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Composition d'ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC

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Actif net
-
Positions
401 dans 6 pays
10 premières
27,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Uber Technologies Inc 8 713629,2 k $
202Duke Energy Corp 4 749621,8 k $
203ASML Holding NV 456602,4 k $
204Invesco QQQ Trust Series 1 1 038599,1 k $
205American Express Co 1 977598 k $
206American Water Works Co Inc 4 320587,9 k $
207MFS Charter Income Trust 96 650585,7 k $
208TKO Group Holdings Inc 2 879580,6 k $
209Vanguard Total Bond Market ETF 7 831576,7 k $
210Procter & Gamble Co/The 3 963573,7 k $
211Exelon Corp 11 643570,7 k $
212Micron Technology Inc 1 683568,2 k $
213Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 7 539566,2 k $
214Select Sector Spdr Trust 5 053550,7 k $
215Expeditors International of Washington Inc 3 768539,6 k $
216BP PLC 11 324532,2 k $
217iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 5 825532,2 k $
218iShares Global Energy ETF 9 182529 k $
219American International Group Inc 7 009527,4 k $
220State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 804520,9 k $
221iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 065505,3 k $
222CenterPoint Energy Inc 11 697504,8 k $
223NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 49 300503,4 k $
224QUALCOMM Inc 3 823492,3 k $
225iShares Preferred and Income S 16 000485,1 k $
226Xcel Energy Inc 6 045480,2 k $
227iShares Core MSCI Europe ETF 6 752474,5 k $
228Air Products and Chemicals Inc 1 630473,5 k $
229iShares Select Dividend ETF 3 106470,3 k $
230Applied Materials Inc 1 354462,8 k $
231Vanguard Information Technology ETF 655457 k $
232Cincinnati Financial Corp 2 896455,7 k $
233Darden Restaurants Inc 2 288448,5 k $
234Realty Income Corp 7 250443,6 k $
235SEI Investments Co 5 568436,9 k $
236IDEXX Laboratories Inc 777436,6 k $
237J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 640433 k $
238MongoDB Inc 1 761431 k $
239iShares Trust 4 354415,5 k $
240Amgen Inc 1 179414,8 k $
241SPDR Series Trust 4 192410,4 k $
242RTX Corp 2 077400,7 k $
243General Electric Co 1 406399,3 k $
244Novo Nordisk A/S 10 802397 k $
245iShares Biotechnology ETF 2 297387,8 k $
246Comfort Systems USA Inc 281387,5 k $
247Charles Schwab Corp/The 4 096384,9 k $
248Reckoner Yield Enhanced AAA CL 15 233380,7 k $
249Phillips 66 2 034370,6 k $
250Lam Research Corp 1 728370,4 k $
251FT Vest Laddered Buffer ETF 10 945369,6 k $
252Stryker Corp 1 120368 k $
253Entergy Corp 3 266367 k $
254Vistra Corp 2 420363,8 k $
255Vanguard Real Estate ETF 4 091362,9 k $
256SPDR Gold Shares 835359,3 k $
257Abbott Laboratories 3 441356 k $
258Honeywell International Inc 1 556351,7 k $
259Interactive Brokers Group Inc 5 240351,4 k $
260Cadence Design Systems Inc 1 259349,8 k $
261Northrop Grumman Corp 499340,6 k $
262Vanguard Mid-Cap ETF 1 159332,9 k $
263Comcast Corp 11 084318,2 k $
264BlackRock MuniYield New York Q 33 000316,8 k $
265Citigroup Inc 2 789316,3 k $
266Paychex Inc 3 363309,8 k $
267Block Inc 5 101306,9 k $
268Gilead Sciences Inc 2 202306,9 k $
269AppLovin Corp 766304,9 k $
270Wisdomtree Trust 4 380298,3 k $
271NIKE Inc 5 587295,1 k $
272S&P Global Inc 674287,1 k $
273Workday Inc 2 206286,5 k $
274Targa Resources Corp 1 140285,8 k $
275Target Corp 2 341283,7 k $
276Tapestry Inc 2 002282,5 k $
277iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2 711280,4 k $
278Abivax SA 2 500278,4 k $
279Vanguard Total International S 3 579276 k $
280Morgan Stanley 1 647271 k $
281Travelers Cos Inc/The 917267,5 k $
282Blackrock Inc 277266,4 k $
283Hasbro Inc 2 846266,4 k $
284Broadstone Net Lease Inc 14 551265,8 k $
285Default 28 000264,6 k $
286Fidelity National Information Services Inc 5 466256,4 k $
287Intel Corp 5 780255,7 k $
288Atmos Energy Corp 1 364252 k $
289iShares Core MSCI Total International Stock ETF 2 904251,6 k $
290Select Sector Spdr Trust 1 543249,5 k $
291iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 3 550246,8 k $
292Freeport-McMoRan Inc 4 109241,5 k $
293VictoryShares Free Cash Flow ETF 6 085240,2 k $
294Energy Transfer LP 12 400239,3 k $
295iShares Trust 2 006237,6 k $
296PayPal Holdings Inc 5 246237,3 k $
297GLOBAL X FUNDS 12 820235,9 k $
298iShares Trust 2 964235,8 k $
299Lowe's Cos Inc 994234,9 k $
300Constellation Energy Corp. 837233,4 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,8 %
  • Technologie 10,6 %
  • Finance 5,2 %
  • Communication 4,6 %
  • Santé 4,5 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 47,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis396755,5 M $99,61 %
2Taïwan11,1 M $0,15 %
3Pays-Bas1602,4 k $0,08 %
4Royaume-Uni1532,2 k $0,07 %
5Danemark1397 k $0,05 %
6France1278,4 k $0,04 %
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