Titelia

Zusammensetzung von NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
80 in 5 Ländern
Zehn größte
54,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 212.27025,7 Mio. $
2Alphabet Inc 75.00821,6 Mio. $
3Apple Inc 70.26817,8 Mio. $
4Microsoft Corp 43.28316 Mio. $
5Costco Wholesale Corp 15.47215,4 Mio. $
6TJX Cos Inc/The 91.01314,5 Mio. $
7Stryker Corp 35.76011,8 Mio. $
8Automatic Data Processing Inc 51.13110,4 Mio. $
9Berkshire Hathaway Inc 1410,1 Mio. $
10Home Depot Inc/The 26.1738,6 Mio. $
11Xylem Inc/NY 65.1097,8 Mio. $
12IDEXX Laboratories Inc 12.6947,1 Mio. $
13Vanguard S&P 500 ETF 10.2206,1 Mio. $
14Veralto Corp 63.4565,6 Mio. $
15Intuit Inc 12.8995,6 Mio. $
16Unilever PLC 95.4265,4 Mio. $
17Eastern Bankshares Inc 259.6555,1 Mio. $
18Nasdaq Inc 57.4634,9 Mio. $
19Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13.9734,7 Mio. $
20Digital Realty Trust Inc 22.8144,1 Mio. $
21Badger Meter Inc 25.2523,8 Mio. $
22Salesforce Inc 19.9413,7 Mio. $
23ICICI Bank Ltd 143.5563,7 Mio. $
24Verisk Analytics Inc 19.0503,6 Mio. $
25iShares ESG Aware MSCI EM ETF 79.3813,6 Mio. $
26Datadog Inc 28.5293,4 Mio. $
27MercadoLibre Inc 1.8783,2 Mio. $
28Broadridge Financial Solutions Inc 17.7962,9 Mio. $
29Winmark Corp 6.4552,8 Mio. $
30Advanced Micro Devices Inc 13.4642,7 Mio. $
31California Water Service Group 59.9812,7 Mio. $
32Arista Networks Inc 20.4642,5 Mio. $
33Novo Nordisk A/S 68.2462,5 Mio. $
34Danaher Corp 12.2702,3 Mio. $
35Palo Alto Networks Inc 13.0622,1 Mio. $
36NVIDIA Corp 11.7472 Mio. $
37Middlesex Water Co 38.2372 Mio. $
38Berkshire Hathaway Inc 4.0551,9 Mio. $
39Sprouts Farmers Market Inc 22.9521,8 Mio. $
40KLA Corp 8991,3 Mio. $
41Zoom Communications Inc 15.0381,2 Mio. $
42Alphabet Inc 3.6381 Mio. $
43FedEx Corp 2.424863.380 $
44WW Grainger Inc 686748.296 $
45Cisco Systems, Inc. 8.287642.988 $
46Amazon.com Inc 2.808584.822 $
47PepsiCo Inc 3.746581.716 $
48Procter & Gamble Co/The 3.633524.751 $
49iShares Russell 1000 Growth ETF 1.220520.208 $
50Teledyne Technologies Inc 844510.628 $
51IDEX Corp 2.323440.325 $
52McDonald's Corp. 1.273395.636 $
53Ishares S&p 100 Etf 1.194379.776 $
54AT&T Inc 12.728368.985 $
55iShares Trust 1.747368.778 $
56iShares Trust 1.899364.247 $
57Meta Platforms Inc 622355.865 $
58Union Pacific Corp 1.464355.196 $
59iShares Trust 4.565339.408 $
60Vanguard Total Stock Market ETF 997319.848 $
61iShares Core S&P 500 ETF 485316.807 $
62Illinois Tool Works Inc 1.142297.251 $
63JPMorgan Chase & Co 1.002294.748 $
64Walmart Inc 2.329289.448 $
65State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 456281.243 $
66Tesla Inc 749278.441 $
67Caterpillar Inc 378267.798 $
68Vanguard International Equity Index Funds 4.912265.494 $
69Broadcom Inc 842260.607 $
70Exxon Mobil Corp 1.501254.660 $
71iShares Trust 1.190254.267 $
72Eli Lilly & Co 273251.097 $
73AbbVie Inc 1.109241.196 $
74Gilead Sciences Inc 1.674233.305 $
75State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 347225.668 $
76iShares TIPS Bond ETF 2.000220.720 $
77SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.654219.817 $
78Guggenheim Strategic Opportunities Fund 19.005209.435 $
79Ishares Inc 2.582203.100 $
80Tilray Brands Inc 14.98896.972 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,5 %
  • Gesundheit 10,8 %
  • Industrie 9,9 %
  • Zyklischer Konsum 9,9 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Basiskonsum 8,0 %
  • Finanzen 7,5 %
  • Fonds 2,6 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Energie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 18,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,0 %
  • Taiwan 1,7 %
  • Indien 1,3 %
  • Dänemark 0,9 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten76267,9 Mio. $96,04 %
2Taiwan14,7 Mio. $1,69 %
3Indien13,7 Mio. $1,33 %
4Dänemark12,5 Mio. $0,90 %
5Kanada196.972 $0,03 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F869304