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Composition de PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Actif net
-
Positions
2 839 dans 26 pays
10 premières
36,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Hawaiian Electric Industries Inc 188 8272,8 k $
1 502Aura Biosciences Inc 415 1912,8 k $
1 503Cheesecake Factory Inc/The 50 7512,8 k $
1 504Privia Health Group Inc 134 9932,8 k $
1 505Trinity Industries Inc 86 1862,8 k $
1 506Steven Madden Ltd 81 6802,8 k $
1 507Hub Group Inc 76 5542,8 k $
1 508National Storage Affiliates Trust 73 0092,8 k $
1 509Parsons Corp 50 8072,8 k $
1 510YETI Holdings Inc 74 9402,7 k $
1 511Newmark Group Inc 182 9132,7 k $
1 512CoreCivic Inc 144 2862,7 k $
1 513Strategic Education Inc 32 8552,7 k $
1 514Olin Corp 90 6652,7 k $
1 515Select Medical Holdings Corp 165 1442,7 k $
1 516GEO Group Inc/The 159 6872,7 k $
1 517Vishay Intertechnology Inc 148 9142,7 k $
1 518ADT Inc 407 3302,7 k $
1 519Shift4 Payments Inc 61 0142,7 k $
1 520BancFirst Corp 24 5542,7 k $
1 521CSG Systems International Inc 33 2962,7 k $
1 522Avis Budget Group Inc 18 2232,7 k $
1 523Iridium Communications Inc 95 7992,7 k $
1 524Klaviyo Inc 134 9042,6 k $
1 525WaFd Inc 83 5762,6 k $
1 526First Busey Corp 103 4302,6 k $
1 527Monopar Therapeutics Inc 47 7022,6 k $
1 528Kinetik Holdings Inc 53 8952,6 k $
1 529ArcBest Corp 26 5112,6 k $
1 530RingCentral Inc 69 9122,6 k $
1 531First Hawaiian Inc 105 4072,6 k $
1 532Takeda Pharmaceutical Co Ltd 140 1932,6 k $
1 533FB Financial Corp 49 8202,6 k $
1 534Enviri Corp 131 8542,6 k $
1 535NetScout Systems Inc 81 0472,6 k $
1 536Telefonaktiebolaget LM Ericsson 228 2132,6 k $
1 537Graphic Packaging Holding Co 258 7352,6 k $
1 538Omada Health Inc 204 4122,6 k $
1 539Western Union Co/The 294 0382,6 k $
1 540Banc of California Inc 145 6862,6 k $
1 541Day One Biopharmaceuticals Inc 119 2882,6 k $
1 542Knowles Corp 99 0912,5 k $
1 543National Vision Holdings Inc 98 2412,5 k $
1 544InvenTrust Properties Corp 83 0702,5 k $
1 545Upstart Holdings Inc 97 6042,5 k $
1 546Syndax Pharmaceuticals Inc 107 1332,5 k $
1 547ABM Industries Inc 64 7242,5 k $
1 548Getty Realty Corp 78 2322,5 k $
1 549Cleanspark Inc 289 7022,5 k $
1 550National Bank Holdings Corp 62 9482,5 k $
1 551IAC Inc 61 4902,5 k $
1 552RH INC 17 5702,5 k $
1 553Six Flags Entertainment Corp 137 8832,4 k $
1 554Penske Automotive Group Inc 16 2932,4 k $
1 555Liberty Media Corp-Liberty Formula One 31 1252,4 k $
1 556Benchmark Electronics Inc 42 9072,4 k $
1 557Robert Half Inc 94 2832,4 k $
1 558Pitney Bowes Inc 215 1072,4 k $
1 559Annexon Inc 428 7202,4 k $
1 560Enerpac Tool Group Corp 65 0322,4 k $
1 561Werner Enterprises Inc 80 4912,4 k $
1 562Banner Corp 38 8712,4 k $
1 563H2O America 40 1892,4 k $
1 564Dynex Capital Inc 183 9432,3 k $
1 565German American Bancorp Inc 55 9262,3 k $
1 566Hayward Holdings Inc 174 7132,3 k $
1 567Choice Hotels International Inc 22 5712,3 k $
1 568Neogen Corp 251 2092,3 k $
1 569Enterprise Financial Services Corp 43 0272,3 k $
1 570Extreme Networks Inc 154 3512,3 k $
1 571Insight Enterprises Inc 34 7402,3 k $
1 572Innospec Inc 31 8262,3 k $
1 573Matthews International Corp 89 8932,3 k $
1 574DENTSPLY SIRONA Inc 199 9652,3 k $
1 5751st Source Corp 33 3492,3 k $
1 576BOK Financial Corp 17 9752,3 k $
1 577Garrett Motion Inc 126 5232,3 k $
1 578James River Group Holdings Inc 364 5772,3 k $
1 579First Commonwealth Financial Corp 130 4102,3 k $
1 580MapLight Therapeutics Inc 112 7082,3 k $
1 581Equinor ASA 54 1912,3 k $
1 582GRAIL Inc 44 2152,3 k $
1 583Stock Yards Bancorp Inc 34 4602,3 k $
1 584Ashland Inc 41 0562,3 k $
1 585Tenable Holdings Inc 134 5452,3 k $
1 586Atkore Inc 38 6072,3 k $
1 587Amneal Pharmaceuticals Inc 182 9412,3 k $
1 588ImmunityBio Inc 294 8312,3 k $
1 589Rogers Corp 21 0132,3 k $
1 590Peoples Bancorp Inc/OH 68 4152,2 k $
1 591Sarepta Therapeutics Inc 103 2872,2 k $
1 592Kaiser Aluminum Corp 18 6132,2 k $
1 593Northwest Bancshares Inc 176 1632,2 k $
1 594City Holding Co 18 6762,2 k $
1 595S&T Bancorp Inc 53 2642,2 k $
1 596Pathward Financial Inc 24 8852,2 k $
1 597Global Net Lease Inc 237 1142,2 k $
1 598Dave Inc 12 7022,2 k $
1 599DiamondRock Hospitality Co 236 0672,2 k $
1 600BioCryst Pharmaceuticals Inc 230 9962,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,4 %
  • Finance 10,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Santé 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 10,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 780798,3 M $98,43 %
2Pays-Bas44,5 M $0,56 %
3Taïwan12,8 M $0,34 %
4Royaume-Uni81,5 M $0,18 %
5Mexique6825,8 k $0,10 %
6Îles Caïmans10741,9 k $0,09 %
7Brésil4551 k $0,07 %
8Irlande1470,6 k $0,06 %
9Danemark1406,5 k $0,05 %
10Corée du Sud2216,5 k $0,03 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1165 k $0,02 %
12France2154,8 k $0,02 %
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