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Composition de ROTHSCHILD INVESTMENT LLC

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Actif net
-
Positions
3 191 dans 24 pays
10 premières
21,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Citigroup Inc 6 351720,3 k $
302Kenvue Inc 41 291711,9 k $
303Amphenol Corp 5 628711,1 k $
304CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 23 850711 k $
305Equifax Inc 3 921706,1 k $
306Mueller Industries Inc 6 364705,1 k $
307Ciena Corp 1 771687,6 k $
308Vanguard Small-Cap ETF 2 615685 k $
309Virtus Equity & Convertible Income Fund 28 991677,2 k $
310Delta Air Lines Inc 10 158675,3 k $
311American Tower Corp 3 905673,9 k $
312Simon Property Group Inc 3 602671,9 k $
313Stifel Financial Corp 9 067670,2 k $
314KeyCorp 32 779657,2 k $
315Five Below Inc 2 867655,1 k $
316Tyson Foods Inc 10 135649,3 k $
317Burlington Stores Inc 1 965639,4 k $
318Mid-America Apartment Communities, Inc. 5 207635,9 k $
319Sysco Corp 8 898634,7 k $
320AECOM 7 479634,4 k $
321Cigna Group/The 2 365631 k $
322New York Times Co/The 7 402619,8 k $
323WisdomTree Trust 7 042618,6 k $
324Moody's Corp 1 401611,2 k $
325BondBloxx Bloomberg Two Year T 12 365609,5 k $
326Roper Technologies Inc 1 698600,9 k $
327US Bancorp 11 480597,1 k $
328Teradyne Inc 2 007595 k $
329Rio Tinto PLC 6 362593,5 k $
330Medpace Holdings Inc 1 228589,7 k $
331Invesco S&P 500 Low Volatility 8 044588,3 k $
332Shell PLC 6 306586,5 k $
333Sherwin-Williams Co/The 1 825585 k $
334MPLX LP 10 150579,3 k $
335ASML Holding NV 438578,7 k $
336Carrier Global Corp 10 244576,8 k $
337PNC Financial Services Group Inc/The 2 767575,8 k $
338Old Second Bancorp Inc 28 305570,6 k $
339iShares Core MSCI Europe ETF 8 091568,5 k $
340Dollar Tree Inc 5 190568,4 k $
341Phillips Edison & Co Inc 15 125566 k $
342DR Horton Inc 4 098562,3 k $
343Vanguard FTSE Developed Markets ETF 8 724559 k $
344Modine Manufacturing Co 2 577558,5 k $
345Truist Financial Corp 12 097556,1 k $
346Zoom Communications Inc 6 873552,5 k $
347Permian Resources Corp 25 872551,6 k $
348Cintas Corp 3 261551,6 k $
349Evercore Inc 1 831546,6 k $
350Corteva Inc 6 528546,5 k $
351iShares Core Dividend Growth ETF 7 765544,9 k $
352Expand Energy Corp 4 924540,6 k $
353Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 71 079535,9 k $
354CME Group Inc 1 807533,6 k $
355Prosperity Bancshares Inc 7 942533,5 k $
356Fortinet Inc 6 497530,9 k $
357Vanguard Value ETF 2 687527,2 k $
358Toro Co/The 5 596522,9 k $
359Las Vegas Sands Corp 9 619518,3 k $
360Academy Sports & Outdoors Inc 9 146516,3 k $
361Colgate-Palmolive Co 6 019513 k $
362Neurocrine Biosciences Inc 3 893512,9 k $
363Host Hotels & Resorts Inc 26 699511,6 k $
364Natera Inc 2 546509,2 k $
365NetApp Inc 4 927504,5 k $
366Arista Networks Inc 4 083501,3 k $
367DuPont de Nemours Inc 10 915499,9 k $
368Royce Global Trust Inc 37 110495,9 k $
369Expedia Group Inc 2 140494,2 k $
370Carpenter Technology Corp 1 252493,4 k $
371Paychex Inc 5 328490,8 k $
372iShares Trust 1 370488,5 k $
373INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 052487,6 k $
374Lowe's Cos Inc 2 052485 k $
375BorgWarner Inc 8 932484,7 k $
376CarMax Inc 11 608482,7 k $
377Associated Banc-Corp 18 488478,1 k $
378Texas Roadhouse Inc 2 889477,1 k $
379Jefferies Financial Group Inc 11 503474,7 k $
380Schwab U.S. Large-Cap ETF 18 504474,4 k $
381Stanley Black & Decker Inc 6 668473,8 k $
382Energy Transfer LP 24 469472,2 k $
383Akamai Technologies Inc 4 033463,2 k $
384Chipotle Mexican Grill Inc 14 375460,1 k $
385Quanta Services Inc 833457,6 k $
386ITT Inc 2 354448,5 k $
387BioMarin Pharmaceutical Inc 7 865444,3 k $
388Qnity Electronics Inc 3 827441,6 k $
389Ethereum Investment Trust 25 784440,1 k $
390INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 16 275438,8 k $
391VeriSign Inc 1 763438 k $
392Charter Communications, Inc. 2 027437,6 k $
393Darling Ingredients Inc 7 056436,4 k $
394Deckers Outdoor Corp 4 359436,3 k $
395Antero Resources Corp 10 271435,9 k $
396Vistra Corp 2 892434,7 k $
397Camden Property Trust 4 432432,8 k $
398VF Corp 25 333430,4 k $
399Eversource Energy 6 201429,6 k $
400Select Sector Spdr Trust 8 701429,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,8 %
  • Finance 10,2 %
  • Industrie 8,3 %
  • Santé 8,0 %
  • Communication 6,9 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Énergie 4,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,7 %
  • Fonds 1,8 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 32,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 1291,8 Md $99,33 %
2Royaume-Uni185 M $0,28 %
3Taïwan14,3 M $0,24 %
4Pays-Bas5769,4 k $0,04 %
5Japon6592,8 k $0,03 %
6Danemark2453,4 k $0,02 %
7France2199,5 k $0,01 %
8Espagne3168,7 k $0,01 %
9Australie3161,1 k $0,01 %
10Belgique1151,1 k $0,01 %
11Israël3102,8 k $0,01 %
12Luxembourg289,6 k $0,00 %
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