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Composition de PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Actif net
-
Positions
2 839 dans 26 pays
10 premières
36,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Vir Biotechnology Inc 96 145862 $
2 002Lincoln Educational Services Corp 21 126860 $
2 003Cerence Inc 135 975859 $
2 004RMR Group Inc/The 55 336857 $
2 005Liberty Broadband Corp 16 937851 $
2 006Great Lakes Dredge & Dock Corp 50 000850 $
2 007Sinclair Inc 65 535849 $
2 008Old Second Bancorp Inc 41 463837 $
2 009TPG RE Finance Trust Inc 107 015836 $
2 010CryoPort Inc 100 812835 $
2 011Marten Transport Ltd 62 803825 $
2 012Amplitude Inc 120 038819 $
2 013IDT Corp 16 651818 $
2 014Janux Therapeutics Inc 58 800818 $
2 015CareDx Inc 47 001816 $
2 016NET Lease Office Properties 70 607814 $
2 017Vestis Corp 103 243812 $
2 018Nektar Therapeutics 11 276812 $
2 019Perella Weinberg Partners 44 570810 $
2 020Asana Inc 125 478804 $
2 021Eastman Kodak Co 88 257799 $
2 022Voyager Technologies Inc 34 088798 $
2 023CNA Financial Corp 17 255793 $
2 024Driven Brands Holdings Inc 62 790792 $
2 025Diversified Energy Co 45 272790 $
2 026Universal Health Realty Income Trust 19 427787 $
2 027American Woodmark Corp 19 672784 $
2 028BrightView Holdings Inc 66 191781 $
2 029iShares MSCI Taiwan ETF 10 990780 $
2 030HeartFlow Inc 31 975779 $
2 031Forum Energy Technologies Inc 13 207775 $
2 032Hippo Holdings Inc 29 711775 $
2 033T1 Energy Inc 176 069773 $
2 034Trevi Therapeutics Inc 64 703772 $
2 035BioLife Solutions Inc 40 295769 $
2 036Embecta Corp 86 442765 $
2 037NETGEAR Inc 34 810761 $
2 038Stagwell Inc 120 413758 $
2 039Sweetgreen Inc 145 788757 $
2 040Phreesia Inc 89 741753 $
2 041Seaboard Corp 133752 $
2 042American Public Education Inc 13 161749 $
2 043PDF Solutions Inc 22 884749 $
2 044Beazer Homes USA Inc 38 847748 $
2 045TWFG Inc 40 459745 $
2 046Invesco Mortgage Capital Inc 92 035744 $
2 047Integra LifeSciences Holdings Corp 78 581741 $
2 048Tactile Systems Technology Inc 28 324741 $
2 049Fox Factory Holding Corp 44 886739 $
2 050National Bankshares Inc 20 226737 $
2 051United States Antimony Corp 84 312737 $
2 052Flowco Holdings Inc 35 722736 $
2 053PAR Technology Corp 55 152736 $
2 054Gold.com Inc 18 311734 $
2 055Kearny Financial Corp/MD 96 507729 $
2 056ScanSource Inc 20 066729 $
2 057Monro Inc 45 274727 $
2 058Byline Bancorp Inc 22 969726 $
2 059Matrix Service Co 63 191726 $
2 060NVE Corp 11 076726 $
2 061OneSpan Inc 68 501722 $
2 062NANO Nuclear Energy Inc 35 033718 $
2 063Peapack-Gladstone Financial Corp 20 325716 $
2 064Brandywine Realty Trust 263 575715 $
2 065First Community Bankshares Inc 17 170713 $
2 066Mitek Systems Inc 52 700712 $
2 067Taysha Gene Therapies Inc 158 954711 $
2 068B&G Foods Inc 147 569710 $
2 069Clover Health Investments Corp 402 901710 $
2 070Dine Brands Global Inc 26 956708 $
2 071Esperion Therapeutics Inc 257 427706 $
2 072Northfield Bancorp Inc 52 138706 $
2 073Postal Realty Trust Inc 38 020706 $
2 074MBIA Inc 118 855703 $
2 075Adlai Nortye Ltd. 99 843691 $
2 076Primis Financial Corp. 51 906690 $
2 077Certara Inc 120 355687 $
2 078eXp World Holdings Inc 114 659687 $
2 079Caleres Inc 64 667682 $
2 080First Mid Bancshares Inc 16 548682 $
2 081Ares Capital Corp 37 654680 $
2 082Mechanics Bancorp 45 850677 $
2 083Banco BBVA Argentina SA 42 070676 $
2 084Innovex International Inc 27 712676 $
2 085Septerna Inc 28 076675 $
2 086Hycroft Mining Holding Corp 19 113673 $
2 087LightPath Technologies Inc 67 053673 $
2 088Montrose Environmental Group Inc 30 727673 $
2 089Weis Markets Inc 9 816672 $
2 090KKR Real Estate Finance Trust Inc 109 303669 $
2 091Energy Recovery Inc 66 259668 $
2 092Cars.com Inc 82 010666 $
2 093Evolv Technologies Holdings Inc 109 545663 $
2 094Bandwidth Inc 37 051661 $
2 095Cable One Inc 7 227660 $
2 096Employers Holdings Inc 15 979658 $
2 097Franklin BSP Realty Trust Inc 77 247656 $
2 098Kforce Inc 22 231651 $
2 099Smithfield Foods Inc 23 249651 $
2 100Alliance Laundry Holdings Inc 31 308650 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,4 %
  • Finance 10,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Santé 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 10,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 780798,3 M $98,43 %
2Pays-Bas44,5 M $0,56 %
3Taïwan12,8 M $0,34 %
4Royaume-Uni81,5 M $0,18 %
5Mexique6825,8 k $0,10 %
6Îles Caïmans10741,9 k $0,09 %
7Brésil4551 k $0,07 %
8Irlande1470,6 k $0,06 %
9Danemark1406,5 k $0,05 %
10Corée du Sud2216,5 k $0,03 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1165 k $0,02 %
12France2154,8 k $0,02 %
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