Titelia

Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
3 801 dans 35 pays
10 premières
49,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301WP Carey Inc 21 3401,4 M $
1 302Benchmark Electronics Inc 25 8701,4 M $
1 303State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 49 2571,4 M $
1 304Scotts Miracle-Gro Co/The 23 4701,4 M $
1 305Under Armour Inc 252 4481,4 M $
1 306abrdn Platinum ETF Trust 8 3531,4 M $
1 307Concentra Group Holdings Parent Inc 66 9571,4 M $
1 308Cambria Shareholder Yield ETF 18 9321,4 M $
1 309Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 68 0451,4 M $
1 310Loar Holdings Inc 25 0291,4 M $
1 311Global Payments Inc 21 0551,4 M $
1 312FIDELITY COVINGTON TRUST 15 3461,4 M $
1 313iShares ESG Aware MSCI USA ETF 10 0501,4 M $
1 314DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 28 9571,4 M $
1 315Adams Natural Resources Fund Inc 49 1641,4 M $
1 316Bath & Body Works Inc 82 0231,4 M $
1 317Vodafone Group PLC 94 8171,4 M $
1 318NetApp Inc 13 3871,4 M $
1 319Seacoast Banking Corp of Florida 46 3891,4 M $
1 320Global X MLP ETF 24 6341,4 M $
1 321Texas Pacific Land Corp 2 6211,3 M $
1 322Rollins Inc 25 5101,3 M $
1 323J M Smucker Co/The 14 0011,3 M $
1 324NetEase Inc 12 1871,3 M $
1 325Hormel Foods Corp 57 4791,3 M $
1 326Albertsons Cos Inc 77 5761,3 M $
1 327Illumina Inc 11 1441,3 M $
1 328Semtech Corp 18 1401,3 M $
1 329Exelixis Inc 31 4281,3 M $
1 330iShares U.S. Pharmaceuticals E 15 5481,3 M $
1 331Revvity Inc 15 1561,3 M $
1 332Liberty Media Corp-Liberty Formula One 16 8721,3 M $
1 333First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 43 2691,3 M $
1 334Symbotic Inc 25 0101,3 M $
1 335Celsius Holdings Inc 36 9601,3 M $
1 336VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 50 3051,3 M $
1 337Wingstop Inc 8 0911,2 M $
1 338Group 1 Automotive Inc 3 8101,2 M $
1 339Reliance Inc 4 1161,2 M $
1 340Quaker Chemical Corp 9 8531,2 M $
1 341Paylocity Holding Corp 11 6611,2 M $
1 342Kaiser Aluminum Corp 10 7261,2 M $
1 343Tandem Diabetes Care Inc 58 3881,2 M $
1 344American Century US Quality Growth ETF 11 9071,2 M $
1 345Lazard Inc 31 2431,2 M $
1 346Best Buy Co Inc 19 2881,2 M $
1 347Loews Corp 11 6651,2 M $
1 348Stride Inc 14 1841,2 M $
1 349Allegro MicroSystems Inc 39 9421,2 M $
1 350Centrus Energy Corp 6 5171,2 M $
1 351Knight-Swift Transportation Holdings Inc 21 3651,2 M $
1 352Affirm Holdings Inc 27 8841,2 M $
1 353Doximity Inc 49 8811,2 M $
1 354Baidu Inc 10 9251,2 M $
1 355iShares Global Clean Energy ETF 65 9161,2 M $
1 356Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 43 4961,2 M $
1 357iShares Dow Jones U.S. ETF 7 5621,2 M $
1 358Rivian Automotive Inc 78 7591,2 M $
1 359Coupang Inc 64 0921,2 M $
1 360GAIN THERAPEUTICS INC 631 6151,2 M $
1 361Docusign Inc 25 2071,2 M $
1 362Lattice Semiconductor Corp 12 7511,2 M $
1 363ExlService Holdings Inc 38 4951,1 M $
1 364Okta Inc 15 6301,1 M $
1 365Timothy Plan 24 9781,1 M $
1 366iShares Core 80/20 Aggressive 13 0731,1 M $
1 367iShares Trust 27 4861,1 M $
1 368Vanguard Admiral Funds Inc. 9 2121,1 M $
1 369First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 9 2951,1 M $
1 370RadNet Inc 19 8711,1 M $
1 371WisdomTree Trust 13 1291,1 M $
1 372Weyerhaeuser Co 46 2711,1 M $
1 373StoneX Group Inc 14 0871,1 M $
1 374INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 32 6101,1 M $
1 375Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 22 6951,1 M $
1 376MarketAxess Holdings Inc 6 6741,1 M $
1 377Axos Financial Inc 13 1891,1 M $
1 378Cardinal Infrastructure Group Inc 30 1261,1 M $
1 379Wyndham Hotels & Resorts Inc 13 7481,1 M $
1 380Prudential PLC 39 2731,1 M $
1 381STMicroelectronics NV 33 4451,1 M $
1 382Kohl's Corp 87 0611,1 M $
1 383Kilroy Realty Corp 38 6521,1 M $
1 384iShares Trust 8 0311,1 M $
1 385Onto Innovation Inc 5 2841,1 M $
1 386Bancorp Inc/The 20 9521,1 M $
1 387GPGI INC 67 1551,1 M $
1 388Academy Sports & Outdoors Inc 20 1271,1 M $
1 389Las Vegas Sands Corp 20 7761,1 M $
1 390Diodes Inc 15 7401,1 M $
1 391Circle Internet Group Inc 11 3981,1 M $
1 392Ishares Inc 40 5131,1 M $
1 393MGM Resorts International 29 1671,1 M $
1 394Ralph Lauren Corp 3 2101,1 M $
1 395Chord Energy Corp 7 2381,1 M $
1 396Viking Therapeutics Inc 32 0241 M $
1 397Invesco Exchange-Traded Fund Trust 9 2321 M $
1 398VanEck Pharmaceutical ETF 10 2941 M $
1 399JD.COM INC 36 1811 M $
1 400Range Resources Corp 21 6281 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 21,3 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 637199,5 Md $98,50 %
2Royaume-Uni241,1 Md $0,56 %
3Taïwan3625,7 M $0,31 %
4Pays-Bas6354 M $0,17 %
5Japon6209,3 M $0,10 %
6Italie1145,5 M $0,07 %
7Inde5120,6 M $0,06 %
8Espagne3118,3 M $0,06 %
9Brésil15112,9 M $0,06 %
10Irlande256,6 M $0,03 %
11France438,5 M $0,02 %
12Mexique1031,2 M $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F815917