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Composition de Fisher Asset Management, LLC

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Actif net
-
Positions
928 dans 18 pays
10 premières
35,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901American Century ETF Trust 1 894209,2 k $
902Global X Funds 2 738209 k $
903iShares Trust 3 944207,3 k $
904iShares Trust 1 614206,9 k $
905VanEck ETF Trust 1 713205,7 k $
906Vistra Corp 1 365205,3 k $
907Fidelity Covington Trust 5 591202,8 k $
908Brown & Brown Inc 3 098202 k $
909SPDR Gold MiniShares Trust 2 173201,5 k $
910iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 2 561200,9 k $
911American Water Works Co Inc 1 471200,2 k $
912D-Wave Quantum Inc 12 381178,7 k $
913Nuveen Municipal Credit Income 14 042171 k $
914Guggenheim Strategic Opportunities Fund 15 126166,7 k $
915BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 14 796157 k $
916Vera Bradley Inc 49 378156 k $
917Kopin Corp 65 875148,2 k $
918INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 14 352141,7 k $
919Infosys Ltd 10 025135,4 k $
920abrdn Income Credit Strategies Fund 24 000122,4 k $
921PureCycle Technologies Inc 17 32189,9 k $
922Invesco Municipal Income Opportunities Trust 12 85478,9 k $
923Butterfly Network Inc 15 90464,3 k $
924MFS HIGH YIELD MUN TR 16 84760,3 k $
925Ranpak Holdings Corp 11 47040,9 k $
926IGC PHARMA INC 43 40011,4 k $
927Creative Media & Community Trust Corp 10 9376,7 k $
928SRX HEALTH SOLUTIONS INC 20 0002,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 23,8 %
  • Finance 16,0 %
  • Santé 9,5 %
  • Industrie 9,0 %
  • Communication 7,3 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Énergie 5,0 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Fonds 0,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 15,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 87,1 %
  • Royaume-Uni 4,0 %
  • Pays-Bas 2,7 %
  • Taïwan 2,3 %
  • Allemagne 0,9 %
  • Japon 0,6 %
  • Australie 0,6 %
  • Espagne 0,4 %
  • Brésil 0,4 %
  • Belgique 0,3 %
  • France 0,2 %
  • Inde 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis881239,1 Md $87,14 %
2Royaume-Uni1110,9 Md $3,99 %
3Pays-Bas27,4 Md $2,69 %
4Taïwan26,4 Md $2,33 %
5Allemagne12,5 Md $0,91 %
6Japon41,8 Md $0,64 %
7Australie21,7 Md $0,63 %
8Espagne21,1 Md $0,40 %
9Brésil71 Md $0,38 %
10Belgique1826,6 M $0,30 %
11France1551,3 M $0,20 %
12Inde5358,4 M $0,13 %
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