Titelia

Portefeuille de TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV

174 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 12,5 %
  • Technologie 11,3 %
  • Consommation cyclique 9,7 %
  • Industrie 9,2 %
  • Fonds 7,3 %
  • Santé 6,1 %
  • Communication 4,8 %
  • Consommation de base 4,5 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Énergie 0,7 %
  • Non attribué 30,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US172265,4 M $99,79 %
2TW1295,4 k $0,11 %
3NL1256,2 k $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Tesla Inc 788292,9 k $
102Vanguard Mid-Cap ETF 1 011290,3 k $
103NRG Energy Inc 1 976288,8 k $
104Western Digital Corp 1 022276,4 k $
105ConocoPhillips 2 047270,1 k $
106iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 2 670268,7 k $
107RTX Corp 1 364263,1 k $
108Natera Inc 1 290258 k $
109Sandisk Corp/DE 404256,7 k $
110ASML Holding NV 194256,2 k $
111Ball Corp 4 124243,8 k $
112Cummins Inc 445239,4 k $
113SPDR Series Trust 4 896236,6 k $
114Quest Diagnostics Inc 1 198234,8 k $
115ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 3 083231,9 k $
116NextEra Energy Inc 2 447227,3 k $
117Cisco Systems, Inc. 2 912225,9 k $
118AbbVie Inc 1 036225,2 k $
119GE Vernova Inc 255222,6 k $
120Lowe's Cos Inc 940222 k $
121iShares Russell Top 200 Growth 880219,1 k $
122Palantir Technologies Inc 1 396204,2 k $
123State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 3 938180,7 k $
124iShares Russell Mid-Cap Value 1 185172,8 k $
125Schwab Fundamental International Equity Etf 3 299161,4 k $
126Select Sector Spdr Trust 2 558156,7 k $
127Select Sector Spdr Trust 955154,5 k $
128State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 961140,9 k $
129Blue Owl Capital Corp 11 883131,4 k $
130Vanguard Small-Cap ETF 502131,4 k $
131iShares U.S. Technology ETF 615111,6 k $
132iShares Trust 950107,5 k $
133Select Sector Spdr Trust 1 251102,5 k $
134iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 72596,1 k $
135iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 62789,3 k $
136SCHWAB STRATEGIC TRUST 2 07379,3 k $
137State Street Materials Select Sector SPDR ETF 1 54076,9 k $
138iShares iBonds Dec 2029 Term C 3 21074,7 k $
139iShares iBonds Dec 2030 Term C 3 40674,5 k $
140Senseonics Holdings Inc 10 92872,8 k $
141Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 1 39765,3 k $
142iShares Dow Jones U.S. ETF 40063,4 k $
143Select Sector Spdr Trust 1 20359,4 k $
144Select Sector Spdr Trust 44348,3 k $
145iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 44148 k $
146Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 2 03947,3 k $
147SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 42647,3 k $
148Invesco RAFI US 1000 ETF 96045,6 k $
149iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 37234 k $
150Select Sector Spdr Trust 70528,8 k $
151iShares Trust 12326 k $
152Invesco Exchange-Traded Fund Trust 74023,4 k $
153Vanguard Mega Cap Growth ETF 6122,4 k $
154Vanguard Index Funds 539,8 k $
155WisdomTree Trust 2169,4 k $
156iShares Biotechnology ETF 528,8 k $
157iShares Trust 918,7 k $
158Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 1507,4 k $
159Vanguard Large-Cap ETF 247,2 k $
160iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 706,9 k $
161iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 296,9 k $
162Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 2426 k $
163Vanguard Real Estate ETF 575,1 k $
164iShares Trust 214,1 k $
165SPDR Series Trust 433,9 k $
166iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 253,7 k $
167iShares Trust 1473,4 k $
168iShares Trust 222,6 k $
169Schwab International Equity ETF 701,7 k $
170Schwab Emerging Markets Equity ETF 481,6 k $
171iShares Core S&P U.S. Growth ETF 71,1 k $
172iShares Trust 11908 $
173State Street SPDR Portfolio S& 14619 $
174Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 3226 $