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Composition de PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Actif net
-
Positions
2 839 dans 26 pays
10 premières
36,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Innodata Inc 27 4041,1 k $
1 902National Beverage Corp 31 4581,1 k $
1 903Hackett Group Inc/The 81 1271,1 k $
1 904Alexander's Inc 4 4631,1 k $
1 905LSB Industries Inc 70 6351,1 k $
1 906NCR Voyix Corp 166 0691,1 k $
1 907Schneider National Inc 39 8441,1 k $
1 908TrustCo Bank Corp NY 23 9991,1 k $
1 909Tootsie Roll Industries Inc 24 5251 k $
1 910Harrow Inc 29 6651 k $
1 911VAALCO Energy Inc 164 9351 k $
1 912Douglas Dynamics Inc 24 7941 k $
1 913Chimera Investment Corp 82 9911 k $
1 914AMN Healthcare Services Inc 56 7151 k $
1 915Apogee Enterprises Inc 31 0311 k $
1 916ANI Pharmaceuticals Inc 13 4831 k $
1 917Scholastic Corp 26 4711 k $
1 918Ameresco Inc 40 5041 k $
1 919Empire State Realty Trust Inc 197 9991 k $
1 920TriMas Corp 28 6041 k $
1 921Consensus Cloud Solutions Inc 43 1151 k $
1 922PACS Group Inc 31 8591 k $
1 923CRA International Inc 6 3061 k $
1 924Easterly Government Properties Inc 47 4191 k $
1 925Whitestone REIT 62 9241 k $
1 926Trupanion Inc 39 5091 k $
1 927AvePoint Inc 106 2651 k $
1 928F&G Annuities & Life Inc 39 8461 k $
1 929REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 579 5501 k $
1 930Vertex Inc 84 5891 k $
1 931United States Lime & Minerals Inc 7 6931 k $
1 932Under Armour Inc 169 6371 k $
1 933Navient Corp 121 938998 $
1 934VanEck Semiconductor ETF 2 600997 $
1 935Bank First Corp 7 338992 $
1 936MVB Financial Corp 39 945992 $
1 937Avanos Medical Inc 70 545989 $
1 938Vitesse Energy Inc 54 395988 $
1 939Enhabit Inc 69 915986 $
1 940WisdomTree Trust 14 651985 $
1 941Sun Country Airlines Holdings Inc 59 560984 $
1 942Willdan Group Inc 12 843984 $
1 943Adamas Trust Inc 133 445983 $
1 944Sila Realty Trust Inc 41 446982 $
1 945Hovnanian Enterprises Inc 8 831980 $
1 946PRA Group Inc 55 859978 $
1 947Western New England Bancorp Inc 75 598978 $
1 948RLJ Lodging Trust 131 416976 $
1 949Revolve Group Inc 42 973972 $
1 950NWPX Infrastructure Inc 12 465971 $
1 951BJ's Restaurants Inc 27 600969 $
1 952AH Realty Trust Inc 175 897968 $
1 953Brown-Forman Corp 36 000965 $
1 954Green Dot Corp 85 950965 $
1 955SailPoint Inc 72 734964 $
1 956STAAR Surgical Co 51 542964 $
1 957Koppers Holdings Inc 24 891963 $
1 958Core Laboratories Inc 57 142960 $
1 959Dauch Corporation 161 582959 $
1 960Kosmos Energy Ltd 344 462958 $
1 961Limbach Holdings Inc 12 261957 $
1 962SkyWater Technology Inc 34 838956 $
1 963ACV Auctions Inc 225 154955 $
1 964LifeStance Health Group Inc 149 649954 $
1 965TIC Solutions Inc 144 556952 $
1 966Bristow Group Inc 20 195947 $
1 967Capricor Therapeutics Inc 30 995943 $
1 968Kimball Electronics Inc 39 777943 $
1 969Grocery Outlet Holding Corp 133 405941 $
1 970Cracker Barrel Old Country Store Inc 33 338938 $
1 971MannKind Corp 379 645931 $
1 972Utz Brands Inc 117 512931 $
1 973Castle Biosciences Inc 37 792928 $
1 974Orchid Island Capital Inc 131 825927 $
1 975Schrodinger Inc/United States 80 740918 $
1 976Slide Insurance Holdings Inc 50 273905 $
1 977Washington Trust Bancorp Inc 27 032905 $
1 978LGI Homes Inc 22 814902 $
1 979Reynolds Consumer Products Inc 42 530901 $
1 980Winmark Corp 2 105900 $
1 981Coursera Inc 154 310899 $
1 982Insteel Industries Inc 26 744899 $
1 983FIDELITY COVINGTON TRUST 4 302896 $
1 984PureCycle Technologies Inc 172 323895 $
1 985Safehold Inc 65 724890 $
1 986Ouster Inc 48 373889 $
1 987Zymeworks Inc 35 487889 $
1 988Eagle Bancorp Inc 35 616886 $
1 989Under Armour Inc 152 642884 $
1 990BlueLinx Holdings Inc 16 281883 $
1 991Global Industrial Co 28 000883 $
1 992Gevo Inc 322 503881 $
1 993Amphastar Pharmaceuticals Inc 44 903880 $
1 994Legalzoom.com Inc 154 786878 $
1 995National Presto Industries Inc 6 401878 $
1 996Vital Farms Inc 62 028876 $
1 997Lightwave Logic Inc 123 784871 $
1 998Liquidity Services Inc 28 332867 $
1 999NB Bancorp Inc 41 072866 $
2 000Orthofix Medical Inc 75 437866 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,4 %
  • Finance 10,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Santé 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 10,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 780798,3 M $98,43 %
2Pays-Bas44,5 M $0,56 %
3Taïwan12,8 M $0,34 %
4Royaume-Uni81,5 M $0,18 %
5Mexique6825,8 k $0,10 %
6Îles Caïmans10741,9 k $0,09 %
7Brésil4551 k $0,07 %
8Irlande1470,6 k $0,06 %
9Danemark1406,5 k $0,05 %
10Corée du Sud2216,5 k $0,03 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1165 k $0,02 %
12France2154,8 k $0,02 %
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