Composition de CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC

Name: Composition de CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC
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Actif net: -
Positions: 259 dans 6 pays
10 premières: 35,2 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	318 352	80,8 M $
2	Alphabet Inc	164 462	47,2 M $
3	JPMorgan Chase & Co	144 646	42,5 M $
4	Microsoft Corp	112 924	41,8 M $
5	Alphabet Inc	109 354	31,4 M $
6	Berkshire Hathaway Inc	59 125	28,3 M $
7	Penumbra Inc	72 000	23,6 M $
8	Johnson & Johnson	81 298	19,9 M $
9	Chevron Corp	87 608	18,1 M $
10	Oracle Corp	107 921	15,9 M $
11	American Express Co	52 382	15,8 M $
12	Lam Research Corp	71 906	15,4 M $
13	Amazon.com Inc	68 979	14,4 M $
14	CISCO SYSTEMS INC	182 661	14,2 M $
15	Walmart Inc	113 292	14,1 M $
16	NVIDIA Corp	77 448	13,5 M $
17	Meta Platforms Inc	23 077	13,2 M $
18	Parker-Hannifin Corp	14 520	13 M $
19	Goldman Sachs Group Inc/The	14 240	12 M $
20	Applied Materials Inc	33 293	11,4 M $
21	AbbVie Inc	49 839	10,8 M $
22	Berkshire Hathaway Inc	15	10,8 M $
23	Travelers Cos Inc/The	35 254	10,3 M $
24	PepsiCo Inc	61 949	9,6 M $
25	Merck & Co Inc	78 723	9,5 M $
26	iShares Russell 2000 ETF	38 001	9,4 M $
27	Corning Inc	64 651	8,8 M $
28	Allstate Corp/The	42 013	8,7 M $
29	SPDR S&P 500 ETF TRUST	13 112	8,5 M $
30	American Electric Power Co Inc	62 584	8,2 M $
31	Hartford Insurance Group Inc/The	60 597	8,2 M $
32	Ishares S&p 100 Etf	25 412	8,1 M $
33	Welltower Inc	40 525	8 M $
34	Broadcom Inc	25 106	7,8 M $
35	FedEx Corp	21 626	7,7 M $
36	ISHARES TRUST	49 492	7,5 M $
37	ISHARES TRUST	72 126	7 M $
38	Southern Co/The	71 813	6,9 M $
39	Procter & Gamble Co/The	46 343	6,7 M $
40	Visa Inc	21 217	6,4 M $
41	L3Harris Technologies Inc	18 282	6,3 M $
42	Progressive Corp/The	30 850	6,1 M $
43	Novartis AG	39 708	6,1 M $
44	Exxon Mobil Corp	35 029	5,9 M $
45	Walt Disney Co/The	61 394	5,9 M $
46	HCA Healthcare Inc	12 157	5,8 M $
47	Morgan Stanley	34 481	5,7 M $
48	PNC Financial Services Group Inc/The	26 585	5,5 M $
49	iShares Trust	48 316	5,5 M $
50	Mastercard Inc	10 793	5,4 M $
51	iShares Core S&P 500 ETF	8 063	5,3 M $
52	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	27 369	5,3 M $
53	Bank of America Corp	107 266	5,2 M $
54	Target Corp	42 905	5,2 M $
55	Abbott Laboratories	48 684	5 M $
56	Home Depot Inc/The	14 454	4,8 M $
57	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	19 417	4,7 M $
58	Church & Dwight Co Inc	48 202	4,5 M $
59	Eli Lilly & Co	4 853	4,5 M $
60	Vanguard Value ETF	21 679	4,3 M $
61	DR Horton Inc	30 448	4,2 M $
62	Verizon Communications Inc	81 106	4,1 M $
63	Thermo Fisher Scientific Inc	8 246	4,1 M $
64	Costco Wholesale Corp	4 063	4 M $
65	Blackstone Inc	35 118	4 M $
66	ISHARES TRUST	18 630	4 M $
67	RTX Corp	20 263	3,9 M $
68	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	51 802	3,9 M $
69	Deere & Co	6 646	3,7 M $
70	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10 981	3,7 M $
71	MetLife Inc	52 410	3,7 M $
72	Schwab US Broad Market ETF	141 281	3,5 M $
73	McDonald's Corp	10 862	3,4 M $
74	Ulta Beauty Inc	6 432	3,4 M $
75	Emerson Electric Co	25 027	3,3 M $
76	Citigroup Inc	26 631	3 M $
77	ONEOK Inc	32 952	3 M $
78	Ameriprise Financial Inc	6 574	2,9 M $
79	Bank of New York Mellon Corp/The	24 290	2,9 M $
80	Hershey Co/The	13 500	2,8 M $
81	Pfizer Inc	96 468	2,7 M $
82	Dominion Energy Inc	41 623	2,6 M $
83	Analog Devices Inc	8 076	2,6 M $
84	Bristol-Myers Squibb Co	41 555	2,5 M $
85	Fifth Third Bancorp	51 100	2,4 M $
86	Simon Property Group Inc	12 653	2,4 M $
87	Illinois Tool Works Inc	9 041	2,4 M $
88	Fidelity Contrafund	102 272	2,3 M $
89	Wells Fargo & Co	28 047	2,2 M $
90	Phillips 66	12 076	2,2 M $
91	VICI Properties Inc	78 389	2,1 M $
92	General Electric Co	7 397	2,1 M $
93	SPDR Gold Shares	4 872	2,1 M $
94	Omnicom Group Inc	27 078	2 M $
95	Automatic Data Processing Inc	9 931	2 M $
96	SPDR Gold MiniShares Trust	21 124	2 M $
97	Marathon Petroleum Corp	7 724	1,9 M $
98	Coherent Corp	7 860	1,9 M $
99	AES Corp/The	130 191	1,8 M $
100	Twilio Inc	14 260	1,8 M $

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Répartition par secteur

Technologie 23,3 %
Finance 20,1 %
Communication 10,9 %
Santé 8,0 %
Industrie 5,7 %
Consommation de base 5,1 %
Fonds 4,7 %
Consommation cyclique 4,2 %
Services publics 2,5 %
Énergie 1,6 %
Immobilier 1,4 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 12,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,2 %
Taïwan 0,4 %
Suisse 0,2 %
Uruguay 0,1 %
France 0,1 %
Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	254	985,6 M $	99,19 %
2	Taïwan	1	3,7 M $	0,37 %
3	Suisse	1	1,7 M $	0,17 %
4	Uruguay	1	1,4 M $	0,14 %
5	France	1	826,3 k $	0,08 %
6	Royaume-Uni	1	421,8 k $	0,04 %

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