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Composition de GAMCO INVESTORS, INC. ET AL

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Actif net
-
Positions
886 dans 10 pays
10 premières
15,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301iShares Trust 53 7006,1 M $
302Liberty Live Holdings Inc 64 4686,1 M $
303W R Berkley Corp 91 2196 M $
304Movado Group Inc 245 5006 M $
305Royal Gold Inc 23 5356 M $
306Chevron Corp 28 6235,9 M $
307CANTERBURY PARK HOLDING CORP 375 3935,9 M $
308Oracle Corp 38 1835,6 M $
309DuPont de Nemours Inc 122 5055,6 M $
310Goldman Sachs Group Inc/The 6 6235,6 M $
311Eagle Bancorp Inc 224 6505,6 M $
312State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 121 6615,6 M $
313Centuri Holdings Inc 190 5005,6 M $
314Gabelli ETFs Trust 180 0005,5 M $
315Liberty Broadband Corp 110 1825,5 M $
316Brown-Forman Corp 205 8485,5 M $
317Liberty Media Corp-Liberty Formula One 64 5655,5 M $
318Intuitive Surgical Inc 11 7315,4 M $
319Pitney Bowes Inc 489 2005,4 M $
320Gabelli ETFs Trust 220 8105,4 M $
321Olin Corp 179 1645,3 M $
322Trex Co Inc 145 9655,3 M $
323Bristol-Myers Squibb Co 87 0585,3 M $
324Toll Brothers Inc 38 3775,2 M $
325Gentex Corp 239 0005,2 M $
326Federated Hermes Inc 91 5715,2 M $
327Carrier Global Corp 89 9305,1 M $
328LEE Enterprises Inc 585 3765 M $
329Caterpillar Inc 7 0385 M $
330Titan Machinery Inc 292 3004,9 M $
331Host Hotels & Resorts Inc 251 7014,8 M $
332Welltower Inc 24 1734,8 M $
333Solstice Advanced Materials Inc 61 9834,7 M $
334Gabelli Funds 841 6754,7 M $
335Verizon Communications Inc 93 1544,7 M $
336LGL Group Inc/The 670 7814,7 M $
337Cadence Design Systems Inc 16 7134,6 M $
338A O Smith Corp 70 0004,6 M $
339American Homes 4 Rent 163 9054,6 M $
340Element Solutions Inc 132 9004,5 M $
341Gencor Industries Inc 302 2004,5 M $
342SOUTHSTATE BANK CORP 48 4724,5 M $
343BellRing Brands Inc 278 6744,5 M $
344Itron Inc 50 0004,5 M $
345Blackrock Inc 4 6154,4 M $
346Ameriprise Financial Inc 9 7744,3 M $
347VAALCO Energy Inc 683 4824,3 M $
348Molson Coors Beverage Co 100 6084,3 M $
349Huntsman Corp 323 5004,3 M $
350Everus Construction Group Inc 36 2254,3 M $
351La-Z-Boy Inc 133 0004,3 M $
352Manitowoc Co Inc/The 366 7094,3 M $
353VanEck Gold Miners ETF/USA 46 4154,3 M $
354American Tower Corp 24 5754,2 M $
355Gibraltar Industries Inc 105 7954,2 M $
356Flowers Foods Inc 516 7964,2 M $
357QuidelOrtho Corp 253 9004,2 M $
358Shenandoah Telecommunications Co 270 0004,2 M $
359Lifeway Foods Inc 214 6504,2 M $
360News Corp 166 3494,1 M $
361International Business Machines Corp. 17 0014,1 M $
362M&T Bank Corp 19 8244,1 M $
363T Rowe Price Group Inc 45 2104,1 M $
364TKO Group Holdings Inc 20 0004 M $
365Vanguard International Equity Index Funds 73 8594 M $
366First Horizon Corp 174 0004 M $
367Limoneira Co 293 2003,9 M $
3681-800-Flowers.com Inc 1 284 9003,9 M $
369iShares Core S&P Mid-Cap ETF 57 7513,9 M $
370MDU Resources Group Inc 186 4213,9 M $
371Air Lease Corp 59 0713,8 M $
372Sealed Air Corp 90 4003,8 M $
373Phinia Inc 55 4603,8 M $
374Douglas Dynamics Inc 89 7243,8 M $
375Ameris Bancorp 48 4003,8 M $
376McGrath RentCorp 34 0003,7 M $
377AMC Networks Inc 552 1823,7 M $
378Marine Products Corp 508 5713,7 M $
379PACCAR Inc 31 6403,7 M $
380GCI Liberty Inc 98 0133,6 M $
381H2O America 61 6303,6 M $
382National Beverage Corp 107 1003,6 M $
383Lands' End Inc 320 6003,6 M $
384iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 42 4583,5 M $
385Liberty Live Holdings Inc 38 4163,5 M $
386Metallus Inc 214 5003,5 M $
387Ashland Inc 62 6603,5 M $
388J & J Snack Foods Corp 43 6003,5 M $
389Valvoline Inc 102 5003,5 M $
390GRAIL Inc 66 7583,5 M $
391ONE Gas Inc 39 7123,4 M $
392Daktronics Inc 174 8093,4 M $
393Marsh & McLennan Cos Inc 19 6503,4 M $
394Gabelli ETFs Trust 97 5003,4 M $
395Las Vegas Sands Corp 62 1153,3 M $
396Electromed Inc 142 0003,3 M $
397ALPS ETF Trust 63 1003,3 M $
398Intuit Inc 7 6153,3 M $
399AbbVie Inc 15 1243,3 M $
400Blue Bird Corp 57 6153,3 M $

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Répartition par secteur

  • Industrie 8,1 %
  • Finance 7,4 %
  • Communication 4,9 %
  • Technologie 4,3 %
  • Matériaux 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Santé 1,7 %
  • Consommation de base 1,6 %
  • Énergie 0,8 %
  • Fonds 0,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 65,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Mexique 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8729,4 Md $98,79 %
2Mexique268,7 M $0,72 %
3Royaume-Uni530,2 M $0,32 %
4Pays-Bas18,4 M $0,09 %
5Afrique du Sud12,5 M $0,03 %
6Israël12 M $0,02 %
7Taïwan11,4 M $0,01 %
8Belgique1811,6 k $0,01 %
9Bermudes1631,5 k $0,01 %
10Espagne1192,5 k $0,00 %
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