 k $
76iShares TIPS Bond ETF 2 000220,7 k $
77SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 654219,8 k $
78Guggenheim Strategic Opportunities Fund 19 005209,4 k $
79Ishares Inc 2 582203,1 k $
80Tilray Brands Inc 14 98897 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,5 %
  • Santé 10,8 %
  • Industrie 9,9 %
  • Consommation cyclique 9,9 %
  • Communication 8,4 %
  • Consommation de base 8,0 %
  • Finance 7,5 %
  • Fonds 2,6 %
  • Immobilier 1,5 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 18,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,0 %
  • Taïwan 1,7 %
  • Inde 1,3 %
  • Danemark 0,9 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis76267,9 M $96,04 %
2Taïwan14,7 M $1,69 %
3Inde13,7 M $1,33 %
4Danemark12,5 M $0,90 %
5Canada197 k $0,03 %
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