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Composition de PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Actif net
-
Positions
2 839 dans 26 pays
10 premières
36,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001WP Carey Inc 206 18114 k $
1 002Simply Good Foods Co/The 964 04713,8 k $
1 003Kulicke & Soffa Industries Inc 210 26713,8 k $
1 004Penumbra Inc 41 92013,8 k $
1 005A O Smith Corp 208 76213,8 k $
1 006Navan Inc 1 032 96413,7 k $
1 007Builders FirstSource Inc 165 14613,6 k $
1 008Moelis & Co 237 32113,5 k $
1 009Watsco Inc 36 91213,4 k $
1 010Kyverna Therapeutics Inc 1 555 28713,4 k $
1 011Carlisle Cos Inc 39 95713,3 k $
1 012Cargurus Inc 387 33113,2 k $
1 013Climb Bio Inc 1 916 96813,1 k $
1 014Allogene Therapeutics Inc 5 380 90213,1 k $
1 015Peloton Interactive Inc 3 056 28813,1 k $
1 016Addus HomeCare Corp 139 79113,1 k $
1 017TALEN ENERGY CORP 40 99313,1 k $
1 018TransUnion 188 10913 k $
1 019GXO Logistics Inc 250 03513 k $
1 020Berkshire Hathaway Inc 1812,9 k $
1 021Wayfair Inc 171 61612,9 k $
1 022Wynn Resorts Ltd 126 96812,9 k $
1 023Lincoln Electric Holdings Inc 51 73012,9 k $
1 024Graco Inc 151 64812,8 k $
1 025Crown Holdings Inc 127 04812,7 k $
1 026Baxter International Inc 752 65512,6 k $
1 027Reinsurance Group of America Inc 60 77212,4 k $
1 028Versant Media Group Inc 332 65012,3 k $
1 029Clear Secure Inc 254 19112,3 k $
1 030SPS Commerce Inc 219 40912,2 k $
1 031DT Midstream Inc 90 08212,1 k $
1 032Advanced Drainage Systems Inc 88 30912,1 k $
1 033Regal Rexnord Corp 64 26112 k $
1 034Travere Therapeutics Inc 404 80512 k $
1 035Webster Financial Corp 172 66912 k $
1 036FactSet Research Systems Inc 54 76711,9 k $
1 037Gap Inc/The 489 79011,9 k $
1 038Sensient Technologies Corp 135 18411,7 k $
1 039Omega Healthcare Investors Inc 265 94411,7 k $
1 040Otter Tail Corp 132 47011,6 k $
1 041Hesai Group 606 06011,6 k $
1 042Rivian Automotive Inc 767 04411,5 k $
1 043AAON Inc 139 11811,5 k $
1 044Shattuck Labs Inc 1 782 78811,5 k $
1 045Carlyle Group Inc/The 236 54911,4 k $
1 046Associated Banc-Corp 441 17811,4 k $
1 047Skyworks Solutions Inc 212 57811,4 k $
1 048Fidelity National Financial Inc 245 24811,4 k $
1 049Euronet Worldwide Inc 170 48811,3 k $
1 050Bright Horizons Family Solutions Inc 137 68711,3 k $
1 051Blue Bird Corp 195 85011,1 k $
1 052Iovance Biotherapeutics Inc 3 166 86111,1 k $
1 053BorgWarner Inc 204 73311,1 k $
1 054Atlassian Corp 161 87711 k $
1 055Essential Properties Realty Trust Inc 363 37411 k $
1 056Henry Schein Inc 148 99811 k $
1 057Dick's Sporting Goods Inc 54 79810,9 k $
1 058MGM Resorts International 288 35910,7 k $
1 059Timken Co/The 105 69910,6 k $
1 060Fox Corp 199 47610,6 k $
1 061Core Scientific Inc 706 69510,6 k $
1 062Arcutis Biotherapeutics Inc 448 20710,6 k $
1 063Personalis Inc 1 650 14110,5 k $
1 064Chart Industries Inc 50 60710,5 k $
1 065Franklin Resources Inc 439 29110,4 k $
1 066Eikon Therapeutics Inc 975 83410,3 k $
1 067Exelixis Inc 240 18210,3 k $
1 068Molson Coors Beverage Co 237 58010,2 k $
1 069Pool Corp 50 27610,2 k $
1 070Ally Financial Inc 258 53910,1 k $
1 071Agios Pharmaceuticals Inc 298 78310,1 k $
1 072NewtekOne Inc 922 46910,1 k $
1 073BlackLine Inc 271 84410,1 k $
1 074Qualys Inc 113 67710 k $
1 075BioMarin Pharmaceutical Inc 176 27510 k $
1 076Thermon Group Holdings Inc 195 5269,9 k $
1 077Trinity Capital Inc 668 1269,8 k $
1 078First Horizon Corp 431 2009,8 k $
1 079OGE Energy Corp 204 0639,8 k $
1 080Hormel Foods Corp 430 3409,7 k $
1 081UFP Industries Inc 105 7879,7 k $
1 082AGNC Investment Corp 961 4629,6 k $
1 083Immuneering Corp 1 829 1889,6 k $
1 084Phinia Inc 140 4089,6 k $
1 085Erie Indemnity Co 37 6279,5 k $
1 086Post Holdings Inc 95 5119,4 k $
1 087Teradata Corp 367 7369,4 k $
1 088Inspire Medical Systems Inc 181 3139,4 k $
1 089Doximity Inc 398 3809,3 k $
1 090Flagstar Bank NA 703 4459,3 k $
1 091Symbotic Inc 173 8159,2 k $
1 092Darling Ingredients Inc 148 5489,2 k $
1 093Blue Owl Technology Finance Corp 738 8479,2 k $
1 094Landstar System Inc 57 0099,1 k $
1 095CareTrust REIT Inc 242 8398,9 k $
1 096Flowserve Corp 120 9028,9 k $
1 097ExlService Holdings Inc 291 6628,9 k $
1 098SM Energy Co 280 8168,8 k $
1 099Donaldson Co Inc 101 8218,6 k $
1 100iShares MSCI Global Gold Miners ETF 109 1828,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,4 %
  • Finance 10,1 %
  • Communication 10,1 %
  • Consommation cyclique 9,3 %
  • Santé 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Non attribué 10,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 780798,3 M $98,43 %
2Pays-Bas44,5 M $0,56 %
3Taïwan12,8 M $0,34 %
4Royaume-Uni81,5 M $0,18 %
5Mexique6825,8 k $0,10 %
6Îles Caïmans10741,9 k $0,09 %
7Brésil4551 k $0,07 %
8Irlande1470,6 k $0,06 %
9Danemark1406,5 k $0,05 %
10Corée du Sud2216,5 k $0,03 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1165 k $0,02 %
12France2154,8 k $0,02 %
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