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Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

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Actif net
-
Positions
3 801 dans 36 pays
10 premières
49,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501iShares U.S. Infrastructure ETF 405 61822,9 M $
502Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 924 44722,9 M $
503iShares Short-Term National Muni Bond ETF 213 29822,7 M $
504Bentley Systems Inc 652 14222,7 M $
505Invesco Total Return Bond ETF 482 05122,4 M $
506Sysco Corp 271 84822,2 M $
507HCA Healthcare Inc 47 02722,2 M $
508iShares Future AI & Tech ETF 481 07622,1 M $
509iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 238 87722 M $
510IDEXX Laboratories Inc 39 41222 M $
511Jabil Inc 83 93821,9 M $
512CACI International Inc 38 86321,9 M $
513Pacer Developed Markets Intern 526 50621,8 M $
514Lithia Motors Inc 87 03721,8 M $
515VANGUARD WORLD FUND 81 87221,7 M $
516Vanguard Mega Cap Growth ETF 61 15221,7 M $
517Dimensional U S Small Cap ETF 308 28921,6 M $
518JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 420 64821,4 M $
519Cadence Design Systems Inc 78 52221,3 M $
520TRP DIVIDEND GROWTH ETF 481 41821,1 M $
521Ford Motor Co 1 849 00021 M $
522NewMarket Corp 33 46821 M $
523Textron Inc 238 93820,9 M $
524Rentokil Initial PLC 682 51920,9 M $
525Banco Santander SA 1 948 24720,8 M $
526Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 418 18020,6 M $
527Fortive Corp 381 73520,6 M $
528Zoetis Inc 179 64620,5 M $
529ISHARES TRUST 496 98620,5 M $
530Corning Inc 149 37820,4 M $
531ISHARES TRUST 173 12120,4 M $
532Watsco Inc 58 66520,4 M $
533SPDR SERIES TRUST 879 68520,3 M $
534Fiserv Inc 374 52120,2 M $
535Zimmer Biomet Holdings Inc 228 42220,2 M $
536Verisk Analytics Inc 110 69120,2 M $
537GE HealthCare Technologies Inc 288 43620 M $
538Cooper Cos Inc/The 284 58119,9 M $
539WisdomTree Trust 391 87919,7 M $
540SPDR SERIES TRUST 207 73019,6 M $
541ISHARES TRUST 236 59819,5 M $
542Middleby Corp/The 150 93519,4 M $
543FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 319 35519,4 M $
544Crown Castle Inc 246 01119,3 M $
545CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 656 96719,3 M $
546General Mills Inc 529 38019,3 M $
547APTARGROUP INC 158 17119,3 M $
548Simon Property Group Inc 105 70619,3 M $
549EAST WEST BANCORP INC 184 71419,2 M $
550Itau Unibanco Holding SA 2 438 90519,2 M $
551Bio-Rad Laboratories Inc 71 97619,1 M $
552Ferguson Enterprises Inc 84 91219,1 M $
553Freeport-McMoRan Inc 335 31718,9 M $
554Sonoco Products Co 354 23418,8 M $
555COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 197 04618,8 M $
556J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 404 36918,5 M $
557Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 312 15418,5 M $
558Snowflake Inc 121 02718,5 M $
559Cencora Inc 59 11818,5 M $
560Interactive Brokers Group Inc 287 05318,4 M $
561ENERGY TRANSFER LP 936 65918,4 M $
562iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 207 24718,4 M $
563Primerica Inc 74 66218,4 M $
564Airbnb Inc 149 54218,4 M $
565Regal Rexnord Corp 99 46218,2 M $
566MFS Active Core Plus Bond ETF 734 12418,2 M $
567Otis Worldwide Corp 239 57018,2 M $
568Charles River Laboratories International Inc 114 04818,2 M $
569Carrier Global Corp 334 31518,1 M $
570iShares International Equity Factor ETF 477 41318 M $
571Post Holdings Inc 187 90118 M $
572Colgate-Palmolive Co 212 53317,9 M $
573Phillips 66 94 99417,9 M $
574Aflac Inc 167 12117,8 M $
575ORIX Corp 606 30017,7 M $
576Chipotle Mexican Grill Inc 573 95217,7 M $
577SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 167 26917,7 M $
578Capital Group New Geography Equity ETF 574 56617,6 M $
579Atmos Energy Corp 95 58017,5 M $
580CLEAN HARBORS INC 62 58717,5 M $
581Kinder Morgan Inc 511 51117,4 M $
582API GROUP CORP 433 28317,3 M $
583CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 656 76117,3 M $
584Avantor Inc 2 330 76717,3 M $
585Cheesecake Factory Inc/The 317 68017,2 M $
586Ameriprise Financial Inc 39 07217,1 M $
587PayPal Holdings Inc 389 93117 M $
588VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 290 81717 M $
589Bank of Hawaii Corp 232 30216,9 M $
590SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 157 20216,8 M $
591LUMENTUM HOLDINGS INC 23 92716,8 M $
592Live Nation Entertainment Inc 114 44316,7 M $
593SiteOne Landscape Supply Inc 127 50016,6 M $
594JBT Marel Corp 134 30916,6 M $
595ISHARES TRUST 165 25116,4 M $
596Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 360 38516,4 M $
597Bank of New York Mellon Corp/The 142 09816,3 M $
598Lululemon Athletica Inc 111 26716,2 M $
599MSCI Inc 30 96816,2 M $
600PPL Corp 430 34516,2 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 23,8 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 56,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 633199,4 Md $98,49 %
2Royaume-Uni251,1 Md $0,56 %
3Taïwan3625,7 M $0,31 %
4Pays-Bas6354 M $0,17 %
5Japon6209,3 M $0,10 %
6Italie1145,5 M $0,07 %
7Inde5120,6 M $0,06 %
8Espagne3118,3 M $0,06 %
9Brésil16116,9 M $0,06 %
10Irlande256,6 M $0,03 %
11France438,5 M $0,02 %
12Mexique1131,2 M $0,02 %
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