Titelia

Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 801 dans 35 pays
10 premières
49,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 601FS Bancorp Inc 60423 k $
2 602Maravai LifeSciences Holdings Inc 8 02623 k $
2 603AUREUS GREENWAY HOLDINGS INC 6 70022,8 k $
2 604Blackrock Science & Technology Trust 64422,6 k $
2 605Heritage Financial Corp/WA 89522,5 k $
2 606Bandwidth Inc 1 33422,5 k $
2 607Ternium SA 58022,5 k $
2 608Carriage Services Inc 50322,4 k $
2 609Concentrix Corp 84922,4 k $
2 610First Trust Exchange-Traded Fund IV 55522,4 k $
2 611LXP Industrial Trust 48022,1 k $
2 612indie Semiconductor Inc 6 93922,1 k $
2 613Nuvation Bio Inc 5 20022,1 k $
2 614Vitesse Energy Inc 1 18722 k $
2 615Orchid Island Capital Inc 3 19421,9 k $
2 616Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 86021,8 k $
2 617Eaton Vance T/M Bu 1 63321,7 k $
2 618CSG Systems International Inc 27021,7 k $
2 619Covista Inc 18921,7 k $
2 620GSI Technology Inc 4 10321,6 k $
2 621State Street SPDR S&P China ET 23721,5 k $
2 622Angi Inc 3 31621,5 k $
2 623Vuzix Corp 9 82221,3 k $
2 6243D Systems Corp 10 89221,2 k $
2 625Guggenheim Strategic Opportunities Fund 2 00021,2 k $
2 626GeneDx Holdings Corp 37121,2 k $
2 627Sarepta Therapeutics Inc 1 06021,2 k $
2 628ACI Worldwide Inc 52821,1 k $
2 629Lineage Inc 66021 k $
2 630Westamerica BanCorp 41021 k $
2 631Modiv Industrial Inc 1 47920,9 k $
2 632Legalzoom.com Inc 3 77020,7 k $
2 633Weis Markets Inc 30320,7 k $
2 634Nektar Therapeutics 30020,6 k $
2 635Byline Bancorp Inc 66620,5 k $
2 636Astrana Health Inc 84820,5 k $
2 637Brighthouse Financial Inc 34120,5 k $
2 638Civista Bancshares Inc 91320,4 k $
2 639Victoria's Secret & Co 47920,3 k $
2 640AtaiBeckley Inc 6 02920,2 k $
2 641Lyell Immunopharma Inc 1 02520,2 k $
2 642Enova International Inc 15520,1 k $
2 643Asana Inc 3 24620 k $
2 644Organon & Co 3 42120 k $
2 645Adaptive Biotechnologies Corp 1 60920 k $
2 646Voyager Technologies Inc 86619,7 k $
2 647Elevra Lithium Ltd 35419,7 k $
2 648Hilltop Holdings Inc 55919,7 k $
2 649Invesco Mortgage Capital Inc 2 52219,4 k $
2 650Ishares Inc 41219,3 k $
2 651Quad/Graphics Inc 2 96119,3 k $
2 652Marqeta Inc 4 80819,2 k $
2 653Gladstone Investment Corp 1 38819,2 k $
2 654Remitly Global Inc 1 27319,1 k $
2 655First Trust Exchange-Traded Fund VIII 40419,1 k $
2 656Flywire Corp 1 67519 k $
2 657First Community Bankshares Inc 46119 k $
2 658LightPath Technologies Inc 2 00019 k $
2 659Lifevantage Corp 4 41119 k $
2 660Central Pacific Financial Corp 60119 k $
2 661First Trust Enhanced Equity Income Fund 96018,9 k $
2 662Vipshop Holdings Ltd 1 17118,9 k $
2 663Uniti Group Inc 2 38918,8 k $
2 664Latam Airlines Group SA 39118,8 k $
2 665Meritage Homes Corp 31218,7 k $
2 666OPKO Health, Inc. 16 67518,7 k $
2 667Cogent Communications Holdings Inc 1 05818,6 k $
2 668Forestar Group Inc 75018,6 k $
2 669Sezzle Inc 30118,5 k $
2 670First Trust Exchange-Traded Fund IV 74018,5 k $
2 671Indivior Pharmaceuticals Inc 63818,5 k $
2 672Natural Resource Partners L.P. 14718,3 k $
2 673Boston Omaha Corp 1 55018,3 k $
2 674OS THERAPIES INC 12 92118,2 k $
2 675Joint Corp/The 2 17418,2 k $
2 676Miller Industries Inc/TN 40118,1 k $
2 677Spero Therapeutics Inc 7 67817,9 k $
2 678Riley Exploration Permian Inc 48117,9 k $
2 679Annexon Inc 3 56517,8 k $
2 680Telkom Indonesia Persero Tbk PT 97417,7 k $
2 681EPR Properties 79717,6 k $
2 682Bakkt Inc 2 39217,5 k $
2 683First Trust Exchange-Traded Fund VIII 40017,4 k $
2 684Atlas Energy Solutions Inc 1 30417,2 k $
2 685Travere Therapeutics Inc 63217,2 k $
2 686Atour Lifestyle Holdings Ltd 49217,2 k $
2 687Summit Therapeutics Inc 1 03617,2 k $
2 688ADT Inc 2 65617,2 k $
2 689GoodRx Holdings Inc 8 83117,1 k $
2 690HBT Financial Inc 64417,1 k $
2 691CorVel Corp 31917,1 k $
2 692Northrim BanCorp Inc 75617 k $
2 693MYR Group Inc 6217 k $
2 694OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 38716,8 k $
2 695Alpha Metallurgical Resources Inc 7516,7 k $
2 696CitroTech Inc 1 80016,7 k $
2 697Aquestive Therapeutics Inc 4 15016,7 k $
2 698LifeStance Health Group Inc 2 62816,6 k $
2 699Dream Finders Homes Inc 1 23616,6 k $
2 700First Trust Exchange-Traded Fund VIII 50016,5 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 21,3 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 637199,5 Md $98,50 %
2Royaume-Uni241,1 Md $0,56 %
3Taïwan3625,7 M $0,31 %
4Pays-Bas6354 M $0,17 %
5Japon6209,3 M $0,10 %
6Italie1145,5 M $0,07 %
7Inde5120,6 M $0,06 %
8Espagne3118,3 M $0,06 %
9Brésil15112,9 M $0,06 %
10Irlande256,6 M $0,03 %
11France438,5 M $0,02 %
12Mexique1031,2 M $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F815917