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Composition d'ALTFEST L J & CO INC

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Actif net
-
Positions
281 dans 8 pays
10 premières
37,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 15 766460,1 k $
202TALEN ENERGY CORP 1 423454,3 k $
203QXO Inc 23 251451,5 k $
204Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 10 089435,8 k $
205ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1 317435,8 k $
206Schwab U.S. Large-Cap ETF 16 703428,3 k $
207ISHARES TRUST 2 330422,7 k $
208MP MATERIALS CORP 8 706420,2 k $
209iShares California Muni Bond ETF 7 375419,3 k $
210Automatic Data Processing Inc 2 029412,3 k $
211Urban Edge Properties 20 598411,5 k $
212Vanguard Value ETF 2 092410,5 k $
213ISHARES INC 5 193408,5 k $
214Intuitive Surgical Inc 874402,9 k $
215Home Depot Inc/The 1 223402,1 k $
216Cooper-Standard Holdings Inc 13 583378,6 k $
217Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 7 056376,6 k $
218Bank of America Corp 7 697375,2 k $
219Dimensional International Value ETF 6 924365,5 k $
220State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 584360,4 k $
221Vanguard Real Estate ETF 3 985353,5 k $
222VANGUARD WORLD FUND 1 118349,2 k $
223iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5 166348,9 k $
224iShares Biotechnology ETF 2 051346,2 k $
225ADVANCE AUTO PARTS INC 6 548345,4 k $
226American Electric Power Co Inc 2 614342,6 k $
227STARBUCKS CORP 3 690330,6 k $
228Lam Research Corp 1 546330,3 k $
229VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 5 614328,6 k $
230iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 219316,1 k $
231DIMENSIONAL ETF TRUST 9 129309,1 k $
232KraneShares CSI China Internet ETF 10 828307,8 k $
233UnitedHealth Group Inc 1 125304,5 k $
234SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 290304,4 k $
235American Tower Corp 1 734299,2 k $
236Booking Holdings Inc 71298,9 k $
237Tesla Inc 804298,9 k $
238Vanguard Small-Cap ETF 1 132296,4 k $
239ISHARES INC 12 669292,5 k $
240ConocoPhillips 2 200290,4 k $
241VANGUARD WHITEHALL FUNDS 1 956289,6 k $
242New York Times Co/The 3 397284,4 k $
243Brown-Forman Corp 10 749284,2 k $
244Synopsys Inc 708280,7 k $
245ISHARES TRUST 2 473275,4 k $
246BP PLC 5 741269,8 k $
247VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 415264,9 k $
248Gilead Sciences Inc 1 848257,5 k $
249VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 192256,5 k $
250Parker-Hannifin Corp 286256,2 k $
251Travelers Cos Inc/The 862251,5 k $
252Invesco CurrencyShares Euro Cu 2 344250,1 k $
253State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 2 476244,4 k $
254Coeur Mining Inc 12 827240,8 k $
255Target Corp 1 986240,7 k $
256ISHARES GOLD TRUST 2 719239,7 k $
257Progressive Corp/The 1 195236,9 k $
258ISHARES TRUST 531226,4 k $
259Elevance Health Inc 767224,6 k $
260Corning Inc 1 648224 k $
261Vertex Pharmaceuticals Inc 500223,3 k $
262Marathon Petroleum Corp 902220,3 k $
263iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 4 531215,4 k $
264Altria Group Inc 3 239213,8 k $
265Ciena Corp 550213,5 k $
266VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 3 281210,3 k $
267State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 2 723207 k $
268SHELL PLC 2 221206,5 k $
269ADAMS NATURAL RESOURCES FUND INC 7 401205,7 k $
270Comcast Corp 7 129204,7 k $
271CHENIERE ENERGY INC 721204,6 k $
272SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 439203,5 k $
273Dow Inc 4 870202,8 k $
274ISHARES TRUST 2 128202 k $
275Seritage Growth Properties 71 672201,4 k $
276NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 15 739176,8 k $
277Magnachip Semiconductor Corp 47 809133,9 k $
278Cannae Holdings Inc 10 413118,4 k $
279Stubhub Holdings Inc 17 552109,5 k $
280TripAdvisor Inc 10 000106,6 k $
281Alight Inc 72 04242 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,3 %
  • Santé 4,4 %
  • Fonds 4,0 %
  • Finance 2,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Industrie 2,6 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 68,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Chili 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Argentine 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis272747 M $98,47 %
2Taïwan15,8 M $0,76 %
3Chili11,7 M $0,22 %
4Pays-Bas21,4 M $0,18 %
5Argentine1980,2 k $0,13 %
6Mexique1696,2 k $0,09 %
7Brésil1637 k $0,08 %
8Royaume-Uni2476,4 k $0,06 %
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