Titelia

Composition de ROTHSCHILD INVESTMENT LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 191 dans 24 pays
10 premières
21,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 201MediaAlpha Inc 2372,2 k $
2 202Maravai LifeSciences Holdings Inc 7782,2 k $
2 203TIC Solutions Inc 3332,2 k $
2 204Industrial Logistics Properties Trust 3842,2 k $
2 205Preferred Bank/Los Angeles CA 242,2 k $
2 206Helix Energy Solutions Group Inc 2202,2 k $
2 207agilon health Inc 2752,2 k $
2 208Digi International Inc 452,2 k $
2 209Gentherm Inc 782,2 k $
2 210Wabash National Corp 2512,2 k $
2 2118x8 Inc 1 3012,2 k $
2 212NerdWallet Inc 2082,2 k $
2 213Clearway Energy Inc 552,2 k $
2 214NexPoint Residential Trust Inc 862,2 k $
2 215Triumph Financial Inc 362,1 k $
2 216Concentra Group Holdings Parent Inc 1002,1 k $
2 217Brandywine Realty Trust 7912,1 k $
2 218Crane NXT Co 532,1 k $
2 219Winmark Corp 52,1 k $
2 220SandRidge Energy Inc 1312,1 k $
2 221Karat Packaging Inc 762,1 k $
2 222State Street DoubleLine Short 452,1 k $
2 223Business First Bancshares Inc 782,1 k $
2 224Worthington Steel Inc 692,1 k $
2 225Johnson Outdoors Inc 452,1 k $
2 226SIGA Technologies Inc 3912,1 k $
2 227Sezzle Inc 332,1 k $
2 228ACCO Brands Corp 6962,1 k $
2 229Equity Bancshares Inc 472,1 k $
2 230KKR Real Estate Finance Trust Inc 3402,1 k $
2 231ABM Industries Inc 542,1 k $
2 232Civista Bancshares Inc 912,1 k $
2 233STAAR Surgical Co 1102,1 k $
2 234Gorman-Rupp Co/The 332,1 k $
2 235GCM Grosvenor Inc 2092 k $
2 236RLJ Lodging Trust 2762 k $
2 237FIDELITY COVINGTON TRUST 292 k $
2 238Grid Dynamics Holdings Inc 3562 k $
2 239Sunstone Hotel Investors Inc 2252 k $
2 240Emergent BioSolutions Inc 2442 k $
2 241National Beverage Corp 602 k $
2 242NeoGenomics Inc 2722 k $
2 243Ardent Health Inc 2352 k $
2 244Amerant Bancorp Inc 912 k $
2 245Zymeworks Inc 802 k $
2 246ANI Pharmaceuticals Inc 262 k $
2 247PC Connection Inc 342 k $
2 248Matrix Service Co 1732 k $
2 249Midland States Bancorp Inc 892 k $
2 250GXO Logistics Inc 382 k $
2 251Penumbra Inc 62 k $
2 252SunCoke Energy Inc 3022 k $
2 253Putnam Premier Income Trust 5532 k $
2 254Prestige Consumer Healthcare Inc 332 k $
2 255Cogent Communications Holdings Inc 1031,9 k $
2 256Kohl's Corp 1501,9 k $
2 257Manitowoc Co Inc/The 1661,9 k $
2 258Brixmor Property Group Inc 671,9 k $
2 259Atlanta Braves Holdings Inc 451,9 k $
2 260Sonic Automotive Inc 281,9 k $
2 261Futu Holdings Ltd 141,9 k $
2 262BioCryst Pharmaceuticals Inc 2011,9 k $
2 263QuidelOrtho Corp 1161,9 k $
2 264Coastal Financial Corp/WA 251,9 k $
2 265Varex Imaging Corp 1791,9 k $
2 266WillScot Holdings Corp 1091,9 k $
2 267Novavax Inc 2311,9 k $
2 268Summit Hotel Properties Inc 4241,9 k $
2 269Alight Inc 3 2001,9 k $
2 270Ameresco Inc 731,9 k $
2 271Ennis Inc 861,8 k $
2 272Kinetik Holdings Inc 381,8 k $
2 273Enterprise Financial Services Corp 341,8 k $
2 274Green Dot Corp 1641,8 k $
2 275Malibu Boats Inc 711,8 k $
2 276Tilray Brands Inc 2841,8 k $
2 277Repay Holdings Corp 7061,8 k $
2 278Seneca Foods Corp 121,8 k $
2 279Six Flags Entertainment Corp 1021,8 k $
2 280Tango Therapeutics Inc 861,8 k $
2 281Peapack-Gladstone Financial Corp 511,8 k $
2 282Dakota Gold Corp 3551,8 k $
2 283Teladoc Health Inc 3291,8 k $
2 284YETI Holdings Inc 491,8 k $
2 285DNOW Inc 1501,8 k $
2 286Upwork Inc 1631,8 k $
2 287Ellington Financial Inc 1501,8 k $
2 288Shoe Carnival Inc 1141,8 k $
2 289Montrose Environmental Group Inc 811,8 k $
2 290Telos Corp 4231,8 k $
2 291Anika Therapeutics Inc 1221,8 k $
2 292Bank of Marin Bancorp 691,8 k $
2 293Dianthus Therapeutics Inc 211,8 k $
2 294Gray Media Inc 4061,8 k $
2 295Whitestone REIT 1081,7 k $
2 296TPG RE Finance Trust Inc 2231,7 k $
2 297Cable One Inc 191,7 k $
2 298Beazer Homes USA Inc 901,7 k $
2 299Sturm Ruger & Co Inc 431,7 k $
2 300Cytek Biosciences Inc 3941,7 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 15,8 %
  • Finance 10,2 %
  • Industrie 8,3 %
  • Santé 8,0 %
  • Communication 6,9 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Énergie 4,0 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Services publics 2,7 %
  • Fonds 1,8 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Non attribué 32,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Luxembourg 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 1291,8 Md $99,33 %
2Royaume-Uni185 M $0,28 %
3Taïwan14,3 M $0,24 %
4Pays-Bas5769,4 k $0,04 %
5Japon6592,8 k $0,03 %
6Danemark2453,4 k $0,02 %
7France2199,5 k $0,01 %
8Espagne3168,7 k $0,01 %
9Australie3161,1 k $0,01 %
10Belgique1151,1 k $0,01 %
11Israël3102,8 k $0,01 %
12Luxembourg289,6 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de ROTHSCHILD INVESTMENT LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F85338